采购部相关表格 10页.doc

1、年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数 量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理 采购尺寸：21CM29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采 购 申 请 单要货部门_用货日期_制表人_库存数上期单价及供应商月度用量 物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：_采购经理_部门经理_财务部经理_总经理尺寸：29CM21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分2物 资 验 收 入 库 单物资编号：NO：合同编号：年 月 日物资名称规格

2、型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。7财务物 资 收 发 存 月 报 表类别： 年 月 日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注 财务部经理：保管员：尺寸：30CM40CM比例：1：1.5一式 三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋 收款日期 年 月 日收款人姓名_ 营业部门_ 值班时间 自 午 时 分至 午 时 分 一、本袋内装现金人 民 币100元 券2角

3、券50元 券1角券10元 券1元币5元 券5角币 2元 券1角币 1元 券5角 券 小 计二、本袋内装其他票据支 票信用卡小 计小 计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员_ 收款员_信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM23CM比例：1：1店徽 NO： 预 付 款 单PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE：_姓名 房号 NAME_ ROOM NO_ 抵店日期 离店日期 ARRIVAL DATE_ DEPARTURE DATE_ 预付金额（大写） AMOUNT PAID_U_ 备注 REMARKS付款人 收款员 PAYER_ CASHIER_

4、 尺寸：13CM17CM 比例：1：1 表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENT i)全部费用 我承诺支付_房_先生/小姐的 ii)房 费 iii)其它费用（请特别说明） 付款方式为现金/信用卡（信用卡号码 ）i) total charge I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number _ during the stay from _ to _ by cash/My Credit Card Number _. ii) room charge iii) others (p

5、lease specify) 客人姓名 签名 Guest Name_ Signature_ 房 号 日期 Room Number _ Date_ 特别费用说明 Please specify the other charges: 经办人： Prepared By: _ 尺寸：12CM16CM 比例：1：1 表格一式三联，分别用不同颜色区分。 现金支取申请单借款日期 年月日部门领款人用途金额人民币（大写）_ _ 左列款项于 年 月 日全部结清 报销数_ 退还数_ 补付数_批准人财务经理经手人尺寸：15CM10CM比例：1：1表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分支票申请

6、单借款日期年月 日部门领用人用途限额帐户名称支票号码报销日期批准 人审核经手人尺寸：16CM10CM比例：1：1一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还28总出纳现金收入日报表年 月 日营业点班次收款员袋数现金支票信用卡备注总计（人民币 大写信卡 名金 额佣 金净 金 额用卡长短款监收人：总收款员：尺寸：21CM29CM比例：1：1餐饮材料领用汇总表年月日材料类别金 额领用部门金 额一、水产餐 厅二、肉类食 品三、禽蛋饮 料四、乳品五、蜜饯六、干货七、珍品八、调味九、罐头十、粮油十一、腌腊客 房 小 酒 吧十二、水果食 品食品小计饮 料二十、软饮料二十一、酒水二十二、卷烟饮料小计食品小计饮料小计

7、合 计合 计制表人：尺寸：21CM29CM比例：1：1标 准 食 谱 编号： 名称：_类别： _成 本：_照 片份量：_售 价：_盛器：_毛利率：_质量标准用料名称单位数量单价金额备注 操作程序合计标 准 酒 谱 编号： 名称：_类别： _成 本：_照 片份量：_售 价：_盛器：_毛利率：_质量标准用料名称单位数量单价金额备注调制步骤合计日 期：一物一单部门记帐领用负责丢损赔偿物 资 领 用 单 领 用 部 门： NO: 物 资 编 号： 年 月 日物资名称规格型号单 位数 量金 额请领数实发数单价金额备注 保管员： 领用部门经理： 领用人： 财 务：表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门

8、留存，一联计划，每联用不同颜色区分鲜 活 食 品 验 收 单 NO: 供货单位： 年 月 日品名及规格单位数量单价金额要货部门 送货：财务：收货：验货： 一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别 用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单品名及规格单位请领数实发数单价转帐成本金额成本价售价要货部门：_发货部门： _经理签字：_经理签字： _ 一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区鲜 活 食 品 领 用 单年月日自助餐零 点宴 会海鲜河鲜肉类蔬菜禽蛋其他合计职餐公关附件张制表： 食品成本日报表年月日至月日餐厅名称本日数本月累计数原材料灰别本日本月累计成本成本食

9、品收入乳品食品成本水产食品毛利率食品收入肉类食品成本粮油食品毛利率珍品干果蜜饯调味家禽其他合计成本核算员：尺寸：21CM29CM比例：1：1 厅帐单时间： 收款员：营业点： 序号 项 目 规格 单价 数量 合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求收款员收入日报表部门： 收款员姓名： 日期： 年 月 日 值班：自 午 时至 午 时收入分类金 额备 注食 品饮 料宾客分户帐结帐数合 计结 算 方 式：现 金：人民币信 用 卡：MASTER大 来长城卡VISA支 票外单位欠款宾客欠款公关费坏 帐小 计 加：押金 加：长款 减：短款 合 计： 主管： 收款员： 一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不

10、同颜色区分鲜 活 食 品 报 价 单类别：蔬菜类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：海鲜类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：牛羊猪肉类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：淡水鱼类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：虾蟹类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：禽类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：禽蛋类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名单 位规 格定 价 收 货 单 定单号： 日期： 供应商：用货部门：货 名单 位规 格数 量单 价合 计电话：仓库： 备注：发单人：验收人签名：杂项收费单MISCELLANEOUS BILL19 年 月 日 日期 DATE客人姓名Guess Name房号Room NO.摘要 Descripition金额 Amount合计金额（大写）Total Amount (Print)￥_备注Remarks 批准人 经办人 Approved By Acted By