银行存款余额调节表.xls

1、银银行行存存款款（基基准准日日）余余额额调调节节表表 单位名称 盘点日： 年 月 日 银行对账单余额0.00日记账账面余额0.00 加： 单位已收 银行未收 内容金额 加： 银行已收 单位未收 内容金额 小计 0.00 小计 0.00 减： 单位已付 银行未付 内容金额 减： 银行已付 单位未付 内容金额 小计 0.00 小计 0.00 调整后余额0.00调整后余额0.00 制表人： 现现 金金（含含现现金金备备用用金金） 盘盘 点点 表表 单位名称盘点日： 月 日 索引号 查 账 核 对 记 录现 金 盘 点 记 录 项目行次 币别：币别： 面额 币别：币别： 张(枚)数 金 额张(枚)数金

2、 额 一、盘点日账面库存余额 1100元 盘点日未记账收入( 张)金额 250元 盘点日未记账支出( 张)金额 320元 盘点日账面应存金额 4=1+2-310元 二、盘点日库存实存金额 55元 白条抵库金额 62元 盘点日实存现金金额 7=5+61元 三、盘点日应存与实存差额 8=4-75角 四、追溯至基准日账面结存金额 2角 基准日至盘点日支出总额(含3行) 91角 基准日至盘点日收入总额(含2行) 105分 基准日应存金额 11=4+9-102分 基准日实存金额 12=7+9-101分 基准日实存与实际差额 13 14 15实点合计 五、期末账面汇率 16 存放地点： 六、期末折合本位币

3、金额 15=1116 监盘人：盘点人： 盘点时白条抵库情况 出纳人员： 日期 领款人及金额款项用途及白条抵库存原因 会计主管： 说明： 银银行行存存款款备备用用金金（含含信信用用卡卡备备用用金金） 盘盘 点点 表表 单位名称 盘点日： 月 日 索引号 查 账 核 对 记 录 说明： 项目行次 币别：币别： 一、盘点日账面余额 1 盘点日未记账收入( 张)金额 2 盘点日未记账支出( 张)金额 3 其中：白条抵库金额 盘点日账面应存余额 4=1+2-3 二、盘点日银行对账单实存余额 5 三、盘点日应存与实存差额 645 四、追溯至基准日账面结存金额 基准日至盘点日支出总额(含3行) 7 基准日至

4、盘点日收入总额(含2行) 8 基准日应存余额 94+7-8 基准日实存余额 105+7-8 基准日实存与实际差额 119-10 12 13 盘点人： 五、期末账面汇率 14 存放地点： 六、期末折合本位币金额 15=914 监盘人： 盘点时白条抵库情况 备用金保管人员： 会计主管： 日期 领款人及金额款项用途及白条抵库存原因 有有价价证证券券 盘盘 点点 表表 单位名称 盘点日： 月 日 证券状况 证券名称及编号 面值金额合计 盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日 保管地点 保管人员 证券面值00 证券利率 证券取得日 证券到期日 盘点人：监盘人：会计主管： 固固定定资资产产-土土

5、地地盘盘点点表表 卡片 编号 资产名称 资产分类 代码 入帐 形式 取得 日期 土地来 源 权属性质坐落位置产权形式 权 属 证 书 土地面积 其中：土 地证载明 面积 使 用 方 向 管理 部门 累计使 用年限 卡 片 金 额 使用状况备注 所有权人发证时间证书号码自 用其中：后勤 出 租出 借闲 置其 他原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-房房屋屋及及构构筑筑物物盘盘点点表表 卡片 编号 资产 名称 资产分 类代码 计量 单位 取得 日期 坐落位置 取得 方式 竣工 日期 折旧 状态 产权 形式 权 属 证 书 使用 状况 使 用 方 向 使用面积 地 下 面 积 管理 部门 建筑 结

6、构 建 筑 面 积 累计使 用年限 卡 片 金 额 所有权 人 发证时间 证书号码自 用 其中：后勤 出 租 出 借 其 他 地下建筑 面 积 其中：地下 使用面积 建筑 面积 计算机机 房面积 会议室 面积 车库 面积 食堂用 房面积 配电房 面积 原 值累计折旧 固固定定资资产产-通通用用设设备备盘盘点点表表 卡片 编号 资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态 计量单位 累计使用 年限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-专专用用设设备备盘盘点点表表 卡片 编号 资产名称资产分类代码规格型号取得日期取

7、得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-交交通通设设备备盘盘点点表表 卡片 编号 资产名称 资产分类 代码 规格型号 取得日期 取得方式 车辆 产地 车 牌 号 权属证书 厂牌 型号 排气 量 分类（ 用途） 编制情况 保修截 止日 折旧 状态 使用 方向 使用 日期 使用部 门 使用状况 累计使用 年 限 已行驶里 程（公里 ） 卡 片 金 额 备注 持证人发证日期证书号码原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-电电气气设设备备盘盘点点表表 卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日

8、期取得方式 保修截止日 期 存放地点使用部门使用人使用状况使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-电电子子产产品品及及通通信信设设备备盘盘点点表表 卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位 累计使用年 限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-仪仪器器仪仪表表、计计量量设设备备及及量量具具、衡衡器器盘盘点点表表 卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位

9、累计使用 年 限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-文文艺艺体体育育设设备备盘盘点点表表 卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位 累计使 用年限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-图图书书文文物物及及陈陈列列品品盘盘点点表表 卡片编号资产名称资产分类代码计量单位数 量取得方式取得日期存放地点管理单位 使用部门使用人 使用状况 使用方向 文物等级坐落位置折旧状况 累计使用 年限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值 固固定定资资产产-家家具具用用具具及及其其他他类类盘盘点点表表 卡片编号资产名称资产分类代码计量单位规格型号数 量取得方式取得日期 保修截 止日 存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态 累计使 用年限 卡 片 金 额 备注 原 值累计折旧净 值