出纳员岗位知识与课件.ppt

1、申 请 人收 款 人帐号帐号 或 住 址或 住 址用途代理 付 款 行汇票金额人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 汇款全称收款全称人账号人账号汇 出 地 点 省 市/县汇 入 地 点 省 市/县汇出行名称 汇入行名称 金额人 民 币亿千百十 万千百十元角分（大写）支付密码 汇出行签章附加信息及用途 复核 记账出票人全称收款人全称账号账号开户银行开户银行金额人 民 币亿千 百十万千百十元角分（大写）票据种类票据张数票据号码 开户银行签章复核 记账附加信息被背书人 背书人签章 年 月 日被背书人被背书人 背书人签章 背书人签章 年 月 日 年 月 日被背书人 常州佳能商贸有限公司

2、被背书人 宁夏日盛实业有限责任公司 北京华为化工有限责公司财务专用章宏李印志 背书人签章 常州佳能商贸有限责任公司财务专用章华张印振 背书人签章 2007年5 月 6日 2007年 4 月 8 日存全 称中宏实业有限责任公司款帐 号0104093-21371848091001款 项 来 源销货款人开 户 行工商银行长安路分理处交款人张正金额（大写）伍仟伍佰玖拾元整千 百 十 万 千 百 十元 角 分￥559000票面张 数十 万 千 百 十 元票面张数千 百 十 元 角 分备注壹佰元50 5000伍角 伍拾元10 500贰角 贰拾元4 80壹角 拾元1 10伍分 伍元 贰分 贰元 壹分 壹元

3、其他 附加信息 收款人签章 年 月 日身份证件名称 发证机关号码 现金收入凭证现金收入凭证 第三联 交会计 2012 年 10 月 27 日 第 4 号收 到 暂借钱江 款计人民币（大写）壹万元 整 交款人（签名）钱江 备 注10000.00元 2012年10月21日 第4号负责人 会计 张娟 出纳 赵利备 注 付 给 华兴涂料厂涂料 款 人民币（大写）贰仟伍佰元整 2500.00 领款人（签名）李建国 银行已列帐，单位尚未列帐的凭证单位已列帐，银行尚未列帐的凭证借方凭证贷方凭证借方凭证贷方凭证日期金额日期金额日期金额日期金额合计合计合计合计单位调节前余额银行调节前余额单位调节后余额银行调节后

4、余额借款单位借款种类借款金额（大写）金额（小写）借款用途分期借款计划分期还款计划年月日金额（大写）年月日金额（大写）抵押贷款抵押品名称数量金额（大写）抵押品保管地点或保管方式担保贷款担保单位或担保人担保资产价值申请人名称银泰科技有限责任公司地址西安市电子一路西段1 8号在我行帐号2 1 3 7 1 8 4 8 0 9 1 0 0 1出 票 人内蒙海吉氯碱化工股份有限公司地 址内蒙古乌海市人民路承兑银行中国工商银行乌海市人民路支行汇票金额￥1 0 0 0 0 0元到 期 日2 0 12年8月3 0日贴现期限贴现利息贴现金额贴现款用途流动资金周转出票人全称内蒙海吉氯碱化工股份有限公司收款人全称银泰

5、科技有限责任公司出票人帐号1 5 0 0 7 2 6 6 5 2 5 2 5 0 1 3 6 2收款人帐号2 1 3 7 1 8 4 8 0 9 1 0 0 1 付款行全称中国工商银行乌海市人民路支行开户银行中国银行西安电子商城分理处汇票金额（大写）（人民币）壹拾万元整出票日期2 0 12年4月1 5日 到期日2 0 12年8月3 0日背书情况第一次背书人被背书人第二次背书人被背书人第三次背书人被背书人第四次背书人被背书人1AOG存款人名称电 话地 址邮 编存款人类别单位组织机构代码法定代表人或姓 名单位负责人证件种类证件号码行业分类A（）B（）C（）D（）E（）F（）G（）H（）I（）J（）

6、K（）L（）M（）N（）O（）P（）Q（）R（）S（）T（）注册资金地区代码经营范围证明文件种类证明文件编号 税务登记证（国税和地税）编号关联企业名称账户性质基本()一般()专用()临时()资金性质有效期至 年 月 日账 户 名 称开户银行代码账 号账 户 性 质基本（）专用（）一般（）临时（）个人（）开户许可证核准号变更事项及变更后内容如下：账 户 名 称地 址邮 政 编 码电 话注册资金金额证明文件种类证明文件编号经 营 范 围法定代表人或姓 名单位负责人证件种类证件号码账 户 名 称账 号开户银行名称 基本存款账户（）专用存款账户（）账 户 性 质 一般存款账户（）临时存款账户（）个人银

7、行结算账户（）开 户 核 准 号销 户 原 因缴回凭证名称及号码余款转入 行 账号一、登 记 事 项 情 况登记事项名称登记事项现状 名 称与登记一致。与登记不一致。现状是：住 所 与登记一致。与登记不一致。现状是：法定代表人姓名 与登记一致。与登记不一致。现状是：注 册 资 本（万 元）与登记一致。与登记不一致。现状是：实 收 资 本（万 元）与到期应收资本额一致。与到期应收资本额不一致。现状是：实收资本额：到期应收资本额：公 司 类 型 与登记一致。与登记不一致。现状是：营 业 期 限 与登记一致。与登记不一致。现状是：登记事项名称登记事项现状经 营 范 围1.企业登记前置许可证件、批准文

8、件是否期限届满、被撤消、吊销或撤回：否 是。许可证件、批准文件名称：2.有无从事未经登记的企业登记前置许可经营项目：否 是。从事的项目为：3.有无从事未经登记的一般经营项目：否 是。从事的项目为：股 东、发 起 人 姓 名（名 称）及 出 资 额1.姓名（名称）与登记一致。姓名（名称）与登记不一致。现状是：2.各股东、发起人已按期缴足认缴的出资额。各股东、发起人未按期缴足认缴的出资额。未按期缴足认缴出资额的股东、发起人是：二、备 案 事 项 情 况备案事项名称备案事项现状章 程 与备案一致。与备案不一致。修改的主要事项是：董 事 与备案一致。与备案不一致。现状是：监 事 与备案一致。与备案不一

9、致。现状是：经 理 与备案一致。与备案不一致。现状是：分 公 司 未设立；与备案一致；未备案或未全部备案。未备案的分公司是：公司清算组成员及负责人 公司未进入清算；与备案一致；与备案不一致。现状是：三、对外投资情况序号所投资企业名称注册号认缴出资额（万元）持股比例（%）四、经 营 情 况企业名称注册号营运状况 筹建 投产开业 停业 清算全年销售（营业）收入万元其中：服务营业收入万元全年利润总额万元全年净利润万元全年纳税总额万元全年亏损额万元年末资产总额万元其中：长期投资万元年末负债总额万元其中：长期负债万元项 目原登记事项申请变更登记事项名 称住 所邮政编码法 定 代 表 人注册资本 （万元）

10、（万元）实收资本 （万元）（万元）公司类型经营范围营业期限 股 东（发 起 人）备案事项机构名称 （公章）注册地址主管单位名称电话传真E-mail邮编主管单位代码法人代表（负责人）姓名机构类型机关法人 企业法人法人代表（负责人）身份证号非法人 非法人 事业法人 社团法人注册资金货币代码 非法人 非法人民办非企业 工会法人副本IC卡职工人数 非法人 其他机构 个体成立日期 年 月 日经营业务范围经济类型代码投资国别代码经济行业类别经济行业代码主要产品产品代码是否公开是 否（限生产填表人姓名企业）填表人身份证号登记批准机构批准机构代码基本帐户开户行基本帐户帐号国税登记证号地税登记证号变更前单位名称

11、变更前单位地址 单位全称（盖公章）单位详细地址邮政编码单位基本信息工商登记机关省 西安市 高新区（县）其他（注明）成立批准单位工商执照工商执照种类工商执照号码批准文件批准单位批准文号单位类型企业 事业 社会团体 其他（注明）经济性质国有 集体 股份 外资 个体 其他（注明）行业分类单位分类主要经营范围隶属关系中央 省属 市属 区县属 街道 外地 其他（注明）成立日期 年 月 日法人代表姓 名专管人员信息姓 名或负责人信息身 份 证 号 码身 份 证 号 码办 公 室 电 话办 公 室 电 话手机号码手机号码其他信息隶属部门开户银行信息开户银行户名开 户 行 全 称基 本 帐 号税务征收机关西安

12、市地税 分局 科地税管理代码组织机构代码地税登记证号办理登记日期 年 月 日在册职工退休返农民工未转社保聘用下总人数聘人数人数关系人数岗人员社保登记类型新立户 分户 并户 整体转入 重新登记 其他初次参保人数初次缴费总基数（元）初次参保时间备 注基 本 养 老 保 险基 本 医 疗 保 险失业保险工伤保险女 工 生 育 保 险其他险种缴 费 人品目代码费率社保各险种编号社保经办人养老保险 单位83010120.00%个人8301028.00%失业保险 单位8401012.50%个人8401021.00%医疗保险 单位8501017.00%个人8501022.00%工伤保险一类单位8601010

13、.50%二类单位8601021.00%三类单位8601032.00%女 工 生 育 保 险单位社会保险登记证号 社保工作码管理代码3008016缴费性质正常缴费缴费方式银行转帐缴费人名称（压名盖公章）海升商贸有限责任公司费种名称品目社保缴费缴费费率应缴实缴代码编码人数基数金额金额养老保险（单位）83010121122101200020%24002400养老保险（个人）8301022112210120008%960960失业保险（单位）8401012112210120002.50%300300失业保险（个人）8401022112210120001%120120医疗保险（单位）8501012112210120007%840840医疗保险（个人）8501022112210120002%240240 工伤保险8601012113110120001%120120