1、经营人员差旅费管理制度经营人员差旅费管理制度第一章 总 则第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范经营人员差旅费管理，控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本办法。第二条 本办法适用范围：适用于各分公司经理、销售经理、客服及维修人员，配件事业部的渠道经理，债权管理人员。第三条 差旅费开支范围包括职工因公出差发生的交通费、车辆使用费、住宿费及各项补助费用等。第四条 交通费在规定限额标准内凭真实票据据实报销，住宿费及伙食补助费用实行定额包干。第五条 客服及维修人员必须实行委托派工制，严格控制派工人数，提高服务效率，合理控制差旅费开支。第二章 交通费及车辆使用费 第六条 交通费是指出差期间乘坐
2、交通工具发生的机票费、车船费等交通费用。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据据实报销交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级标准：火车轮船飞机其他交通工具非动车和高铁硬座或硬卧三等舱普通舱（经济舱）凭据报销注：自驾车或自带车出差一律不得报销交通费，车辆使用费报销按经营人员车辆管理规定执行。(二)对于所有出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远、出差任务紧急确需乘坐飞机或乘坐飞机在时间和经济上更加节约的，事前必须经集团主管领导或子公司负责人批准方可乘坐飞机，由集团统一预订飞机票。第七条 出差人员乘坐火车时，在当日晚8时至次日晨7时间乘车6小时以上的，
3、或全天连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。未经批准不得乘坐动车和高铁。第八条 乘坐飞机时，往返机场的专线客车费用凭据据实报销。 第三章 住宿及伙食补助费第九条 分公司或服务站提供住宿的，必须在分公司或服务站住宿，不报销住宿费。离开分公司或服务站，需要住宿的，住宿及伙食补助费按交通费发票或住宿费发票记载的出差自然（日历）天数核算，实行定额包干，补助标准见下表。人员类别及项目补助标准（元/天/人）备 注分公司经理、销售经理、渠道经理、债权管理人员901.出差在外住宿的，包干90元/天2.在分公司住宿的，只享受伙食补助30元/天客服及维修人员901.出差在外住宿的，包干90元/天2.有工作任务当
4、日返回公司或分公司驻地，补助30元/天3.驻外服务人员在分公司当日无委托任务待工时，只享受伙食补助30元/天会议及培训补助301.会议及培训期间，服从组织方统一安排2.会议及培训方未统一安排就餐的，补助30元/天第十条出差人员由接待单位免费安排食宿或报销会议费的，在此期间一律不准报销住宿费用及伙食补助费；由集团内部公司提供住宿的驻外人员一律不予报销住宿费，只报销伙食补助费，到集团内部单位出差，出差地公司提供午餐的，每天扣除10元伙食补助费。第十一条住宿及伙食补助费接受集团运营部400回访考核，每月由集团运营部根据回访结果核定报销总额度。第十二条 出差人员报销住宿及伙食补助费时，提供发票中必须有
5、不低于20元/天的住宿费发票。住宿费发票必须真实、完整、合法，要完整记录单位名称、住宿人数和天数，发票地点应与出差地一致。无法提供住宿费发票的，一律视同没有发生住宿处理。第十三条出差期间因业务需要宴请客人就餐的，不给予报销该餐次的伙食补助费。第四章 会议及培训差旅费第十四条 经营人员到外部培训，必须经集团运营部批准，1个月以上的长期培训，还需集团人资行政部批准，并签订培训协议。报销会议和培训差旅费时，必须提供经批准的会议和培训通知。第十五条 外出参加会议或培训，凡由主办单位统一安排免费或收取会议费、培训费（含食宿、交通费）的，会议费、培训费凭单据据实报销，报销差旅费时一律不得另外报销住宿及伙食
6、补助费；会议、培训期间以外的差旅费按第三章规定报销；参加培训食宿费自理的，按第三章规定报销。第五章 出差管理规定第十六条 经营人员出差期间，事先经相关负责人批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费和车辆使用费，扣除出差直线单程交通费和车辆使用费，超出部分费用自理；绕道和省亲办事期间一律不得报销相关费用。第十七条 工作人员出差期间，一律不得借机观光、游览；凡观光、游览费用一律不准报销。第六章 差旅费报销规定第十八条出差人员报销差旅费一律填制差旅费报销单 ，严禁使用其他报销单据。报销人应提供真实、合法、有效的票据，并将各类票据按类别规范、平整、牢固地粘贴在原始凭证粘贴单上。报销人提供虚假发票，财务部有权没收，并扣除发票相等的报销金额，同时报销人承担因提供虚假发票造成的法律责任。第七章 附 则第十九条 集团审计监察部负责检查本办法执行情况，发现问题视具体情况给予责任人200500元处罚，问题严重的给予警告或解聘处理。第二十条 本办法自2017年1月1日起执行。第二十一条 本办法解释权归集团计划财务部。附件1：差旅费报销单附件2：原始凭证粘贴用纸 5 / 55
