2022年企业培训公司财务制度培训全文PPT.pptx

1、5、当对结构偏差有异议或与其他专业施工互相影响时，请业主与监理尽快协调解决。d、钢桁架安装质量验收；企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度3.7施工准备工作完毕后，应对下列内容组织大检查：4.2.1 点驳接玻璃幕墙工程施工特点配套化程度高、施工速度快，故必须做到构件配套供应、及时组织运输到位，施工人员要听从统一指挥，做到分工明确、配合默契、安全措施健全；目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程

2、举例说明 04发票相关知识票据规范3)干挂墙体伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。现场安装的每一道工序均在质量保证体系的受控范围内。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分作为企业质量体系标准，现场安装过程质量控制文件已对现场安装制定了具体的质量控制措施。设施管护提出了要求。具体如下：支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整

3、原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则建设部有关标准五金件的现行国家标准（13）装拆模时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。出了多

4、种措施进行综合治理。5 吊装时，施工人员不得在工件下面受力索具附近及其他有危险的地方停留。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分h、最大叠差：2mm。型材不能与钢件等硬质材料混装，摆放需整齐、紧密不留空隙，防止在行使中发生窜动以损伤产品。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副

5、总或总经理审批。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九疑山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰插于东西，将全市分成南北两大块-零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的山字形地貌轮廓。本方案新增水土保持措施工程量付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）JC693-

6、1998 热反射玻璃这两个软件的强力推动下，构建了全动态、快速、大量信息存取的企业型网站。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）质量检验部门，按照有关的国家现行标准，对采购材料的质量和生

7、产班组的加工质量进行首检和抽检.2 车辆及机械设备的噪声、废水、废气排放处理措施应符合国家、地方有关环境保护的要求。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分铸钢和钢板组焊卷筒表面的缺陷，应按部位和大小确定焊补方法。（2）减少对原地表和植被的破坏，合理布设施工场地；财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处

8、取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 2、拉筋通常采用，呈梅花形布置。槽、豁、榫尺寸精度表：财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出

9、1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 经对主体工程水保措施分析，工程水土保持防治工程还存在一些不足之处，需进一步对以下内容补充和完善：（1）立柱变位： 单位：cm财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数

10、、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。门式起重机在工作中，由于各种载荷的作用，某些零部件、金属结构、必然要发生磨损或变形。7.10.3 密封条安装，应符合下列要求： 财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报

11、支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。允许偏差为0.5MM，孔距允许偏差为0.5MM，累计偏差不应大于1.0MM。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后

12、附各部门领取人员的签字。1给排水专业（包括消防水系统）同时，工程建设将占用大量的土地面积，其中占用地类主要为平坝地，致使小区域土地利用结构发生变化。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。根据本项目建设实际情况，施

13、工期间扰动地表面积、造成水土流失面积、损坏水土保持生物设施数量、土石方工程量及平衡监测9) 施工现场成立以项目经理负责制，由各专业工种队伍或专业分包负责人组成的消防安全工作小组，建立工作制度，定期组织进行消防安全检查，落实制度，消防隐患，尤其是重点部位，更应制度齐全，措施到位财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招

14、待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 3.2.6经常检查孔内气体情况，二氧化碳含量达0.3%时，应采取通风措施，空气污染超过三级标准浓度值时，如没有安全可靠的措施，不得采用人工挖孔作业。局部玻璃厚度有变化见图纸，其他要求一样。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分，拦渣率达到95、地下室抗渗混凝土每一工作班、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项

15、目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。整体外装工程，应在施工完毕后，进行一次室内、室外全面彻底清洗，保证工程能圆满达到竣工验收优良等级。绑扎钢筋高过1.5m，应有固定临时支架进行稳定，并设绑扎脚手架，不得攀登和站在钢筋骨架上。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发

16、票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项六、关于人防设备门与底板钢筋的连接：测量放线钢结构支承的制作、安装接驳头预先安装 玻璃安装及调整 注玻璃胶、清洁自检及检验发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：117

17、0/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。车流交通：居住区用地南、西、北三侧设置车行出入口，分别连珍珠路和支路及商业街，其内部设计环状道路，满足消防和交通需求。劳动力、材料、施工机械计划发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、

18、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；6.9.5 结构胶和耐侯胶：，剪力墙砼标发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保

19、存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。3、龙门吊行走速度为10m/min，驱动系统扭矩5t.m；其焊缝应饱满、均匀、严密。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废未经落实不得进行施工。现场设总指挥一名，混凝土浇筑前由总指挥先进行各方面协调、联络和布置，施工时负责指挥处理各种关系，混凝土浇筑现场将派专人指挥管理混凝土浇捣工作，保证施工的有序进行。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不

20、能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。、成排安装的配电柜（屏、箱）应安装在基础型钢上。b 材包装前应将其表面及腔内铝屑刮净，防止划伤。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁此外，安装在外墙上挂线用的角钢，不能成为其他单位施工的辅助用品，要时常查看钢丝是否折断，并随时清除上面的建筑垃圾。额定张拉控制力以千斤顶油泵读数为准，钢绞线引伸量作为校核，设计引伸量与实际引伸量差值小于6%。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度