月度经济活动分析模板课件.ppt

1、月度经济活动分析模板2012年度年度1月经济运行评价分析月经济运行评价分析20122012年年2 2月月5 5日日汇报单位：动力分厂汇报单位：动力分厂（服装事业部）（服装事业部）一、主要指标完成情况分析一、主要指标完成情况分析二、主要生产单位用能分析二、主要生产单位用能分析三、分项目成本情况分析三、分项目成本情况分析四、重点工作完成落实情况四、重点工作完成落实情况五、存在的问题和不足五、存在的问题和不足六、下一步重点工作六、下一步重点工作主主 要要 内内 容容第一部分第一部分主要指标完成情况分析主要指标完成情况分析1.1 预算指标完成情况预算指标完成情况总体指标总体指标序号考核指标2012年目

2、标值2012年度实际2011年度实际实际完成与进度指标比（增+减-）实际完成与去年同期比（增+减-）全年指标1月份进度指标1月份实际完成1月份实际完成1 1动力总成本（万元）2500284.85335.93 279.0451.0856.892 2内部利润（万元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433 3灰渣含碳量-总厂（%）1313.514.154 4 -留营（%）11.511.512.105 5万元产值能耗0.08486 6节能量吨标煤112527 7COD排放量0.278 8二氧化硫排放量28.61.2-1 总成本对比表（与同期比）总成本对比表（与同期比）1.2-

3、2预算指标完成情况预算指标完成情况总成本同比总成本同比（1）单位：万元单位：万元项 目本期实际去年同期同比+-成本合计335.93279.0456.89 说明：本期实际同去年同期相比成本增加56.89万元，主要是因外购电同比增加65.6万元；职工工资同比减少8.06万元，两项相抵后共增加57万元。1.3-1 总成本对比表（与预算比）总成本对比表（与预算比）1.3-2 预算指标完成情况预算指标完成情况同预算比同预算比单位：万元单位：万元项 目本期实际预算同比+-成本合计335.93284.8551.08 虽然本期实际耗煤量与去年同期相比减少750吨，但是与预算相比增加1292.16吨，金额是79

4、.57万元，这是超预算的主要原因。1.4 预算指标完成情况预算指标完成情况利润利润单位：万元单位：万元项目项目本期实际本期预算总厂留营总厂留营利润21.246.29-37.5-1.64第二部分第二部分主要用能单位生产用能情况分析主要用能单位生产用能情况分析（2-12-1）动力成本动力成本生产单位用水量生产单位用水量分析分析单位：吨单位：吨（2-22-2）动力成本动力成本生产单位用电量分析生产单位用电量分析单位：度单位：度（2-32-3）动力成本动力成本生产单位用汽量生产单位用汽量分析分析第三部分第三部分分项目成本分析分项目成本分析（3-13-1）动力成本动力成本-总厂成本分项目同期比总厂成本分

5、项目同期比分析分析单位：万元单位：万元（3-23-2）动力成本动力成本-总厂成本分项目预算比总厂成本分项目预算比分析分析单位：万元单位：万元（3-33-3）动力成本动力成本-留营成本分项目同期比分析留营成本分项目同期比分析（3-43-4）动力成本动力成本-留营成本分项目预期比分析留营成本分项目预期比分析（3-53-5）动力成本动力成本单位成本分析单位成本分析煤炭消耗数量、单价对比表煤炭消耗数量、单价对比表地点地点2012年年1月月2011年年1月月投入成本差异同比投入成本差异同比数量数量单价单价数量数量单价单价价格差价格差数量差数量差小计小计（吨）（吨）（元（元/吨）吨）（吨）（吨）（元（元/

6、吨）吨）(元）元）（吨）（吨）（万元）（万元）总厂总厂2950 642.03370055027.15-41.25-14.1留营留营180482162.7548200.830.83合计合计3130-3862.75-27.15-40.42-13.27（3-63-6）动力成本动力成本单位成本分析单位成本分析外购电消耗数量、单价对比表外购电消耗数量、单价对比表地点地点2012年年1月月2011年年1月月投入成本差异同比投入成本差异同比数量数量单价单价数量数量单价单价价格差价格差数量差数量差小计小计（万度）（万度）（元（元/度）度）（万度）（万度）（元（元/度）度）(万元）万元）（万元）（万元）（万元）

7、（万元）总厂总厂98.560.69570068.57068.57留营留营13119.920.8016 2.58-5.55-2.97合计合计111.56-19.92-71.15-5.5565.60（3-73-7）动力成本动力成本-总厂供能单价分析总厂供能单价分析（3-83-8）动力成本动力成本留营供能单价分析留营供能单价分析动力成本动力成本单位成本分析单位成本分析 文字表述：文字表述：分析单价超或降低原因分析单价超或降低原因 1月份因处于供暖期，用能量较大，故总厂蒸汽成本降低月份因处于供暖期，用能量较大，故总厂蒸汽成本降低至至159.59元元/吨，产生利润吨，产生利润16.58万元万元.软水产生

8、利润软水产生利润1.45万元，万元，变电利润变电利润7.51万元，硬水单位成本万元，硬水单位成本3.82元元/吨吨,亏损亏损1.55万元。留万元。留营汽单位成本达到营汽单位成本达到244.30元元/吨，与计划价吨，与计划价170元元/吨相比，每吨吨相比，每吨汽亏损汽亏损74.30元，仅蒸汽就亏损元，仅蒸汽就亏损4.03万元。本月水资费、排放费、万元。本月水资费、排放费、废气排污费都未入成本，外购电预估部份入账，所以留营电、废气排污费都未入成本，外购电预估部份入账，所以留营电、硬水有点利润，产生利润硬水有点利润，产生利润6.29万元。万元。（3-9）动力成本总厂能源回收情况分析（3-103-10

9、）动力成本动力成本总厂供能效率分析总厂供能效率分析（3-113-11）动力成本动力成本自耗分析自耗分析（3-123-12）动力成本动力成本自耗分析自耗分析第四部分第四部分重点工作完成情况重点工作完成情况（4-14-1）重点工作落实情况：重点工作落实情况：重点工作一：重点工作一：为了有效治理供暖期间个别用户私排乱放及恶意泄水现象，从而为了有效治理供暖期间个别用户私排乱放及恶意泄水现象，从而降低补水量和运行成本，借鉴其它单位经验，做好供暖前对职工用户降低补水量和运行成本，借鉴其它单位经验，做好供暖前对职工用户正确使用热能设备的宣传工作，并在供暖系统中添放臭味剂。加大对正确使用热能设备的宣传工作，并

10、在供暖系统中添放臭味剂。加大对恶意泄水和私自安装热交换器的检查力度，把供热站的单位供暖面积恶意泄水和私自安装热交换器的检查力度，把供热站的单位供暖面积耗电和日补水量列入考核与工资挂钩。我们本月组织相关人员共检查耗电和日补水量列入考核与工资挂钩。我们本月组织相关人员共检查5次，查处私排乱放行为次，查处私排乱放行为9起，有效地保证了供暖运行系统的稳定。起，有效地保证了供暖运行系统的稳定。（4-24-2）重点工作落实情况：重点工作落实情况：重点工作二：重点工作二：修订修订公司能源管理考核办法公司能源管理考核办法并成立公司能源管理检查小组，并成立公司能源管理检查小组，制定万元产值能耗作为生产分厂的考核

11、指标，并列入月考核。能源检制定万元产值能耗作为生产分厂的考核指标，并列入月考核。能源检查小组每月不定期对全公司各用能单位的跑、冒、滴、漏、长明灯、查小组每月不定期对全公司各用能单位的跑、冒、滴、漏、长明灯、下班无人非正常用能等现象进行不少于四次的检查，严格执行下班无人非正常用能等现象进行不少于四次的检查，严格执行公司公司中央空调管理实施办法中央空调管理实施办法，每周现场会将检查结果予以公布，并对违，每周现场会将检查结果予以公布，并对违反单位依据能源管理考核办法的规定进行相应的警告和处罚，唤醒公反单位依据能源管理考核办法的规定进行相应的警告和处罚，唤醒公司全员节能降耗意识。目前公司已正式行文下发

12、。司全员节能降耗意识。目前公司已正式行文下发。（4-34-3）重点工作落实情况：重点工作落实情况：重点工作三、重点工作三、现总厂生产用蒸汽在现总厂生产用蒸汽在4.54.5吨左右，而吨左右，而1010吨锅炉负荷不足吨锅炉负荷不足50%50%，远，远达不到锅炉达不到锅炉85%85%的最佳经济运行负荷，效率很低，小批量生产更为突的最佳经济运行负荷，效率很低，小批量生产更为突出。从长远考虑建议公司再新安装一台出。从长远考虑建议公司再新安装一台6 6吨快装炉，可最大限度的节吨快装炉，可最大限度的节能降耗，降低生产成本，提高经济效益。目前安装能降耗，降低生产成本，提高经济效益。目前安装6 6吨炉的可行性报

13、吨炉的可行性报告已上报公司领导，等待公司审批。告已上报公司领导，等待公司审批。第五部分第五部分存在的主要问题存在的主要问题（5-15-1）存在的主要问题存在的主要问题 问题一：问题一：为了降低耗煤成本，我们抓住供暖期耗量较大的有利时为了降低耗煤成本，我们抓住供暖期耗量较大的有利时机，根据天气状况，适时调整锅炉负荷，耗煤同比减少机，根据天气状况，适时调整锅炉负荷，耗煤同比减少750吨，吨，降低燃煤成本降低燃煤成本41.25万元。但由于今年耗煤价格按实际价核算，万元。但由于今年耗煤价格按实际价核算，使煤的成本同比又升高使煤的成本同比又升高27.15万元。即使这样，与万元。即使这样，与12年预算进年

14、预算进度指标相比，总厂燃煤仍超耗度指标相比，总厂燃煤仍超耗1286.53吨，留营超耗吨，留营超耗9.63吨，吨，耗煤超预算耗煤超预算79.57万元。动力总成本完成预算指标的难度相当万元。动力总成本完成预算指标的难度相当大。大。（5-25-2）存在的主要问题存在的主要问题 问题二：问题二：因地下供水管路已运行因地下供水管路已运行30多年，管路老化情况非常严重，多年，管路老化情况非常严重，且深埋地下渗漏不易发现，再加上且深埋地下渗漏不易发现，再加上2#、4#深井泵使用的是供深井泵使用的是供水公司的新式计量仪表，今年水公司的新式计量仪表，今年1月硬水度电上水仅月硬水度电上水仅1.60，同比，同比降低

15、降低0.58，水损率，水损率42.79%，同比升高，同比升高34.78%，硬水亏损，硬水亏损1.55万元。希望相关人员制定应急方案，进行重点攻关，拿出解万元。希望相关人员制定应急方案，进行重点攻关，拿出解决办法。决办法。第六部分第六部分下一步重点工作下一步重点工作六、下一步的重点工作六、下一步的重点工作（一）一）.在保障供暖安全运行的前提下，按计划完成五分厂搬在保障供暖安全运行的前提下，按计划完成五分厂搬迁供汽管路安装任务。迁供汽管路安装任务。（二）（二）.按进度要求完成按进度要求完成4#、5#锅炉炉膛清理工作，做好备用锅炉炉膛清理工作，做好备用炉保养试车，确保生产正常运行。炉保养试车，确保生产正常运行。（三）（三）.保质、保量、保进度，完成五分厂搬迁、立体仓库电保质、保量、保进度，完成五分厂搬迁、立体仓库电源线、彩印机搬迁电气安装工作。源线、彩印机搬迁电气安装工作。（四）（四）.做好排污许可证的换发及日常巡查与不定期抽查相结做好排污许可证的换发及日常巡查与不定期抽查相结合的全公司安全检查。合的全公司安全检查。