[金蝶财务软件操作指南]KIS教学讲义-财务篇课件.ppt

1、1KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司欢迎您参加欢迎您参加2KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司 KIS应用实施的成功与否，实施的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对KIS的功能主线一一介绍 . 本课程集中讲授KIS的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下KIS软件。 3KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司熟悉KIS的业务流程掌握KIS的基本操作方法灵活运用KIS处理日常业务我们的目标：4KIS标准培

2、训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司 系统初始化系统初始化 财务篇财务篇 业务篇业务篇课程提纲5KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司第二篇财务篇6KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司使用流程图使用流程图7KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司初始化流程图初始化流程图8KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司财务日常业务处理流程图财务日常业务处理流程图9KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司本篇目的熟悉凭证、账簿、工资、固定资产、往来等各功能的操作掌握各种业务的处理方法 了解各子功能之

3、间的联系 了解子功能之间的接口 10KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司在财务篇，主要学习以下几个方面：在财务篇，主要学习以下几个方面：目录第一章：凭证处理(S-1)第二章：账簿查询（S-2）第三章：报表（S-3）第四章：工资核算（S-4）第五章：固定资产（S-5）第六章：财务分析（S-6）第七章：出纳系统（S-7）第八章：往来处理（S-8）第九章：期末处理（S-9）11KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1 凭证处理 本章目的熟悉凭证处理 掌握凭证的具体操作 了解凭证与其他业务之间的联系 12KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有

4、限公司S-1-1 凭证录入凭证录入步骤：点击“主窗口”中 “凭证”，单击“凭证录入”按钮 13KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-1 凭证录入凭证录入 A 一般的业务凭证：提现 B 涉及往来业务的凭证：收款 C 涉及核算项目的凭证：报销下面以实例介绍！14KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司一般的业务凭证1日，企业从银行提取现金10,000备用。借：现金10,000贷：银行存款-工行10,000S-1-1 凭证录入15KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司涉及往来业务凭证6日，收到百甲公司欠款100,000备用。借：银行存

5、款-工行 10,000贷：应收帐款-百甲公司 10，000S-1-1 凭证录入16KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司涉及往来业务凭证7日，供应科张林报差旅费888元，以现金支付。借：管理费用-差旅费-供应科 888贷：现金 888S-1-1 凭证录入17KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-2 凭证审核单张审核步骤：用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下“审核”

6、按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。 案例：将提现的凭证审核18KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-2 凭证审核成批审核步骤：用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的“成批审核” 19KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司成批审核步骤：在会计分录序时簿窗口选择“编辑”菜单的“成批审核”，系统提示“批量审核序时簿的凭证吗？”，选择是系统成批审核凭证，在审核完成后系统显示审核报告窗口 S-1-2 凭证审核案例：将未审核的凭证，使用批量审核进行审核20KIS标准培训课程 Ju

7、ne 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-3 凭证过帐步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证过账”按钮。 案例：将本月已审核的凭证记账21KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-4 凭证查询修改凭证查询步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”按钮，系统进入“会计分录序时簿”窗口。22KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司已过账凭证修改S-1-4 凭证查询修改1)红字冲销或补充登记2)反过账反审核再修改23KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-4 凭证查询修改已过账凭证修改-

8、红字冲销或补充登记红字冲销步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”，系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证即可。 补充登记步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“复制”或单击工具条中相应的“复制”按钮或按“CTRL+C”，在文件菜单中选择“粘贴”或单击工具条中相应的“粘贴”按钮或按“CTRL+V” 案例：冲销5月1日提现的凭证24KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-4 凭证查询修改已过账凭证修改-反过账反过账步骤：在“序时簿”窗口，按“CTRL+F11”修改步骤：同未过账凭证案例：20日发现，7日张林报

9、销的凭证，录入错误，将888元，录成了88元，反过账更改25KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-4 凭证查询修改凭证打印步骤：单击凭证录入修改窗口的“文件”菜单的“打印设置” 26KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-4 凭证查询修改凭证打印步骤：单击凭证录入修改窗口的“文件”菜单的“打印设置” 27KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-4 凭证查询修改凭证打印步骤：单击凭证录入修改窗口的“文件”菜单的“打印设置” 28KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-5 凭证汇总步骤：在凭证

10、处理窗口中单击“凭证汇总”按钮 案例：查询五月份凭证汇总表 29KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-6 凭证检查步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证检查”按钮 30KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-1-7 模式凭证步骤：在凭证处理窗口中单击“模式凭证”按钮 31KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2 账簿查询 本章目的查询总分类账查询明细账 设计和查询多栏帐账查询数量金额总账查询数量金额明细账查询核算项目分类总账 32KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-1 查询总账步骤：在账簿窗口中单

11、击“总分类账”按钮 案例：查询5月份现金的总账33KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-2 查询明细账步骤：在账簿窗口中单击“明细账”按钮 案例：查询5月份应收账款-百甲公司的明细账34KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-3 查询多栏账步骤：在账簿窗口中单击“多栏账”按钮 35KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-3 查询多栏账步骤：在账簿窗口中单击“多栏账”按钮 36KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司步骤：在多栏账窗口中单击“新增”按钮 S-2-3 查询多栏账增加多栏账案例：查询管理

12、费用多栏账37KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-4 查询数量总账步骤：在账簿窗口中单击“数量金额总账”按钮 38KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-5 查询数量明细账步骤：在账簿窗口中单击“数量金额明细账”按钮 39KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-2-5 查询核算项目分类总账步骤：在账簿窗口中单击“核算项目分类总账”按钮 40KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3 报表 本章目的查询日报表查询试算平衡表查询科目余额表 查询核算项目明细表 编辑和查询自定义表 制做和查询现金流量表

13、 41KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-1 查询日报表步骤：在主窗口中单击“报表”，在报表窗口单击“日报表”，单击“确定”按钮 42KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-2 查询试算平衡表步骤：在报表窗口单击“试算平衡表”，单击“确定”按钮 案例：查询5月试算平衡表43KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-3 查询科目余额表步骤：在报表窗口单击“科目余额表”，单击“确定”按钮 案例：查询5月科目余额表44KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-4 查询核算项目明细表步骤：在主窗口中

14、单击“报表”，在报表窗口单击“核算项目明细表”，单击“确定”按钮 45KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 查询报表步骤：在报表窗口单击“自定义报表”按钮步骤：选择要查询的报表,单击“打开”按钮 步骤：选择运行菜单的“报表重算”或单击工具栏“重算”按钮或按快捷键“F9”重算报表。 步骤：查询以前会计期间的报表，打开报表后从查看菜单里选择 会计期间后，重算案例：查询5月资产负债表46KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 新建报表自定义报表的制作步骤1.设置报表行列、字体、颜色、文体对齐、数

15、字格式、页眉页脚等2.制作表体，输入报表固定内容3.报表取数公式设置47KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 编制报表案例：编制如下报表48KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 报表属性步骤：单击工具栏“新增”按钮 步骤：单击属性菜单的“报表属性” 49KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 报表属性步骤：单击工具栏“新增”按钮 步骤：单击属性菜单的“报表属性” 50KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5

16、编制和查询自定义报表 报表属性步骤：单击工具栏“新增”按钮 步骤：单击属性菜单的“报表属性” 51KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-合并单元格、定义斜线步骤：选择“A1，A2”单元格，单击工具栏上的融合按钮。单击工具栏上的“斜线”按钮 52KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-报表公式步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮 53KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-报表公式步骤：选择B3单元格，单击

17、工具栏向导按钮 54KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-报表公式步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮 55KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-报表公式步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮 56KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-报表公式步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮 57KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-单元格式步

18、骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡 58KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-单元格式步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡 59KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-单元格式步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡 60KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中

19、国）有限公司S-3-5 编制和查询自定义报表 表体制作-单元格式步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡 61KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-6 制做和查询现金流量表 案例：编制5月份现金流量表步骤1：选择菜单“工具” “现金流量表”步骤2：选择菜单“文件” 报表方案 新建报表方案“5月现金流量”62KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-3-6 制做和查询现金流量表 步骤3：单击工具栏上“时间”按钮，指定报表时间从2004年5月1日至2004年5月31日步骤4：单击工具栏

20、上“现金”按钮，指定现金，银行存款，其他货币资金及其下属科目为现金类科目步骤5：单击工具栏上“提取”按钮，提取凭证步骤6：单击工具栏上“T型帐”按钮，查看T型账步骤7：双击T型账选择现金流向步骤8：现金流向全部指定后，关闭T型账，单击工具栏上“附表二”按钮，指定附表项目步骤9：单击工具栏上“报表”按钮，查看现金流量表63KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司编制技巧：编制技巧： 可以指定某个报表项目的值，一般用于指定附表项目的值可以指定某个报表项目的值，一般用于指定附表项目的值 如果在一个科目的流向中只有几张凭证不是同一个流向可以通过如果在一个科目的流向中只有几张凭证不是同

21、一个流向可以通过设凭证的流向。设凭证的流向。S-3-6 制做和查询现金流量表 64KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-4 工资核算 本章目的设定核算方法 录入工资数据 分配工资数据 输出工资报表 65KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-4-1 核算方法 金华公司工资计算方法：管理人员基本工资为1500元，其他人员基本工资为1000元，奖金根据企业核定方法每月由人事负责人统计，报财务，养老保险为应发工资的5%工资公式为：应发工资=基本工资+奖金 应纳税所得额=应发工资-养老保险 所得税按国家规定企业代扣 实发工资=应发工资-所得税-养老保险案例

22、66KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司工资公式设置-工资项目步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮 步骤：单击 “新增”按钮 ，增加“职员代码 、职员姓名 、职员类别 、基本工资 、奖金 、应纳税所得额 、所得税 、养老保险 、实发工资”工资项目S-4-1 核算方法 67KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司工资公式设置-工资公式步骤：单击工资窗口“计算方法”选项卡 S-4-1 核算方法 68KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司工资公式设置-工资公式设置公式一：如果 职员类别 是 管理人员 则 基本工资 = 1500否则 基本工资

23、=1000如果完应发工资 = 基本工资 + 奖金 养老保险 = 应发工资 * 0.05应纳税所得额 = 应发工资 -860- 养老保险如果 应纳税所得额= 500 则 税率 = .05 扣除 = 0 S-4-1 核算方法 69KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司工资公式在工资窗口中，单击“数据输入”按钮S-4-2 数据输入 70KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司费用分配S-4-3 费用分配案例：金华公司管理人员费用分配到管理费，一般人员工资分配到生产成本，基本生产成本在工资窗口中，单击“费用分配”按钮71KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（

24、中国）有限公司费用分配S-4-3 费用分配案例：金华公司管理人员费用分配到管理费，一般人员工资分配到生产成本，基本生产成本在工资窗口中，单击“费用分配”按钮72KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司费用分配S-4-3 费用分配案例：金华公司管理人员费用分配到管理费，一般人员工资分配到生产成本，基本生产成本在工资窗口中，单击“费用分配”按钮73KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司查看工资报表S-4-4 报表输出案例：查看5月份工资条步骤：在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮 74KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司查看工资报表S-4

25、-4 报表输出案例：查看5月份工资条步骤：在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮 75KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司查看工资报表S-4-4 报表输出案例：查看5月份工资条步骤：在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮 76KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-5 固定资产 本章目的输入变动资料输入月工作量 查询变动资料 计提本期折旧 输出资产报表 77KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产变动 S-5-1 固定资产变动案例：5月10日金华公司购置轿车一辆，固定资产编号02，办公室使用，费用科目是管理费用，原值180000

26、，预计使用10年预计净残值9000元 78KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产增加步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏增加按钮 S-5-1 固定资产变动步骤：操作方法见初始化 79KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产减少步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“减少”按钮，选择减少方式，单击“记胀凭证”按钮，补全凭证信息，保存凭证，单击确定按钮 S-5-1 固定资产变动80KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产其他变动步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮 S-5-1 固定资产变动81KIS标准培训课

27、程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产其他变动步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮 S-5-1 固定资产变动82KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产其他变动步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮 S-5-1 固定资产变动83KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司固定资产其他变动步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮 S-5-1 固定资产变动84KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司计提折旧步骤：在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮 S-5-2 计提折旧 85KIS标准培训课程

28、 June 22金蝶软件（中国）有限公司计提减值准备步骤：在固定资产处理窗口中，单击“计提减值准备”按钮 S-5-3 计提减值准备步骤：过滤出要计提减值准备的固定资产录入计提金额，对录入值进行确认。 步骤：通过点击“生成凭证”来实现系统自动生成计提减值准备的凭证 步骤：对当期计提的减值准备的计提表可以打印，作为凭证附件 86KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-5-4 变动资料查询查询已过账的固定资产变动资料。在固定资产处理窗口，单击“变动资料查询”按钮，进入固定资产变动资料显示窗口，操作与变动资料录入时相同。如下图所示。如果要查看新增的固定资产变动资料，必须在“凭证过

29、账”模块过账后方能查看到。 87KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-5-4 报表输出步骤：在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮 88KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-6 财务分析 现代会计具有监督、控制、预测、决策以及参与企业经营管现代会计具有监督、控制、预测、决策以及参与企业经营管理的巨大功能。然而，这些功能的发挥都依赖于一个基础：对理的巨大功能。然而，这些功能的发挥都依赖于一个基础：对企业经济活动的全面、系统、透彻的分析。企业经济活动的全面、系统、透彻的分析。 金蝶金蝶KIS根据目前国内外财务分析的基本原理，尤其是我国根据目前国内

30、外财务分析的基本原理，尤其是我国财务分析的基本原理和方法，提供了对企业的财务状况、资金财务分析的基本原理和方法，提供了对企业的财务状况、资金运作状况、损益状况以及其他用户要求的任何经济活动的结构运作状况、损益状况以及其他用户要求的任何经济活动的结构、比较、趋势、比率等方面的分析。并对每一分析结果以文字、比较、趋势、比率等方面的分析。并对每一分析结果以文字、数字、图形等多种形式显示输出。可谓、数字、图形等多种形式显示输出。可谓“生动有力，图文并生动有力，图文并茂茂”。 89KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-7 出纳管理出纳管理是金蝶KIS用于出纳理财的辅助管理系统90

31、KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-7-1 初始设置定义初始期间步骤：在主窗口单击“维护”-“账套选项”中维护 现金初始余额录入步骤：在会计之家单击“出纳”模块“初始设置”并选择“现金余额初始录入”选项 案例：金华公司现金5月初余额3000元91KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司银行初始余额录入S-7-1 初始设置步骤：在会计之家单击“出纳”模块“初始设置”并选择“银行余额初始录入”选项 92KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司案例：金华公司5月初工行存款余额1000000元，银行对帐单余额1030000，4月25日有一笔

32、银行已收企业未收的汇票一张，票号：666666金额30000元S-7-1 初始设置93KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司现金日记账S-7-2 日常处理步骤：单击“日常处理”模块中的“现金日记账”选项 94KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司现金盘点与对账S-7-2 日常处理步骤：单击“日常处理”模块中的“现金日记账”选项 95KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司银行日记账S-7-2 日常处理步骤：单击“日常处理”模块中的“银行日记账”选项 96KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司银行存款对账S-7-2 日

33、常处理步骤：单击“日常处理”模块中的“银行存款对账”选项 97KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司余额调节表S-7-2 日常处理步骤：单击“日常处理”模块中的“余额调节表”选项 98KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司出纳扎账S-7-3 出纳扎账步骤：在出纳管理主窗口单击“出纳扎账” 99KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-8 往来处理步骤：在出纳管理主窗口单击“出纳扎账” 100KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司往来业务核销S-8-1 往来业务核销步骤：在“往来”模块选择“核销往来业务” 101KI

34、S标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司往来对账单 S-8-2 往来对账单 步骤：在“往来”模块选择“往来对账单 ” 102KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司账龄分析表S-8-3 账龄分析表步骤：在“往来”模块选择“账龄分析表” 103KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司S-9 期末处理 本章目的生成自动转账凭证自动结转本期损益期末结帐 自动进行期末调汇104KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司期末调汇S-9-1 期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

35、系统执行此功能时，是根据在会计科目中的会计科目属性来进行的，只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理。 105KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司自动转帐S-9-2 自动转帐自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。 案例：金华公司长期待摊费用，按此科目年初余额/60计入经营费用。 106KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司自动转账S-9-2 自动转账步骤：在“期末处理”模块选择“自动转账” 107KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司结转损益S-9-3 结转损益步骤：在“期末处理”模块选择“结转损益” 案例：结转5月份损益 108KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司期末结账S-9-4 期末结账步骤：在“期末处理”模块选择“期末结账” 反结账：反结账：“CTRL+F12” 案例：结转5月份账109KIS标准培训课程 June 22金蝶软件（中国）有限公司谢 谢！