新编建设项目可行性研究编制方法课件.ppt

1、建设项目可行性研究报告建设项目可行性研究报告编制方法编制方法建设项目可行性研究报告的编制建设项目可行性研究报告的编制主要内容主要内容四、场址选择四、场址选择五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应七、七、总图、运输与公用辅助工程总图、运输与公用辅助工程 八、节能、节水措施八、节能、节水措施九、环境影响评价九、环境影响评价十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防一、总一、总 论论二、市场分析二、市场分析三、建设规模及产品方案三、建设规模及产品方案十一、组织机构及人力资源配置十一、组织机构及人力资源配置十二、项目实施进度十二、项目实施进度

2、十三、项目招标内容十三、项目招标内容十四、投资估算十四、投资估算十五、融资方案十五、融资方案十六、财务评价十六、财务评价十七、企业及社会效益分析十七、企业及社会效益分析十八、风险分析十八、风险分析十九、市场竞争力分析十九、市场竞争力分析二十、研究结论与建议二十、研究结论与建议一、总一、总 论论（一）项目背景（一）项目背景（二）项目的范围（二）项目的范围（三）项目概况（三）项目概况（四）问题与建议（四）问题与建议一、总一、总 论论（一）项目背景（一）项目背景1、项目名称：一定要规范；、项目名称：一定要规范；2 2、承办单位概况：包括：项目承担单位名称、企、承办单位概况：包括：项目承担单位名称、企

3、业性质、法人代表业性质、法人代表/负责人、组织结构、人员、资产负负责人、组织结构、人员、资产负债、生产经营、技术实力、市场地位等；债、生产经营、技术实力、市场地位等；3、可行性研究报告编制依据；、可行性研究报告编制依据；4、项目提出的理由和过程。、项目提出的理由和过程。一、总一、总 论论（二）项目的范围（二）项目的范围说明项目的范围，列出项目主要单项工程一览表。说明项目的范围，列出项目主要单项工程一览表。一、总一、总 论论（三）项目概况（三）项目概况 1 1、拟建地点；厂址概况（地理位置、周边交通、拟建地点；厂址概况（地理位置、周边交通、周围配套条件等）；周围配套条件等）；2 2、建设规模与产

4、品方案；、建设规模与产品方案；3 3、主要建设条件；、主要建设条件；4 4、项目投入总资金及效益情况；、项目投入总资金及效益情况；5 5、主要技术经济指标表。主要包括：生产规模、主要技术经济指标表。主要包括：生产规模、产品方案、主要原材料燃料动力年消耗及消耗定额、全产品方案、主要原材料燃料动力年消耗及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗、三废排放量、运输量、厂综合能耗及单位产品综合能耗、三废排放量、运输量、全场（厂）占地面积、定员、年开工时间、项目总投资、全场（厂）占地面积、定员、年开工时间、项目总投资、建设投资、建设期利息、铺底流动资金、年总成本、年建设投资、建设期利息、铺底流动资金、年

5、总成本、年销售收入、年利润总额、财务内部收益率、投资回收期、销售收入、年利润总额、财务内部收益率、投资回收期、盈亏平衡点、借款偿还期等。盈亏平衡点、借款偿还期等。一、总一、总 论论（四）研究结论、问题与建议（四）研究结论、问题与建议研究结论研究结论要回答以下问题：要回答以下问题：1 1、拟建项目是否符合国家产业政策、集团公司投、拟建项目是否符合国家产业政策、集团公司投资指导方向和公司产业发展方向；资指导方向和公司产业发展方向；2 2、产品方案、质量、规模是否符合市场需要，是、产品方案、质量、规模是否符合市场需要，是否具有竞争力；否具有竞争力；3 3、生产工艺技术是否先进适用、成熟可靠；、生产工

6、艺技术是否先进适用、成熟可靠；4 4、原料供应、生产配套条件能否满足持续生产的、原料供应、生产配套条件能否满足持续生产的需要；需要；5 5、项目经济效益是否可行。、项目经济效益是否可行。二、市场分析二、市场分析（一）行业分析（一）行业分析 （二）市场现状（二）市场现状 （三）市场预测（三）市场预测 （四）价格的分析和预测（四）价格的分析和预测 （五）目标市场的分析与预测（五）目标市场的分析与预测 二、市场分析二、市场分析1、国际和国内市场供应现状及预测、国际和国内市场供应现状及预测2、国际和国内市场需求现状及预测、国际和国内市场需求现状及预测3、国内进出口现状及预测、国内进出口现状及预测4、市

7、场供需平衡分析及预测、市场供需平衡分析及预测5、价格的分析和预测、价格的分析和预测市场分析重点市场分析重点二、市场分析二、市场分析（一）行业分析（一）行业分析1 1、行业性质、行业性质 （1 1）行业生产要素配合比例：资本密集型、技术密）行业生产要素配合比例：资本密集型、技术密集型、劳动密集型；集型、劳动密集型；（2 2）市场竞争程度。判定完全竞争市场、完全垄断）市场竞争程度。判定完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。2 2、市场竞争现状。同类生产企业的生产技术水平、市场竞争现状。同类生产企业的生产技术水平高低，经营特点和生产规模，主要技术经

8、济指标，市场高低，经营特点和生产规模，主要技术经济指标，市场占有率，以及市场集中度等市场竞争特征现状。包括对占有率，以及市场集中度等市场竞争特征现状。包括对相同产品的竞争状况、替代型产品可能产生的影响。相同产品的竞争状况、替代型产品可能产生的影响。二、市场分析二、市场分析（一）行业分析（一）行业分析3、行业竞争结构分析。、行业竞争结构分析。4、行业的进入和退出壁垒分析。、行业的进入和退出壁垒分析。二、市场分析二、市场分析（二）市场现状（二）市场现状 1 1、国际和国内市场供应现状。项目产品国际、国内、国际和国内市场供应现状。项目产品国际、国内市场生产能力（含已有和在建装置）、总产量及地区分市场

9、生产能力（含已有和在建装置）、总产量及地区分布，主要生产企业生产能力、产量、品种性能及质量水布，主要生产企业生产能力、产量、品种性能及质量水平。平。2 2、国际和国内市场需求现状。项目产品国际、国、国际和国内市场需求现状。项目产品国际、国内市场的消费总量、地区分布，主要消费群体及消费结内市场的消费总量、地区分布，主要消费群体及消费结构，对产品品种性能和服务质量的要求，消费用途、消构，对产品品种性能和服务质量的要求，消费用途、消费倾向等。费倾向等。二、市场分析二、市场分析 3 3、国内进出口现状。项目产品目前和一定历史时期、国内进出口现状。项目产品目前和一定历史时期的进出口总量、品种性能质量、进

10、出口国别和地区、贸的进出口总量、品种性能质量、进出口国别和地区、贸易方式、进出口量变化分析等。易方式、进出口量变化分析等。项目产品近期（至少五年）内的市场供需总量及其项目产品近期（至少五年）内的市场供需总量及其地区分布情况。地区分布情况。（二）市场现状（二）市场现状 二、市场分析二、市场分析（三）市场预测（三）市场预测 1 1、产品供需影响因素分析。、产品供需影响因素分析。（1 1）国民经济与社会发展对项目产品供需影响因素）国民经济与社会发展对项目产品供需影响因素分析；分析；（2 2）相关产业产品和上下游产品情况及其变化，以）相关产业产品和上下游产品情况及其变化，以及对项目产品供需的影响；及对

11、项目产品供需的影响；（3 3）产品结构变化、产品升级换代，特别是高新技）产品结构变化、产品升级换代，特别是高新技术产品和新的替代品的趋势变化；术产品和新的替代品的趋势变化；二、市场分析二、市场分析（三）市场预测（三）市场预测 1 1、产品供需影响因素分析。、产品供需影响因素分析。（4 4）产品在生命周期所处阶段（投入期、成长期、）产品在生命周期所处阶段（投入期、成长期、成熟期、衰退期）对产品供需的影响；成熟期、衰退期）对产品供需的影响；（5 5）不同地区和不同消费群体的消费水平、消费习）不同地区和不同消费群体的消费水平、消费习惯、消费方式及其变化，以及对产品供需的影响；惯、消费方式及其变化，以

12、及对产品供需的影响；（6 6）涉及进出口的项目产品，应考虑国际政治经济）涉及进出口的项目产品，应考虑国际政治经济条件及贸易政策对产品供需的影响，应进行产品进口和出条件及贸易政策对产品供需的影响，应进行产品进口和出口替代分析。口替代分析。二、市场分析二、市场分析（三）市场预测（三）市场预测 2 2、产品市场供应量的分析与预测。根据上述分析，、产品市场供应量的分析与预测。根据上述分析，预测今后五年和项目生命周期内国内市场总供给量，含现预测今后五年和项目生命周期内国内市场总供给量，含现有、在建、拟建，国际市场的可供给量、可进口量。有、在建、拟建，国际市场的可供给量、可进口量。（7 7）生产能力及其发

13、展状况。企业综合生产能力和）生产能力及其发展状况。企业综合生产能力和各产品的生产能力，拟淘汰的和有效的生产能力，正在兴各产品的生产能力，拟淘汰的和有效的生产能力，正在兴建及拟建企业的潜在生产能力，生产供应的增长速度。建及拟建企业的潜在生产能力，生产供应的增长速度。1 1、产品供需影响因素分析。、产品供需影响因素分析。二、市场分析二、市场分析（三）市场预测（三）市场预测 3 3、产品市场需求容量的分析与预测。综合项目产品、产品市场需求容量的分析与预测。综合项目产品消费数量、消费结构以及今后发展趋势等诸多因素，预测消费数量、消费结构以及今后发展趋势等诸多因素，预测今后五年和项目生命周期内项目产品在

14、国内的需求数量及今后五年和项目生命周期内项目产品在国内的需求数量及分布变化趋势。内容包括：有效需求状况、潜在需求状况、分布变化趋势。内容包括：有效需求状况、潜在需求状况、需求的增长速度（需求的增长速度（现有、在建、拟建，国际市场的需求量、现有、在建、拟建，国际市场的需求量、可出口量）。可出口量）。4 4、市场供需平衡分析。根据项目产品在我国目前的、市场供需平衡分析。根据项目产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口品种和目供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口品种和目的地，以及供需预测数据，分析项目产品在我国未来的供的地，以及供需预测数据，分析项目产品在我国未来的供需变化趋

15、势和发展前景及空间。需变化趋势和发展前景及空间。二、市场分析二、市场分析（四）价格的分析和预测（四）价格的分析和预测 1 1、历史价格、合理周期（至少五年）内，项目产品、历史价格、合理周期（至少五年）内，项目产品与原材料的国际市场价格和国内市场价格，以及原料的与原材料的国际市场价格和国内市场价格，以及原料的进口到岸价格和产品的出口离岸价格。进口到岸价格和产品的出口离岸价格。2 2、分析价格变化过程及变化规律。价格的合理性，、分析价格变化过程及变化规律。价格的合理性，最高价格和最低价格出现的时间和原因，有无垄断或倾最高价格和最低价格出现的时间和原因，有无垄断或倾销等情况，不同类型项目产品价格形成

16、机制。销等情况，不同类型项目产品价格形成机制。3 3、分析价格影响因素。分析市场变化、运输方式、分析价格影响因素。分析市场变化、运输方式、运输距离、技术进步、各种税费、各种政策等对价格的运输距离、技术进步、各种税费、各种政策等对价格的影响。影响。二、市场分析二、市场分析（四）价格的分析和预测（四）价格的分析和预测 4 4、项目产品的销售价格和原材料、燃料的采购价格、项目产品的销售价格和原材料、燃料的采购价格的确定及依据。价格预测不应低估投入品的价格和高估的确定及依据。价格预测不应低估投入品的价格和高估产出品的价格。充分竞争性产品的价格应按国际市场价产出品的价格。充分竞争性产品的价格应按国际市场

17、价格预测。格预测。对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，预测项目评价期内项目产品的销售价格和主要原材析，预测项目评价期内项目产品的销售价格和主要原材料及辅助材料的采购价格变化趋势。料及辅助材料的采购价格变化趋势。二、市场分析二、市场分析（五）目标市场的分析与预测（五）目标市场的分析与预测 1 1、市场细分。依据地理位置进行细分、市场细分。依据地理位置进行细分,包括：行业细包括：行业细分、规模细分、产品细分。分、规模细分、产品细分。2 2、目标市场选择。市场细分后，根据细分的市场确定、目标市场选择。市场细分后，根据细分的市场确定目标市场，对进

18、入目标市场的用户需求及消费特征进行分目标市场，对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析，选择稳定可靠的主要用户。析，选择稳定可靠的主要用户。3 3、目标市场的供需与发展前景的分析和产品市场空间、目标市场的供需与发展前景的分析和产品市场空间预测。预测。三、建设规模及产品方案三、建设规模及产品方案（一）建设规模（一）建设规模 1 1、建设规模方案比选；、建设规模方案比选；2 2、推荐方案及其理由。、推荐方案及其理由。（二）产品方案（二）产品方案 1 1、产品方案构成、产品方案构成:产品、中间产品和副产品的品产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标；种、数量、规格及质量指标；2 2、产品

19、方案比选；、产品方案比选；3 3、推荐方案及其理由。、推荐方案及其理由。四、场址选择四、场址选择（一）场址所在位置现状（一）场址所在位置现状 （二）场址建设条件（二）场址建设条件（三）场址条件比选（三）场址条件比选四、场址选择四、场址选择（一）场址所在位置现状（一）场址所在位置现状1 1、地点与地理位置；、地点与地理位置；2 2、场址土地权属类别及占地面积；、场址土地权属类别及占地面积；（二）场址建设条件（二）场址建设条件1 1、地形、地貌、地震情况；、地形、地貌、地震情况；2 2、工程地质与水文地质；、工程地质与水文地质；3 3、气候条件；、气候条件；3 3、土地利用现状。、土地利用现状。4

20、 4、城镇规划及社会环境条件；、城镇规划及社会环境条件；四、场址选择四、场址选择（二）场址建设条件（二）场址建设条件5 5、交通运输条件；、交通运输条件；6 6、公用设施社会依托条件，包括：水、电、汽、公用设施社会依托条件，包括：水、电、汽、暖、路、讯、生活福利等；暖、路、讯、生活福利等；7 7、防洪、防潮、排涝设施条件；、防洪、防潮、排涝设施条件；8 8、环境保护条件；、环境保护条件；9 9、法律支持条件；、法律支持条件；1010、征地、拆迁、移民安置条件；、征地、拆迁、移民安置条件；1111、施工条件。、施工条件。四、场址选择四、场址选择（三）场址条件比选（三）场址条件比选1 1、建设条件

21、比选；、建设条件比选；2 2、建设投资比选；、建设投资比选；3 3、运营费用比选；、运营费用比选；4 4、推荐场址方案；、推荐场址方案；5 5、场址地理位置图。、场址地理位置图。五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案（一）技术方案（一）技术方案 （二）主要设备方案（二）主要设备方案 （三）工程方案（三）工程方案 五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案（一）技术方案（一）技术方案 1 1、技术方案选择（从原材料及燃料来源、工艺流程、技术方案选择（从原材料及燃料来源、工艺流程、技术来源、物耗能耗、产品质量、环境保护、工艺风险分技术来源、物耗能耗、产品质量、环境保护、工艺风险分析

22、等方面比选）。析等方面比选）。2 2 推荐工艺方案确定。推荐工艺方案确定。（1 1）生产方法（包括原料路线、化学反应式）；）生产方法（包括原料路线、化学反应式）；（2）工艺流程叙述；）工艺流程叙述；（3 3）工艺技术来源及技术使用权限（需引进国外技术）工艺技术来源及技术使用权限（需引进国外技术的，应说明理由）；的，应说明理由）；（4 4）主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图、）主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图、物料消耗定额表。物料消耗定额表。自控技术方案自控技术方案五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案(二二)主要设备方案主要设备方案 1 1、主要设备选型；、主要设备选型；2

23、 2、主要设备来源（进口设备应提出供应方式）；、主要设备来源（进口设备应提出供应方式）；3 3、技术改造项目原有设备利用情况；、技术改造项目原有设备利用情况；4 4、推荐方案的主要设备清单（具备设备询价条件）。、推荐方案的主要设备清单（具备设备询价条件）。五、技术、设备、工程方案五、技术、设备、工程方案（三）工程方案（三）工程方案 1 1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案；、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案；2 2、特殊基础工程方案；、特殊基础工程方案；3 3、抗震措施方案；、抗震措施方案；4 4、建筑安装工程量及主要材料用量估算；、建筑安装工程量及主要材料用量估算；5 5、技

24、术改造项目原有建、构筑物利用情况；、技术改造项目原有建、构筑物利用情况；6 6、主要建、构筑物工程一览表。、主要建、构筑物工程一览表。六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应 1 1、主要原材料的品种、质量与年需要量；、主要原材料的品种、质量与年需要量；2 2、主要辅助材料品种、质量与年需要量；、主要辅助材料品种、质量与年需要量；3 3、原材料、辅助材料来源与运输方式。、原材料、辅助材料来源与运输方式。（二）燃料供应（二）燃料供应 1 1、燃料品种、质量与年需要量；、燃料品种、质量与年需要量；2 2、燃料供应来源与运输方式。、燃料供应来源与运输方

25、式。（三）编制主要原材料、燃料年需要量表，还要对价（三）编制主要原材料、燃料年需要量表，还要对价格进行分析预测格进行分析预测七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程（一）总图布置（一）总图布置 （二）场内外运输（二）场内外运输 （三）公用辅助工程（三）公用辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程（一）总图布置（一）总图布置 1 1、平面布置：列出项目主要单项工程的名称、生产、平面布置：列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2 2、竖向布置：、竖向布置：（1 1）

26、场区地形条件；）场区地形条件；（2 2）竖向布置方案；）竖向布置方案；（3 3）场地标高及土石方工程量。）场地标高及土石方工程量。3 3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况；、技术改造项目原有建、构筑物利用情况；4 4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物及设备等的位置）；以及拆除的建、构筑物及设备等的位置）；5 5、总平面布置主要指标表。、总平面布置主要指标表。七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程（二）场内外运输（二）场内外运输 1 1、场外运输量及运输方式；、场外运输量及运输方式；2 2、场内运输

27、量及运输方式、场内运输量及运输方式 3 3、场内运输设施及设备。、场内运输设施及设备。（三）公用辅助工程（三）公用辅助工程1 1、给排水工程：、给排水工程：（1 1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案；）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案；（2 2）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施。泵站管网设施。七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程（三）公用辅助工程（三）公用辅助工程2 2、供配电工程：、供配电工程：（1 1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）；）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）；（2 2）供电回路

28、及电压等级的确定；）供电回路及电压等级的确定；（3 3）电源选择；）电源选择；（4 4）场内供电输变电方式及设备设施。）场内供电输变电方式及设备设施。3 3、通信设施：、通信设施：（1 1）通信方式；）通信方式；（2 2）通信线路及设施。）通信线路及设施。七、总图、运输与公用、辅助工程七、总图、运输与公用、辅助工程（三）公用辅助工程（三）公用辅助工程4 4、供热设施；、供热设施；5 5、空分、空压、制冷、采暖、通风设施及综合布、空分、空压、制冷、采暖、通风设施及综合布线系统；线系统；6 6、维修设施；、维修设施；7 7、仓储设施；、仓储设施；8 8、道路；、道路；9 9、绿化；、绿化；1010

29、、其他。、其他。本章节中，对水电气等本章节中，对水电气等需要提供用量表、质量要求需要提供用量表、质量要求表等，并对其中所需要的设表等，并对其中所需要的设备要列出明细，为后面投资备要列出明细，为后面投资估算和经济评价提供基础数估算和经济评价提供基础数据。据。八、节能、节水措施八、节能、节水措施（一）能耗（含水耗）指标分析（一）能耗（含水耗）指标分析1 1、项目能耗指标、项目能耗指标（1 1）分品种实物能耗总量、综合能耗总量；）分品种实物能耗总量、综合能耗总量；（2 2）单位产品综合能耗、可比能耗情况。）单位产品综合能耗、可比能耗情况。2 2、能耗分析、能耗分析（1 1）列出单位产品能耗；）列出单

30、位产品能耗；（2 2）主要工艺能耗指标，并做国内、国际对比分析。）主要工艺能耗指标，并做国内、国际对比分析。（二）节能（含节水）措施（二）节能（含节水）措施1 1、节能主要措施；、节能主要措施；2 2、节能效果分析。、节能效果分析。九、环境影响评价九、环境影响评价（五）环境影响评价（五）环境影响评价（一）场址环境条件（一）场址环境条件1 1、地表水、空气、声学质量现状；、地表水、空气、声学质量现状；2 2、周围环境质量分析；、周围环境质量分析；3 3、执行环境标准。、执行环境标准。（二）项目建设和生产对环境的影响（二）项目建设和生产对环境的影响1 1、项目建设对环境的影响；、项目建设对环境的影

31、响；2 2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响。、项目生产过程产生的污染物对环境的影响。（三）环境保护措施方案（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（四）环境保护投资十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防（一）（一）劳动安全保护劳动安全保护（二）工业卫生措施方案（二）工业卫生措施方案（三）消防设施（三）消防设施十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全保护（一）劳动安全保护4 4、采用安全生产和无危害的工艺和设备。、采用安全生产和无危害的工艺和设备。1 1、影响劳动安全因素分析；、影响劳动安全因素分析；2 2、有关安全保护标准；、有关安全保护标准；3 3、安全防护措施

32、；、安全防护措施；（二）工业卫生措施方案（二）工业卫生措施方案3 3、职业病防护和卫生保健措施。、职业病防护和卫生保健措施。1 1、影响职工健康因素；、影响职工健康因素；2 2、卫生保护措施；、卫生保护措施；十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防（三）消防设施（三）消防设施3、防火等级；分析各分项工程的火宅危险性类别、防火等级；分析各分项工程的火宅危险性类别和民用建筑类别；和民用建筑类别；1 1、工程消防环境现状；、工程消防环境现状；2 2、火灾隐患分析；火灾隐患分析；4、消防设施和措施。、消防设施和措施。十一、组织机构及人力资源配置十一、组织机构及人力资源配置6 6、员工培训计划。、员

33、工培训计划。（一）组织机构（一）组织机构1 1、项目法人（项目组）组建方案；、项目法人（项目组）组建方案；2 2、管理机构组织方案和体系图；、管理机构组织方案和体系图；3 3、机构适应性合理性分析。、机构适应性合理性分析。（二）人力资源配置（二）人力资源配置1 1、生产作业班次；、生产作业班次；2 2、劳动定员数量及技能素质要求；、劳动定员数量及技能素质要求；3 3、员工工资福利；、员工工资福利；4 4、劳动生产率水平分析；、劳动生产率水平分析；5 5、员工来源及招聘方案；、员工来源及招聘方案；十二、项目实施进度十二、项目实施进度（二）项目实施进度安排（附横线图）（二）项目实施进度安排（附横线

34、图）（一）建设工期（一）建设工期 建设工期是指包括拟建项目永久性工程开工之日到建设工期是指包括拟建项目永久性工程开工之日到项目全部建成投产或交付使用所需要的全部时间，包括项目全部建成投产或交付使用所需要的全部时间，包括现场准备和土建施工、设备采购与安装、生产准备、设现场准备和土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调试、联合试车运转、竣工验收、交付使用等阶段。备调试、联合试车运转、竣工验收、交付使用等阶段。十二、项目实施进度十二、项目实施进度项目进度计划表项目进度计划表序序号号工作阶段工作阶段第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101

35、0111112121 1项目建议书批准项目建议书批准2 2可行性研究报告编制和审批可行性研究报告编制和审批3 3专利技术选择和谈判专利技术选择和谈判4 4初步设计编制与审批初步设计编制与审批5 5主要设备和材料采购主要设备和材料采购6 6施工图设计施工图设计7 7现场准备现场准备8 8土建施工土建施工9 9设备安装设备安装1010设备调试设备调试1111联合试车运转联合试车运转1212竣工验收交付使用竣工验收交付使用十三、项目招标内容十三、项目招标内容（一）项目招标范围（一）项目招标范围 说明本项目的技术来源、勘察、设计、施工、监理说明本项目的技术来源、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料采购

36、的具体招标范围。以及设备、材料采购的具体招标范围。（二）项目招标组织形式（二）项目招标组织形式 （五）招标基本情况汇总表（五）招标基本情况汇总表（三）项目的招标方式（三）项目的招标方式（四）不招标内容申请及申请理由（四）不招标内容申请及申请理由 内容执行内容执行建设项目可行性研究报告增加招标内容建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定以及核准招标事项暂行规定（计划字（计划字20191032019103号文号文转发的转发的“国家发展计划委员会国家发展计划委员会20192019年第年第9 9号令号令”）十四、投资估算十四、投资估算（一）（一）投资估算依据投资估算依据（二）建设投资

37、估算（二）建设投资估算（三）流动资金估算（三）流动资金估算（四）投资估算表（四）投资估算表十四、投资估算十四、投资估算（一）投资估算依据（一）投资估算依据说明投资估算的范围，列出投资估算的依据，并加以说明。说明投资估算的范围，列出投资估算的依据，并加以说明。列出下列参数及计费方式：列出下列参数及计费方式：7、其它。、其它。1、指标及费用；、指标及费用；2、主要设备、材料价格依据；、主要设备、材料价格依据；3、外汇与人民币兑换率；、外汇与人民币兑换率；4、引进费用；、引进费用；5、基本预备费；、基本预备费；6、涨价预备费计取方式；、涨价预备费计取方式；十四、投资估算十四、投资估算（二）建设项目投

38、资估算（内容）（二）建设项目投资估算（内容）7 7、建设期借款利息。、建设期借款利息。1 1、建筑工程费；、建筑工程费；2 2、设备及工器具购置费；、设备及工器具购置费；3 3、安装工程费；、安装工程费；4 4、工程建设其他费用、工程建设其他费用(二类费用二类费用)；5 5、基本预备费；、基本预备费；6 6、涨价预备费；、涨价预备费；十四、投资估算十四、投资估算建建设设项项目目总总投投资资固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税建设期借款利息建设期借款利息流动资金流动资金建建设设投投资资其他资产其他资产无形资产无形资产固定资产固定资产预备费预备费基本预备费基本预备费涨价预备费涨价预备费工程

39、费用工程费用其他固定资产其他固定资产建筑工程费建筑工程费设备购置费设备购置费安装工程费安装工程费投资构成示意图投资构成示意图1、总图竖向、总图竖向2、建筑物、建筑物3、构筑物、构筑物4、静止设备、静止设备5、机械设备、机械设备6、工艺管道安装、工艺管道安装7、电气电气8、通信、通信9、自控、自控10、供排水、供排水11、暖通、暖通12、热工、热工固定资产总值固定资产总值建筑工程费建筑工程费设备及工器具购置费设备及工器具购置费安装工程费安装工程费基本预备费基本预备费涨价预备费涨价预备费建设期借款利息建设期借款利息部分工程建设其他费用部分工程建设其他费用十四、投资估算十四、投资估算工程费用工程费用

40、固定资产其他费用固定资产其他费用预备费预备费固定资产其他费用固定资产其他费用1 1、土地使用费、土地使用费2 2、建设单位管理费、建设单位管理费3 3、研究试验费、研究试验费4 4、工程勘察和设计费（可研安评环评设计）、工程勘察和设计费（可研安评环评设计）5 5、引进设备材料国内检验费、引进设备材料国内检验费6 6、施工机构迁移费、施工机构迁移费7 7、联合试运转费、联合试运转费十四、投资估算十四、投资估算8 8、锅炉及压力容器检验、锅炉及压力容器检验9 9、超限设备运输特殊措施费、超限设备运输特殊措施费1010、临时设施、临时设施1111、供、配电贴、供、配电贴1212、水资源费、水资源费1

41、313、工程监理费、工程监理费1414、工程保险费、工程保险费无形资产无形资产1 1、土地使用权出让金、土地使用权出让金2 2、专有技术、专利及商标使用费、专有技术、专利及商标使用费3 3、引进专有技术、专利及商标使用费、引进专有技术、专利及商标使用费十四、投资估算十四、投资估算其他资产其他资产1 1、生产人员准备费、生产人员准备费3 3、出国人员费用、出国人员费用4 4、图纸资料翻译复制费、图纸资料翻译复制费十四、投资估算十四、投资估算5 5、来华人员费用、来华人员费用6 6、银行担保费、银行担保费2 2、办公及生活家具购置费、办公及生活家具购置费十四、投资估算十四、投资估算总投资建设投资固

42、定资产投资方向调节税流动总投资建设投资固定资产投资方向调节税流动资金资金报批总投资建设投资报批总投资建设投资30%的流动资金的流动资金建设投资建设投资建筑工程费设备及工器具购置费安装建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程费工程建设其他费用工程建设其他费用基本预备费基本预备费涨价预备费建设期借款利息涨价预备费建设期借款利息 固定资产总值固定资产总值无形资产其他资产（如无形资产其他资产（如递延资产等）递延资产等）十四、投资估算十四、投资估算建设投资估算步骤建设投资估算步骤 1 1、分别估算各单项工程所需要的建筑工程费、设备、分别估算各单项工程所需要的建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费；

43、及工器具购置费和安装工程费；2 2、在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设、在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用；其他费用；3 3、估算基本预备费和涨价预备费；、估算基本预备费和涨价预备费；4 4、加和求得建设投资（不含建设期利息）总额。、加和求得建设投资（不含建设期利息）总额。十四、投资估算十四、投资估算1 1、建筑工程费估算、建筑工程费估算 建筑工程费建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，主要包括：要的费用，主要包括：（1 1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫

44、生、通风、供气等设备费用及其安装、供水、供暖、卫生、通风、供气等设备费用及其安装、油饰工程的费用、列入建筑工程预算的各种管道、电力、油饰工程的费用、列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线辐射工程的费用。电信和电缆导线辐射工程的费用。（2 2）设备基础、蜘蛛、工作台、烟囱、水塔、水池、）设备基础、蜘蛛、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各种窖炉的砌筑工程和金属结构工灰塔等建筑工程以及各种窖炉的砌筑工程和金属结构工程的费用。程的费用。十四、投资估算十四、投资估算1 1、建筑工程费估算、建筑工程费估算 （3 3）为施工而进行的长堤平整，原有建筑物和障碍）为施工而进行的长堤平整，原

45、有建筑物和障碍物的拆除以及施工临用水、电、气、路和完工后的场池物的拆除以及施工临用水、电、气、路和完工后的场池清理，环境绿化、美化等工作的费用。清理，环境绿化、美化等工作的费用。（4 4）矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离，石油、天）矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离，石油、天然气钻井，修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠然气钻井，修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用。及防洪等工程的费用。估算方法主要有单位建筑工程投资估算法、单位实估算方法主要有单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法。前两种方物工程量投资估算法和概算指标投资估算法。前两种方法较简单，

46、后一种方法较详细，工作量大，可根据具体法较简单，后一种方法较详细，工作量大，可根据具体条件和要求选用。条件和要求选用。十四、投资估算十四、投资估算2 2、设备及工器具购置费估算、设备及工器具购置费估算 （1 1）设备购置）设备购置设备购置费设备原价设备运杂费设备购置费设备原价设备运杂费 设备原价是指国产设备或进口设备的原价。设备运杂设备原价是指国产设备或进口设备的原价。设备运杂费是指出设备原价以外的设备采购、运输、途中包装及仓费是指出设备原价以外的设备采购、运输、途中包装及仓库保管等方面支出费用的总和。库保管等方面支出费用的总和。国产设备原价的计算。国产设备原价一般是指设备制国产设备原价的计算

47、。国产设备原价一般是指设备制造厂的交货价，即出厂价或订货合同价。造厂的交货价，即出厂价或订货合同价。国产设备原价分为标准设备原价和非标准设备原价。国产设备原价分为标准设备原价和非标准设备原价。标准设备原价分为带有备件的设备原价和不带设备配标准设备原价分为带有备件的设备原价和不带设备配件的原价。非标准设备原价只能根据成本估算价格。件的原价。非标准设备原价只能根据成本估算价格。十四、投资估算十四、投资估算2 2、设备及工器具购置费估算、设备及工器具购置费估算 （1 1）设备购置）设备购置 进口设备购置费用的构成及计算。国产设备原价一般进口设备购置费用的构成及计算。国产设备原价一般是指设备制造厂的交

48、货价，即出厂价或订货合同价。是指设备制造厂的交货价，即出厂价或订货合同价。进口设备购置由进口设备货价、进口从属费及国内运进口设备购置由进口设备货价、进口从属费及国内运杂费组成。杂费组成。进口设备货价按交货地点和方式的不同，分为离岸价进口设备货价按交货地点和方式的不同，分为离岸价（FOBFOB）与到岸价（）与到岸价（CIFCIF）两种价格。）两种价格。进口从属费包括国外运费、国外运输保险费、进口关进口从属费包括国外运费、国外运输保险费、进口关税、进口环节增值税、外贸手续费、银行财务费和海关监税、进口环节增值税、外贸手续费、银行财务费和海关监管手续费（减免税时计算海关监管手续费）。管手续费（减免税

49、时计算海关监管手续费）。国内运输包括运输费、装卸费、运输保险费和其他杂国内运输包括运输费、装卸费、运输保险费和其他杂费。费。十四、投资估算十四、投资估算2 2、设备及工器具购置费估算、设备及工器具购置费估算 （1 1）设备购置）设备购置 进口设备到岸价离岸价国外运费国外运输保险进口设备到岸价离岸价国外运费国外运输保险费费 国外运费离岸价国外运费离岸价运费率或国外运费运费率或国外运费 单位运价单位运价运量运量 国外运输保险费（离岸价国外运输保险费（离岸价国外运费）国外运费）国外运输国外运输保险费率保险费率十四、投资估算十四、投资估算2 2、设备及工器具购置费估算、设备及工器具购置费估算 （1 1

50、）设备购置）设备购置 进口关税进口关税到岸价到岸价人民币外汇牌价人民币外汇牌价进口关税率进口关税率 进口环节增值税（进口环节增值税（到岸价到岸价人民币外汇牌价人民币外汇牌价进口进口关税关税消费税消费税）增值税率增值税率 外贸手续费到岸价外贸手续费到岸价人民币外汇牌价人民币外汇牌价外贸手续费外贸手续费率率十四、投资估算十四、投资估算2 2、设备及工器具购置费估算、设备及工器具购置费估算 （1 1）设备购置）设备购置 海关监管手续费到岸价海关监管手续费到岸价人民币外汇牌价人民币外汇牌价海关监海关监管手续费率管手续费率 海关监管手续费是指海关对发生减免进口税或实行农海关监管手续费是指海关对发生减免进