中文-金蝶K3供应链(商业)课件.ppt

1、1欢迎您参加欢迎您参加2 K/3系统（商业）应用实施的成功与否，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿一个完整的案例，从用户应用和系统实施的角度，对K/3系统（商业）供需链的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3系统（商业）的业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3系统（商业）的相关部分。3我们的目标:熟悉K/3系统（商业）的业务流程掌握K/3系统（商业）的基本操作方法灵活运用K/3系统（商业）处理日常业务4系统概述系统概述 销售 客户供应商客户管理信用管理价格管理销售订单发货通知单销售出库销售发票合

2、同管理收款单应收采购库存合同管理付款单应付委托代销受托代销分期收款入库单出库单调拨单盘点成本核算成本调整凭证制作暂估处理存货核算订货计划分销供应商管理供货信息采购订单收货通知单采购入库采购发票直运整体功能工作流消息中心权限管理单据套打系统设置序列号管理单据模版引入引出多级审核自由项流程设计报表打印双计量单位新增完善原有5课程内容课程内容 系统初始化（系统初始化（S-1）采购业务处理（采购业务处理（S-2）销售业务处理（销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（商品收发业务处理（S-4）存货核算（存货核算（S-5）6课程内容课程内容 系统初始化（系统初始化（S-1）采购业务处理（采购业务处理（S-

3、2）销售业务处理（销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（商品收发业务处理（S-4）存货核算（存货核算（S-5）7S-1 课程目的课程目的掌握本系统初始化的流程掌握具体业务数据的操作了解系统参数设置的含义8S-1 目目 录录在在“系统初始化系统初始化”部分，主要学习以下几个方面：部分，主要学习以下几个方面：第一节 新建账套(S-1-1)第二节 初始化的准备工作(S-1-2)第三节 系统设置(S-1-3)第四节 基础资料设置(S-1-4)第五节 商品管理(S-1-5)第六节 初始数据录入(S-1-6)9S-1 初始化流程初始化流程初始化准备工作系统设置基础资料商品管理结束初始化初始数据录入10S

4、-1-1 新建账套新建账套11S-1-1 新建账套新建账套步骤一：打开“开始”菜单中的“程序”-“K/3系统中间层”的“账套管理”，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。新建账套新建账套12S-1-1 新建账套新建账套步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用。新建账套新建账套13S-1-1 新建账套新建账套账套备份与恢复账套备份与恢复14S-1-1 新建账套新建账套账套批量备份账套批量备份15S-1-1 新建账套新建账套用户授权用户授权步骤一：双击“K3主控台”，以“Administrator

5、”用户登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图标，双击明细功能中“用户管理”。16S-1-1 新建账套新建账套用户授权用户授权步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证”处录入。17S-1-1 新建账套新建账套用户授权用户授权步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授权。18S-1-2 初始化的准备工作初始化的准备工作19S-1-2 初始化的准备工作初始化的准备工作打开系统打开系统步骤：打开主控台，进入主窗口，选择使用的账套，输入使用中的【用户名】并输入【密码】，单击【确定】按钮

6、，完成登录。此处用administrator登录。20S-1-2 初始化的准备工作初始化的准备工作引入会计科目引入会计科目步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】，【科目】中【文件】菜单中【从模板中引入科目】，选择商品流通企业，并全选所有商业企业的会计科目。21S-1-3 系统设置系统设置22S-1-3 系统设置系统设置步骤：根据案例的内容设置参数，点击【系统设置】中【系统设置】，然后再双击采购管理、销售管理、仓存管理或存货管理中任一模块下的系统参数。23S-1-3 系统设置系统设置账套选项账套选项决定期末处理在哪个模块做24S-1-3 系统设置系统设置会计期间会计期间25S-1-3 系

7、统设置系统设置系统参数系统参数影响暂估处理方法。26S-1-3 系统设置系统设置系统参数系统参数系统启用后不能再修改，请慎重选择27S-1-3 系统设置系统设置流程控制流程控制28S-1-3 系统设置系统设置负结存控制负结存控制负结存控制参数设置主要是满足客户应用的多样性，可以按照更多的可选逻辑公式来判断负结存并控制。29S-1-4 基础资料基础资料30S-1-4 基础资料基础资料辅助资料辅助资料步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。31S-1-4 基础资料基础资料会计科目会

8、计科目步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】【新增】32S-1-4 基础基础资料资料币币 别别步骤：点击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【币别】-【新增】33S-1-4 基础资料基础资料凭证字凭证字步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【凭证字】【新增】注意：判断时以一级科目为准。一级科目相同即为同一科目，只有一级科目不同才视为多个科目。34S-1-4 基础资料基础资料计量单位计量单位步骤二：增加计量单位时，选择计量单位组，在右边灰色区任意点击一下，再点击【新增】步骤一：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】【新增】35S-1-4 基础资料基础资

9、料仓仓 位位步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓位】【新增】仓位类型不同，用途不同，成本计算时的处理也不同，一旦使用就不能再修改，请根据实际情况选择。36S-1-4 基础资料基础资料客客 户户步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【客户】【新增】根据案例先增加上级组37S-1-4 基础资料基础资料部部 门门步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】【新增】38S-1-4 基础资料基础资料职职 员员步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】【新增】若使用了工资系统，建议一定要输入部门、银行账号、职员类别。39S-1-4 基础资料基础资料商商 品品步骤

10、：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【商品】【新增】40S-1-4 基础资料基础资料供应商供应商步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【供应商】【新增】根据案例先增加上级组41S-1-5 商品管理商品管理42S-1-5 商品管理商品管理 辅助属性是指商品的附加属性，诸如电视机的颜色、鞋的尺寸等，它对商品的核算无影响，只对商品统计分析有影响。本系统中提供了两种属性类别，一类是基本类，另一类是组合类。基本类是指单一的辅助属性，组合类是指将基本类中的商品辅助属性按大类组合成的一种新的辅助属性类别，如颜色/型号、颜色/尺码等。辅助属性辅助属性43S-1-5 商品管理商品管理辅助属性辅助属

11、性-基本类基本类步骤一：点击【系统设置】下【基础资料】,在采购管理、销售管理、仓存管理或存货核算任一模块下双击【商品辅助属性】。进入后双击“辅助属性”,系统会显示出基本类和组合类,然后选中“基本类”再点“新增”。44S-1-5 商品管理商品管理辅助属性辅助属性-基本类基本类步骤二：选中基本类中单个具体辅助属性名称，在右边空白处点击一下，然后再点【增加】按钮。45S-1-5 商品管理商品管理辅助属性辅助属性-组合类组合类步骤：点击【辅助属性】中【组合类】，按【增加】增加具体的组合类属性。增加后选择此组合类点“属性”，点击【详细信息】来设置选择具体的内容。46S-1-5 商品管理商品管理商品资料商

12、品资料步骤：按案例设置商品的辅助属性，双击【商品资料】，点击【商品】，在屏幕右面显示出的商品中选择需要用辅助属性核算的具体商品点【属性】，在辅助属性页中的辅助属性类别中选择已设好的具体类别，再选择需要核算的具体属性,最后确定。47S-1-6 初始数据录入初始数据录入48S-1-6 初始数据录入初始数据录入步骤：点击【系统设置】-【初始化】，可以在采购管理、销售管理、仓存管理或存货核算任一系统下的【初始数据录入】中录入各商品在普通仓中的期初数量和金额。在普通仓的初始余额只需要在各种辅助属性的【结存数量】和【结存金额】中直接输入期初余额 49S-1-6 初始数据录入初始数据录入 对于委托代销商品、

13、分期收款发出商品、受托代销商品需要通过录入出（入）库单的方式实现，具体操作参见第二章第二节。单据上的日期必须为系统启用期间以前的日期50S-1-6 初始数据录入初始数据录入 启用期间前的受托代销入库单、分期收款出库单、委托代销出库单输入完毕后点击【初始数据录入】界面中【提取数据】,系统会将这部分通过单据录入的数据自动提取到初始数据中来。步骤：点击【系统设置】【初始化】【仓存管理】【初始数据录入】【提取数据】51S-1-6 初始数据录入初始数据录入 计价方法为分批认定、先进先出的商品普通仓的初始余额在“结存数量”和“结存金额”中不能直接录入，要双击“结存数量”或“结存金额”，在弹出的界面中输入数

14、据。显示为绿色，不能直接录入，双击弹出录入窗口。52S-1-6 初始数据录入初始数据录入结束初始化结束初始化步骤：点击【系统设置】【初始化】【存货核算】【结束初始化】注意模块的选择要与系统参数中的设置一致。53课程内容课程内容 系统初始化（系统初始化（S-1）采购业务处理（采购业务处理（S-2）销售业务处理（销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（商品收发业务处理（S-4）存货核算（存货核算（S-5）54S-2 课程目的课程目的掌握采购的各种业务掌握采购商品各种业务的具体操作了解采购系统与其他系统的接口55S-2 目目 录录在在“采购业务处理采购业务处理”部分，主要学习以下几个方面：部分，主要

15、学习以下几个方面：第一节 采购单据处理(S-2-1)第二节 采购业务处理(S-2-2)56S-2-1 采购单据处理采购单据处理57S-2-1 采购单据处理采购单据处理 商业物流采购管理系统中的单据包括：采购商业物流采购管理系统中的单据包括：采购订单、内部订单、收货通知单、采购入库单、采订单、内部订单、收货通知单、采购入库单、采购退回单、受托代销入库单、受托代销退货单、购退回单、受托代销入库单、受托代销退货单、采购普通发票、采购增值税发票，因对这些单据采购普通发票、采购增值税发票，因对这些单据的操作基本相同，在这里仅以的操作基本相同，在这里仅以“采购订单采购订单”和和“采购订单序时薄采购订单序时

16、薄”为例。为例。58S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据新增单据新增步骤：点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单新增】。59S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据修改、删除单据修改、删除步骤：点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单查询】。进入订单序时簿，选中单据后点击【修改】或【删除】。注意：已审核的单据必须反审核后才能被修改或删除。60S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据审核与反审核单据审核与反审核步骤：点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单-查询】。进入订单序时簿，选中单据后点击【审核】。成批审批和成批反审批的操作只对当前期间的单据有效 也可在

17、单据录入界面审核或反审核单据61S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据关联单据关联-关联采购订单生成采购收货单关联采购订单生成采购收货单步骤：点击【物流管理】【采购管理】【采购收货】【采购收货单新增】，进入采购入库单新增界面。单击工具栏中的【关联】或单击编辑【关联】，弹出“过滤条件”界面，设置相应的过滤条件，单击【确认】,即进入“单据关联”界面。选择第一条分录，选取“勾稽”，点击“确定”按钮。生成采购入库单。62S-2-1 采购单据处理采购单据处理勾稽生成的单据间是完全核销的关系，不用再在核销模块进行核销，因此录入单据如能确认其与原单据间的关系，最好使用勾稽生成单据。采购管理（商业）系统中只

18、有采购订单与采购收货单、收货通知单与采购订单、收货通知单与采购收退货单、采购发票与入库单、退库单间存在勾稽关系。该按钮只在采购入库单与采购订单的关联界面应用；当采购入库单关联采购订单的数据不相等时，通过完全核销可以实现二者的强制一次性核销，差额自动回填为订单的调整数量 单据关联单据关联-关联采购订单生成采购收货单关联采购订单生成采购收货单注意：还有一种关联关系是扣减，该按钮在存在勾稽关联关系中是看不见的。选择扣减，系统将在关联处理中执行数量扣减，执行数量扣减处理的规则描述如下：对比目的单据和原单单据的分录数量信息，如果目的单分录数量已经等于原单数量，在关联时该分录将不能再被关联；如果目的单分录

19、数量小于原单数量，在关联时该分录将可以再被关联，且可可关联数量（原单数量已生成单的数量之和）。63S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据下推单据下推采购收货单下推生成采购发票步骤：点击【物流管理】【采购管理】【采购收货】【采购收货单查询】。进入收货单序时簿，双击欲操作记录，单击工具栏中的【工具】【增值税发票】，进入修改采购增值税发票界面，录入采购方式和付款方式。在采购系统，我们共提供了以下下推类型：采购订单下推采购入库单；采购入库单下推采购普通发票、采购增值税发票、农林计税发票；采购退回单下推采购普通发票、采购增值税发票、农林计税发票；采购普通发票、采购增值税发票下推采购入库单、采购退回单。

20、64S-2-2 采购业务处理采购业务处理65S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购收货单采购订单采购发票（红字）采购退回单钩 稽钩稽一、货到单未到二、单货同到或单先到货后到钩稽扣减扣减三、采购退货注意：本案例未使用收货通知单。钩稽核销钩稽采购发票一般采购业务流程一般采购业务流程66S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到此类业务的特点是货先到采购发票后到，仓库收到货物入账，后收到发票财务入账，在收到发票前实际的仓库账与财务账是有差异的。其中又分两种情况：一种是单和货都在当月内到达；一种是单到以后期间才到，即单、货的处理不在同一期间，是需要进行暂估的。67S-2-2 采购业务处

21、理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票68S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票步骤一：订单录入。点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单新增】。采购订单可以手工录入，也可以关联销售订单生成（以销订购）69S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票步骤二：采购收货单录入。点击【物流管理】【采购管理】【采购收货】【采购收货单新增】。关联采购订单生成采购收货单。（关联方式选择“钩稽”）三种

22、生成方式，一是直直接录入接录入，二是从采购订采购订单关联生成单关联生成，三是从采采购发票关联生成购发票关联生成 70S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票步骤三：采购发票录入。点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购增值税发票新增】。关联采购收货单生成采购发票。（关联方式选择“钩稽”）采购发票在形式上分为普通发票、增值税发票和农林计税发票三种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，农林计税发票则税率不同，具体选择可以按用户实际情况。案例生成的是增值税发票。采购发票的生成有三种方法，一种是手工直接输入

23、保存生成，一种是通过采购订单关联生成，另一种是通过采购入库单关联生成。71S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到暂估暂估采购订单采购收货单采购发票 暂估的流程与上一业务一样，区别在于收货单与采购发票不在同一期间处理。采购收货单期末需要暂估入库，以后期间收到发票后做需暂估调整。具体操作将在存货核算中说明。72S-2-2 采购业务处理采购业务处理单货同到或单先到货后到单货同到或单先到货后到处理此类业务时，若发票先到，货跨期才到，此时企业可将该发票暂放，等货到后一起处理。单据的操作与上例一致。采购订单采购收货单采购发票73S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购退货采购退货采购退货

24、单采购发票（红字）采购退货单用于处理采购入库后发生的退回商品的业务，抵减仓存余额。建议在录入采购退货单时尽可能关联原采购收货单生成。74S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购退货采购退货采购退货单采购发票（红字）步骤一：采购退货单录入。点击【物流管理】【采购管理】【采购退回】【采购退回单新增】。关联原采购收货单生成采购退货单。（关联方式选择“扣减”）75S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购退货采购退货采购退货单采购发票（红字）步骤二：采购发票（红字）生成。点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购增值税发票新增】。关联采购退货单生成采购发票（红字）。（关联方式选择“钩稽”）76S-2

25、-2 采购业务处理采购业务处理采购溢缺收货采购溢缺收货 企业在收货入库时发现货出现溢缺情况，即货物数量与订货数量不符，根据实际情况确认责任后，若与供应商无关的，则应直接影响采购成本。在收货单中能过溢缺数量处理。溢缺数量负数表示缺少，正数表示多出。此张单据是指订货15箱，实际入库14箱，少1箱，但发票还是1577S-2-2 采购业务处理采购业务处理单据核销单据核销 核销是将相关的业务单据建立关联关系并完成具体业务操作流程的处理；通过核销处理，可以将业务流和单据流统一起来。采购单据核销指采购发票与采购入库单、退货单间的核销，它的主要目的：一是为了计算入库商品的成本，二是为了统计采购时的在途商品及暂

26、估入库商品。采购订单核销主要指采购订单与采购收货单、退货单间的核销，以跟踪采购订单的执行情况。下面主要以采购发票与采购收（退）货单核销的操作来说明。78S-2-2 采购业务处理采购业务处理单据核销单据核销核销步骤：点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购结算核销】。进入核销界面，选择需要核销单据的条件（供应商、商品、商品的辅助属性和日期），再选择需要核销的单据（在单据前单击一下打勾），最后单击“核销”或“自动”勾稽核销单据。核销数量=本次核销数量+调整数量，可用于发票的单边核销，即自己与自己核销。核销时，发票的调整数量+本次核销数量必须等于入库单的本次核销数量。79S-2-2 采购业务处

27、理采购业务处理单据核销单据核销反核销步骤：点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购结算反核销】。进入核销日志界面，选择需要反核销的记录，（在核销记录前单击一下打勾），最后单击“反核销”。一个核销序号表示一组一起核销的单据，同一核销序号的单据必须一次性反核销。80S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销 受托代销是商业企业经常运用的一种销售形式。这种销售形式具有特殊性。先接受委托销售单位的商品，而不支付货款，等到将商品销售出去后，再根据销售清单来进行结算，支付已经销售商品的货款。在实际业务中，一般会有两种方式，一是视同采购的受托代销，另一种是收取手续费的形式。对于视同采购的受托

28、代销，在商品转移时，并不会约定将来受托方销售该商品的价格，受托方可以自主决定销售价格，具有较大的自主权。在某种程度上，受托方实际是拥有商品的所有权。因而，受托方需要对商品进行成本计算，确定销售该商品的损益；对于收取手续费的形式，受托方必须严格按照委托方的规定价格进行商品销售。因而，受托方并不需要核定商品的收入价格与销售价格之间的差异，只需要根据销售数量与委托方结算手续费就可以了。金蝶K/3商业系统对于这两种形式都提供了解决方案。81S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-视同采购视同采购 对于视同采购的受托代销，收货时，制作受托代销入库单，将商品收到受托代销虚仓中。销售时，商品从

29、受托代销虚仓出库，制作销售出库单，并且对客户开具相应的销售发票。凭销售清单与供应商结算时，只需要再制作一张结算数量和结算金额的采购发票就可以了。对于未销售之前将商品退回给供应方的情况，制作受托代销退回单，从受托代销虚仓出库；对于已经销售给客户又发生销售退回，则需制作销售退回单，退回到受托代销虚仓。销售出库单销售退回单受托代销入库单采购发票受托代销退回单销售发票82S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-视同采购视同采购受托代销入库单销 售出库单销 售退回单销售发票受托代销退回单采购发票受托代销入库单新增步骤：点击【物流管理】【采购管理】【受托代销收货】【受托代销入库单新增】83S

30、-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-视同采购视同采购受托代销入库单销 售出库单销 售退回单销售发票受托代销退回单采购发票受托代销退回单新增步骤：点击【物流管理】【采购管理】【受托代销退货】【受托代销退回单新增】84S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-收取手续费收取手续费 对于收取手续费的受托代销，需要设置代管物资仓，在收入商品时，制作代管物资入库单，销售商品时，通过代管物资出库单进行处理从而实现对物流过程进行体现。如果将受托的商品退回给委托方，通过代管物资出库。如果是已经销售给客户的商品被退回，需要制作销售退回单，退回到原出库的代管物资仓库。当然，如果存在多个

31、供应商委托销售相同商品的情况，为了对每个供应商的代销情况进行统计，需要设置多个代管物资仓库。对于商品款项的结算以及手续费的收取，可以直接在财务上进行体现。代管物资出库单销售退回单代管物资入库单85课程内容课程内容 系统初始化（系统初始化（S-1）采购业务处理（采购业务处理（S-2）销售业务处理（销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（商品收发业务处理（S-4）成本核算（成本核算（S-5）86S-3 课程目的课程目的掌握商业销售业务的处理流程掌握销售系统各种单据之间的联系和制单过程了解销售系统与其他系统的接口87S-3 目目 录录在在“销售业务处理销售业务处理”部分，主要学习以下几个方面：部分，

32、主要学习以下几个方面：第一节 销售单据处理（S-3-1）第二节 销售价格管理（S-3-2）第三节 销售业务处理（S-3-3）88S-3-1 销售单据处理销售单据处理89S-3-1 销售单据处理销售单据处理 商业物流销售管理系统中的单据包括：销售商业物流销售管理系统中的单据包括：销售订单、内部订单、发货通知单、销售出库单、销订单、内部订单、发货通知单、销售出库单、销售退回单、委托代销入库单、委托代销退货单、售退回单、委托代销入库单、委托代销退货单、分期收款出库单、分期收款退回单、采购普通发分期收款出库单、分期收款退回单、采购普通发票、采购增值税发票，价格调整单。这些单据与票、采购增值税发票，价格

33、调整单。这些单据与采购单据的操作相似，因此不再逐一赘述。采购单据的操作相似，因此不再逐一赘述。90S-3-2 销售价格管理销售价格管理91S-3-2 销售价格管理销售价格管理 价格管理是商业企业一个重要的管理方面，价格管理是商业企业一个重要的管理方面，它体现了商业企业销售灵活多变的特点。价格管它体现了商业企业销售灵活多变的特点。价格管理模块即是系统提供给用户一个有效的工具，在理模块即是系统提供给用户一个有效的工具，在这个模块中，您可以设置商品的基本价格、特价、这个模块中，您可以设置商品的基本价格、特价、期间特价、周期特价、折上折以及价格管理的一期间特价、周期特价、折上折以及价格管理的一些选项等

34、。价格管理主要是针对销售订单、销售些选项等。价格管理主要是针对销售订单、销售出库单和销售发票进行控制。出库单和销售发票进行控制。92S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置价格类别设置价格类别步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【辅助资料管理】。点开【辅助资料】前边的加号，选择【价格类别】后，点一下右边的空白部分，再点击工具栏中的【新增】。93S-3-2 销售价格管理销售价格管理步骤：点击【系统设置】【基础资料】【销售管理】【商品价格管理】。点击工具栏中的【新增】。设置特价管理设置特价管理94S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置特价管理设置特价管理 除上例中的设置方法外，还可设置

35、周期性特价。点击特价管理界面的【周期设置】设置特价周期。95S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置特价管理设置特价管理 可以自定义折扣率。点击特价管理界面的【其它折扣】自定义折扣。96S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置特价管理设置特价管理 可以按折扣率设置密码管制。点击特价管理界面的【折扣控制】确定密码。则录入单据时会对折扣率进行密码验证。97S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置基本价格设置基本价格 若不需要设置如此复杂的价格，也可直接录入基本价格。方法是在商品价格管理界面，点击工具栏的【基本价格】，调出基本价格表进行录入。98S-3-2 销售价格管理销售价格管理价格取数规则价格取

36、数规则 在设置这么多种价格的情况下，系统在取数时遵循一个基本原则：特价-基本价格-参考售价其中参考售价是指商品属性中的“参考售价”字段。即优先取特价，取不到再找基本价格表，再找不到才取商品属性中的参考售价，若仍没有，则需要手工录入了。若存在多种特价方案，则系统在执行特价信息取数时先按照特价期间判断，再按相关特价编号中的优先级次设置进行判断，然后在同一特价优先级次设置的情况下内部再按照商品客户（或业务员）的组合优先级的设置情况进行判断。具体来讲就是优先判断序时簿中所有相关期间的特价规则并提取级次设置最优先的特价信息，如果仍有重合则再根据组合的优先形式进行筛选。99S-3-3 销售业务处理销售业务

37、处理100S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售出库单销售订单销售发票（红字）销售退回单钩 稽钩稽一、单货同行或货先发后开票二、先开票后发货钩稽扣减扣减三、销售退货注意：本案例未使用发货通知单。钩稽核销钩稽销售发票一般销售业务流程一般销售业务流程101S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销售出库单销售发票102S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销 售 出库单销售发票步骤一：订单录入。点击【物流管理】【销售管理】【订单处理】【销售订单新增】。103S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同

38、行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销 售 出库单销售发票步骤二：销售出库单录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售出库】【销售出库单新增】，关联销售订单生成销售出库单，关联方式为钩稽。104S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销 售 出库单销售发票步骤三：销售发票录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售结算】【销售增值税发票新增】。关联销售出库单生成销售增值税发票，关联方式为钩稽。105S-3-3 销售业务处理销售业务处理先开票后发货先开票后发货销售订单销售发票销售出库单处理此类业务时，若发票先开，货跨期才发，可通过代管仓对这部分

39、货物进行管理，具体操作将在仓存系统详细说明。单据的操作与上例一致，不再赘述。106S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售退回销售退回销售退回单销售发票（红字）销售退回单用于处理销售出库后发生的退回商品的业务，增加仓存余额。建议在录入销售退回单时尽可能关联原销售出库单生成，这样销售退回单就可以取到原单的成本。107S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售退回销售退回销售退回单销售发票（红字）步骤一：销售退回单录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售退货】【销售退回单新增】，关联原销售出库单生成销售退回单，关联方式为扣减。注意退回数量和原出库数量很可能是不一样的。108S-3-3 销售业务处理销

40、售业务处理销售退回销售退回销售退回单销售发票（红字）步骤二：红字销售发票录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售结算】【销售增值税发票新增】，关联原销售退回单生成红字销售发票，关联方式为钩稽。109S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销 委托代销是受托代销的逆流程。委托代销是将自己的商品交付给受托方销售，商品移交时不收取货款，等到受托方将商品销售出去后根据销售清单来收取货款。110S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销 要采用委托代销的销售形式，金蝶K/3系统的体系设置，是将受托方作为自己的客户，并且需要对受托方设置委托代销虚仓。可以对多个受托方设置一个委托代销虚仓

41、。111S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销 对于委托方而言，不管是视同采购的委托代销形式还是收取手续费的形式，委托代销商品出库时，都是制作委托代销出库单，发出仓库是实际放置商品的实仓。如果未结算就发生退回，则制作委托代销退回单，退回仓库也是实际放置商品的实仓，并且需要在委托代销退回单上手工指定退回商品的成本。如果是结算后发生退回，则制作销售退回单，退回到实际放置仓库的实仓。销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单112S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤一：委托代销出库单录入。点击【物

42、流管理】【销售管理】【委托代销出库】【委托代销出库单新增】。案例中的委托代销出库单在初始化时已录入。113S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤二：委托代销结算。点击【物流管理】【销售管理】【委托代销结算】【委托代销结算结算】。受托方销售商品后，会持销售清单与委托方进行结算。委托方可通过委托代销结算功能生成相应的销售出库单与销售发票。注意输入正确的本次结算数量与单价。114S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤二：委托代销结算。点击【物流管理】【销

43、售管理】【委托代销结算】【委托代销结算结算】。受托方销售商品后，会持销售清单与委托方进行结算。委托方可通过委托代销结算功能生成相应的销售出库单与销售发票。委托代销结算的结果，可以有三种选择“生成销售发票”、“生成增值税发票”、“不生成单据”以及生成“赊销发票”还是“现销发票”的选择。可以根据实际需要进行选择。115S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤三：委托代销反结算。结算后还可能反结算。点击【物流管理】【销售管理】【委托代销结算】【委托代销结算反结算】。进入结算日志后，选择需要反结算的记录（单击打勾），点击【反结算】

44、即可。点击“销售发票”，“销售出库单”，可调出结算生成的单据进行修改、审核等操作。116S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销注意相关的系统参数。注意相关的系统参数。若没选择此选项，则还需要到销售结算中手工对销售发票与销售出库单进行核销。117S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售 分期收款是商业企业经常运用的一种销售形式。这种销售形式具有特殊性。商品出库时，并不收取货款或者不完全收取货款。而是在后续期间，根据合同规定，逐步收回货款。在货款收取前，分期收款发出的商品的所有权并没有发生转移。而随着货款的逐步收取，逐步转移商品的所有权。118S-3-3 销售业务

45、处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售 要采用分期收款的销售形式，金蝶K/3系统的体系设置，并且需要对客户设置分期收款虚仓。并且客户与分期收款虚仓可以进行多对一设置。与委托代销的处理相同。119S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库时，制作分期收款出库单，发出仓库是实际放置商品的实仓。如果未结算就发生退回，则制作分期收款退回单，退回仓库也是实际放置商品的实仓，并且需要在分期收款退回单上手工指定退回商品的成本。如果是结算后发生退回，则制作销售退回单，退回到实际放置仓库的实仓。销售出库单销售发票分期收款出库单分期收款退回单销售退回单120S-3-3 销售业务处理

46、销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售 退回单销售发票销售 出库单分期收款退回单步骤一：分期收款出库单录入。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款出库】【分期收款出库单新增】。121S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售 退回单销售发票销售 出库单分期收款退回单步骤二：分期收款结算。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款结算】【分期收款结算结算】。结算时，生成发出仓库为分期收款虚仓的销售出库单，同时根据结算金额生成销售发票。注意正确录入当次结算数量122S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售 退回单

47、销售发票销售 出库单分期收款退回单步骤二：分期收款结算。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款结算】【分期收款结算结算】。结算时，生成发出仓库为分期收款虚仓的销售出库单，同时根据结算金额生成销售发票。与委托代销结算一样，提供了多种生成单据的选项。123S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售 退回单销售发票销售 出库单分期收款退回单步骤三：分期收款反结算。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款结算】【分期收款结算反结算】。进入结算日志后，选择需要反结算的记录（单击打勾），点击【反结算】即可。124课程内容课程内容 系统初始化（系统初始化（S-1）采购业务处

48、理（采购业务处理（S-2）销售业务处理（销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（商品收发业务处理（S-4）存货核算（存货核算（S-5）125S-4 课程目的课程目的掌握商品收发业务处理的流程学会仓存系统各种收发单据的处理过程掌握仓存盘点的操作掌握仓存存量管理、批次管理、保质期管理掌握仓存系统与其他系统的接口126S-4 目目 录录 在在“商品收发业务处理商品收发业务处理”部分，主要学习以下几部分，主要学习以下几个方面：个方面：第一节 一般出入库业务（S-4-1）第二节 组合出入库业务（S-4-2）第三节 调拨业务（S-4-3）第四节 库存盘点（S-4-4）第五节 仓存其它功能（S-4-5）12

49、7S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务128S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务 本节涉及的入库单据有采购收货单、销售退回入库单、委托代销退回入库单、受托代销入库单、分期收款商品退回入库单、代管物资入库单、其他入库单；出库单据有采购退回单、销售出库单、委托代销出库单、受托代销退回出库单、分期收款商品出库单、代管物资出库单、其他出库单。另有盘盈单、盘亏单和组合出、入库单将在后面的章节说明。129S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务入库单入库单步骤：进入K3主控台后，点击【物流管理】【仓存管理】【入库】【入库单查询】进入库单查询过滤条件，可将常用过滤条件保存为方案。130S-4-1 一

50、般出入库业务一般出入库业务入库单入库单 进入入库单序时簿后，可对单据进行新增、修改、审核、删除等操作。新增时，从下拉框中选择合适的单据类型。131S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务入库单入库单 “代管物资入库单”、“代管物资出库单”处理已销售即所有权已不属于本企业的商品，这部分商品仓库中要做备查入账，系统中只核算数量,不核算金额,财务上在使用前一般不做入账处理。可以在销售管理中的销售出库单序时簿中根据销售出库单生成代管物资入库单 132S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务出库单出库单 出库单的操作与入库单雷同。新增时，从下拉框中选择合适的单据类型。133S-4-1 一般出入库业务一般