XX公司财务中心年中工作总结工作计划PPT课件（带内容）.pptx

1、XX公司财务中心年中工作总结汇报人：XXX20XX年X月X日目录工作回顾CONTENTSWORK REVIEW01工作成果WORK RESULTS02不足与挑战INSUFFICIENT WORK03工作计划W O R K P L A N0401工作回顾WORK REVIEW20XX年上半年财务中心认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。总结是对半年以来的工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。合理安排生产环节的资金配置，发挥资金的最大效益，并追加欠款的清缴

2、工作；制定制度体系，不断完善财务管理制度，维护公司正常的运营秩序；加大成本审核力度，对日常报销及差旅费制定标准和完善审核流程；财务核算统一对各个分公司进行财务核算和管理，组织财务活动、处理与各方面的财务关系；资金管理制度完善成本审核工作回顾01通过对整个财务管理和核算系统的梳理，在抽查的过程中发现以下四个方面比较突出的问题：工作回顾01部分标签丢失未及时上报物资部；存在部分新增物资未及时登记在部门台账的情况；出现台账与实物不符现象，存在实物未登记在部门台账的情况；部门人员异动未及时将资产转移信息反馈给物资部；人员培训积极主动地配合人力资源部门进行公司“待客之道”的培训管理工作根据公司业务情况，

3、对个别工作岗位进行调配，以确保各部门正常运转定期组织团建活动，提升员工的凝聚力，是企业文化的重要组成部分队内协调团队活动工作回顾01目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据；重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等后续的成本核算分析工作还有待明年加强；审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等；工作回顾0102030401资金统筹对照目标任务，克服困难，尽力做好资金的筹集工作，确保公司工作正常运转;制度执行做好

4、制度执行，按时发放公司人员工资、福利，及时上缴各项基金，按规定报销支付各项费用；内部审计我们积极配合会计事务所执行下属企业的查帐验证工作，配合内部审计工作，提出整改意见；工作回顾01费用成本管理规范了核算管理，控制库存的储备，建立领用制度；0102030405会计基础工作加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，强化会计档案管理;财务核算会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理；纳税申报按时纳税申报，及时、足额地缴纳税费；内控管理建立出纳核算系统，做到日清日结，便于公司统一控制；工作回顾01工作回顾分公司合账对分公司的账目进行合账，制作出企业的年度报表项目报价审核对项目报价进行严格审核，控

5、制企业运营成本支出产品定价根据市场物价管理规定，对产品价格进行合规定价控制采购价格加强客房部成本控，要求客房部加强对回收物品及客房酒水管理工作回顾工作回顾01财务中心组织对已经过时的财务制度重新进行了讨论和修订。内部控制随着年初费用预算制度的执行，费用预算越来越合理，对防范不合理开支起到了效果。预算管理经过半年的实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。风险管理工作回顾01反映核算报表控制管理监督以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解审计阶段发现的问题10余项。根据公司部署，及时安排三省公司对照内控制度严格自查，整改事项200余项。会同三省公司和相关处室联合

6、审查、共同把关审前和审计中提报的各项资料。针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织核对、研究，讨论、修改，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。沟通机制组织审查核对修改自纠自查工作回顾01核对账目对进出账目进行核对，查漏补缺，及时发现问题，避免出现重大问题核算工作每天按时做好会计核算工作，保证工作的效率和质量工作回顾01货币基金管理债权债务管理对公司债权债务清理，及时收回应收款项，对损耗或超支在工资中扣回，为公司减少损失。严格尊守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，做到现金管理无差错.认真设置资产账簿，备查登记，要求各部门建立资产管理卡片，并落实到个人，坚持每月盘点，对盘

7、亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。工作回顾01资产管理工作成果WORK RESULTS0205101520253035404550日常办公广告宣传员工福利差旅费日常办公广告宣传员工福利差旅费工作回顾01主要支出情况20XX年上半年主要开支中，日常办公支出43万，广告宣传支出25万，员工福利支出35万，差旅费支出45万，整体相对于去年同期下降了3.5%11%上半年部门员工离职率相对于去年降低了11%；24%上半年差旅费预算与去年同期相比下降了24%；38%公司流动资金使用率维持在了38%左右工作成果0256%38%24%11%56%公司财务制度培训通过率超过了一半，达到了56%；按汽车日常管

8、理”派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。办公费用建立领用登记制度，并按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。工作成果02汽车费用下降7.95%办公费用节省8.78%招待费用下降9.60%50%33%82%65%截止20XX年年中在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了65个百分点；工作成果02进取贯彻落实资金安全稽查长效机制，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达50%；截止

9、20XX年年中实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达82%；加强库存周转率，积极推动产品的市场流转，截止到20XX年中，将库存率保持在33%左右；费用收支核对整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核对。协助跟进订单交货新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控制交期及包装。规范报销制度主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。旧物料整理出一份价格对比表，单价明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判新增物料主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制合理减少

10、税费出口材料的采购和销售计入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。工作成果02积极配合人力资源部进行公司定期组织的各部门员工培训工作部门培训税法学习财务审核留意税收法规的新动向，对新的税收法规进行内部学习，更新工作流程严格执行公司的财务审核制度，规范财务审核工作流程，提升业务水平工作成果02010020030040050060070080090010001月2月3月4月5月6月公司收支表收入支出收入情况整个上半年，公司的销售收入整体呈现上升趋势，相对去年同期增长明显；支出情况公司上半年狠抓报销及费用支出，严格控制不必要开销，取得良好效果；工作成果02货物类别货物类别品牌品牌规格（型号）规

11、格（型号）原价格原价格目前价目前价下降幅度下降幅度A4幅面激光打印机佳能LBP32001900136029%A3幅面激光打印机佳能LBP350011980805032%A4幅面激光打印机惠普LASERJCT10223280199939%A3幅面激光打印机惠普LASERJCT5200N+D207291409732%公司财务中心在上半年对公司内部打印机及耗材进行集中供应商梳理，对符合要求的进行重新谈判，办公费用节省效果显著。工作成果02办理住房公积金及社保，每月按时缴纳，及时修订、完善公司的各项制度。A住房公积金及社保建立监督机制，督促合理使用公司资源，减少不必要浪费B合理使用资源每月对办公用品进

12、行盘点，及时采购公司缺少的物资，爱惜办公用品节省支出C节省支出工作成果0203不足与挑战INSUFFICIENT WORK月度经营分析、经宫预测和测算等工作不扎实，数据把握不准确，财务决算出现较大差异，不能为领导提供决策依据。成本分析未按照具体核算项目展开分析，数字罗列现象较为普遍，没有对收入、成本和利润等经营指标变化原因进行深入分析，经营分析质量不高缺乏对成本深入分析不足与挑战03工作不只是为了工资，还有更高层的动力工作会提高技能，积累更多的经验，发现并发挥自己的潜能等等遇到问题时，不断去摸索；只有加强和同事间的沟通协调，加深对公司产品体系的理解，才能把工作做好;主动融入集体，处理好各方面的

13、关系，更能保持好的工作状态；处理能力有待提升公司产品体系理解不足与挑战0304工作计划WORK PLAN继续深入抓好各中层部门的安全学习进一步搞好安全知识、业务技术培训继续投入资金，进一步完善安全工作硬件设施逐步向督促、协助有关部门做好隐患处理的方向发展.努力抓好公司设备设施的改造和隐患处理抓好安全生产标准化建设，使各项工作向制度化、规范化方向发展。工作计划工作计划04了解电子行业出口情况，熟悉材料出口的流程，下一年要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口，避免同行竞争，小量地申报增值税及企业所得税提升产品价格优势单价明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判；全部出口材料的采购和

14、销售计入税务帐，减少了企业所得税；严格控制办公文具支出。有效控制费用预算工作计划04控制运营成本报销规范化提升专业技能加强协调管理尽可能的控制办公文具的领用，爱惜办公用品节省支出，杜绝浪费对财务报销流程进行规范化，避免出现多报或少报的事情发生定期组织财务专业技能培训，对新的财税法规进行系统的学习各部门在确保按时完成本职工作时，可以协调其他部门的工作，提高公司整体的工作效率工作计划ACEBD强化成本控制围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制；加强监督考核分工明确并带有互相协作补充性，相互配合，对各项费用起到监督作用；阶段总结对工作进行有阶段性的总结，做好资金预算工作，和财务报表的编制工作，增加应收措施在应收帐款上增加必要的收款措施和绩效，降低应收款比例；调整费用比例调理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；工作计划04谢谢观看20XX年X月X日