1、现现金金流流量量月月报报表表() 2011-2-29 单位:元 项项目目表表名名类类别别币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存 合合 计计50.00-6.0044.00 本 月 小 计 现金现金RMB现金0 25.00-6.0019.00 招行5656RMB基本户25252 25.00-25.00 负责人:复核:制表: 第 2 页,共 6 页 现现金金流流量量月月报报表表() 2011-2-29 类类 别别:现现金金单位:元 项项目目币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存 小小计计RMB现现金金
2、25.00-6.0019.00 现现金金流流量量明明细细 序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出 110现-1手续费 6.00 第 3 页,共 6 页 序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出 第 4 页,共 6 页 序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出 第 5 页,共 6 页 现现金金流流量量月月报报表表() 2011-2-29 类类 别别:56565656单位:元 项项目目币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存 小小计计RMB基基本本户户2525225.00-25.00 现现金金流流量量明明细细 序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出 第 6 页,共 6 页 序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出