财务业务一体化任务三系统基础数据准备课件.pptx

1、财务业务一体化1项目一 财务信息化工作准备 项目导入 中国常信计算机有限公司是一家研发、生产、销售网络计算机的企业，属典型的离散制造工业企业。公司现有办公室、技术中心、生产制造部、销售部、采购部、财务部、仓储物流部、人力资源部、综合管理部等主要职能部室，公司有两个生产车间，共计两条生产线，目前采用按订单生产的方式组织生产。公司主要客户为制造型企业、政府机关、卫生教育医疗等企事业单位。为使企业有更好的长远发展，提高企业的业务和财务处理能力，满足企业对业务和财务信息的准确性、及时性、共享性要求，公司决定采用ERP软件系统进行财务和业务的一体化管理，从而达到提高企业管理效率和水平的目的。2项目一 财

2、务信息化工作准备 项目导入 2019年9月，中国常信公司选择金蝶K/3ERP软件系统作为财务和业务处理平台，同时，在当月开始实施金蝶K/3 ERP软件系统。通过金蝶K/3 ERP软件系统构建企业各项管理制度，实现从手工业务处理到ERP信息化处理的平稳过渡，以确保公司的各项财务与业务管理规范有序，确保企业生产经营活动的顺利开展，提高公司的管理效率。3项目一 财务信息化工作准备 项目分析 中国常信计算机有限公司在进行财务与业务一体化ERP软件系统之前，要完成多项基础数据的准备工作。这些基础准备工作主要包括：成立企业信息化项目组织、系统建账、公司职员岗位职责权限与分工、财务系统基础数据准备、业务系统

3、基础数据准备等，在完成各项期初数据的收集与整理之后，最后完成ERP软件系统中财务与业务系统的初始化工作。初始化准备 系统参数设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化4任务三 系统基础数据准备核算参数设置公司基础数据设置5任务三 系统基础数据准备 任务导读 基础信息是各个部门公用的共享信息，是整个ERP系统的基础。例如，一项物料如果在仓库部门和技术部门中的编码不一致，那么系统将会认定为这是两种不同的材料。必须在企业建立信息的统一标准和数据规范（编码规划、名称等）。基础资料编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。6任务三 系统基础数据准备

4、任务导读 1核算参数设置 启用年度：2019年 启用期间：第9期 核算方式：数量、金额核算 库存更新控制：单据审核后立即更新 2公司基础数据（1）币别（2）会计科目 使用的会计科目为2007年新会计准则科目，凭证字采用：“记”。（3）计量单位7任务三 系统基础数据准备 任务导读（4）结算方式（5）公司部门与职员8任务三 系统基础数据准备 任务导读（6）客户档案（7）供应商档案（8）仓库档案（9）物料资料9任务三 系统基础数据准备 任务导读（9）物料资料10一、核算参数设置 1登录金蝶K/3 ERP系统主控台账套和系统用户创建完毕以后，就可以使用新建的用户登录到金蝶K/3 ERP系统的主控台。具

5、体步骤如下。Step1：在计算机桌面上，双击“金蝶K/3 WISE创新管理平台”图标，打开“金蝶K/3系统登录”窗口，如图3-1所示。Step2：在“金蝶K/3系统登录”窗口，选择相应的组织机构和账套。Step3：选择“命名用户身份登录”选项，并输入任务二中所创建的系统用户（例如：张华）和密码，点击“确定”按钮，即可登录至金蝶K/3 ERP系统主控台。在金蝶K/3 ERP系统主控台中有“流程图”和“主界面”两种显示方式，可以点击工具栏中“K/3流程图”或“K/3主界面”进行切换。本书中，所有的操作均采用“K/3主界面”显示方式。如下图3-2所示。11一、核算参数设置 1登录金蝶K/3 ERP系

6、统主控台12一、核算参数设置 2设置核算参数 核算参数设置的内容包括金蝶K/3 ERP系统的启用期间、系统核算方式和库存数据更新控制方式。核算参数设置是使用ERP软件系统的前提和基础，只有核算参数设置成功以后，ERP系统才能进行相应会计期间的业务处理。13一、核算参数设置 2设置核算参数 Step1：在金蝶K/3系统主界面中，依次点击“系统设置”“初始化”“生产管理”“核算参数设置”，进入“核算参数设置向导”对话框，如图3-3所示。Step2：从对话框中选择启用年度为2019年，启用期间为第9期，单击“下一步”，选择系统核算方式为“数量、金额核算”，库存更新控制为“单据审核后才更新”，如图3-

7、4所示。再单击“下一步”和“完成”按钮，即可完成核算参数的设置。14一、核算参数设置 2设置核算参数15一、核算参数设置 3设置工厂日历 工厂日历是指用于生产与库存管理的日历，它将工作天数编以连续的序号，以便公司进行生产制造等业务时只需考虑工作日，而不考虑休息日。在ERP软件系统中，工厂日历一般用于企业生产能力的计算，以便于安排车间生产制造过程的排产。例如：2019-09-01是星期日，则表示当天不安排生产加工任务，企业没有生产能力。16二、公司基础数据设置 可以简单地将ERP系统应用所要准备的数据分为两大类：即静态数据和动态数据，也可称为基础数据和事务数据。静态数据是指开展业务活动所需要的基

8、础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的会计科目等。静态数据的特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。动态数据是指每笔业务发生时产生的事务处理信息。例如：销售订单、采购订单、生产任务等。动态数据按照时间点来进行划分，又可以分为期初数据和日常数据。其中系统上线时的各项期初数据对ERP系统的数据准备尤其重要，它代表了公司ERP系统的当前数据状态，称其为期初数据（或初始数据）17二、公司基础数据设置 在金蝶K/3系统主界面中，依次点击“系统设置”“基础资料”“公共资料”，在各个明细功能窗口可以查看

9、企业各项静态基础资料。1币别 币别是金蝶K/3基础资料中资金金额的表示方式。2会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿和编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容进行分门别类核算所规定的项目。（1）从模板引入科目。（2）新增和修改会计科目。18二、公司基础数据设置“1002银行存款”科目下新增明细科目：1002.01建设银行、1002.02中国银行，并设置为银行科目，“1002.02中国银行”设置为外币核算“美元”、期末调汇。“1221其他应收款”科目下新增明细科目：1221.01职员，核算项目为“职员”；1221.02客户，核算项目为“客户”。“1403原材料”科目下新增明细科目：140

10、3.01原材料、1403.02自制半成品。“2202应付账款”科目下新增明细科目：2202.01暂估应付款、2202.02应付货款，并将“2202.02应付货款”的核算项目设置为“供应商”。19二、公司基础数据设置 “2221应交增值税”科目下新增明细科目：2221.01应交增值税、2221.01.01进项税额、2221.01.05销项税额。“5001生产成本”科目下新增明细科目：5001.01材料费、5001.02工资及福利、5001.03制造费，并将明细科目的核算项目均设置为物料。“5101制造费用”科目下新增明细科目：5101.01材料费、5101.02工资及福利、5101.03折旧费。

11、“6602管理费用”科目下新增明细科目：6602.01工资及福利、6602.02折旧费、6602.03通讯费、6602.04办公费，并将“6602.03通讯费”的核算项目设置为“部门”和“职员”。20二、公司基础数据设置“6603财务费用”科目下新增明细科目：6603.01利息、6603.02汇兑损益。修改会计科目。“1002银行存款”科目修改为外币核算“所有币别”、期末调汇。“1122应收账款”的核算项目设置为“客户”。“1123预付账款”的核算项目设置为“供应商”。“2203预收账款”的核算项目设置为“客户”。“6001主营业务收入”的核算项目设置为“部门”、“职员”和“物料”。21二、公

12、司基础数据设置（3）新增凭证字。凭证字是指在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的文字，它表示的是凭证的类别。3计量单位 计量单位是对存货和固定资产资料的计量标准。金蝶K/3系统中允许存在多种计量单位，为了便于管理，用户可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示，同时一个计量单位组中，有且只有一个默认计量单位，同一组中的其他计量单位按设置的换算率与默认计量单位之间进行换算。22二、公司基础数据设置 4结算方式 结算方式指的是企业往来业务中的结款方式。5部门资料 部门是企业生产和组织的单元，企业内部的职员以部门为类别进行划分，某些财务成果与费用也是以部门为单位进行核算，一般来说，只需将现实中

13、企业的各个部门按类别添加到软件系统中即可。6职员资料 职员是企业实际业务的操作者，也是进行某些指标统计的依据，它一般以部门进行归类。这样部门就是其上级组，职员隶属于部门。所以在新建职员之前，先要以部门为名称新建职员的上级组。23二、公司基础数据设置 7客户与供应商档案 客户档案是指包括客户代码、名称、地址、电话等内容的客户信息，是对客户进行往来管理的基础，客户档案直接关系到客户数据的统计、汇总和查询的处理（供应商档案同客户档案类似）。8仓库资料 仓库是企业存货存放的场所，仓库基础资料可以按存放的物品性质来进行分类。同时，在金蝶K/3系统中，把仓库划分为实仓和虚仓两类。实仓也即普通仓，仓库里的存

14、货数据既核算数量又核算金额。24二、公司基础数据设置 9物料资料 物料是ERP系统中最为重要的基础资料，它在生产型企业中处于最为核心的地位，各种单据都要使用物料资料。在金蝶K/3系统中，物料设置窗口中包括“基本资料”、“物流资料”、“计划资料”、“设计资料”、“标准数据”、“质量资料”和“条形码”等7个标签，每个标签设置某一个主题的相关信息。25二、公司基础数据设置 9物料资料26二、公司基础数据设置 9物料资料27任务思考 1如何在基础资料管理窗口显示所有明细基础资料数据？2金蝶K/3系统中，如果某项物料被使用以后而不能删除，如何对其进行禁用/反禁用？3金蝶K/3 ERP系统中，静态基础资料

15、除了在初始化阶段可以编辑以外，还可以在什么时候对其进行编辑？28举一反三 金蝶K/3 ERP系统中除了“客户”、“供应商”、“部门”、“职员”、“物料”等基础资料核算项目以外，还可以自己添加自定义核算项目。具体的操作步骤如下。29课后作业 1在中国常信计算机有限公司金蝶K/3系统中，增加以下基础资料：新增外币HKD，汇率为0.88；新增计量单位：打，换算率为：1打=12件；新增会计科目：2221.01.02进项税额转出；修改“所得税”会计科目名称为“所得税费用”。2在中国常信计算机有限公司金蝶K/3系统中录入职员王林，隶属于仓储部。3根据表3-6和表3-7中的数据，在金蝶K/3系统中录入中国常信计算机有限公司的客户和供应商数据。4根据表3-8和表3-9中的数据，在金蝶K/3系统中录入中国常信计算机有限公司的仓库和物料数据。3031