KIS迷你版培训.ppt

1、KISKIS迷你版培训迷你版培训KIS产品部产品部2005年年11月月第1页，共39页。内容提要n一、一、KIS产品总体介绍产品总体介绍n二、账套建立和系统初始化二、账套建立和系统初始化n三、三、KIS迷你版功能介绍迷你版功能介绍第2页，共39页。内容提要n一、一、KIS产品总体介绍产品总体介绍n二、账套建立和系统初始化二、账套建立和系统初始化n三、三、KIS迷你版功能介绍迷你版功能介绍第3页，共39页。KIS 产品总体介绍K/3、EAS业务版行政事业版标准版迷你版第4页，共39页。内容提要n一、一、KIS产品总体介绍产品总体介绍n二、账套建立和系统初始化二、账套建立和系统初始化n三、三、KI

2、S迷你版功能介绍迷你版功能介绍第5页，共39页。新建账套n用户跟随系统的建账向导建立账套。n注意以下几点：n 1、账套名称最多为40个汉字或字符。n 2、正确定义会计期间，其中如果选择自定义会计期间，系统不支持反过账、反结账功能。第6页，共39页。系统初始化第7页，共39页。系统初始化1、首先进行账套选项以及基础资料的设置。1）币别2）核算项目3）会计科目2、然后进行初始数据的录入：1）本位币数据录入2）外币数据录入3）数量数据录入3、最后进行试算平衡，并启用账套。第8页，共39页。内容提要n一、一、KIS产品总体介绍产品总体介绍n二、账套建立和系统初始化二、账套建立和系统初始化n三、三、KI

3、S迷你版功能介绍迷你版功能介绍第9页，共39页。KIS迷你版功能介绍 内容提要：内容提要：一、账务处理一、账务处理二、往来管理二、往来管理三、报表三、报表四、出纳管理四、出纳管理五、系统维护五、系统维护第10页，共39页。账务处理功能结构图凭证查询期末调汇凭证检查凭证过账日常处理期末处理凭证录入账簿报表查询期末结账结转损益自动转账凭证审核第11页，共39页。账务处理一、界面：第12页，共39页。账务处理二、凭证处理：会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS迷你

4、版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。第13页，共39页。账务处理三、模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。第14页，共39页。账务处理四、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。第15页，共39页。账务处理五、结转损益可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案第16页，共39页。账务处理六、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。第17页，共39页。账务处理七、账簿报表 1、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询 2、支

5、持跨期查询 3、总账可以联查明细账第18页，共39页。往来管理 往来管理是对往来业务核算的会计科目进行相应的往来业务的核销、往来对账单的输出、账龄分析表的输出以及进行往来业务时所涉及的合同进行相应合同的管理。第19页，共39页。往来管理一、界面第20页，共39页。往来管理二、核销往来业务 1、系统提供了“手工核销”和“自动核销”两种核销方式。2、系统不支持部分核销。如果手工核销时进行不对等核销，会造成账龄分析表不正确。第21页，共39页。往来管理三、合同管理 合同管理是与往来业务密不可分的，故系统将合同管理的功能放在“往来”中。用户通过合同管理可以实现合同台账管理、合同业务管理部门与财务的往来

6、核对、适时查询合同的兑付情况等。第22页，共39页。往来管理四、报表 系统提供了往来对账单查询、账龄分析表、合同清单、合同处理情况表和合同汇总表第23页，共39页。报表 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况和经营成果的表式报告。金蝶KIS迷你版不仅能给您提供财务会计规范性的两张报表（资产负债表和利润表），同时还提供了设置灵活的自定义报表。第24页，共39页。报表自定义报表 系统提供了丰富取数类型和取数方式进行公式的定义，操作类似Excel表格，灵活方便。第25页，共39页。出纳管理 金蝶KIS迷你版出纳管理系统结合企业的会计出纳制度，使您真正将出

7、纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。第26页，共39页。出纳管理n功能结构图启用出纳系统初始化现金日记账出纳扎账总账手工录入外部银行设置日常处理期末处理现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账第27页，共39页。出纳管理一、界面第28页，共39页。出纳管理二、初始化1、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。2、然后进行现金的初始化数据录入3、最后进行银行存款的初始化数据录入第29页，共39页。出纳管理三、日常处理1、现金日记账和银行存款日记账的录入系统提供了

8、四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入2、现金盘点与对账3、银行对账单录入4、银行存款对账系统提供了两种对账方式：自动对账和手工对账5、出纳扎账第30页，共39页。出纳管理四、支票管理 支票管理是金蝶KIS迷你版的一个辅助管理模块，使您很方便地管理您所开据的支票和从登记到核销、打印一系列繁琐的手工劳动。第31页，共39页。出纳管理五、报表 系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时掌握资金动向。第32页，共39页。系统维护一、界面第33页，共39页。系统维护二、套打设置 金蝶KIS迷你版为了满足您对某些单据和账表输出格式的

9、特定需要，特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能，您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式，然后在金蝶KIS迷你版中利用套打设置功能进行相应的套打设置。第34页，共39页。系统维护三、用户管理 为了提供十分安全可靠的手段，对您的账套及数据进行有效的保护。金蝶KIS迷你版除了对账套数据进行保密外，还提供了完善的权限管理机制。金蝶KIS迷你版的权限管理是按照分组授权进行的。系统默认一个“系统管理员组”和一个“缺省组”，只有“系统管理员组”的操作员才有增加用户、删除用户、对用户进行授权的权限。第35页，共39页。系统维护四、账套备份 为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。第36页，共39页。系统维护五、账套修复 金蝶KIS迷你版具有很强的事故恢复能力。你在使用过程中遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造成破坏，以致无法打开账套，这时你使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。第37页，共39页。谢谢 谢！谢！第38页，共39页。演讲完毕，谢谢观看！第39页，共39页。