集团公司年度经营业绩报告模板课件.ppt

1、XXXX有限公司XXXXXX经营业绩报告二一X年X月目录总体经营情况公司概况丨经营概况资产负债情况资产负债表丨资产构成丨公允价值变动丨金融资产评估收入利润情况利润表丨营业收入与营业成本丨行政开支丨其他收益及亏损丨各类投资收益丨财务费用010203资金收支情况资金流入情况丨资金流出情况04 XXXXX年以来，依据公司总体战略规划和经营目标，在股东的大力支持下，公司管理层和全体员工共同努力，积极应对内外部环境变化，各项经营管理工作有序推进，取得了一定的成绩。XXX板块进一步优化管理架构，整合设置六大区域公司，强化电站安全运行管理和技术创新，着力解决历史遗留问题，实现电量、电费收入大幅增长。XX板块

2、XXX整改通过验收，XXX理财平台上线新产品，XXX公司取得开业批复，XXX基金完成产品备案，公司金融业务进一步增强，具体报告如下：总体经营情况总体经营情况公司概况公司概况总体经营情况总体经营情况经营概况经营概况 截止201X年X月末，XXXX已投资建成光伏电站XX座，分布在全国XX个省区，并网容量XXX兆瓦；201X年XX月的总发电量约为XXX兆瓦时，较去年同期XXXX兆瓦时大幅上升约XXX%。业务规模 201X年上半年，公司收入稳步增长，资本实力进一步增强。上半年实现收入XXX亿元，比去年同期增长XXX%；实现净利润XXX亿元，同比减少XXX亿元。截至201X年X月末，公司资产达到XXXX

3、亿元，比年初增加XXX亿元。随着太阳能发电业务的平稳发展，公司资产规模和自有资本实力还将进一步增强。运营指标资产负债情况资产负债情况资产负债表资产负债表项 目2018.6.302018.1.1增减额增减比率一、资产总额 流动资产 非流动资产二、负债总额 流动负债 非流动负债三、所有者权益 资产负债表（亿元） 截至201X年X月末，公司资产总额XXXX亿元，比年初增加XXX亿元；负债总额XXXX亿元，比年初增加XXX亿元；所有者权益XXXX亿元，比年初减少XXXX亿元；期末资产负债率XXX%，与年初持平。01所有者权益：XXXXX01非流动负债：XXXXXX01流动负债：XXXXXXXX01非流

4、动资产：XXXXXXXXXX01流动资产：XXXXXXXXX资产负债情况资产负债情况资产构成资产构成现金及现金等值项目XXX亿应收账款、应收票据及其他应收款项XXX亿 XXXXXXXXXX持有的股票价值XXXXX亿流动资产 XXX亿电站资产XXX亿金融股权投资XXX亿 XXXXXX基金投资XXX亿 XXXXX其他股权投资XXX亿 XXXXX非流动资产XXXX亿资产负债情况资产负债情况公允价值变动公允价值变动2018年6月累计价值变动处置损益：XXXX万元现金股利：XXX万元综合收益：XXXX万元2017年12月持股数量：XXX万股购入价格：XX元/股初始投资：XXXX万元持股数量：XXXX万股

5、购入价格：XXXX元/股初始投资：XXXX万元持股数量：XXX万股处置价格：XXX元/股2016年12月持股数量：XXX万股期末股价：XXX元/股累计收益：XXX万元现金股利：XXX万元综合收益：XXX万元资产负债情况资产负债情况金融资产评估金融资产评估2017.12.31评估值2017年4月初始投资2018.6.30评估值XXXX银行持股数量：XXXX万股投资价格：XX元/股投资成本：XXXX万元；2016年12月2017年2月初始投资XXXX银行持股数量：XXXX万股投资价格：XXX元/股投资成本：XXXXX万元；XXXX银行：XXXXX万元，较初始投资成本减少XXXX万元；XXXX银行：

6、XXXX万元，较初始投资成本增加XXXX万元；合计增值XXXX万元，该评估值的增加影响直接计入201X年底所有者权益。XXXX银行：XXXX万元，较201X年底评估值增加XXXX万元；XXXX银行：XXXX万元，较201X年底评估值减少XXXX万元；合计减少XXX万元，该评估值的减少直接计入本期所有者权益。收入利润情况收入利润情况利润表利润表项目利润表同期对比（万元）2018年上半年2017年上半年变动额变动比例一、营业收入 营业成本 其他收益及亏损 行政开支（管理费用） 处置子公司收益净额 收购子公司溢利 财务费用 应占一间合营公司溢利 应占联营公司溢利（亏损）二、利润总额 所得税三、净利润

7、利润表预实对比（万元）2018年上半年预算差额完成比例201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX收入利润情况收入利润情况营业收入与营业成本营业收入与营业成本类别2018年1-6月2017年1-6月 增减变动额增减比例电力销售运维服务贷款利息收入(宝乾)其他收入（香港）合计类别2018年1-6月 2017年1-6月 增减变动额增减比例折旧土地摊销运维成本香港成本合计 营业收入（万元） 营业成本（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX收入利润情况收入利润情况行政开支行政开支 行政开支（万元）项目2018年1-6月2017

8、年1-6月 增减变动额 增减变动比例职工薪酬房租期权摊销税金及附加咨询费招待费差旅费折旧办公费审计费其他合计 201X上半年，公司发生行政支出XXXX万元，比上年同期增加XXX万元。主要原因如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXX收入利润情况收入利润情况其他收益及亏损其他收益及亏损物业租金收入XXXXXX大厦半年租金收入XXXXX万元；金融资产变现亏损XXXX股份股票处置亏损XXXX万元；XXXX银行分红XXXX万元；XXX股份股息收入XXX万元；XXXXX股息收入XXX万元；金融资产公允价值变动XXXXX股票公允价值降低XXXX万元；股息收入收入利润情况收入利润情况各类投资收益各类投资收益

9、201X年上半年注销子公司的收益净额XXXX万元，主要是注销XXXXXXXXX有限公司产生的亏损。处置子公司的收益净额：201X年上半年XXXX万元，为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX应占一间合营公司溢利：收入利润情况收入利润情况财务费用财务费用 截至201X年X月末，公司有息负债XXX亿元，平均融资成本XX%。201X年上半年，利息支出共计XXX万元，其中计入财务费用XXX万元、资本化金额XXX万元。较高的利息支出给公司损益和现金周转带来了较大的影响。 财务费用（万元）项目2018年上半年2017年上半年 变动额 变动比例 利息支出 资本化金额计入财务费用金额资金收支情况资金收支情况资金流入情况资金流入情况01 外部融资流入02 经营性流入03 其他流入外部融资流入X亿XXXXXXXXXXX经营性流入X亿XXXXXXXXX其他流入XX亿XXXXXXXXXX亿X亿X亿资金收支情况资金收支情况资金流出情况资金流出情况电站建设投资支出XXXX亿还本付息支出XXXX亿XXX放贷资本金XXX亿税费、薪酬及日常管理费用XX亿股权投资支出XXX亿其他支出XXX亿THANKYOU!