订单管理系统培训(COP)汇编课件.ppt

1、第1页，共69页。前言前言订单管理的系统架构订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 第2页，共69页。一、教育训练课程的目的一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益二、系统功能及效益第3页，共69页。、了解系统的效益及功能、了解系统的效益及功能、了解信息搜集及整理重点、了解信息搜集及整理重点、熟悉系统的操作方式、熟悉系统的操作方式、了解系统例行作业程序、了解系统例行作业程序、了解系统上线的步骤及导入程序、了解系统上线的步骤及导入程

2、序第4页，共69页。、报价管理及商品售价管理、报价管理及商品售价管理、订单进度管理、订单进度管理、销货实绩管理、销货实绩管理(一一)、系统功能、系统功能第5页，共69页。、提高客户及报价信息管理效率、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货，提高对客户的服务质量、减少延迟交货，提高对客户的服务质量第6页，共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6

3、、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷 第7页，共69页。一、系统主画面一、系统主画面二、系统功能图二、系统功能图三、系统主作业程序概述三、系统主作业程序概述第8页，共69页。第9页，共69页。使用者权限设置及口令管理使用者权限设置及口令管理基本信息管理基本信息管理部门、业务员、客户、部门、业务员、客户、签核信息创建与列表签核信息创建与列表销售预测管理销售预测管理商品价格管理商品价格管理订单销货管理订单销货管理信息维护及管理信息维护及管理MRPMRP需求来源需求来源/销售目标销售目标报价作业及客户商品价格管理报价作业及客户商品价格管

4、理订单受订、订单变更、订单受订、订单变更、销货及销退作业销货及销退作业第10页，共69页。基本信息规划基本信息规划日常交易登录日常交易登录应收票据管理应收票据管理信息创建与核对信息创建与核对期初余额导入期初余额导入应收帐款管理应收帐款管理客户、部门、交易对象、客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置商品计价、单据设置 导入未结案订单导入未结案订单 基本信息列表基本信息列表营业税媒体申报表营业税媒体申报表销售预测作业销售预测作业报价单创建作业报价单创建作业订单创建作业订单创建作业订单变更作业订单变更作业销货单作业销货单作业销货退回作业销货退回作业凭证凭证.明细表明细表明细表明细表凭证凭证.明细表

5、明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表第11页，共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷第12页，共69页。1 1、前序作业、前序作业2 2、订单管理系统基本信息创建、订单管理系统基本信息创建第1

6、3页，共69页。基本信息管理信息系统基本信息管理信息系统1.1.部门信息创建作业部门信息创建作业2.2.币别汇率创建作业币别汇率创建作业3.3.编码原则设置作业编码原则设置作业4.4.职务类别创建作业职务类别创建作业 5.5.交易对象分类创建作业交易对象分类创建作业 6.6.注记注记/签核信息创建作业签核信息创建作业第14页，共69页。1 1、客户信息创建、客户信息创建 2 2、客户品号及信用参数设置、客户品号及信用参数设置 3 3、客户商品的价格管理、客户商品的价格管理4 4、商品计价信息、商品计价信息5 5、单据性质设置、单据性质设置第15页，共69页。提高信息处理的速度提高信息处理的速度

7、简化信息输入的操作时间简化信息输入的操作时间查询信息的排序查询信息的排序(一一)、客户编号的用途、客户编号的用途第16页，共69页。总店号请款总店号请款多家分公司的帐款统一向总店号请款多家分公司的帐款统一向总店号请款销售评等及信用评等销售评等及信用评等销售分析管理系统销售分析管理系统-客户客户ABCABC分析表分析表应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段系统的需求字段(由会计人员输入由会计人员输入 )应收票据应收票据的明细科目，自动分录应收票据应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段系统的需求字段第17页，共69页。客户信用参数设置客户信用

8、参数设置 可单独针对此客户设置信用额度管制方式可单独针对此客户设置信用额度管制方式税额计算方式税额计算方式 此客户发票的税额计算方式此客户发票的税额计算方式第18页，共69页。结帐结帐结帐单结帐单1.1.直接结帐直接结帐2.2.整批自动结帐整批自动结帐 (应收系统应收系统)销货单销货单第19页，共69页。销货单销货单销退单销退单结帐单结帐单一对一一对一结帐单结帐单结帐单结帐单销货单销货单第20页，共69页。结帐日期结帐日期 每月每月2020日日(依客户固定结帐日依客户固定结帐日)说明说明:假设结帐月份在假设结帐月份在8 8 月月 从从7/21-8/20 7/21-8/20 日的销货销退，日的销

9、货销退，均为本期的应收帐款基础。均为本期的应收帐款基础。预计收款日结帐后预计收款日结帐后1010日日 结帐单输入时或生成时系统会依结帐单输入时或生成时系统会依 本日期默认用途本日期默认用途:票据资金管理的票据资金管理的 预计资金加项。预计资金加项。第21页，共69页。客户商品描述客户商品描述:出 口 文 件 可 选 择 打 印 此 字 段出 口 文 件 可 选 择 打 印 此 字 段(二二)、信 用 控 制 参 数 设 置、信 用 控 制 参 数 设 置可设置客户信用超限时的处理方式可设置客户信用超限时的处理方式及查核比率及查核比率第22页，共69页。客户商品信息客户商品信息甲客户甲客户=A=

10、A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元(一一)、单价默认来源、单价默认来源第23页，共69页。客户商品信息档客户商品信息档更新核价更新核价Y Y销售核价单销售核价单人工输入人工输入人工凭证人工凭证当单据核准时，当单据核准时，该单据的新单价该单据的新单价将保存于客户商将保存于客户商品信息中品信息中第24页，共69页。1.1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关适用于商品的销售每次均必须重新议价

11、，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【报价单的更新核价设置为【Y Y】，客户订单及销货单】，客户订单及销货单设置为设置为 【N N】。】。第25页，共69页。客户商品信息档客户商品信息档优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价单价权限单价权限=Y=Y优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单销售核价单销售核价单第26页，共69页。客户商品信息

12、档客户商品信息档优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单更新核价更新核价Y Y单价权限单价权限=Y=Y第27页，共69页。币别币别 ：多币别的单价管理：多币别的单价管理上次销货：最近一次销货单日期上次销货：最近一次销货单日期报价日期报价日期/生效日期失效日期生效日期失效日期第28页，共69页。订单日期订单日期 订单单价订单单价 4/104/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元报价日期报价日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期单价单价

13、 元元1001006/306/304/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105第29页，共69页。数量数量 PC PC 单价单价0-100 5 0-100 5 元元101-500PCS 4.8 101-500PCS 4.8 元元501-501-以上以上 4.5 4.5 元元单头信息单头信息单身信息单身信息101101以上以上 单身信息单身信息501501以上以上1.1.由客户商品信息中直接输入及维护由客户商品信息中直接输入及维护2.2.由更新核价的报价单来更新由更新核价的报价单来更新(非一般报价单非一般报价单)第30页，共69页。：厂别区

14、分：厂别区分：系统性质代码：系统性质代码(2(2码码)：序号：序号:(一一)、单据编号原则参考、单据编号原则参考第31页，共69页。不可重覆，请以数字组合编码。不可重覆，请以数字组合编码。单据性质单据性质 :报价单报价单 客户订单客户订单 销货单销货单 销退单销退单 营业日报营业日报 第32页，共69页。年码数及流水数的位数可自行设置年码数及流水数的位数可自行设置 ，但编码总数为但编码总数为1111码码 1.1.日日 编编:YYMMDD99999:YYMMDD99999 2.2.月月 编编:YYMM9999999:YYMM9999999 3.3.流水号流水号:99999999999:99999

15、999999 4.4.手动编号手动编号:在交易作业中自行输入编号在交易作业中自行输入编号第33页，共69页。单据凭证输入完成后，是否马上进行库单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新存帐务的更新(库存的增减库存的增减)或单据实时或单据实时 生效。生效。单据如果输入完成还须第二人审查核准单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【后，才可更新库存者，应设为【N N】。】。确认确认 =凭证核准凭证核准 =交易交易时点交易交易时点第34页，共69页。1.1.凭证每输完一张马上打印出者这勾选。凭证每输完一张马上打印出者这勾选。2.2.多人或多机共用打印机时应设置为多人或多机

16、共用打印机时应设置为 批次打印批次打印(此字段不勾选此字段不勾选)。第35页，共69页。针对销货单、销退单是否需输入订单单据针对销货单、销退单是否需输入订单单据直接结帐：直接结帐：针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入结帐针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入结帐单号，当销货单号，当销货(退退)单确认后即生成一张结帐单单确认后即生成一张结帐单第36页，共69页。2101 2101 核价报价单核价报价单 N N N Y NN N N Y N2102 2102 一般报价单一般报价单 N N N NN N N N N N2201 2201 国内订单国内订单 N N N N N N N N N N 2

17、202 2202 国外订单国外订单 N N N N N N N N N N 2301 2301 国内销货单国内销货单 N N Y N N N N Y N N 2302 2302 国外销货单国外销货单 N N Y N YN N Y N Y2303 2303 服务销货单服务销货单 N N N N YN N N N Y2304 2304 现金销货单现金销货单 Y Y N N YY Y N N Y2305 2305 样品销货单样品销货单 N N N N NN N N N N2401 2401 销退单销退单 N y YN y Y N NN N 单别单别 单据名称单据名称 自动自动 自动自动 核对核对 更

18、新更新 直接直接 确认确认 打印打印 订单订单 核价核价 结帐结帐第37页，共69页。核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效 失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客 户商品资。户商品资。样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非应收帐款，且不生成结帐单。而非应收帐款，且不生成结帐单。零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。现金销货单：现金交

19、易的销货单现金销货单：现金交易的销货单第38页，共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷 第39页，共69页。一、销售预测作业程序一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序三、客户受订程序四、订单变更程序四、订单变更程序五、销货单作业程序五、销货单作业程序六、销货退回

20、作业程序六、销货退回作业程序第40页，共69页。商品销售目标拟定商品销售目标拟定可参考可参考 :商品销售统计表商品销售统计表销售预测信息创建销售预测信息创建登录日期登录日期,品号品号,数量数量,市场代码市场代码客户订单信息创建客户订单信息创建商品销售预测表商品销售预测表销售预测信息结案销售预测信息结案第41页，共69页。日期日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。信息若设置为信息若设置为04/30 04/30 销售预测销售预测A A 产品要产品要1000 PCS1000 PCS假设前假设前置时间为置时间为10 10 天需要有天需要有20 2

21、0 种料件组立，则采购计划会要种料件组立，则采购计划会要求您能于求您能于4/20 4/20 将所有料件购入。将所有料件购入。如果客户提早于如果客户提早于4/204/20要出货这下子是不是就来不及了？要出货这下子是不是就来不及了？一般而言销售预测均为提早的日期，当然提早后如果一般而言销售预测均为提早的日期，当然提早后如果销售预测不准时生成存货，可以分散日期作预测。销售预测不准时生成存货，可以分散日期作预测。纳入生产计划管制目的纳入生产计划管制目的第42页，共69页。报价单创建报价单创建报价单报价单客户报价单确认客户报价单确认报价单确认报价单确认更新客户商更新客户商品信息品信息核准核准依需求依需求

22、第43页，共69页。.分量计价分量计价:信息取至客户基本信息及型态信息，信息取至客户基本信息及型态信息，如果本次客户所报价的商品不存在于如果本次客户所报价的商品不存在于 商品销售资料中，单价的赋与方式将商品销售资料中，单价的赋与方式将 以本依据决定以本依据决定.BOM.BOM展开展开 提供原物料零件展开的报价信息输入提供原物料零件展开的报价信息输入第44页，共69页。客户原始订单客户原始订单1.1.现有库存可用量现有库存可用量2.2.料件库存状况表料件库存状况表3.3.库存信息查询作业库存信息查询作业第45页，共69页。1.1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单可以直接输入报价单由报价单复制

23、至订单2.2.可以输入客户品号做受订可以输入客户品号做受订3.3.可以展可以展BOM BOM 接单接单(单阶单阶SKDSKD及尾阶及尾阶CKD)CKD)4.4.可以联机查询库存数量可以联机查询库存数量5.5.可以查询历史交易单价可以查询历史交易单价6.6.可以冲销销售预测的信息可以冲销销售预测的信息7.7.已交数量已交数量:由销货单更新由销货单更新请勿自行更改请勿自行更改8.8.结案码：当已交数量结案码：当已交数量=订单数量订单数量 Y Y 自动结案自动结案9.9.指定结案指定结案:订单确实不再交货了订单确实不再交货了10.10.查询信用额度查询信用额度第46页，共69页。1.1.是否已经下单

24、生产是否已经下单生产2.2.是否备货或出货中是否备货或出货中第47页，共69页。1 1、订单变更的单据特性同原订单单别。订单变更的单据特性同原订单单别。2 2、未确认的订单直接从订单更改未确认的订单直接从订单更改,无须由无须由 订单变更处理。订单变更处理。3 3、已确定的订单且已经发出通知者，应已确定的订单且已经发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通保留变更信息且藉由订单变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。知相关单位处理变更事宜。第48页，共69页。销货单信息创建销货单信息创建销货实绩管理销货实绩管理销货单销货单销货单确认销货单确认核准核准商品销货期报表商品销货期报表历史交易记录

25、表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表客户订单客户订单备货与点交备货与点交第49页，共69页。1 1、依订单可做分批交货、依订单可做分批交货 2 2、可超交订单，完单订单自动结案、可超交订单，完单订单自动结案 3 3、允许一张销货单对应多张订单允许一张销货单对应多张订单 4 4、允许无订单的销货作业、允许无订单的销货作业 5 5、信用余额不足警讯信用余额不足警讯 6 6、各库库存可用数量查询、各库库存可用数量查询 7 7、BOM BOM 展料销货展料销货 8 8、不存在的商品受订及更改品名规格不存在的商品受订及更改品名规格第50页，共69页。第51页，共69页

26、。销退单信息创建销退单信息创建销货实绩管理销货实绩管理销退单销退单销退单确认销退单确认核准核准检验检验销货单销货单商品销货期报表商品销货期报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表第52页，共69页。1.1.销退的货品如为不良品应退至不良品销退的货品如为不良品应退至不良品 仓库中检验。仓库中检验。2.2.销退单的确认由销退品入库的管理员销退单的确认由销退品入库的管理员 确认为佳。确认为佳。3.3.一般销退品应输入原订单单号。如果一般销退品应输入原订单单号。如果 该订单已经结案，销退品已经确定不该订单已经结案，销退品已经确定不 再销货再销货,订单应指

27、定结案。订单应指定结案。4.4.如无订单或销货单，销退单价来自客如无订单或销货单，销退单价来自客 户商品信息。户商品信息。5.5.进行批号管理者，批号一定要输入。进行批号管理者，批号一定要输入。第53页，共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷 第54页，共69页。一、订单已交量重计作业一、订单已交量

28、重计作业二、订单指定结案作业二、订单指定结案作业三、订单转采购单复制作业三、订单转采购单复制作业四、客户商品特价生成作业四、客户商品特价生成作业第55页，共69页。(1)(1)此为信息维护的程序，无须定期运行。此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通過訂單銷貨狀況表发现您订单的已交数量异常，当您通過訂單銷貨狀況表发现您订单的已交数量异常，而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。(2)(2)造成异常的原因为造成异常的原因为 :机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。第56页，共69页。

29、已发出的订单，当已交数量已发出的订单，当已交数量 订单数量订单数量而确实不再交货时，运行订单指定结案而确实不再交货时，运行订单指定结案作业，确保不再进货作业，确保不再进货 结案结案 码码 y y 指定结案指定结案第57页，共69页。可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）买卖）作业目的：作业目的：第58页，共69页。对于客户计价信息于一段时间有特别价对于客户计价信息于一段时间有特别价格统一调整生效则可使用此作业格统一调整生效则可使用此作业 使用时机及义：使用时机

30、及义：第59页，共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷 第60页，共69页。一、已出货未开发票明细表一、已出货未开发票明细表二、销售价格异常表二、销售价格异常表三、客户三、客户/批号销售明细表批号销售明细表四、捡货单打印作业四、捡货单打印作业第61页，共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系

31、统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷第62页，共69页。一、未结案订单信息输入一、未结案订单信息输入 二、客户商品计价信息登入二、客户商品计价信息登入第63页，共69页。在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整

32、理，然后利用然后利用“客户订单创建作业客户订单创建作业”输入如此，才能在系输入如此，才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。第64页，共69页。在系统上线前，收集客户商品计价信息，在系统上线前，收集客户商品计价信息，利用利用“核价单核价单”或或“客户商品计价创建作业客户商品计价创建作业”输入，如此，才能在系统上线后对这些客户单输入，如此，才能在系统上线后对这些客户单据的单价作预设。据的单价作预设。第65页，共69页。1.1.预计出货的追踪信息将会有所遗漏预计出货的追踪信息将会有所遗漏2.2.对所产生的生产计划或采购计划对所产生的生产计划或采购计划 量

33、将产生需求的低估量将产生需求的低估3.3.销货单无法追溯订单来源销货单无法追溯订单来源第66页，共69页。1.1.应以输入报价单更新商品计价信息。应以输入报价单更新商品计价信息。2.2.或由订单受订时由业务人员逐笔或由订单受订时由业务人员逐笔 输入单价后更新成商品计价信息。输入单价后更新成商品计价信息。3.3.应无信息可参考，故主管对于单应无信息可参考，故主管对于单 价审查必须更加仔细与小心。价审查必须更加仔细与小心。第67页，共69页。1.1.请所有学员参与测验请所有学员参与测验2.2.测验内容有不清楚者请发问测验内容有不清楚者请发问第68页，共69页。谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢第69页，共69页。