1、网上报销操作流程财务资产处2010年8月15日报销时间支票、汇款、核销借款支票、汇款、核销借款业务，周一至周五全天全天每月最后一天不报固定资产，进行月未结帐每月最后一天不报固定资产，进行月未结帐（上午8：00-11：30，下午1:00-3:00)现金现金报销，周一至周五上午上午（上午8：00-11：30）点击点击“网上报销网上报销”点击继续浏览点击继续浏览“网上报网上报销销”系统登陆-首先登陆VPN用户名：用户名：test密码：密码：600100登陆VPN 点击点击“新网上报销系统新网上报销系统” 使用网上报销系统时，使用网上报销系统时， 这个网页不能关闭这个网页不能关闭系统登陆-登陆ARP系
2、统进入登陆ARP系统页面。http:/172.31.60.23:9070zhangsan身份证号允许允许ActiveX控件控件点击点击“确定确定”系统登陆-进入财务系统页面点击“财务系统”，选择“网上报销”，进入网上报销系统。报销单分类填写点击“增加”2.填写“原始单据张数”-（至少（至少为为1）3.点击“增加”-（可反复添（可反复添加，报销很多栏）加，报销很多栏）1.填写“事由”2.点击“保存”1.填写报销信息2.点击“保存”1.选择“结算方式”-（现金、汇款或现金、汇款或支票）支票）北京市郊、外的差旅费开始日期：北京出发时票面日期结束日期：到达北京的实际日期点击“计算”自动生成点击“保存”
3、点击“现金”那个地方，选择结算方式点击“编辑”点击“打印”注意注意：打印要用财务专用纸（财务柜台免费提供）：打印要用财务专用纸（财务柜台免费提供）打印设置打印设置：专用纸竖着放打印机中间即可。：专用纸竖着放打印机中间即可。选择打印文档选择打印文档点击“提交财务”报销单录入流程网上报销网上报销报销管理报销管理普通报销单普通报销单保存保存报销事由、报销事由、单据张数单据张数打印、打印、领导签字领导签字点击点击“增加增加“添加添加单据行单据行”，填，填写数据写数据选择结选择结算方式、填算方式、填写电话写电话提交财务提交财务部分报销单填制的分类说明部分报销单填制的分类说明 n差旅费：包含出差期间的车费
4、、外地出租车票（最多两张）、会议费等n招待费: 1.餐费 2.外宾接待费 3.礼品费（注：开礼品费需交20%税）n劳务费:劳务,评审,专家咨询费(填写XXX等几人，不用分别填)，n 劳务费明细需根据财务处网站“发放劳务费计税模板”填写。n固定资产：符合固定资产条件的，需入固定资产。 n材料(消耗品)费: 1.实验用品 2.办公设备耗材(硒鼓,计算机配 件等) 3.劳保用品 n现金还款：退还现金或支票的，需填写此报销单，并核销借款，借款自动还到原课题里边。n普通报销单:除差旅、招待、劳务、固定资产、现金还款及材料费以外的都可以填写普通报销单。n注:如多行填写请选择“普通报销单”添加单据行 谢 谢！
