蓝色简约年度财务预算经营分析报PPT课件（带内容）.pptx

1、年度财务年度财务预算预算经营经营分析报告分析报告汇报人： 财务部目目 录录CONTENTS基本情况综述基本情况综述0101成本费用完成情况成本费用完成情况0303收入完成状况分析收入完成状况分析0202财务专题分析财务专题分析040401基本情况综述基本情况综述财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报

2、告的资料。F20XX20XX年度财务报告年度财务报告Q1-Q4财务财务报表报表说明说明20XX资产负债表20XX销售利润表20XX成本核算表年度财务报表年度财务报表财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报

3、告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计 82,181 26,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计 82,181 26,65432.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14% 15.53% -17.80 %主要指标完成情况单位：万元p 预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9

4、.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。p 净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。指标分解分析指标分解分析此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。1

5、243f02收入完成状况分析收入完成状况分析财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。指标完成指标完成进度进度项目当月完成月度进度完成缺口账面增幅可比增幅 预算口径收入6,553 95.7%-295.4 -3.3%3.9% 其中：云协同收入53 79.2%-13.9 -8.8%-3.4% 其中：导航协同收入43 89.8%-4.9 -1.2%10.1%1 1）当月收入：）当月收入：单位：万元完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口295.4万元。

6、n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。指标完成指标完成进度进度2 2）同比：）同比：7332702670

7、206777699968256536653363096512640762806161622659565754580766696701690265531月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014-账面口径2014-可比口径2015年当月可比预算口径收入同比增加243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表

8、、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。指标完成指标完成进度进度3 3）环环比：比：6902-100.6 -68.9 -63.6 -56.9 -40.3 -19.1 65533月固网宽带减收移动电话减收ICT减收号百传媒减收网间结算其他4月环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年

9、度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。指标完成指标完成进度进度4 4）累计收入完成累计收入完成：项目累计完成预算进度缺口账面增幅可比增幅 预算口径收入26,826 32.6%-567.9 -4.7%2.3% 其中：云协同收入257 32.0%-10.4 -1.9%3.9% 其中：导航协同收入165 28.5%-28.0 0.2%6.3%注：为保持可比，同比及趋势图均采用可比口径。累计完成预算口径收入26826万元，预算进度缺口567.9万元；

10、可比口径累计同比增加613.7万元，增幅2.3%（较上月提升0.5个百分点）。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。风险管控风险管控应收账款分析551161076436642364728.10%8.46%8.25%8.64%8.68%8.06%7.32%7.97%8.51%8.36

11、%8.16%8.78%8.97%9.44%9.05%8.74%8.75%8.10%年初1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全业务应收账款变化趋势单位：万元营改增后03成本费用完成情况成本费用完成情况财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。固定资产与折旧情况固定资产与折旧情况折旧及摊销预算进度固定资产报废预算进度l折旧摊销累计完成6138.826138.82万元，低于时序进度274.51274.51万元（1.43%1.43%），与时序进度差距较上

12、月增大0.45%0.45%；l折旧及摊销节余部分全额贡献利润折旧及摊销节余部分全额贡献利润，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对IDC、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，以便对未逾龄资产全额补提折旧。l固定资产报废报损截止4月累计完成262.93262.93万元，占年度预算52.59%52.59%，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于80%80%，目前缺口为137.05137.05万元（27.41%27.41%）。l请网络运营部牵头，结合网络

13、优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月WIFI资产清查中发现的AP、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。合拍发展四原则合拍发展四原则所有投资人资金托管到商业银行，受第三方监管，与合拍自身账户分离，让客户完全放心绝不“自融”与全国优质担保公司合作，由第三方担保公司全额保障投资人本息安全不做担保不非法吸收公众资金，纯粹为投融资人服务的中介信息平台不设“资金池”所有项目真实可靠并与投资人投入资金一一对应不设“虚拟标”n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包

14、括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。专业完善的运作体系专业完善的运作体系调查疑点处理调查方式核实内容调查对象数量是否批贷，反复多渠道再次核查。若仍存在问题，要求申请人变更贷款方式，额度或期限等电话调查，上门调查，正面

15、调查，侧面调查等身份证，银行对账单，就职单位，信用报告等通过至少6个以上联系人，包括亲属，单位同事，朋友等财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。04财务专题分析财务专题分析财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、

16、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。代理商保证金信息比对进度代理商保证金信息比对进度汇报汇报代理商保证金代理商保证金（一）、代理商保证金信息比对情况（一）、代理商保证金信息比对情况注释 181家有受理信息的专营店中20家未缴足，部分是由于内部员工创业，押金减半，部分是余款用于缴纳房屋租赁押金，其他未说明原因；8家代理商上报已缴纳押金，且部分网点上报信息中有押金单拍照取，但系统中显示已退款证，有待进一步确认原因；其余77家未稽核，其中30家已反馈收集，47家信息不全，暂未稽核。在前期由各县区渠道协助收集了各代理商保证金的缴纳信息和押金单拍照取证后，转由业务支撑中心承接后续的信

17、息比对工作，根据收集的押金单已初步比对了代理商保证金的缴纳信息，并对前期通报的60家未缴纳保证金网点的反馈情况加以进一步的稽核。代理商保证金代理商保证金（二）、系统数据的稽核过滤（二）、系统数据的稽核过滤类别类别记录记录数数涉及涉及金额金额其中，单笔金额其中，单笔金额大于大于10001000元元其中，单笔金额其中，单笔金额大于大于1000010000元元记录数涉及金额记录数涉及金额手工手工帐帐系统系统6934.326234.051417.00押金管理押金管理系统系统8050.415849.6049.00合计合计14984.73120 83.65 18 26.00 单位：万元l以此次代理商保证金

18、信息比对为主，对手工帐系统和押金管理系统中受理的记录进行初步筛查。除去系统中已退款的、系统中仍有84.7384.73万元万元的押金未核实清楚，其中手工帐系统69条记录，涉及金额34.3234.32万元万元；押金管理系统中80条记录，涉及金额50.4150.41万万元元。l其中，部分单笔金额小于1000元，一般是其他话机押金、电子售卡押金等；部分金额较大的可能是代理点或专营店的押金，但仍需要核实是否存在实际已退款、系统未受理退款的情形代理商保证金代理商保证金( (三三) )、下一步的工作安排下一步的工作安排信息信息比对工作的强化比对工作的强化（1 1）其余信息比对的协同配合）其余信息比对的协同配

19、合对于目前未稽核的47家，建议渠道运营中心配合业务支撑中心，收集尽可能多的信息字段，供业务支撑中心加以比对，并协调后续的核实工作，确保将先将这批专营店的保证金梳理工作完成到位。（2 2）系统数据筛查）系统数据筛查目前，未比对的代理商保证金有43.0543.05万元万元，而系统中未稽核的受理记录有83.6583.65万元万元，那么，待其余47家都比对完毕，系统中仍有不少于40.640.6万元万元的记录，还有待进一步筛查，是否存在错退的情况，或是退款与受理途径不一致造成的。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。n 财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。感感 谢谢 观观 看看汇报人： 财务部