1、4-14-24-34-44-54-64-74-8资产净值收盘价百分比差：(价格-资产净值)/资产净值A:美国证券美国证券交易所交易所C:芝加哥商芝加哥商品交易所品交易所N:纽约证券纽约证券交易所交易所O:纳斯达克纳斯达克T:多伦多股多伦多股票交易所票交易所Z:交易未在交易未在交易所进行交易所进行52周市场回报(股票价格收益+股利收益)4-94-104-114-124-134-14基基 金金基金管理人基金管理人基金托管人基金托管人投资者乙投资者乙投资者甲投资者甲投资者丙投资者丙证券证券B证券证券A证券证券C集合投资集合投资组合投资组合投资4-154-164-174-184-194-204-214
2、-224-23(3)(1)(1)(2)(2)4-24100()NAVNAVNAV收入和资本利得的分配收益率4-254-264-274-284-294-304-314-32(1)(7)(6)(5)(4)(2)(3)图4-4 晨星公司的报告4-33(1)基金管理人基金管理人简历简历基金简要描基金简要描述、投资的述、投资的证券类型证券类型4-34(2)季度收益率季度收益率相对同类基金的相对同类基金的年度年度收益率收益率19881998投资策略投资策略过去八年的投资策略过去八年的投资策略规规模模类型类型各各财财务务指指标标历史总体评价历史总体评价4-35(3)业绩业绩3个月个月-15年期的平年期的平均
3、总业绩均总业绩在所有基金在所有基金中的相对百中的相对百分比位次分比位次在同类基金在同类基金中的相对百中的相对百分比位次分比位次减去减去S&P 500后的后的3个月个月-15年年期期平均总平均总业绩业绩税收分析税收分析税收调整税收调整后的回报后的回报税前回报率税前回报率在同类基金在同类基金中的相对百中的相对百分比位次分比位次税前回报率税前回报率第一季度第一季度业绩业绩(1.0844*1.577*1.060*0.9854)-1=36.82%4-36(4)风险分析风险分析3年期收年期收益类型益类型分值分值风险百分比位次风险百分比位次晨星基金相对于晨星基金相对于1的收益的收益/风险风险载荷调载荷调整收益整收益4-37(5)投资组投资组合分析合分析市盈率市盈率 到期收益率到期收益率资产所占比重资产所占比重4-38(6)分析员所作分析员所作的投资分析的投资分析4-39(7)当前投当前投资风格资风格类型类型规规模模价值型价值型 增长型增长型大大小小相对于同相对于同类基金类基金各行业的股票比重各行业的股票比重投资组合中是否含有特殊证券投资组合中是否含有特殊证券资产构成比重资产构成比重市场资本比重市场资本比重大公司大公司混合型混合型股票组合平均股票组合平均4-404-414-424-434-444-454-464-474-48
