1、资资产产负负债债表表(一一) 编制单位： 年 月 日 单位:人民币元 资 产注释期末数期初数 流动资产： 货币资金143,376,360.76190,731,554.55 短期投资 - 应收票据2,820,762.271,247,200.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款30,712,453.4840,133,788.85 其他应收款121,533,402.5453,585,992.13 预付帐款92,821,053.4680,302,029.45 应收补贴款 - 存 货85,706,506.99100,644,662.02 待摊费用275,807.95360,000.00 一年内到期
2、的长期债权投资 - 其他流动资产 流 动 资 产 合 计477,246,347.45467,005,227.00 长期投资: - 长期股权投资356,130,590.61347,396,490.87 长期债权投资 - 长期投资合计356,130,590.61347,396,490.87 固定资产： - 固定资产原价419,583,642.01418,254,526.30 减：累计折旧147,129,322.70127,593,692.45 固定资产净值272,454,319.31290,660,833.85 减：固定资产减值准备44,192,691.9543,008,949.01 固定资产净额
3、228,261,627.36247,651,884.84 工程物资 - 在建工程133,600,506.8372,651,023.52 固定资产清理23,569.78 固 定 资 产 合 计361,885,703.97320,302,908.36 无形资产及其他资产: - 无形资产49,264,782.44123,310.02 长期待摊费用462,388.92175,682.70 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计49,727,171.36298,992.72 - 递延税项: - 递延税款借项 - 资 产 总 计1,244,989,813.391,135,003,618.95 公司法定代
4、表人： 总会计师： 主管会计人员： 资资产产负负债债表表（二二） 编制单位： 年 月 日 单位:人民币元 负债及股东权益注释期末数期初数 流动负债： 短期借款128,310,000.0034,660,000.00 应付票据43,300,000.0021,900,000.00 应付帐款41,930,035.1760,046,260.55 预收帐款30,520,408.7225,444,326.67 应付工资80,505.16131,080.46 应付福利费6,149,372.185,386,127.34 应付股利41,250,000.0027,500,000.00 应交税金1,292,900.3
5、022,777,141.16 其他应交款1,310,687.631,319,735.59 其他应付款30,750,063.2661,906,649.13 预提费用2,880,569.195,125,266.28 预计负债 - 一年内到期的长期负债46,200,000.0024,250,000.00 其他流动负债 - - 流 动 负 债 合 计373,974,541.61290,446,587.18 长期负债： - 长期借款85,000,000.0088,200,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长 期 负 债 合 计85,000,000.0088,2
6、00,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - 负 债 合 计458,974,541.61378,646,587.18 少数股东权益 - 股东权益： - 股本412,500,000.00275,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额412,500,000.00275,000,000.00 资本公积214,167,938.65351,164,979.35 盈余公积45,506,481.8831,425,425.74 其中：法定公益金22,753,240.9415,712,712.87 未分配利润113,840,851.2598,766,626.68 股 东 权 益 合 计786,015,271.78756,357,031.77 负债和股东权益总计1,244,989,813.391,135,003,618.95 公司法定代表人： 总会计师： 主管会计人员：
