u8v功能介绍费用预算课件.ppt

1、U8+V12.0功能介绍 费用预算用友优普信息技术有限公司2014年 6月15 日一产品概述1.产品综述2.应用框架3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明7.升级说明二应用准备1.基础设置2.执行数初始三业务介绍1.预算编制2.预算调整3.预算控制4.预算查询分析一产品概述1.产品综述2.应用框架3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明7.升级说明1.1 产品综述费用预算定义p 费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。一般事先做好计划，然后严格按预算执行，如果有超出，则需要特别的流程进行审批。事后对预算和执行情况进行对比研究分析，为下一预算提供科学依据。p 企业费用指

2、标主要包括制造费用、管理费用、财务费用、销售费用等，是企事业控本降耗，提高企事业经济效益的重要控制指标。1.1 产品综述系统简介p 适用于对各种类型的费用进行管控的企业。p 系统预置费用预算表编制模板，用向导方式建表。p 提供全流程的费用预算管理，包括预算表设计，预算数据编制审核、预算调整并审核、预算控制、预算执行数据统计分析。p 与U8产品中的网上报销系统联用，企业的各种日常费用，差旅费用可以根据预算进行管控，实现事前的预算编制，事中的预算控制，事后的统计分析。p 与U8产品中的总账系统联用，可以进行费用执行数据的控制，预算实际数据的统计以及对比分析等。1.1 产品综述与U8原有预算管理产品

3、区别序号主要区别点费用预算预算管理1预算表样设计向导式建表：系统预置5个模板，编制时只能在5个模板范围内进行编制支持按照指标维度选择建表；支持自由画表2预算项目支持导入会计科目支持导入会计科目支持excel表导入3编制维度部门、项目直接使用平台的档案，不需要导入和对照支持导入基础档案作为口径每个预算项目支持6个口径4控制系统网上报销、总账网上报销、总账、应付等产品优势：p 向导方式建表，简单清晰；p 产品功能聚焦，易用性强；p 应用U8产品成熟的UAP平台，界面风格和操作方式统一，原有U8的老用户更容易上手；p 推荐已经应用U8产品，有费用预算管控要求的客户使用；1.2应用框架基础数据 系统选

4、项 预算项目 预算表设计 预算版本 年度结转日常业务 执行数初始录入 预算编制 预算调整预算查询分析 部门预算分析 项目预算分析 综合预算分析1.2费用预算产品流程1.3术语说明预算项目根据预算管理需要，对预算对象进行细分所形成的抽象分类。例如：制定管理费用预算时，其预算对象为管理费用，可以根据管理需要，将管理费用进行细分：办公费、差旅费等等，这些细分形成的预算对象称为预算项目。费用预算表以表格形式展现的预算内容实体，费用预算的表格中关键包括预算项目、部门、项目、编制周期等。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制

5、成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。1.4应用角色角色（或岗位）岗位主要成员岗位职责预算决策机构（预算管理委员会）实施费用预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各项预算事项。成员通常包括公司董事长、总经理、各分管副总、以及经理办公会其他成员，由公司董事长、总经理担任管理委员会主任，其他成员任副主任，总会计师担任委员会执行副主任1）制定和下达公司日常预算管理制度；2）对预算编制数据进行审核；3）对各种原因形成的预算调整数据进行审核；4）对执行过程中的超预算数据进行审核；5）对预算执行结果进行评价和考核；预算日常管理

6、机构（预算管理部、财务部）公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作1）根据制度和公司策略进行具体的预算编制；2）对预算编制进行审核；3）对各种原因形成的预算调整数据进行审核；4）对预算执行结果进行汇总；预算执行机构（职能部门、分子公司）为公司各单位（包括本部各部门和各分子公司）。各单位负责人为本单位预算管理负责人，各单位需配备专人办理预算的编制、汇总、分析和调整等工作1）根据制度和公司策略进行具体的预算编制；2）提交预算调整数据；业务执行部门包括公司内部涉及到日常费用的各个人员业务发生后，提交对应的单据1.5应用价值解决企业费用管控的难题费用占比大，

7、资金使用效率低：企业日常费用内容庞杂，而且因为涉及到公司的每个员工，导致费用的周期长，财务统计的难度大，最终的结果是无法准确的衡量企业费用以及资金的占用情况。预算编制过程不好控制：预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。执行预算管理过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段：无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。集团对各个公司预算执行情况、各个公司对各个部门的预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无

8、法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。1.6 接口说明与总账系统接口：根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据；根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制 ；在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；与网上报销系统接口：根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制；在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；1.7 产品升级原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级；编制方式为科目+部门或者科目+项目的财

9、务分析数据可以直接升级为对应的费用预算编制数据，升级后的内容包括预算项目、预算样表、预算编制表、预算执行数据；原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费用预算系统中体现原有追加的过程；升级上来的预算项目和科目为一一对应的关系，控制系统为总账系统，控制方式为严格控制，控制期间为月度控制。根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制；二应用准备1.基础设置2.执行数初始2.1.1基础设置-基础数据准备项目档案部门档案会计科目预算版本费用预算基础设置年度结转选项预算项目预算表设计工作流设置系统管理、门户-用户、权限设置2.1.2基础设置-数据准备（平台、费用

10、预算）序号模块模块功能说明1基础设置部门、项目档案设置部门档案以及项目档案2基础设置会计科目设置会计科目的辅助核算3基础设置工作流设置设置调整单的审批流程4费用预算年度结转使用费用预算模块第二年度起使用此功能，可以结转上年的预算项目和预算表；可以单独结转预算项目；可以不做年度结转，新建预算项目和预算表。5费用预算系统选项提供系统参数设置：预算第一期间对应的核算期间；提供预算项目编码方案；预算控制启用月份及控制系统；指定控制版本。6费用预算预算项目提供从会计科目导入功能：导入可选择会计科目范围；导入同时可将部门核算、项目核算及项目大类导入到预算项目中；导入同时自动建立预算项目和会计科目的对照关系

11、；提供手工录入预算项目功能。2.1.2基础设置-数据准备（平台、费用预算）序号模块模块功能说明7费用预算预算表设计提供预算表样的设计功能：提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）提供选择预算表模板设计预算表功能，允许预览表样；编制周期提供年度、半年、季度、月份四种周期类型；提供金额单位和金额精度设置功能；提供预算表样的复制功能；8费用预算预算版本允许设置多个预算版本，当前控制版本只能指定其中一个版本9基础设置系统管理建立用户、分配功能权限10基础设置企业门户分配数据权限，可以针对部门、项目、预算项目设置数据的查询和录入权限2.1.3基础

12、设置-门户中基础档案p在企业应用平台中建部门、项目档案、会计科目，如已使用其他财务模块，则无需准备。2.1.4基础数据-年度结转p在使用费用预算模块第二年以后每年初始化预算体系时使用。p支持结转预算项目、预算表，允许只结转预算项目。复制上年的预算项目到当年：包含部门编制、项目编制属性、控制规则、科目对照复制上年的预算表到当年：包含预算表模板、编制周期、金额单位、精度、部门、项目、预算项目等表中所有内容2.1.5基础数据-系统选项2.1.5基础数据-系统选项预算第一期间对应的核算期间u费用预算系统的预算年度与业务、核算系统的会计年度的对应关系预算年度与业务、核算系统的会计年度、期间有可能存在差异

13、差异可以通过设置对应期间来解决2.1.5基础数据-系统选项预算项目编码方案 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9；导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案；允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少；每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0；每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”2.1.5基础数据-系统选项设置预算开始控制的月份设置控制总账系统；要求6月起没有做凭证设置控制网报系统；要求6月起没有做费用申请单、借款单、报销单据预算控制启用月份p比如，6月份

14、开始启用控制：1-5月实际数需要在执行数初始录入里面抽取或手工录入，1-5月占用数可以通过费用申请单补录，6月之后做控制系统的业务单据时开始，按预算项目设置的控制规则进行控制；2.1.5基础数据-系统选项设置控制版本；默认预算基本版本，可以更换为其他版本控制版本2.1.6基础数据-预算项目-导入可根据科目类型导入；可根据所选科目范围导入2.1.6基础数据-预算项目-手工增加设置预算项目的控制规则设定后本预算项目将按照部门编制设定后本预算项目将按照项目编制年季月发生金额累计发生金额手工录入严格控制需专人审批（控制设置了工作流的网报单据使用）仅仅提示设置该条控制规则适用的部门、项目范围需要控制总账

15、或从总账抽取期初实际数时，需要设置科目对照；如是从会计科目导入的，自动建立对照关系。如是手工建预算项目，需要手工录入对应的会计科目默认科目方向，可改2.1.6基础数据-预算项目-其他功能支持批量删除预算项目2.1.7基础数据-预算表设计特性预算表模板：提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于财务/预算部门编 制各部门预算或各部门编制自己部门的预算；部门费用总表：编制所有部门的预算，部门在表体列上，适用于财务/预算 部门编制所有部门预算；项目预算表：按项目编制预算，项目在表头，适用于编制项

16、目预算；部门项目预算表：按部门、项目编制预算，部门、项目均在表头，适用于各 部门编制项目预算部门、项目比较多的情况；公共费用预算表：按预算项目编制预算，适用于不区分部门、项目，只关注 预算项目总体预算的情况；2.1.7基础数据-预算表设计特性 预算表设计 提供根据预算表模板设计预算表功能；预算项目可在设计时选定，也可以在设计时不选待编制时选定；部门在表体时部门需要选择；编制周期提供年度、半年、季度、月份四种周期类型，支持按周期汇总，支持混合使用；同一预算项目允许设置在多张预算表中编制预算，以编制的最明细的数据为准，向每个维度的上级汇总；提供金额单位和金额精度设置功能；提供预算表样的复制功能；支

17、持预览表样；提供预算表样的发布、取消发布功能，发布后会自动增加执行数初始和编制预算的节点；取消发布后反之；在编制过程支持取消发布后修改预算表；2.1.7基础数据-预算表设计模板部门在表头预算项目周期、指标多表头展现部门、周期、指标多表头显示预算项目项目在表头预算项目周期、指标多表头显示部门、项目在表头预算项目周期、指标多表头展现预算项目周期、指标多表头展现2.1.7基础数据-预算表设计-以部门费用预算表为例参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的显示名称可以修改，生成的表样中按显示名称显示月汇总到季度季度汇总到半年半年汇总到年度Shift+鼠标拖动可选中多条显示名称可改，表样中以显示名

18、称显示预算表发布后会发布节点2.1.7 基础数据-预算表设计-复制预算表复制：1、金额单位、精度2、预算项目3、部门（仅限于部门预算总表）4、编制周期2.1.8 基础数据-预算版本预置预算版本手工增加的版本要删除的预算版本，没有编制预算数据时允许删除2.1.9基础设置-建立用户、分配权限p在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。2.1.10基础设置-分配数据权限p在初始化预算、编制预算前，除给相关用户分配相关功能权限以外，还需要分配部门、项目、预算项目数据权限。2.1.11基础设置-工作流配置p预算调整单支持审批流。2.2.1执行数初始设置预算开始控制的月份2.2

19、.1执行数初始总体特性：执行初始录入表样同预算表设计表样，期间只显示预算控制启用月之前的期间；支持实际数手工录入；支持实际数自动抽取；针对多个预算版本录入一套执行数；支持栏目设置，可选择是否显示占用数；表体支持增行、删行、插行，可以增加预算表设计外的预算项目；数据自动根据周期类型向上汇总，无需录入；数据根据编制维度向上汇总；一个表头只允许录入一张单据，如部门在表头，一个部门录一张单据；支持选中表体数据区域进行清除数据；支持上传附件；2.2.1执行数初始实际数抽取根据预算项目和科目对照关系进行抽取；可执行多次抽取；抽取采取覆盖式；实际数手工录入允许手工录入实际数；只允许录入实际数据；占用数补录不

20、允许手工录入占用数据；通过网报费用申请单补录预算项目、部门、项目信息，传递到期初占用数中；2.2.2执行数初始-手工录入手工录入最明细周期的数据仅显示控制启用月之前的期间月自动汇总到季度、半年、年度允许编制末级预算项目允许编制最明细周期允许编制末级部门2.2.3执行数初始-抽取2.2.4执行数初始-占用数2.2.5执行数初始-数据汇总周期汇总预算项目向上级汇总部门、项目向上级汇总三业务介绍1.预算编制2.预算调整3.预算控制4.预算查询分析3.1.1预算编制总体特性：编制表样同预算表设计表样；支持预算数手工录入；支持预算数参照上年的预算、实际数的比例来编制；支持编制多个版本的预算数据；表体支持

21、增行、删行、插行，可以增加预算表设计外的预算项目；数据自动根据周期类型向上汇总，上级无需录入；数据根据编制维度向上汇总；一个表头只允许录入一张单据，如部门在表头，一个部门录一张单据；支持联查实际明细功能；支持选中表体数据区域进行清除数据；支持栏目设置，可选择显示其他分析指标；支持上传附件；3.1.2部门费用预算表编制按照部门编制可编制多个预算版本数据允许编制末级预算项目允许编制最明细周期允许编制末级部门周期汇总预算项目向上级汇总部门向上级汇总1、参照的是部门编制属性的预算项目2、可增加预算项目3、每个部门可编制不同的预算项目的预算3.1.3部门费用总表编制周期汇总预算项目向上级汇总部门向上级汇

22、总允许编多个预算版本数据编制各个部门预算1、参照的是部门编制属性的预算项目2、可增加预算项目3.1.4项目预算表编制周期汇总预算项目向上级汇总1、允许编多个预算版本数据2、按项目编制预算1、参照的是项目编制属性的预算项目2、可增加预算项目3、每个项目可编制不同的预算项目的预算3.1.5部门项目预算表编制周期汇总预算项目向上级汇总按部门向上汇总1、允许编多个预算版本数据2、按部门、项目编制预算1、参照的是部门编制、项目编制属性的预算项目2、可增加预算项目3、每个部门、项目可编制不同的预算项目的预算3.1.6公共项目预算表编制1、允许编多个预算版本数据2、按预算项目编制预算周期汇总预算项目向上级汇

23、总1、参照的是非部门编制、非项目编制属性的预算项目2、可增加预算项目3、只需编制一张单据3.1.7预算编制联查实际明细 支持联查所选预算项目、部门、项目、期间的实际明细；支持按月、季、半年、年联查实际明细；支持联查单据；支持显示所选预算项目、部门、项目、期间的预算数、实际数、占用数、实际差异、实际差异率；支持选择上级预算项目联查实际明细；支持选择上级部门联查实际明细（部门预算总表）；表体业务单据金额支持按照部门小计、合计；表体业务单据金额数据以元为单位显示；3.1.7预算编制联查实际明细按月联查实际明细1、显示对应月的实际数、占用数明细2、对应控制启用月之前的月份联查，显示期初实际数1、小计：

24、按部门小计2、总计：所有部门合计3.1.7预算编制联查实际明细3.1.8预算编制中做执行分析选择要展现的栏目可用预算=预算-实际-占用；可用预算率=可用预算/预算数；实际差异=预算数-实际数；实际差异率=实际差异/预算数；实际完成率=实际数/预算数；预算占用率=占用数/预算数；累计算法同上，数据来源于截止到对应期间的累计数；3.1.9预算编制列表1、展现所有预算表编制的状态；2、按表头项展现（每个表头项一张单据）支持批量操作支持联查预算表常用查询条件可以根据要求设置查询条件和方案3.2 预算调整预算调整p支持对已审核的预算编制数据进行调整；p支持在调整时进行预算项目的追加；p调整单支持审批流；

25、p支持进行多次调整；预算调整单列表p支持按照日期、版本、单据状态等进行预算调整单据的查询；p支持调整单据的批量审核和弃审；3.2预算调整选择不同的编制表格进行调整通过增行的方式选择不同的预算项目和部门项目录入调整数据p 可以选择在原有编制表中没有的预算项目；p 多次调整时，前一张调整审核后，才能进行第二次调整。弃审和删除也需要按照顺序；3.3 预算控制p 提供对U8网上报销和总账系统；p 总账凭证支持严格控制和提示的预算控制方式，网上报销单据支持严格控制、提示以及专人审批的预算控制方式；p 支持预算编制的期间和预算控制期间不一致的情况；p 支持在总账凭证上进行预算数据查询和控制数据查询；p 支

26、持在网上报销单据中进行预算数据查询和控制数据查询；3.3.1预算控制总账u 预算项目中设置预算项目的控制方式，预算项目和科目可以设置1对多的关系；可以选择总账、网上报销系统或者同时选择2个系统进行控制录入控制数据的比例，选择控制方式1、如果预算项目是通过科目导入的，自动携带出科目的名称，方向；2、通过增行的方式可以增加多个科目；3.3.1预算控制总账在预算编制表中维护对应预算数据可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息3.3.1预算控制总账按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同

27、，3.3.2预算控制网上报销控制系统选择网上报销录入控制数据的比例，选择控制方式在基础设置中维护费用项目和预算项目的对应关系3.3.2预算控制网上报销如果与费用预算联用，控制系统需要选择费用管理系统。在填报网上报销单据时，根据对应关系带出关键信息，项目或者部门取当行上的内容3.3.2预算控制网上报销按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，3.4 预算查询分析p 支持按照年、季或者月进行预算数据、实际数据的本年度对比分析；p 支持本年的数据和以前年度的数据进行比较分析；p 支持联查调整明细数据；p 支持

28、联查执行明细数据；p 支持显示预算数和实际数的差异额和差异率；3.4.1部门预算分析p 支持按照预算项目或者按部门分组显示；p 分析的范围包括预算项目+部门或者预算项目+部门+项目编制的预算；p 可以按照年、季或者月进行分析；p 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；p 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；3.4.1部门预算分析3.4.1部门预算分析p 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；p 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；p 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；3.4.2项目预算分析p 支持进行比较分析，与其他年

29、度的预算执行数据进行比较分析；p 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；p 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；3.4.3综合预算分析p 支持按照预算项目或者按项目分组显示；p 分析的范围包括预算项目+项目或者预算项目+部门+项目编制的预算；p 可以按照年、季或者月进行分析；p 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；p 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；3.4.3综合预算分析p 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；p 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；p 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；