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1、特变电工新疆变压器厂供应链管理项目解决方案汇报2012年10月特变电工新疆变压器厂特变电工新疆变压器厂供应链管理项目解决方案汇报供应链管理项目解决方案汇报2 0 1 2 年年1 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求

2、理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.简介特变电工集团前身是昌吉县街道变压器修理厂，1988年更名为昌吉市特种变压器厂。经过20多年的不断发展，特变电工股份有限公司新疆变压器厂已成为是全疆乃至祖国西部最大的变压器生产企业。主要业务变压器的研制、生产、销售。主要产品油浸式电力变压器、特种变压器、干式变压器。电抗器、互感器。业务特点业务类型属于ETO(Engineering to Order，面向定单设计)；面向订单设计最终产品在收到客户订单后才能确定；按照客户面向订单设计要求做独特的

3、工程设计或按照客户要求做较大修改的产品；每一个订单会导致唯一的一组物料编码、物料清单和工艺路线的产生。-4-企业概况简介特变电工集团前身是昌吉县街道变压器修理厂，简介特变电工集团前身是昌吉县街道变压器修理厂，1 9 8 8 年更名年更名 2012,All rights reserved.-5-组织机构图-5-组织机构图组织机构图 2012,All rights reserved.客户供应商低值易耗品外协材料本部中特项目公司采购部销售公司预测完工销售采购领用市场部产成品库辅材指令原料-主材90%硅钢片铜变压器油组配件。产成品-变压器油浸式变压器干式变压器特种变压器。-6-退货说明：新变厂的原材料

4、采购业务由采购部统一负责，中特、箱变生产所需原材料从物流管理部进行领用后，和特变厂本部进行内部往来结算；特变厂本部、中特、箱变外协采购由各生产车间自行负责,采购付款由本部统一支付后，再和中特、箱变进行内部往来结算；特变厂本部、中特、箱变的销售业务分别进行核算管理，核算原则“谁销售谁负责收款、谁生产谁计收入”。组织分工协作图物流管理部采购退货箱变项目公司内部结算内部结算制造部客户供应商低值易耗品外协材料本部中特采购部销售公司预测完工销客户供应商低值易耗品外协材料本部中特采购部销售公司预测完工销 2012,All rights reserved.特变电工新变厂供应链管理项目目标业务管理流程标准化数

5、据标准化管理精细化采购到付款的核算生产成本归集搭建统一、先进的供应链管理平台支持未来业务拓展法人报告项目公司报告业务管理报告财务核算信息系统报告分析高效运营项目目标特变电工新变厂供应链管理项目目标业务管理流程标准化采购到付款特变电工新变厂供应链管理项目目标业务管理流程标准化采购到付款 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.9

6、销售设计计划采购生产库存发货电话、传真沟通编制合同评审单合同评审录入销售订单确定产品原料及工艺质量员确认维护物料编码创建BOM销售订单报表库存报表销售预测编制销售计划发放至车间查询资源平衡表编制采购计划打印采购合同建立工单下达生产指令工单领料投料生产生产工序移动产成品完入库工单检查及关闭成本归集和核算签订采购合同入库打印销售合同状态监控通知发运发运确认自动开票收款/预收款开票及收款管理发票匹配付款/预付款应付发票管理付款管理对账催款与坏账处理系统内流程系统外流程对账成本差异分摊业务管理财务管理采购到付款生产到成本销售到收款编制生产计划录入采购订单销售出库商机到订单需求到计划签订销售合同供应商送

7、货审批采购计划未来一体化总体解决方案创建工艺路线9 销售设计计划采购生产库存发货电话、传真沟通编制合同评审单合销售设计计划采购生产库存发货电话、传真沟通编制合同评审单合 2012,All rights reserved.10销售设计计划采购生产库存发货电话、传真沟通编制合同评审单合同评审录入销售订单确定产品原料及工艺质量员确认维护物料编码创建BOM销售订单报表库存报表销售预测编制销售计划发放至车间查询资源平衡表编制采购计划打印采购合同建立工单下达生产指令工单领料投料生产生产工序移动产成品完入库工单检查及关闭成本归集和核算签订采购合同入库打印销售合同状态监控通知发运发运确认自动开票收款/预收款开

8、票及收款管理发票匹配付款/预付款应付发票管理付款管理对账催款与坏账处理系统内流程系统内流程系统外流程系统外流程对账成本差异分摊业务管理财务管理采购到付款采购入库原材料生产领用编制生产计划录入采购订单销售出库签订销售合同供应商送货审批采购计划本期项目一体化解决方案生产成本归集从PLM系统自动导入BOM信息创建工艺路线1 0 销售设计计划采购生产库存发货电话、传真沟通编制合同评审单销售设计计划采购生产库存发货电话、传真沟通编制合同评审单 2012,All rights reserved.-11-本期项目涉及部门、业务、物料成本管理范围部门供应链管理系统业务覆盖范围采购部采购申请、采购订单、采购接收

9、管理。物流管理部采购入库管理、原材料出库管理、委外管理。制造部外协订单管理、外协出入库。设计部主材BOM导入。企管部图号、合同产品号。质检部原材料入库检验。财务部采购到付款业务核算、原材料出库成本归集、供应商信息管理、客户信息管理。信息部用户、职责、物料信息维护。物料分类物料成本管理范围外购材料主材、通用材料、低值易耗品、固定资产（特殊）其他电磁线、硅钢片边角料、废料-1 1-本期项目涉及部门、业务、物料成本管理范围部门供应链管本期项目涉及部门、业务、物料成本管理范围部门供应链管 2012,All rights reserved.-12-系统应用架构物流管理部库存组织业务单元法律实体子库存制造

10、部分类账特变电工股份有限公司新疆变压器厂本部库外协库车间二级库委外库车间二级库新变厂库存主组织（MST）车间二级库特变电工股份有限公司新疆变压器厂特变电工股份有限公司新疆变压器厂本部中特项目公司委外库箱变项目公司电磁线车间车间二级库库存组织：库存组织是跟踪库存事务处理和余额，以及生产制造的组织。库存业务、成本可以按照不同的库存组织进行屏蔽。不同库存组织之间进行物料转移，需要进行内部往来核算。车间领用环节：领用耗用-1 2-系统应用架构物流管理部库存组织业务单元法律实体子库存系统应用架构物流管理部库存组织业务单元法律实体子库存 2012,All rights reserved.业务管理主线-13

11、-段名管理主线采购申请图号、合同产品号采购订单图号、合同产品号库存管理图号、合同产品号BOM图号生产领料图号、合同产品号财务核算图号图号1合同产品号1合同产品号2合同产品号3图号2合同产品号1项目任务类别编码规则附加信息图号沿用现有规则BOM合同产品号使用现有合同产品号编码规则客户、数量、(BOM版本号)本部合同产品号建议采用实际合同产品号，一个合同产品号对应一台产品；中特、箱变批量生产的产品，建议合同产品号。业务管理主线业务管理主线-1 3-段名管理主线采购申请图号、合同产品号采购段名管理主线采购申请图号、合同产品号采购 2012,All rights reserved.业务管理主线-系统展

12、示-14-采购订单管理采购入库管理库存现有量查询采购申请管理业务管理主线业务管理主线-系统展示系统展示-1 4-采购订单管理采购入库管理库存现采购订单管理采购入库管理库存现 2012,All rights reserved.物料管理-15-供应链管理系统中物料编码规则：未来系统使用PLM中的流水编码；对于U8中存在，但在PLM系统中不包括的物料，将采用字母U+流水码作为物料编码。将物料与库存分类进行绑定，约定库存分类属性；将物料与财务分类进行绑定，约定物料的财务核算科目。物料分类物料信息管理物料管理物料管理-1 5-供应链管理系统中物料编码规则：物料分类物料信供应链管理系统中物料编码规则：物料

13、分类物料信 2012,All rights reserved.-16-成本核算方法财务部通过用友U8系统进行原材料数量金额管理;原材料已到、发票未到的通过预入库管理平台进行管理，财务根据标准成本进行暂估入账；财务帐外物资及已入库部分在博通系统中数量管理；生产成本按图号进行归集；产成品按图号进行核算；现有成本核算方法原材料价格波动加大，采购价格差异较大，需要财务人员月末根据进行分摊，无法真实反映实际成本，同时也造成财务人员工作量较大；现有系统无法对发票未到的原材料进行自动暂估；多系统并行，对账工作量较大；无法对帐外物资进行数量、金额管理；存在问题通过启用移动加权平均的成本方法，可以真实反映存货价

14、值；通过将业务系统、财务系统搭建在统一平台上，可保证业务数据与财务数据的一致性。未来成本核算方法-1 6-成本核算方法财务部通过用友成本核算方法财务部通过用友U 8 系统进行原材料数量金额系统进行原材料数量金额 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.-18-图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单步骤编码流程步骤角色触发方式

15、业务处理与方式财务影响1采购申请采购部（采购员）BOM手工主材采购：采购计划员根据采购计划，在系统中依据主材BOM生成采购申请，由采购部部长审批后生效；通用材料：库管员根据企管部的备料计划以及库存上下限报表在系统中填写采购申请，由物流管理部、企管部部长审批后生效；零星采购：需求部门，将审批后的采购申请，在系统中进行录入。无2采购订单采购部（采购员）制造部(计划员)自动手工主材采购：审批后的采购申请，自动生成采购订单，采购订单由采购部长审批后生效；通用采购：物流管理部、企管部部长审批后，自动生成采购订单，采购订单由采购部长审批后生效；零星采购：根据系统外审批后的采购申请，手工录入采购订单，采购订

16、单由采购部长审批后生效；外协采购：计划员根据生产计划需求，手工录入采购订单，采购订单由制造部部长进行审批后生效。无采购到付款的管理：（签订采购合同一）业务环节采购申请采购订单打印采购订单并传真供应商确认到货接收质量检验入库发货信息录入财务环节发票付款发票采购发票联系单发票发票联系单-1 8-图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单步骤编码流程图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单步骤编码流程 2012,All rights reserved.-19-步骤编码流程步骤角色触发方式业务处理与方式财务影响3打印采购订单并传真采购部（采购员）制造部(计划员)采购订单根据系统中审批后的采购订单，选择各

17、类固定模板进行采购合同打印；打印后的采购订单，由相关负责人签章后，传真给供应商。无4供应商确认采购部（采购员）制造部(计划员)手工供应商收到采购订单，由相关负责人签章后，传真给新变厂。无采购到付款的管理：（签订采购合同二）图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单业务环节采购申请采购订单打印采购订单并传真供应商确认到货接收质量检验入库发货信息录入财务环节发票付款发票采购发票联系单发票发票联系单-1 9-步骤编码流程角色触发方式业务处理与方式财务影响步骤编码流程角色触发方式业务处理与方式财务影响3 打印打印 2012,All rights reserved.-20-步骤编码流程步骤角色触发方式业务

18、处理与方式财务影响1发货信息录入采购部（采购员）供应商发货通知单采购员根据供应商发货通知单，在系统中录入，发货时间、预计到货时间以及供应商发货数量。此信息供物流管理部进行到货接收计划安排，以及便于生产部门监控采购到货情况，以便合理进行排产。无2到货接收物流管理部（库管员）制造部(计划员)采购订单货物到达后，库管员或计划员根据供应商发货通知单（采购）接到库管的到货通知，和供应商的到货通知单后，在系统中进行到货接收。借：应付账款应付暂估款-采购接收贷：应付账款应付暂估款-采购暂估采购到付款的管理：（接收、检验、入库一）图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单业务环节采购申请采购订单打印采购订单并传

19、真供应商确认到货接收质量检验入库发货信息录入财务环节发票付款发票采购发票联系单发票发票联系单-2 0-步骤编码流程角色触发方式业务处理与方式财务影响步骤编码流程角色触发方式业务处理与方式财务影响1 发货发货 2012,All rights reserved.-21-步骤编码流程步骤角色触发方式业务处理与方式财务影响3质量检验质检部（质检员）接收单质检员将质检数量、结果在系统进行记录；质检结果：接受、拒绝。质检结果为拒绝的，不能进行入库处理；质检内容：验明商品、出厂文件、外包装、外观。质检合格，暂不入库的货物，可通过报表的方式，进行数量、金额统计。无4入库物流管理部（库管员）制造部(计划员)检验

20、单采购员或计划员对检验合格的货物进行入库处理。借：原材料贷：应付账款应付暂估款-采购接收采购到付款的管理：（接收、检验、入库二）图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单业务环节采购申请采购订单打印采购订单并传真供应商确认到货接收质量检验入库发货信息录入财务环节发票付款发票采购发票联系单发票发票联系单-2 1-步骤编码流程角色触发方式业务处理与方式财务影响步骤编码流程角色触发方式业务处理与方式财务影响3 质量质量 2012,All rights reserved.-22-步骤编码流程步骤角色触发方式业务处理与方式财务影响1采购发票联系单采购部（会计）制造部(计划员)手工采购员（计划员）取得发票后

21、，连同到货通知单，交由采购部采购部会计（制造部计划员），采购部会计（制造部计划员）在系统中填写发票联系单并打印，交由先关领导审批，最终由财务人员在系统中进行审批。2发票财务部（会计）采购发票联系单财务根据来自采购部（制造部）的审批后的纸质发票联系单，在系统中进行审批，批准后的发票联系单，将自动生成应付票信息，财务部会计核对后，进行记账。借：应付账款应付暂估款-采购暂估贷：应付账款3付款财务部（会计）手工财务根据实际付款情况，在系统中进行发票的付款账务处理。借：应付账款贷：银行存款采购到付款的管理：（发票匹配及付款）图例系统内系统外采购订单供应商发货通知单业务环节采购申请采购订单打印采购订单并传

22、真供应商确认到货接收质量检验入库发货信息录入财务环节发票付款发票采购发票联系单发票发票联系单-2 2-步骤编码流程角色触发业务处理与方式财务影响步骤编码流程角色触发业务处理与方式财务影响1 采购发票采购发票 2012,All rights reserved.-23-采购到付款的管理-系统展示采购质检管理采购发票联系单订单编号供应商名称采购员物料编码数量单价金额接收数量质检结果账龄接收未入库物资管理-2 3-采购到付款的管理采购到付款的管理-系统展示采购质检管理采购发票联系单系统展示采购质检管理采购发票联系单 2012,All rights reserved.-24-采购到付款的管理-系统展示采

23、购执行情况表供应商余额明细表-2 4-采购到付款的管理采购到付款的管理-系统展示采购执行情况表供应商余额明系统展示采购执行情况表供应商余额明 2012,All rights reserved.-25-本部中特项目公司本部库车间二级库车间二级库物流管理部箱变项目公司车间二级库库存组织子库存制造部生产领料管理步骤编码流程步骤角色触发方式业务处理与方式财务影响1本部领料车间（材料员)物流管理部(库管)物料领用申请填写物料领用申请（根据主材BOM进行限额控制），库管员确认后，系统自动将物料从物流管理部库，转移至车间二级库，如车间材料员在进行领用申请时，勾选择直接领用信息后，系统还会自动将已领用到车间二

24、级库的物料进行转出。领用：耗用：借：原材料 借：生产成本贷：原材料 贷：原材料2中特箱变采购部（采购员）制造部(计划员)物料领用申请填写物料领用申请（根据主材BOM进行限额控制），库管员确认后，系统自动将物料从物流管理部库，转移至中特或箱变车间二级库，如车间材料员在进行领用申请时，勾选择直接领用信息后，系统还会自动将已领用到车间二级库的物料进行转出。本部记账：借：内部往来 中特贷：原材料中特记账借：原材料贷：内部往来 本部借：生产成本贷：原材料电磁线车间车间二级库-2 5-本部中特项目公司本部库车间二级库车间二级库物流管理部本部中特项目公司本部库车间二级库车间二级库物流管理部 2012,All

25、 rights reserved.-26-生产领料管理-系统展示领料申请根据BOM进行领料领料申请查询领料申请处理-2 6-生产领料管理生产领料管理-系统展示领料申请根据系统展示领料申请根据B O M进行领料领料进行领料领料 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.项目实施效果（一）-28-实施效果实现方式打通采购、库存、财务

26、管理壁垒，搭建高效供应链管理平台，各业务环节相互监控，相互制约。前端业务作为后端业务信息的输入，后端业务对前端业务起到监督检查的作用。采购申请依据主材BOM或最大最小库存计划生成；采购订单依据采购申请生成；采购到货接收依据采购订单生成；质量检验依据采购到货接收信息生成；采购入库依据质检合格信息生成；采购发票根据采购接收单生成；采购付款根据采购发票生成；通过采购执行情况表，可监控从采购订单下达、接收、检验、入库、开票全流程信息，提高对采购到付款全流程的管理监控能力。降低存货资金占用。通过设置对通用物料的最大最小库存管理，避免超量采购、实现降低存货资金占用的效果；通过对代储代销物料的统计分析，实现

27、对未来存货资金占用的预警；通过对存货库龄的分析，降低采购频率，降低存货资金占用。实现按图号、合同产品号的明晰化管理，便于业务数据的跟踪监控、产品质量的追踪。采购申请、采购订单按批次图号、合同产品号进行管理；存货按批次图号、合同产品号进行管理；生产领料按按批次图号、合同产品号进行管理；财务成本核算按图号进行管理。项目实施效果（一）项目实施效果（一）-2 8-实施效果实现方式打通采购、库存、财实施效果实现方式打通采购、库存、财 2012,All rights reserved.项目实施效果（二）-29-实施效果实现方式搭建统一的供应商管理平台，多维度的供应商考核评价体系。供应商信息共享，通过对实际

28、业务数据的提取，实现实时对供应商进行多维度考核评价；供应商基本信息报表；供应商到货准确率报表；供应商到货质量报表。建立存货实际成本核算体系；通过采用实际成本法（移动加权）核算物料成本，更真实的实施反映存货价值；通过定义物料的标准成本，对比实际采购价格和标准成本的差异；保证生产计划的顺利执行。可实现根据主材BOM，生成采购申请，并跟踪下单情况；通过对采购预计到货时间的跟踪，为未来生产计划提供保证；通过齐套报表，监控生产原材料的到货情况信息。加强财务管控力度，规避风险。通过业务驱动财务的方式，自动生成财务核算信息，保证财务信息与业务信息的一致性；采购发票联系单的确认，必须以采购订单及检验合格的入库

29、单为依据，审批后，自动生成采购发票；付款是基于发票产生的，避免重复付款的风险；拒绝超允差范围的采购发票匹配。提高财务核算精细化程度。采购物料到货后，根据采购订单价格自动进行暂估入库；采购暂估可明细至供应商、订单、物料层。预付、应付账款管理可明细至供应商、发票管理。提高新变厂总体管理工作效率，各部门分工及岗位职责需要进行适度调整。建议根据新的业务流程及管控机制对各部门分工、岗位职责进行相应调整。项目实施效果（二）项目实施效果（二）-2 9-实施效果实现方式搭建统一的供应商管实施效果实现方式搭建统一的供应商管 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3

30、未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.项目实施计划-31-1周 2周 3周 4周2012-91周 2周 3周 4周1周 2周 3周 4周2012-102012-11需求调研及分析方案设计配置与开发数据同步系统切换系统试运行环境准备1周 2周 3周 4周2012-12试运行支持2013-1数据准备集成测试 3周 4周2012-8系统上线运维支持项目管理体系数据收集操作培训项目实施计划项目实施计划-3 1-1 周周

31、 2 周周 3 周周 4 2012,All rights reserved.目录1项目需求理解2项目总体解决方案3未来业务流程4项目实施效果5项目实施计划6待决策问题目录目录1 项目需求理解项目需求理解2 项目总体解决方案项目总体解决方案3 未来业务流程未来业务流程4 项目实施项目实施 2012,All rights reserved.-33-待决策问题中特公司是否设立二级库进行管理本部中特项目公司本部库车间二级库车间二级库物流管理部箱变项目公司车间二级库库存组织子库存制造部填写物料领用申请（根据主材BOM进行限额控制），库管员确认后，系统自动将物料从物流管理部库，转移至中特车间二级库，如车间

32、材料员在进行领用申请时，勾选择直接领用信息后，系统还会自动将已领用到车间二级库的物料进行转出。方案一方案二中特不设立单独的库存组织，领用直接从物流管理部出库，不进行二级库管理。中特记账借：原材料贷：内部往来 本部借：生产成本贷：原材料本部记账：借：内部往来 中特贷：原材料本部记账：借：生产成本 中特贷：原材料本部记账（手工）：借：内部往来 中特贷：生产成本 中特中特记账（手工）：借：生产成本贷：内部往来 本部-3 3-待决策问题待决策问题中特公司是否设立二级库进行管理本部中特项中特公司是否设立二级库进行管理本部中特项 2012,All rights reserved.-34-本部中特项目公司本

33、部库车间二级库车间二级库物流管理部箱变项目公司车间二级库库存组织子库存制造部电磁线车间车间二级库边角料进行库存管理根据年初核定价格，箱变公司进行边角料入库。箱变公司将边角料转入中特公司库；月末，本部根据中特、箱变之间的内部往来账，进行内部往来科目调整。使用此种方法核算，中特领用的边角料可以归集到图号。方案一方案二边角料不进行库存管理仅进行财务账务处理，但中特公司领用的边角料无法归集至图号。待决策问题边角料是否进行库存管理（箱变-中特）-3 4-本部中特项目公司本部库车间二级库车间二级库物流管理部本部中特项目公司本部库车间二级库车间二级库物流管理部 2012,All rights reserve

34、d.-35-本期项目涉及部门、业务、物料成本管理范围部门供应链管理系统业务覆盖范围采购部采购申请、采购订单、到货信息管理。物流管理部到货接收管理、采购入库管理、原材料出库管理、委外管理。制造部外协订单管理、外协出入库。设计部主材BOM导入。企管部图号、合同产品号。质检部原材料入库检验（外协物料是否质检）。财务部采购到付款业务核算、原材料出库成本归集、供应商信息管理、客户信息管理。信息部用户、职责、物料信息维护。物料分类物料成本管理范围外购材料主材、通用材料、低值易耗品、固定资产（特殊）其他电磁线、硅钢片边角料、废料-3 5-本期项目涉及部门、业务、物料成本管理范围部门供应链管本期项目涉及部门、业务、物料成本管理范围部门供应链管 2012,All rights reserved.T h a n k s