1、v新建工资账套v人员档案管理v工资数据变动v生成工资表v生成工资分析表v工资系统管理v个人所得税扣缴申报v银行代发v工资分摊v数据接口管理v工资汇总v期末处理工资管理系统主要有以下功能:工资管理主要功能建立工资账套第一次打开工资系统时,需要建立一个工资账套,主要有以下几步提示v参数设置选择工资类别个数设置工资核算的币别建立工资账套第一次打开工资系统时,需要建立一个工资账套,主要有以下几步提示v扣税设置(按国家税务机关要求企业一般都需要代扣代缴个人所得税)建立工资账套第一次打开工资系统时,需要建立一个工资账套,主要有以下几步提示v设置是否扣零建立工资账套第一次打开工资模块时,需要建立一个工资账套
2、,主要有以下几步提示v设置人员编码。此步骤完成后工资账套就建立完毕了。基础设置基础设置v人员附加信息设置v人员类别设置v工资项目设置v银行名称设置v人员档案设置v部门选择设置v打印设置v权限设置v选项设置工资部分基础信息设置的内容有:基础设置人员附加信息v系统提供的人员档案界面中预置了一些职工的基本情况:姓名、编号、部门等v人员附加信息设置用于增加一些本单位认为对工资核算有帮助的职工的其他信息基础设置银行名称银行名称设置:如果用户为职工在银行开设工资账户,将工资定期打入工资账户的,需要进行银行名称设置,便于进行职工工资账户管理基础设置设置人员类别人员类别是工资分摊的依据之一。根据职工所归属的人
3、员类别,系统可以将其工资自动归集到相关的科目基础设置工资项目工资项目是核算工资的依据,是计算工资数额的基础数据项例:按下表设置工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项岗位工资数字82增项通讯补贴数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项缺勤扣款数字82减项缺勤天数数字81其他基础设置工资项目工资项目设置界面如下:基础设置工资项目工资项目设置内容的说明v工资项目名称:可直接录入,也可使用右侧参照项目v类型:有“数字”和“字符”两个选择,一般工资项目均为数字型v长度:指该工资项目最多可以核算的数据位数v小数:指该工资项目是否需要核算小数,精确到第几位v增减项:有“增项”、“
4、减项”、“其它”三个选项v如“基本工资”为“增项”,它的金额直接使工资增加v如“缺勤扣款”为“减项”,它的金额直接使工资减少v如“缺勤天数”为“其它”,缺勤天数(如3天)本身这个数字不导致工资的增减,它是计算工资的中间项基础设置工资项目设置好的工资项目表如下:v可用上下箭头调整工资项目的顺序,它会影响工资表上工资项目的列示顺序基础设置人员档案设置人员档案的主要方法:v从职员档案中批量引入:如果原来已经在职员档案中设置了相关的职员,则在工资模块中可以不必重新录入,引入职员档案即可职员档案中并不要求录入所有职员的信息,所以引入的可能只是部分职员档案从职员档案中引入的信息如果不完整,需要进行补充修改
5、v逐一录入人员档案基础设置人员档案从职员档案中批量引入人员档案基础设置人员档案引入人员档案后的效果如下,但人员类别和工资账户账号需修改基础设置人员档案修改人员档案选择需要修改的职员选择需要修改的职员点击人员档案修改点击人员档案修改基础设置人员档案按要求修改人员档案,可切换至其他职员继续修改可切换至其他职员继续修改编制工资项目公式v打开“工资项目设置”v本页有两个页签:“工资项目设置”和“公式设置”点击公式设置点击公式设置编制工资项目公式v应发合计、实发合计、扣款合计公式为系统默认,不可修改v设置缺勤扣款公式:54321编制工资项目公式公式编制的几项说明:v系统默认的公式不可修改和删除v公式录入
6、时不需要加“”v公式录入时可以参照屏幕下方的参照项运算符函数工资项目部门人员类别v每条公式设置完成后必须点击“公式确认”,退出公式设置界面时必须点击“确认”v设置了人员档案之后才能进公式设置工资变动在工资变动中录入具体工资数据v没有规律的数据由手工逐一录入v某些项目一旦录入基本不变,如“基本工资”,只在第一次使用时录入,以后每月都沿用,需要调整时做个别修改v某些有规律可循的数据可使用条件替换功能v已设置公式的工资项目不需录入数据,由公式自动生成。v每次做完工资变动后最好进行“重新计算”和“汇总”工资变动例:将所有职员的交通补贴替换为500元点击数据替换按钮点击数据替换按钮工资变动例:将所有职员
7、的交通补贴替换为500元点击数据替换按钮点击数据替换按钮输入替换金额输入替换金额选择工资项目选择工资项目点击确认点击确认工资变动例:将采购部或营销部职员的交通补贴替换为500元点击数据替换按钮点击数据替换按钮输入替换金额输入替换金额选择工资项目选择工资项目点击确认点击确认录入替换条件录入替换条件扣缴个人所得税设置v进行所得税扣缴的栏目选择扣缴个人所得税设置v所得税设置主界面中列示出了当前每个职工的个人所得税扣缴个人所得税设置v若所得税减除费用、税率等项目需调整,点击“税率表”点击税率表调整有关设置点击税率表调整有关设置扣缴个人所得税设置税率表调整,调整完成后重新计算个人所得税v可以对计税基数、
8、附加费用、个人所得税计税各区间上下限、各区间税率等进行人工调整。v这样即使用个人所得税法发生了相关项目的修订,用户也可以灵活地随之进行重新设置。点击点击调整基数为调整基数为3500调整附加费用为调整附加费用为1300调整税率表调整税率表工资分摊点击点击工资分摊是进行一系列设置,将各个职员的工资计入成本费用和应付职工薪酬中去工资分摊工资分摊是进行一系列设置,将各个职员的工资计入成本费用和应付职工薪酬中去。根据目前的会计准则,符合条件的职工福利费和职工教育经费不需要提前计提,发生时直接计入有关成费用即可。点击点击输入分摊类型输入分摊类型工资分摊v以下为工资分摊设置的核心内容设定某部门的某类人员其工
9、资借贷方应计入的科目部门名称处可同时选多个部门同一部门,人员类别不同,工资核算计入的科目可能也不相同工资分摊v工资分摊设置的完成后进行工资分摊v选择计提费用类型v选择参加工资分摊的部门v选择“明细到工资项目”工资分摊点击点击工资分摊输入凭证凭证类别、凭证日期、相关辅助核算内容后点击“保存”,系统提示“已生成”,工资分摊完成工资分摊某个工资分摊类型凭证生成后,再次进入分摊界面,显示为浅绿色,表示已完成制单凭证查询、删除v各项工资分摊工作完成后可以对生成的凭证进行查询和删除凭证查询、删除v各项工资分摊工作完成后可以对生成的凭证进行查询和删除查询凭证查询凭证冲销凭证冲销凭证删除凭证删除凭证凭证查询、
10、删除v当发现工资模块生成的未记账凭证有误时可以删除凭证v当发现工资模块生成的已记账凭证有误时可以做红字冲销凭证v想查看工资模块生成的凭证的具体情况,可查询凭证凭证查询、删除当发现工资模块生成的未记账凭证有错时的处理方法:分析:该张凭证生成于工资模块,不能在总账中作废、删除,必须要先将其在总账中删除。对策:v在工资模块的“统计分析”“凭证查询”功能中将错误凭证删除。在总账模块“填制凭证”会发现,上述删除的凭证并没有真正被删除,而是打上了“作废”标志执行“凭证整理”将错误凭证彻底删除v在工资模块中找到导致凭证出错的原因,主要有以下几条:工资计算公式有误工资变动数据录入有误扣缴所得税设置有误工资分摊
11、设置有误v重新进行工资分摊凭证查询、删除当发现工资模块生成的已记账凭证有错时的处理方法:分析:该张凭证已记账就不能直接删除了,要先做红字冲销凭证对策:v在工资模块的“统计分析”“凭证查询”功能点击“红字冲销”将已记账错误凭证删除v在工资模块中找到导致凭证出错的原因,主要有以下几条:工资计算公式有误工资变动数据录入有误扣缴所得税设置有误工资分摊设置有误v重新进行工资分摊月末处理v月末处理就是对当月的工资账套的结账处理v如果使用了多个工资类别,每个工资类别应分别进行月末处理v月末处理时系统提示将有关项目清零,用户可根据自身情况灵活选择。金额基本不变的不清零,下月沿用原数据,如“基本工资”数据经常发生变化的要清零,下月工资变动时手工录入下月最新数据,如“缺勤天数”、“资金”等v某月进行月末处理之后就不能再次处理当月的任何工资业务了v只有主管才能进行月末处理月末处理月末处理1.确认开始月末处理确认开始月末处理2.确认继续月末处理确认继续月末处理3.确定清零确定清零4.选择清零项目选择清零项目5.月末处理完毕月末处理完毕反结账反结账只能由账套主管完成,反结账的条件:1)本月工资类别未制单到总账系统。2)成本上月未结账。3)总账系统上月未结账。反结账工资类别的可处理会计月份为反结账会计月1,即3月份可以对2月进行反结账。反结账点击确定点击确定点击确定点击确定点击确定点击确定
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