（经典课件）ORACLE产品培训课件.pptx

1、Oracle 产品培训产品培训版本版本 11i日程日程Oracle 应用软件介绍Oracle 的实施方法AIMOracle 财务系统总帐应收应付固定资产先进管理Case study系统演示及讨论Oracle 集成模块集成模块财务财务项目管理项目管理供应链管理供应链管理制造制造客户关系管理客户关系管理人力资源管理人力资源管理7销售销售/市场市场&产品配置产品配置人力资源人力资源订单录入订单录入总账总账库存库存应收账管理应收账管理原材料计划原材料计划销售代理销售代理机构机构价格价格订单订单/订单状态订单状态销售预测销售预测会计期间会计期间产品产品产品系列产品系列可陈诺可陈诺销售历史销售历史维护服务

2、年限维护服务年限客户电话客户电话/满意度满意度已安装用户已安装用户薪酬管理薪酬管理地域地域促销促销销售返点销售返点付款付款发票发票红冲发票红冲发票付款付款CRM ModulesERP Modules Legend订单确认订单确认客户客户/联系信息联系信息税务信息税务信息销售代表销售代表 关键客户关键客户销售销售/赔偿赔偿会计期间会计期间Oracle 集成解决方案集成解决方案 售后服务及客户关怀售后服务及客户关怀固定资产固定资产成本成本基础数据基础数据库存库存产品主文件产品主文件成本成本基础数据基础数据总账总账应付应付销售销售&物流计划物流计划资源资源工艺工艺质量质量生产排程生产排程主生产计划主

3、生产计划粗能力计划粗能力计划物料计划物料计划能力计划能力计划采购采购销售销售 订单订单预测预测生产计划生产计划车间生产车间生产物料清单物料清单部门部门现金现金应收应收Oracle ERPOracle 应用应用100%网络技术网络技术 全球全球 集成集成Oracle 概述概述客户端客户端服务器服务器Oracle 财务财务总账总账应收应收应付应付固定资产固定资产现金管理现金管理金融金融Oracle 分销分销订单管理订单管理采购采购供应链计划供应链计划库存库存Oracle 制造制造工程工程/生产物料结构生产物料结构车间生产控制车间生产控制质量质量物料计划物料计划/主生产计划主生产计划能力计划能力计划

4、成本成本Oracle 人力资源人力资源人力资源管理人力资源管理时间管理时间管理薪资薪资培训培训AIM的六个阶段（的六个阶段（Phases)DefinitionOperation AnalysisSolution DesignBuildTransitionProduction建 立 实 施 策 略业务流程分析建立应用系统系 统 切 换设计解决方案正 式 运 行文档设置AIM的六个阶段（的六个阶段（Phases)AIM的十一个流程的十一个流程(Processes)Business Process Architecture(BP)Business Requirement Definition(RD)

5、Business Requirement Mapping(BR)Application and Technical Architecture(TA)Module Design and Build(MD)Data Conversion(CV)Documentation(DO)AIM的十一个流程的十一个流程(Processes)Business System Testing(TE)Performance Testing(PT)Adoption and Learning(AP)Production Migration(PM)ERP软件并不影响流程的灵活性软件并不影响流程的灵活性软件本身的流程是灵活的

6、（Application Process)In many cases,one application process flow will be the basis for several business process modelsOracleOracle财务系统财务系统Oracle 财务系统财务系统 流程流程财务财务固定资产管理固定资产管理财务计划财务计划财务合并及分析财务合并及分析费用管理费用管理开票及收款开票及收款现金管理现金管理Oracle 总账模块总账模块产品概览产品概览 与子模块集成与子模块集成项目会计模块项目会计模块发票发票付款付款应付模块应付模块应收模块应收模块采购模块采购模

7、块成本管理模块成本管理模块固定资产模块固定资产模块收入调整收入调整发票发票现金收款现金收款折旧折旧资产业务资产业务在产品业务在产品业务库存业务库存业务收货应计收货应计总账总账账套账套 概览概览多套会计准则的帐簿管理与报表生成多套会计准则的帐簿管理与报表生成n 不同会计准则业务差异的处理不同会计准则业务差异的处理资产：资产：BA0001类别：办公家具类别：办公家具原值：原值：3000美金美金美金帐簿：美金帐簿：折旧方法：折旧方法：STL折旧年限：折旧年限：2年年残值：残值：0人民币帐簿：人民币帐簿：折旧方法：折旧方法：STL折旧年限：折旧年限：5年年残值：残值：10%n 相同凭证的转移相同凭证的

8、转移n 报表生成报表生成在会计日历中，定义会计年度及其所包含的期间。在会计日历中，定义会计年度及其所包含的期间。账套账套 会计日历会计日历在输入会计分录之前，必须首先维护会计日历。每个会计期间具有下在输入会计分录之前，必须首先维护会计日历。每个会计期间具有下列五种状态中的一种状态。列五种状态中的一种状态。账套账套 会计日历会计日历可以通过启用多种货币，来输入各种币种的业务。账套账套 币种币种账套账套 会计科目表会计科目表 灵活的科目层次结构灵活的科目层次结构Oracle 总账模块能够建立各种灵活的父总账模块能够建立各种灵活的父/子科目层次，以满足各种需求。子科目层次，以满足各种需求。纽约纽约巴

9、黎巴黎芝加哥芝加哥CPU磁盘磁盘驱动器驱动器打印机打印机日记账日记账 会计周期会计周期日记账日记账 日记账分录类型日记账分录类型日记账日记账 日记账生成方式日记账生成方式预算预算管理管理年度预算每单业务预算 估计年销售赢利状况 建立评估考核体系 规划现金流量 控制费用 企业发展规划 估计合同赢利状况 控制合同成本、确保获取目标利润年度预算年度预算n 总帐预算总帐预算l规划预算组织l基于历史数据的预算l预算控制、分析n ADI 预算预算l系统与Excel的结合l符合财务人员的习惯nOFA预算预算l强化预算建立中的上下游沟通l提供自上而下分解、自下而上的汇总l强调预算过程的沟通l强大的多维分析工具

10、，对预算与实际差异的分析预算预算 实现基础实现基础预算是对指定期间内账户余额的估计；并与实际余额进行比较，得到预算是对指定期间内账户余额的估计；并与实际余额进行比较，得到差异。差异。1998年年12月月成本中心成本中心 100实际实际预算预算差异差异工资工资14,00015,0001,000文具文具4,0003,500(500)差旅费差旅费1,5001,700200总计总计19,50020,200700多币种多币种 外币概念外币概念Oracle 总账模块中，对外币有三个主要概念：总账模块中，对外币有三个主要概念：Oracle 总账自动按每日汇率将外币日记账分录换算为等值的本总账自动按每日汇率将

11、外币日记账分录换算为等值的本位币位币。多币种多币种 换算换算合并账簿设置合并账簿设置多段式会计科目结构多段式会计科目结构账簿会计期间账簿会计期间账簿本位币账簿本位币合并财务账簿合并财务账簿根据集团公司的实际情况，为其设置一个合并账簿为其设置一个合并账簿，用于境内子公司、境外子公司和集团公司的财务报表合并财务报表合并。账簿的基本构成如下：账簿主要作用：账簿主要作用：1.自动生成抵销分录自动生成抵销分录2.生成集团公司的合并报表生成集团公司的合并报表3.进行财务数据合并数据分析进行财务数据合并数据分析4.合并工作台是合并的中央控制合并工作台是合并的中央控制点，可以将无限多个子帐套合点，可以将无限多

12、个子帐套合并到合并帐套并控制每个子帐并到合并帐套并控制每个子帐套的合并状态套的合并状态成本成本中心中心科目科目往来往来公司公司共设置共设置1212个会计期，每个自然个会计期，每个自然月为月为1 1个会计期，无调整期个会计期，无调整期记账本位币为记账本位币为RMBRMB集团公司合集团公司合并会计报表并会计报表信息查询信息查询其他其他合并账簿设置（续）合并账簿设置（续）n会计科目结构会计科目结构序号序号1 12 23 34 45 5名称名称公司公司成本中心成本中心科目科目往来往来其他其他长度长度6 66 68 86 66 6用于反映集团公司的核算单位和合并单位。用于反映合并的会计科目信息用于反映集

13、团内部往来单位信息用于反映合并报表中需要的成本中心信息。用于反映合并备注信息合并账簿流程合并账簿流程子项父项定义合并科目定义合并科目表表映射合并数据映射合并数据子帐套子帐套重估和折算编制合并数据编制合并数据父帐套过账合并数据过账合并数据创建抵销分录创建抵销分录FSG和报表向导财务分析程序创建报表创建报表分析和并数据分析和并数据传送合并数据传送合并数据合并账簿合并账簿合并账簿流程（续）合并账簿流程（续）典型的合并流程包括以下步骤：典型的合并流程包括以下步骤：1.1.定义合并科目表：定义合并科目表：严密编制父科目表和子科目表将有助于简化合并流程。2.2.映射合并数据：映射合并数据：实际合并流程的第

14、一步为定义如何将子帐户映射至父帐户。映射将确定如何将子帐套余额累计到合并帐套。3.3.准备合并数据：准备合并数据：在将子帐套余额传送至合并帐套余额之前准备子帐套余额。数据准备工作包括余额重估和外币额折算。4.4.传送合并数据：传送合并数据：一旦准备好子帐套数据，您可以将它传送至合并帐套，以进行数据合并。5.5.过帐合并数据：过帐合并数据：在收集所有子帐套合并数据之后，将创建的合并日记帐执行过账处理。6.6.创建抵销分录：创建抵销分录：一旦合并帐套数据和子帐套数据组合，通过设定的规则自动生成抵销的日记账分录或者手工输入抵销日记帐分录。7.7.报告合并余额：报告合并余额：利用FSG工具生成相关合并

15、报表。8.8.分析合并数据：分析合并数据：直接将合并数据链接至多维联机分析处理(OLAP)工具。您可以复核和分析合并报表，并为管理层提供财务分析数据。合并合并 映射合并关系映射合并关系通过通过Oracle总账模块，可以将任意多个拥有不同账套的子公司总账模块，可以将任意多个拥有不同账套的子公司与母公司进行合并与母公司进行合并即使子公司的账套具有各自不同的会计科目表。子公司子公司1:公司公司 A 公司公司 B子公司子公司2:公司公司 C子公司子公司3:公司公司 D 公司公司 E 公司公司 F母公司母公司:公司公司 A 公司公司 B 公司公司 C 公司公司 D 公司公司 E 公司公司 F按用户定义好

16、的按用户定义好的映射关系，自动映射关系，自动运行合并运行合并自动生成月报自动生成月报电子分发月报电子分发月报财务报表财务报表(GLDI)财务分析器财务分析器(OFA)桌面集成器桌面集成器(ADI)与任何桌面应用与任何桌面应用产品无缝集成产品无缝集成从多个角度从多个角度分析业务分析业务Oracle 应用产品应用产品英国公司英国公司美国公司美国公司德国公司德国公司集团公司集团公司外部系统外部系统香港公司香港公司财务合并及分析财务合并及分析报表报表 报表类型报表类型标准报表及清单标准报表及清单l在线提交报表，在等待生成并打印报表时不占用终端。l将报表组成报表组。l按排报表运行时间，使报表按计划自动运

17、行。财务报表生成器财务报表生成器(FSG)报表报表 l为业务单元、利润中心及成本中心创建复杂的财务报表。l生成合并报表，及统计报表。l外币报表及外币折算报表。报表报表-ADI 产品产品在电子表格中，结合起在电子表格中，结合起FSG报表创建、提交、打印并分析的功能报表创建、提交、打印并分析的功能分析导航分析导航追溯至账户余额追溯至账户余额报表导航报表导航定义并提交定义并提交 FSG 报表报表请求中心请求中心提交并打印报表，监控并发程序提交并打印报表，监控并发程序报表报表 与与OFA集成集成Oracle 财务分析器是用于财务报表、分析、预算及计划的应用产品财务分析器是用于财务报表、分析、预算及计划

18、的应用产品。您可以按财务用户的分析需求裁剪数据。您可以按财务用户的分析需求裁剪数据。报表报表-Oracle 财务分析器财务分析器对对Oracle总账模块中维护的实际及预算数据执行高级分析总账模块中维护的实际及预算数据执行高级分析。XX公司产品收益率公司产品收益率96年度年度实际实际预算预算差异差异差异率差异率产品产品卷积卷积销售销售卷积卷积销售管理销售管理商业销售商业销售政府销售政府销售分销商销售分销商销售销售额销售额Oracle 应收模块应收模块客户客户 配置文件分类配置文件分类客户客户 信息层次信息层次客户客户 多业务目的多业务目的一个地址可以有多个业务目的一个地址可以有多个业务目的产品概

19、览产品概览 客户管理客户管理通过通过 Oracle应收模块，您可以：应收模块，您可以：l将客户按配置文件分类分组，以便处理信用控制及收账流程l将有关联的客户建立互惠关系l创建并维护客户信息l消除任何重复的客户信息l在线查询或以报表形式查询客户信息事务处理事务处理 流程周期流程周期 退款退款 调整发票调整发票 更新发票更新发票 贷项通知单贷项通知单 记账贷项记账贷项 调整发票调整发票 更新发票更新发票 借项通知单借项通知单 取消取消 删除删除产品概览产品概览 事务处理事务处理通过通过 Oracle 应收模块，您可以：应收模块，您可以：l建立保证金和合同承诺事项l录入发票，并使用合适的计税方法l调

20、整多开或少开的发票l改正无效的发票l查看并打印事务处理发票l创建并发送客户对账单收款收款 核销收款核销收款产品概览产品概览 收款收款通过通过Oracle应收模块，您可以：应收模块，您可以：l通过手工、银行保险箱或自动汇款录入收款l准备调整及转期 l汇款并结清收款l反冲并重新核销收款l在线或通过报表查看收款收账收账 收账周期收账周期产品概览产品概览 事务处理流程事务处理流程事务处理事务处理 事务处理流程事务处理流程录入收款录入收款保证金保证金合同保证合同保证标准发票标准发票复制复制改正发票改正发票多开发票多开发票无效事务处理无效事务处理少开发票少开发票处理并打印处理并打印取消取消创建对账单创建对

21、账单 至至Oracle总账接口总账接口打印并寄送发票至客户打印并寄送发票至客户删除删除事务处理事务处理 事务处理工作台事务处理工作台批批运费运费会计分录会计分录税税调整调整分期付款分期付款行行余额余额销售业绩销售业绩 创建创建 调整调整 贷记贷记 完成完成 查看查看 复制复制事务处理汇总事务处理汇总事务处理事务处理销售业绩销售业绩运费运费税税会计分录会计分录产品概览产品概览 收账收账通过通过 Oracle 应收模块，您可以：应收模块，您可以：l确认有争议及过期的项目l追踪与客户的电话往来l安排与客户的追踪联系l准备一系列的催款信，以提醒客户对过期项目付款l用转期及调整解决过期项目Oracle

22、应付模块应付模块产品概览产品概览产品概览产品概览 集成集成发票批发票批发票发票（工作台）工作台）发票概览发票概览付款批付款批付款付款（工作台）（工作台）付款概览付款概览付款付款发票发票产品概览产品概览 工作台工作台发票发票 概览概览 二维匹配 开票数量=订单数量 发票单价=订单单价 三维匹配 开票数量=订单数量 发票单价=订单单价 开票数量=接收数量 四维匹配 开票数量=订单数量 发票单价=订单单价 开票数量=接收数量 开票数量=接受数量发票发票 与采购订单匹配与采购订单匹配二维、三维及四维匹配二维、三维及四维匹配类型说明标准供应商开出发票，表明所购货物或服务的金额(标准发票可以与PO匹配或不

23、匹配)贷项通知单供应商开出通知单，表明对您已收发票上的货物或服务的贷记借项通知单您输入的发票，记录贷记金额，该贷记金额供应商没有开出贷项通知单费用报告记录员工因业务而发生的费用PO 默认与采购订单匹配的发票(您输入PO号，Oracle 应付模块自动提供供应商信息)预付款对供应商的预付款，或员工费用预付款快速匹配与采购订单匹配的发票(您输入PO号，Oracle 应付模块自动提供供应商信息并匹配至采购订单的每个发货地点)代扣所得税记录按合适的税的权限代扣的税款混合同时与采购订单及发票匹配(在混合发票中，您可以输入正的或负的金额)发票发票 录入发票录入发票 发票类型发票类型付款付款 概览概览付款付款

24、 付款方式付款方式Oracle 固定资产固定资产折旧折旧 概览概览新购资产新购资产条形码扫描仪条形码扫描仪自动自动传递追踪信息传递追踪信息(CAI)会计信息会计信息自自动动传递至总传递至总账模块账模块自动自动归集与资本性项归集与资本性项目相关的成本目相关的成本总账模块总账模块为资本性项为资本性项目采购的物目采购的物品品资产资产自动自动传递传递至资产模块至资产模块项目模块项目模块应付模块应付模块固定资产固定资产多媒体附件多媒体附件接收员查看并验接收员查看并验证资产负责人的证资产负责人的照片照片产品概览产品概览 资产管理资产管理Oracle 现金管理模块现金管理模块应付应付总账总账应收应收杂项事务

25、杂项事务自自动动生成生成现金管理现金管理从银行收到电子对从银行收到电子对账单账单自动自动进行银行对账进行银行对账 收款信息收款信息 日记账行信息日记账行信息 付款信息付款信息 自动自动进行核对并报告差异进行核对并报告差异订单订单信息信息自动自动传递传递至现金预测至现金预测产品概览产品概览 现金管理现金管理工作流审批工作流审批网上网上费用录入费用录入网上请购网上请购单录入单录入工作流审批工作流审批自动自动生成采生成采购订单购订单仓库收货并仓库收货并暂估入账暂估入账自动生成发票自动生成发票并做电子付款并做电子付款会计信息自动会计信息自动传递至总账模传递至总账模块块项目信息可从项目信息可从Oracl

26、e 项目模块自项目模块自动传递至其他模块动传递至其他模块库存库存总账总账订单自动传订单自动传送至供应商送至供应商资产自动传递资产自动传递至资产模块至资产模块FA项目项目应付应付网上接收网上接收产品概览产品概览 支出管理支出管理北方工业外贸方案系介绍北方工业外贸方案系介绍演示议程演示议程通过实施通过实施ORACLE为外贸公司解决的管理难题为外贸公司解决的管理难题以自营出口业务为例，介绍系统方案以自营出口业务为例，介绍系统方案演示议程演示议程通过实施通过实施ORACLE为外贸公司解决的管理难题为外贸公司解决的管理难题以自营出口业务为例，介绍系统方案以自营出口业务为例，介绍系统方案ERP实施前实施前

27、存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 系统集成性 原有系统包括订单系统和财务系统。订单系统与财务系统之间没有接口关系，不能实现分销系统与财务系统的数据传递和信息共享。总帐、应收、应付、固定资产、采购、销售、库存 实施Oracle的ERP产品，设计分销和财务系统的接口解决方案。实现财务和分销系统的数据传递及信息共享，降低相关人员工作量。管理分散 对于贸易性集团公司，下属多家子公司，各家公司分别独立运营，总部对下属子公司难以进行统一管理。总帐、应收、应付、固定资产、采购、销售、库存 利用Oracle的多组织功能，设计适合集团公司的多组织结构，

28、体现集中管理和独立经营的协调关系。规范各种业务流程，实施Oracle的ERP产品，统一设计各种业务模板。实现了总部的集中管理和各公司的独立经营。发挥公司整体优势，提供更完整的考核依据，提高市场竞争能力。利用系统固化规范的业务流程。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 客户信息管理 贸易行业中，业务员直接面对客户，公司内部没有对客户资料进行集中信息归归档，客户信息分散，因此公司对客户缺乏深入了解，不利于企业制定业务发展方向和战略，易造成客户流失。销

29、售、应收 Oracle中各系统共享客户管理信息，在系统中建立维护客户信息，可以对客户进行分类管理、信用等级管理等。制订客户档案的维护与更新机制。充分考虑维护大客户、有巨大潜力的客户及某些客户群的特殊性。集中管理客户信息，帮助企业选择优质的客户和更加有效率的分销渠道，从而提高销售业绩。有利于公司识别客户需求，制订更加完善的市场细分策略，为向客户提供个性化的服务打下坚实的基础，建立长期客户合作关系，避免客户流失。为将来实施CRM（客户关系管理系统）奠定了基础。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系

30、统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 定价管理 没有定价策略和有关产品定价信息的资料库，导致业务员在向客户报价时，往往难以找到相关信息来支持报价，增加了工作的难度和风险。销售 利用ERP系统的信息和数据，并加以充分的市场调研和统计，确定合理的定价策略，并将结果维护到销售系统的价格清单中。根据业务的实际情况设定价格清单、控制定单价格。有助业务员在定价的过程中提高收益并降低风险。提高业务人员的整体业务素质，为业务的顺利开展，规避业务风险打下基础。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应

31、用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 销售订单管理 对业务数据只进行简单的收集与统计，无法满足对业务管理的需求，不能对公司领导层的决策起到充分的支持作用。销售、库存、应收 根据外贸行业销售订单需要审批的特性，设计了销售订单在线审批流程。销售人员在系统中录入订单，建立销售系统与应收系统接口方案，实现销售人员对订单的开单和收款情况的跟踪；建立销售系统与库存系统的接口方案，实现销售人员对订单的发货等情况的跟踪。根据企业业务情况设计了业务执行情况报表。系统存在大量的标准业务分析报表有利于公司整体的订单管理，有利于业务人员执行订单。有利于业务人员从更高的角度分析、把握市场走向，为市场、客户的管理创

32、造便利条件。有利于公司管理层完整、准确地掌握第一手资料，制订出符合现实情况的战略规划，指导公司的业务发展。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 供应商管理 没有系统的供应商管理，供应商数据库内的数据难以保证完整性和正确性。因此，在淘汰现有供应商或寻找新的供应商时，需要大约6个月的考察期和过渡期，在这个过程中难以保证供货质量，浪费了时间。采购、应付 Oracle中各系统共享供应商管理信息，在系统中建立维护供应商信息，并保证数据的完整性和有效性。加强

33、供应商管理，提高管理效率。降低供应商管理成本。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系应用系统统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 采购订单管理 采购订单的审批是纸面审批，历史记录查询不便。公司对业务数据只进行简单的收集与统计，无法满足对业务管理的需求，不能对公司领导层的决策起到充分的支持作用。采购、销售、库存、应付 根据公司采购订单实际的审批流程，设计了采购订单在系统内在线审批流程，每张采购订单均有历史审批的记录。对于自营出口业务，销售订单和采购订单产生的业务时点是同时的，对于此种业务建立销

34、售系统和采购系统的接口关系，在出口销售订单通过审批后，该信息可以传送到采购系统，从而指导采购人员创建采购订单。采购人员在系统中创建采购订单，建立采购系统和应付系统接口方案，实现采购人员对采购的开票和付款等情况跟踪；建立采购系统和库存系统接口方案，实现采购人员对采购的接收入库情况的跟踪。系统存在大量的标准业务分析报表。有利于公司整体的订单管理，有利于业务人员执行订单。巩固与供应商的合作关系。降低成本，双方共享利益。有利于公司管理层完整、准确地掌握资料，指导公司的业务发展。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问

35、题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 库存管理 不同的业务类型库存管理情况也不同。对于出口业务，有些情况下并无库存管理，货物直接从供应商处发货；对于进口或内贸业务，大多数情况下均有实际库存的管理。库存、采购、销售 根据公司的业务类型不同，建立库存与采购和销售系统的接口方案，设计不同的入库、出口、转库的系统流程。建立库存维护的机制，确定各种情况录入系统的时点，保证系统信息的及时性和准确性。有利于公司的库存管理，避免出现库存供应不足或库存过大的情况，实现库存资金占压最小化。为采购部门和销售部门的业务操作提供准确及时的数据信息，指导业务发展。物料管理 物料无具体明确的编码规则

36、，物料编码混乱。物料无属性管理 库存 根据公司经营物品的情况，为客户设计统一的物料编码规则，并对每一物料分别定义其属性。制订物料的维护与更新机制。避免物料重复编码。保证各种物料统计的报告的真实性和一致性。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 盈亏测算表 公司的外贸业务主要是由盈亏测算表进行事前控制的，并将其执行情况作为考核业务员业绩的主要依据，统计工作量大。总帐、应收、应

37、付、采购、销售、库存 利用各系统的业务信息，开发了“盈亏测算执行情况报表”，统计人员可以根据不同的需要提交统计报表。降低了统计人员的工作了，保证了数据的准确性。资金管理 资金需求信息的分散，现金预测和现金安排工作开展困难。现金管理 实施现金管理系统，设计各种现金预测模板，同时规范各种业务的收付款条件。提高现金预测的准确性和资金安排的的有效性。报表管理 各子公司使用的会计核算系统不同，报表合并要使用的是另外一套专门的系统。会计报表管理花费大量人力、物力和财力。总帐 整合财务管理系统，通过Oracle的多组织功能将多家公司的数据集合。利用系统的GCS功能实现报表的合并。规范公司财务信息。子公司与总

38、部报表合并做到流程化。有效地减轻财务编制合并报表的工作量。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 财务分析 企业财务分析体系不健全。财务部门忙于记帐和各种单据的匹配和审核，很少对企业经营状况做全面分析。现有财务分析只局限于经营管理部门进行的简单的数据统计。例如，经营管理部门在现有财务系统内提取相关数据并进行手工调整后形成出口产品统计表，用以作为对销售员的业绩考核。但工作量非常巨大。总帐、OFA 建立全面有效的财务分析体系。利用ORACLE的OFA系

39、统和报表编制功能FSG进行财务分析和报表制作。实施ERP系统，由系统直接生成各种财务分析报表和业绩考核报表。有助于加强管理部门及相关业务部门对企业运作情况的了解，增加公司各项决策的可靠性。提高报表准确性，便于监控和管理。保持分析和考核数据的一致性。减少数据处理的工作量。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 费用支付管理 在外贸出口业务中容易存在重复支付海运费的情况。例如，一笔外销合同可能会对应多张海运费发票，由于财务现有系统只是记帐系统，很难将海

40、运发票与合同一一对应，无法追踪同一笔合同的海运费付款记录，结果可能导致海运费总和超出合同/盈亏测算表上的海运费金额，甚至是重复支付。采购、应付 实施集成的Oracle ERP系统，确立费用采购订单，利用系统进行发票与费用订单的匹配，从而保证每笔发票的正确性。可以对采购合同进行控制，从而降低多付款或重复付款的风险。减轻了财务的工作量。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 付款审批管理 合同审批流程和付款审批流程存在重复审批情况。例如，在公司现有流程

41、中，合同在确立中过程中已经过层层审批，而付款时仍需经过同样审批流程。应付 增加发票的确认流程，简化现有付款申请流程，由财务根据付款条件有效控制付款。减少环节，加快付款流程。应付单据审核管理 财务审核单据的工作量极大。采购发票确认和付款申请流程是同时进行的，财务需要同时审核大量单据：外销合同、收购合同、盈亏测算表、付款通知书、2联增值税发票、增值税缴款书、外运提单、装箱单及商业发票。应付、采购、库存 将发票确认流程和付款流程分开。在发票确认的过程中，利用系统自动进行相关单据的审核匹配。减轻财务审核单据的工作量，降低财务工作过程中错误的发生。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸

42、公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 帐龄管理 财务系统不能实现对账龄的有效管理，表现为无法根据提单时间对应收帐款的账龄进行追踪。应收 利用应收系统实现对应收帐款帐龄进行有效管理。使用帐龄报表来复核有关未结项目的信息，便于及时催款。外销发票确认 商业发票（外销发票）是由外运部交给财务或者等到业务员申请付款时，财务到外运部门索取商业发票，但是由于发票是在部门之间传递的，存在滞后性，因此不能及时、真实、全面地反映企业的资产负债及损益状况。应收、库存 建立库存与应收的接口关系，货物销售发运后自动创建应收发票

43、。提高财务核算的准确性，及时、真实、全面地反映企业的资产负债及损益状况 通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 信用证管理 财务系统不能实现对账龄的有效管理，表现为无法根据提单时间对应收帐款的账龄进行追踪。应收 利用应收系统实现对应收帐款帐龄进行有效管理。使用帐龄报表来复核有关未结项目的信息，便于及时催款。外销发票确认 现有财务系统无法记录信用证的相关信息，如：信用证的到期时间，不利于资金流的控制。应收使用信用证的同时加强对信用证的跟踪。利用ERP

44、系统实现对信用证的记录和跟踪。有利于预测和控制现金流。财务集中管理 集团公司财务管理分散，难以控制。资金管理分散，难以统一计划和调度。总帐、现金管理 统一帐套管理 利用系统GIS功能，设计了内部资金往来方案。利用现金管理系统统一进行现金预测，现金管理。利用系统保证了财务的集中管理。保证内部往来的正确，减轻内部往来核对工作。实现有效的资金安排、调度。通过通过实施实施Oracle为外贸公司解决的管理难为外贸公司解决的管理难题题ERPERP实施前实施前存存在的问题在的问题 问题分析问题分析 应用系统应用系统 解决方案解决方案 潜在收益潜在收益 全面预算管理 预算制定手工完成，没有系统支持，困难重重。

45、预算制定时无法方便的获得历史数据的良好支持，预算目标盲目，预算目标分解困难。预算控制目前为事后控制，效果不佳。预算监督部门和执行部门无法配合。业务部门对于预算制定、执行、分析不能积极参与。总账、应付、采购、OFA OFA工具良好支持预算制定流程，大大降低预算编制工作量，支持预算与实际的对比分析。系统的支持，使业务部门人员可以方便的加入的预算制订过程中，大大支持财务部的预算制定，从而使预算执行更顺利。从采购、应付到总帐可以实现全面的预算控制，可以灵活设置预算事前控制点。预算编制、预算实际分析更加准确，确保公司内部绩效考评的精确性。预算指导资源分配，监督并有利于更好的开展业务活动,提高绩效水平。有

46、效降低财务人员进行预算与实际对比统计的工作量。演示议程演示议程通过实施通过实施ORACLE为外贸公司解决的管理难题为外贸公司解决的管理难题以自营出口业务为例，介绍系统方案以自营出口业务为例，介绍系统方案进行自营出口业务案例演示进行自营出口业务案例演示财务相关处理演示财务相关处理演示自营出口业务特点自营出口业务特点要求销售与采购产品的严格对应；购销产品数量上有密切关联要求销售与采购产品的严格对应；购销产品数量上有密切关联跟踪合同项下的产品库存情况，降低产品库存积压跟踪合同项下的产品库存情况，降低产品库存积压每笔合同项下的收入及费用都需要公司、部门领导和财务人员进行严每笔合同项下的收入及费用都需要

47、公司、部门领导和财务人员进行严格的控制和管理格的控制和管理，并核算到合同项下并核算到合同项下每笔业务都需要一整套的事前预测、事中控制和事后核算体制，即合每笔业务都需要一整套的事前预测、事中控制和事后核算体制，即合同的盈亏测算同的盈亏测算盈亏测算盈亏测算1.1.事前预测。事前测算的控制主要体现在报价测算上，我们建议在事前预测。事前测算的控制主要体现在报价测算上，我们建议在其它系统中（如：其它系统中（如：ExcelExcel）对报价进行盈亏测算，并将盈亏测算的对报价进行盈亏测算，并将盈亏测算的内容和结果（如：内容和结果（如：ExcelExcel表格）作为附件挂在报价订单中。在报价表格）作为附件挂在

48、报价订单中。在报价审批时，审批人员可以对相关的报价订单进行查询，了解盈亏测审批时，审批人员可以对相关的报价订单进行查询，了解盈亏测算的情况。算的情况。2.2.事中控制。对于合同相关费用（如：佣金、海运费等）的控制，事中控制。对于合同相关费用（如：佣金、海运费等）的控制，我们建议在采购模块中将各种费用做成采购订单，通过实际发生我们建议在采购模块中将各种费用做成采购订单，通过实际发生的费用发票与采购订单进行匹配的方法对合同进行事中控制。的费用发票与采购订单进行匹配的方法对合同进行事中控制。3.3.事后核算。通过报表的形式对每笔合同的具体盈亏情况和费用实事后核算。通过报表的形式对每笔合同的具体盈亏情况和费用实际发生情况进行统计。际发生情况进行统计。自营出口业务系统流程自营出口业务系统流程系统自动结转库存成本，并生成自动应收发票，财物人员进行相应的财务处理。相关人员将盈亏测算表上的各种费用以采购订单的形式录入系统（事中控制）。财务人员将增值税发票与系统内的采购订单进行匹配（事中控制），并进行相应的财务处理。业务人员将相应的合同文本、合同预算表的文件以附件的形式挂在订单中。实时运行盈亏测算报表事事后后核核算算