EASV70SP1新功能培训预算管理.ppt

1、EASV70SP1新功能培训预算管理n预算设置预算设置n预算项目增加资金计划属性n增加工作底稿类型预算模板n增加专项预算类型预算模版n局部期间变量n数据重算方案n预算处理预算处理n增加本级审批流程节点和预算逐级上报n新增参数选择反审批后的流程起点n新增参数选择参与组织汇总预算表状态n预算调整审批可查看预算表n预算表逐级自动汇总n预算控制预算控制n预算控制方式可更新n增加参数控制预算表没有填报数据的处理n预算分析预算分析n按日取实际数分析n预算设置预算设置n预算项目增加资金计划属性n增加工作底稿类型预算模板n增加专项预算类型预算模版n局部期间变量n数据重算方案n预算处理预算处理n增加本级审批流程

2、节点和预算逐级上报n新增参数选择反审批后的流程起点n新增参数选择参与组织汇总预算表状态n预算调整审批可查看预算表n预算表逐级自动汇总n预算控制预算控制n预算控制方式可更新n增加参数控制预算表没有填报数据的处理n预算分析预算分析n按日取实际数分析功能介绍功能介绍n预算项目增加“资金计划”属性。勾选后预算项目可直接被资金管理系统单据调用控制。n该功能受参数BG056影响1 需求背景需求背景n在集团编制预算时，可能要对下级编制的内部交易和内部往来进行汇总抵消2 实现方式实现方式n增加一种特殊的罗列表-工作底稿类型，在工作底稿类型预算表中，可以对自动罗列需要汇总抵消组织的预算数据。n该类型模板受参数B

3、G033控制。3 操作步骤（模板设置）操作步骤（模板设置）n在新建模板时选择“工作底稿”类型n进入编辑界面定义好模板格式，在项目与汇总数间留两列，并且定义好相应的取数公式n定义基准点列，并在基准列上定义取数公式3 操作步骤（新建预算表）操作步骤（新建预算表）n新增工作底稿模板的预算表时，需要选择汇总的组织。n确定后自动填充组织数据。1 需求背景需求背景n客户如果例如研发项目、中小型工程项目时编制预算，在一个会计期间会存在多个专项，且这些专项的预算项目是相同或者类似的2 实现方式实现方式n通过使用专项与预算项目组成项目公式，并且通过定义一种特殊模版，固定预算项目，预留专项区域，通过专项填充来快速

4、生成同一方案，相同期间、币别等的不同专项预算表。3 操作步骤（模板设置）操作步骤（模板设置）n在新建模板时选择“专项预算”类型n按照建立固定表的步骤设置工程通用预算项目模版n把专项填充列设置为“选定区域”3 操作步骤（增加预算表）操作步骤（增加预算表）n通过预算表新增中的“专项新增”，新增预算表。（支持专项批量新增）。n专项项目自动填充。n支持“专项修改”，在同一个预算表界面中修改多个专项预算。1 需求背景需求背景n在同一表中要编制年度内不同期间的预算数据，例如1-12月份。同时模板需要被不同年度的方案所引用。2 实现方式实现方式n模板中局部替换业务期间的年度，即采用“N!Y”的形式，在新建预

5、算表时使用预算表设置的期间作为表内的年度。1 需求背景需求背景n客户的一套预算方案的数据已经审批，对其中某一张预算表的数据进行某几个项目调整，相应的其他有计算关系的项目数据无法变动，有汇总关系的数据也无法变动，调整的数据无法联动则导致调整后的数据不一致。2 实现方式实现方式n通过数据重算方案，可定义一个预算方案内的数据重算范围，重算规则，自动汇总与重算的先后顺序，执行重算后生成重算报告，已审批的数据自动生成变动记录。n预算设置预算设置n预算项目增加资金计划属性n增加工作底稿类型预算模板n增加专项预算类型预算模版n局部期间变量n数据重算方案n预算处理预算处理n增加本级审批流程节点和预算逐级上报n

6、新增参数选择反审批后的流程起点n新增参数选择参与组织汇总预算表状态n预算调整审批可查看预算表n预算表逐级自动汇总n预算控制预算控制n预算控制方式可更新n增加参数控制预算表没有填报数据的处理n预算分析预算分析n按日取实际数分析1 需求背景需求背景n某企业要求预算表在上报的过程中必须经过本级审批后才能上报。2 实现方式实现方式n增加参数让客户选择是否在编制流程中必须严格经过本级审批。nBG035参数修改为“是”并进行了本级审批操作。3 流程图对比流程图对比n参数BG035设置为“是”的流程图n参数BG035设置为“否”的流程图4 功能介绍功能介绍n预算表审批界面的“审批”按钮和菜单改为“本级审批”

7、和“本级批量审批”菜单和按钮n本级审批和本级批量本级审批通过后的预算表状态置为“本级审批完成”以下情况下本级审批后预算表的状态为“已审批”：1）一个预算方案所包含的组织树的根节点的组织在对本组织预算表本级审批通过 2）如果是一一个责任中心引用自己定义的模板新建预算表本级审批和本级批量审批 4 功能介绍功能介绍n只有状态为“本级审批完成”的预算表才允许上报。n预算表编制管理条件筛选界面的编制状态增加“本级审批完成”和“已审批”n“本级审批完成状态”的预算表不能进行提交工作流操作4 功能介绍功能介绍n上级组织可单选或多选下级组织上报并已认可的预算表进行“确认”操作，预算表状态置为“已审批”n经过预

8、算编制管理流程进行确认操作状态置为“已审批”的预算不能进行反审批和批量反审批操作nBG035设置为“否”时，上级组织可审批下级状态为“编制中”和“已认可”的预算表；nBG035设置为“是”时，下级组织状态为“已认可”的预算表只能在“预算编制管理”里“确认”。1 需求背景需求背景n某企业要求上级组织需在下级组织预算上报后才允许组织汇总，并且如果上级组织的汇总表被审批，参与汇总的组织对应的预算表应该也被审批。2 实现方式实现方式n增加参数让客户选择是否在编制流程中采用逐级上报。n上级组织汇总表审批后，下级组织参与汇总的预算表状态置为已审批。n上级组织汇总表打回后，下级组织参与汇总的预算表状态置为已

9、上报。nBG055依赖于参数BG035。n预算设置预算设置n预算项目增加资金计划属性n增加工作底稿类型预算模板n增加专项预算类型预算模版n局部期间变量n数据重算方案n预算处理预算处理n增加本级审批流程节点和预算逐级上报n新增参数选择反审批后的流程起点n新增参数选择参与组织汇总预算表状态n预算调整审批可查看预算表n预算表逐级自动汇总n预算控制预算控制n预算控制方式可更新n增加参数控制预算表没有填报数据的处理n预算分析预算分析n按日取实际数分析功能介绍功能介绍n参数BG053：预算表反审批后其状态恢复为审批前状态。n参数为“否”时，反审批后的状态为“编制中”。n参数为“是”时，反审批后状态为审批前

10、的节点状态。n工作流中反审批后均为“编制中”功能介绍功能介绍n通过参数BG036：预算表参与组织汇总状态参数 实现组织汇总时选择何种状态预算表。功能介绍功能介绍n参数值：n已审批n已审批和审批中n已认可n已上报n本级审批完成n所有汇总状态n预算表状态顺序图：编制中本级审批完成已上报已认可已审批包含工作流中的“审批中”状态n 为组织汇总时包含的状态功能介绍功能介绍n在“预算调整单”的新增和审批界面，均能点击“预算表”查看与调整项目相关的预算表全表。1 需求背景需求背景n客户的组织级次比较多，多组织级次严格遵循逐级向上汇总的关系，如果每一级次的组织都进行一次汇总工作量比较大2 实现方式实现方式n通

11、过预算表的逐级自动汇总功能，可实现选中所有参与汇总的组织，逐级自动向上汇总，中间级次的组织系统可自动创建预算表并自动汇总。n预算设置预算设置n预算项目增加资金计划属性n增加工作底稿类型预算模板n增加专项预算类型预算模版n局部期间变量n数据重算方案n预算处理预算处理n增加本级审批流程节点和预算逐级上报n新增参数选择反审批后的流程起点n新增参数选择参与组织汇总预算表状态n预算调整审批可查看预算表n预算表逐级自动汇总n预算控制预算控制n预算控制方式可更新n增加参数控制预算表没有填报数据的处理n预算分析预算分析n按日取实际数分析1 需求背景需求背景n企业在预算执行期间需要更改预算项目的控制方式，但是相

12、应的预算表状态是“已审批”，对应项目的控制方式无法更新。2 实现方式实现方式n将控制方式从模板中抽离出来单独设置，并且增加默认控制方式。功能介绍功能介绍n控制方式的设置与在模版中定义相同。n对控制方式修改后，可以通过“控制方式更新”更新到预算表，包括已审批的预算表。n增加默认控制方式设置，没有设置控制方式的项目按照默认控制方式进行控制。功能介绍功能介绍nBG052：预算数为0时视同为空n参数值为“是”，没有填报数据的预算项目值为空，设置预算控制策略“预算为空时通过”时，对预算数等于0的项目不进行预算控制。n预算设置预算设置n预算项目增加资金计划属性n增加工作底稿类型预算模板n增加专项预算类型预

13、算模版n局部期间变量n数据重算方案n预算处理预算处理n增加本级审批流程节点和预算逐级上报n新增参数选择反审批后的流程起点n新增参数选择参与组织汇总预算表状态n预算调整审批可查看预算表n预算表逐级自动汇总n预算控制预算控制n预算控制方式可更新n增加参数控制预算表没有填报数据的处理n预算分析预算分析n按日取实际数分析1 需求背景需求背景n在预算按月（季、年）进行编制控制的情况下，只能按月进行分析。但某企业需要根据受预算控制单据的日期对预算实际数进行实时分析2 实现方式实现方式n在预算模板增加取数公式BgActualExt3 功能介绍功能介绍n在预算模板设置时，定义取数公式BgActualExtn可

14、用于预算表模板和自定义预算分析表模板n该取数公式最终取到的数据为实际数据初始化、实际数据日常维护、业务控制产生的实际数据三者之和 3 功能介绍功能介绍n该取数公式可批量设置、能够通过“同步取数公式”功能同步到其他取数公式视图n在进行批量设置取数公式、从项目公式生成取数公式操作时，如果预算期间不是日期间类型，那么系统根据期间范围对取数公式的期间参数值进行填充，比如预算表的期间为年，那么该取数公式的开始日期为*Y.01M.01D，结束日期为*Y.12M.31D 谢谢!没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不

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