管理分析速赢方案.pptx

1、埃森哲 2013版权所有与您携手改变生活海大集团管理分析速赢建设方案2013年5月/埃森哲 2013版权所有1本次项目Dashboard建设思路2013年4月22日的会议明确了本次项目dashboard的建设思路：1.本次项目不以综合、概览型的领导驾驶舱为建设目的2.以配销差、销售、采购三个主题为首要突破口，在本次项目中基于BW数据基础，做实专题分析/埃森哲 2013版权所有2参考通用实践，未来海大集团还是要系统性建设管理分析体系。本次项目，从最迫切和最关键的需求着手，重点在BO平台上建设配销差、营销、采购三个专题分析企业级共性系统协同办公资金管理财务合并投资管理全面预算税务管理CRM人力资源

2、风险管理企业级数据仓库EDW统一数据抽取处理工具战略决策战略管理职能管理财务管理风险管理人力资源投资管理多维分析报表仪表盘02040Q 1Q 3 Q 4Q 2即席查询数据挖掘存储层应用层处理层展现层领导层管理层分析人员领导层管理层分析人员管理层分析人员总部事业部工厂事业部个性系统手工录入平台手工平台ERP建设蓝图示例运营管理营销管理采购管理生产管理物流管理配销差本期范围/埃森哲 2013版权所有3目录v 财务分析v 营销分析v 采购分析v 配销差分析/埃森哲 2013版权所有4 配销差采购营销项目建设方案 财务（1/3）财务绩效总览 海大集团管理分析 产品获利总览财务绩效总览财务产品获利能力分

3、解2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.1 2012.11 2012.12 2013.01 2013.02 2013.03本月本年累计发生值环比增减%同比增减%发生值同比增减%主营业务收入（万元）100,00015.21%102.02%32,00012.22%销售毛利率（%）销售期间费用率（%）销售净利率（%）净利润（万元）净资产收益率（%）资产负债率（%）经营活动产生的现金流量净额（万元）工厂1工厂2工厂3工厂4工厂5工厂6工厂7集团/大区2013-03工厂/埃森哲 2013版权所有5 配销差采购营销项目建设

4、方案 财务（2/3）产品获利总览 海大集团管理分析 产品获利总览财务绩效总览财务产品获利能力分解虾蟹料180元40.72%销售毛利润结构销售净利率（%）销售毛利率（%）销售毛利润销售收入销量金额（元）占比%金额（元）占比%数量（吨）占比%全部全部18040.72%虾蟹料斑节对虾料1.31%2.54%10012.32%1,20020.05%9017.02%虾苗料罗氏沼虾料南美白对虾料蟹料2012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.12012.112012.122013.012013.022013.03销售毛利率趋势集团/大区2013

5、-03工厂本月/埃森哲 2013版权所有6 配销差采购营销项目建设方案 财务（3/3）产品获利能力分解 海大集团管理分析 财务集团/大区2013-03工厂本月虾蟹料销售毛利率销售毛利润净收入销售配销差包装成本销售收入折扣单位销价销量变动制造费用折旧费用制造费用赠料金额赠料数量销售费用管理费用销售净利率销售期间费用率财务费用XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX%XX%XX%XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX元原材料-玉米：10万元占比7.69%材料成本XX元XX元XX元产品获利总览财务绩效总览产品获利能力分解/埃森哲 2013版权所有7项目建设方案 财务数据与功能说明（1/3）类别界面

6、展示及操作说明频率月度财务绩效总览左上选择栏（单选）时间选项：可选择YYYY年-MM月 集团/大区选项：支持选择集团或某个大区 工厂选项：支持选择全部或某个工厂上左主要指标趋势图分析指标 选择下表中的某一行，即展示该行的指标趋势图分析维度 组织（集团/大区/工厂）分析方法 趋势分析（从去年同期至本年本期滚动13个月）数据属性 本月值上右主要指标内部对标图分析指标 选择下表中的某一行，即展示该行的指标趋势图分析维度 组织（集团/大区/工厂）分析方法 内部对比数据属性 本月值下半部主要指标分析表分析指标 参见页面展示分析维度 组织（集团/大区/工厂）分析方法 本月值与上月环比，与去年同期同比 本年

7、累计值与去年同期同比功能说明 点击表格中某行，页面上左、上右同步展示该行所选指标数据 除销售期间费用率、资产负债率指标外，环比/同比增减%100%，标注 ；环比/同比增减%小麦 面粉 豆粕 棉菜粕 鱼粉 虾粉 配销差采购营销财务虾蟹料本月累计日报华南大区2013-03-20XX工厂12.513.50.60.9-0.5上月配销差销价影响折扣影响成本影响本月配销差配销差模拟预测分析净价影响材料成本影响原料耗用变化成本影响耗用变化玉米价格变化（元/吨）2012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.12012.112012.122013.0

8、12013.022013.03市场价格采购单价库存加权均价/埃森哲 2013版权所有18 项目建设方案 配销差（8/8）配销差模拟预测分析 海大集团管理分析 配销差采购营销财务虾蟹料全部大区全部工厂配销差影响因素分析分产品配销差总览配销差模拟预测分析下月单吨实际生产配销差（元/吨）模拟预测分析单吨生产配销差15.18100.30%净价17.92101.00%单吨生产材料成本2.74100.70%销价18.00101.00%单吨折扣0.80100.00%基础表价20.00101.50%基础折扣2.00100.00%月度返利2.00100.00%2.00100.00%玉米成本0.21101.50%

9、成本0.21100.00%耗用量0.11100.00%库存加权均价2.00102.10%库存加权均价2.00102.10%耗用量0.11100.00%/埃森哲 2013版权所有19项目建设方案 配销差数据与功能说明（1/7）类别界面展示及操作说明频率每日、月度分产品配销差总览左上选择栏（单选）频率选项：可选择日报、月报 时间选项：选择日报时，可选择YYYY年-MM月-DD日；选择月报时，可选择YYYY年-MM月 集团/大区选项：支持选择集团或某个大区 工厂选项：支持选择全部或某个工厂左侧主要品类配销差对比图分析指标 单吨实际生产配销差分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（取物料二级分类，如虾

10、蟹料、鱼料等）分析方法 内部对比数据属性 本月累计值功能说明 点击图上某类产品的横柱，右表即展示该品类下细分产品（到物料组）的数据右侧分产品配销差分析表分析指标 单吨实际生产配销差 单吨标准生产配销差分析维度 产品（取物料三级分类、物料组）分析方法 与标准对比&预警分析（须设定预警阀值，初步建议5%=比标准差异%=10%，红色预警）趋势分析 内部对比数据属性 本月累计值 本年累计值/埃森哲 2013版权所有20项目建设方案 配销差数据与功能说明（2/7）类别界面展示及操作说明分产品配销差总览右侧分产品配销差分析表功能说明 点击表中某产品趋势列中的“查看明细”，可弹出相应产品的浮动框1：配销差趋

11、势变化图 点击表中某产品对标列中的“查看明细”，可弹出相应产品的浮动框2：配销差内部对标图弹出浮动框1配销差趋势变化图分析指标 单吨实际生产配销差分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（根据主页面中所点选的产品而变化）分析方法 趋势分析数据属性 本月值功能说明 点击右上角，可关闭弹出窗口弹出浮动框2配销差内部对标图分析指标 单吨实际生产配销差分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（根据主页面中所点选的产品而变化）分析方法 内部对比数据属性 本月值功能说明 点击右上角，可关闭弹出窗口/埃森哲 2013版权所有21项目建设方案 配销差数据与功能说明（3/7）类别界面展示及操作说明配销差影响因素分析

12、左上选择栏（单选）频率选项：可选择日报、月报 时间选项：选择日报时，可选择YYYY年-MM月-DD日；选择月报时，可选择YYYY年-MM月 集团/大区选项：支持选择集团或某个大区 工厂选项：支持选择全部或某个工厂 产品选项：支持按照物料四级层级选取 属性选项：可选择本月累计值、本年累计值上半部配销差影响因素综合分析分析指标 单吨生产配销差分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（按照物料四级层级选取）分析方法 与标准对比&预警分析（须设定预警阀值，初步建议5%=比标准差异%=10%，红色预警）配销差影响因素瀑布图分析分析指标当选择本月累计值（本年累计值）的时候，上月（去年同期）单吨生产配销差 销

13、价影响，即销价环比（同比）差异 单吨折扣影响，即单吨折扣环比（同比）差异 单吨生产材料成本影响，即单吨生产材料成本环比（同比）差异 本月（本年累计）单吨生产配销差分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（按照物料四级层级选取）分析方法 当选择本月累计值的时候，进行环比配销差影响因素分析；当选择本年累计值的时候，进行同比配销差影响因素分析 负影响可用红色标识/埃森哲 2013版权所有22项目建设方案 配销差数据与功能说明（4/7）类别界面展示及操作说明配销差影响因素分析下半部净价影响因素瀑布图分析分析指标当选择本月累计值（本年累计值）的时候，上月（去年同期）净价 单吨基础表价影响，即单吨基础表价环

14、比（同比）差异 单吨基础折扣影响，即基础折扣环比（同比）差异 单吨月度返利影响，即月度返利环比（同比）差异 单吨年度返利影响，即年度返利环比（同比）差异 单吨赠料影响，即赠料环比（同比）差异 单吨其他折扣影响，即其他折扣环比（同比）差异；其他折扣包括旧价优惠、预收款折扣、调货运费、等货、投诉处理分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（按照物料四级层级选取）分析方法 当选择本月累计值的时候，进行环比配销差影响因素分析；当选择本年累计值的时候，进行同比配销差影响因素分析 负影响可用红色标识净价影响因素分析表分析指标 具体指标参见HDBW_FICO_配销差中“配销差基础数据”页中的M-AN列分析维度

15、 组织（集团/大区/工厂）产品（按照物料四级层级选取）分析方法 本月累计值环比；本年累计值同比/埃森哲 2013版权所有23项目建设方案 配销差数据与功能说明（5/7）类别界面展示及操作说明配销差影响因素分析下半部材料成本影响因素瀑布图分析分析指标当选择本月累计值（本年累计值）的时候，上月（去年同期）单吨生产材料成本 具体原材料（物料组）的单吨成本影响，即该原材料的单吨成本环比（同比）差异。以物料组为基础，取相应产品的前十大或前二十大耗用原材料 本月（本年累计）单吨生产材料成本分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（按照物料四级层级选取）原材料（物料组）分析方法 当选择本月累计值的时候，进行环

16、比配销差影响因素分析；当选择本年累计值的时候，进行同比配销差影响因素分析 负影响可用红色标识 支持选择是展现相应产品的前十大耗用原材料，还是前二十大耗用原材料的影响功能说明 点击右侧“前十（二十）大原材料”选项，瀑布图即展示所选产品的前十（二十）大耗用原材料影响分析材料成本影响因素分析表分析指标 单吨生产材料成本 具体原材料的单吨成本（以物料组为基础，按照耗用量排序，展示所有物料组）分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（按照物料四级层级选取）原材料（物料组）分析方法 本月累计值环比；本年累计值同比 与标准对比&预警分析（须设定预警阀值，初步建议5%=比标准差异%=10%，红色预警）/埃森哲

17、2013版权所有24项目建设方案 配销差数据与功能说明（6/7）类别界面展示及操作说明配销差影响因素分析下半部原料耗用变化分析柱状图分析指标当选择本月累计值（本年累计值）的时候，本月（本年累计）单吨原料耗用量 上月（去年同期）单吨原料耗用量 本月（本年累计）单吨标准原料耗用量分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品 原材料（物料组）分析方法 本月累计值环比；本年累计值同比 与标准对比 支持选择是展现相应产品的前十大耗用原材料，还是前二十大耗用原材料的影响功能说明 点击右侧“前十（二十）大原材料”选项，瀑布图即展示所选产品的前十（二十）大耗用原材料影响分析 点击某原料的柱状图，打开该原料的价格变化

18、趋势图原料耗用变化分析表分析指标 单吨原料耗用量 总头寸数量分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品 原材料（物料组）分析方法 本月累计值环比；本年累计值同比 与标准对比&预警分析（须设定预警阀值，初步建议5%=比标准差异%=10%，红色预警）功能说明 点击某原料行的“”，即可打开该原料的价格变化趋势图/埃森哲 2013版权所有25项目建设方案 配销差数据与功能说明（7/7）类别界面展示及操作说明配销差影响因素分析弹出浮动框原料价格变化趋势图分析指标 市场价格 采购单价 库存加权均价分析维度 组织（集团/大区/工厂）（不适用于市场价格）原材料（物料组）分析方法 月度趋势（滚动13个月）功能说明

19、点击右上角，可关闭弹出窗口配销差模拟预测分析左上选择栏（单选）集团/大区选项：支持选择集团或某个大区 工厂选项：支持选择全部或某个工厂 产品选项：支持按照物料四级层级选取下月单吨实际生产配销差（元/吨）模拟预测分析分析指标 单吨生产配销差 净价，即其下分解指标（参见净价影响因素分析的指标）单吨生产材料成本，即其下分解指标（参见材料成本影响因素分析的指标）分析维度 组织（集团/大区/工厂）产品（支持按照物料四级层级选取）分析方法 模拟分析功能说明 最右列源数据中，下月该产品的基础表价=本月该产品的基础表价（去年下月该产品的基础表价/去年本月该产品的基础表价）；下月某原料的库存加权均价=本月该原料

20、的库存加权均价（去年下月该原料的采购单价/去年本月该原料的采购单价）；其它数据与本月值保持一致 基于上述数据计算销价、成本与配销差 以本月值为基础，支持用户调整最右列源数据的比例幅度；左三列可展示调整后数据与本月值的百分比，但不支持直接对左三列数据进行调整/埃森哲 2013版权所有26目录v 配销差分析v 营销分析v 采购分析/埃森哲 2013版权所有27 项目建设方案 营销（1/2）销售多维分析 海大集团管理分析 本日日报可选维度区域客户品牌可选指标销量销量计划销售额折扣净销售额产品大区组织产品销量销量计划销售额（元）折扣（元）净销售额数量（吨）环比增减%计划（吨）计划完成%金额（元）环比增

21、减%华南大区虾蟹料5,6022.05%5,9022.01%320,5002,500318,000-0.56%鱼料猪料鸭鹅料鸡料虾蟹料45吨40.72%销量结构123456789101112131415销量趋势配销差采购营销财务大区：华南大区工厂：全部产品：全部区域：全部客户：全部品牌：全部回款与信用分析销售多维分析工厂月度返利年度返利赠料其他折扣2013-03-20/埃森哲 2013版权所有28 项目建设方案 营销（2/2）回款与信用分析 海大集团管理分析 客户销量净销售额期初应收账款本期回款期末应收账款月中信用情况月底信用情况超信用天数发生占比%发生占比%余额占比%金额其中，预收账款余额占比

22、%信用额超信用金额信用额超信用金额所有5,60232.45%318,00025.12%客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户10日报2013-03-20回款与信用分析销售多维分析华南大区XX工厂配销差采购营销财务本月累计金额单位：万元；重量单位：吨/埃森哲 2013版权所有29项目建设方案 营销数据与功能说明（1/2）类别界面展示及操作说明销售多维分析左侧可选列分析指标 参见展示页面分析维度 参见展示页面功能说明 支持多选 支持自由拖拽右侧页面主体部分选择栏（单选）频率选项：可选择日报、旬、月报 时间选项：选择日报、旬报时，可选择YYYY年-MM月-DD日；选择月报时，可选择YYYY年

23、-MM月 属性选项：选择日报时，可选择本日值、本月累计值、本年累计值；选择旬报时，可选择本旬值、本月累计值、本年累计值；选择月报时，可选择本月值、本年累计值选项结果展示行 展示各维度当前的选择结果销量结构图分析指标 销量分析维度 产品（所选产品的次级产品）其它维度（基于左侧多选项展示）分析方法 结构占比分析（所选产品的次级产品销量结构占比分析）销量趋势图分析指标 销量分析维度 时间分析方法 趋势分析（选择日报时，为本月1日至当前日的趋势图；选择旬报时，为本年1月至当前旬的趋势图；选择月报时，为滚动13个月的趋势图）销售一览表分析指标 参见展示页面分析维度 默认为组织、产品，支持从左侧可选列中拖

24、拽增加或删除分析方法 本年累计值同比，其它值环比 与计划对比/埃森哲 2013版权所有30项目建设方案 营销数据与功能说明（2/2）类别界面展示及操作说明回款与信用分析上侧选择栏（单选）频率选项：可选择日报、旬、月报 时间选项：选择日报、旬报时，可选择YYYY年-MM月-DD日；选择月报时，可选择YYYY年-MM月 集团/大区选项：支持选择集团或某个大区 工厂选项：支持选择全部或某个工厂 属性选项：选择日、旬报时，可选择本月累计值、本年累计值；选择月报时，可选择本月值、本年累计值右侧页面主体部分销量结构图分析指标 参见展示页面分析维度 组织（集团/大区/工厂）客户分析方法 占比分析（某客户占所

25、有客户的比例）排序分析（支持按照所选列数值大小进行升序/降序排列）/埃森哲 2013版权所有31目录v 配销差分析v 营销分析v 采购分析/埃森哲 2013版权所有32 项目建设方案 采购（1/2）采购综合分析 海大集团管理分析 供应商分析采购综合分析可选维度大区可选指标市场价格采购单价毛需求量净需求量采购数量平均耗用量预计使用天数库存加权均价价差总价差金额工厂毛需求量（吨）净需求量（吨）采购数量（吨）采购单价（元/吨）平均耗用量（吨/天）预计使用天数（天）工厂1100016096201620工厂2工厂3工厂42013-03-01从到2013-03-1540045050055060040004

26、500500055006000123456789101112131415采购数量净需求量采购单价工厂未清合同数量未清订单数量库存现有量总头寸数量配销差采购营销财务大区：华南大区工厂：全部鱼粉/埃森哲 2013版权所有33 项目建设方案 采购（2/2）供应商分析 海大集团管理分析 供应商合同执行平均单价（元/吨）交付质量合同量（吨）入库数量（吨）合同执行率%内控合格率%合同合格率%让步接收比例%退货率%所有5,6023,12555.78%24.1281.21%91.00%2.56%6.44%供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6供应商7供应上8供应商9供应商10鱼粉供应商分析采购综合分

27、析2013-03-01从到2013-03-15配销差采购营销财务全部大区全部工厂/埃森哲 2013版权所有34项目建设方案 采购数据与功能说明（1/2）类别界面展示及操作说明采购综合分析左侧可选列分析指标 参见展示页面分析维度 参见展示页面功能说明 支持多选 支持自由拖拽右侧页面主体部分选择栏（单选）时间区间选项：可自由选择起始日期、终止日期，其中终止日期须=起始日期 原材料选项：支持基于物料组选择选项结果展示行 展示各维度当前的选择结果采购量价趋势图分析指标 采购数量 净需求量 采购单价分析维度 基于所选原料、大区、工厂展示分析方法 结构占比分析（所选产品的次级产品销量结构占比分析）采购一览表分析指标 参见展示页面分析维度 默认为工厂，支持从左侧可选列中拖拽增加或删除分析方法 内部对比数据属性 所选时间区间的本期值/埃森哲 2013版权所有35项目建设方案 采购数据与功能说明（2/2）类别界面展示及操作说明供应商分析上侧选择栏（单选）时间区间选项：可自由选择起始日期、终止日期，其中终止日期须=起始日期 集团/大区选项：支持选择集团或某个大区 工厂选项：支持选择全部或某个工厂 原料选项：支持选择物料组右侧页面主体部分销量结构图分析指标 参见展示页面分析维度 组织（集团/大区/工厂）供应商分析方法 排序分析（支持按照所选列数值大小进行升序/降序排列）数据属性 所选时间区间的本期值/