XXX物流股份有限公司信息化咨询服务-IT蓝图规划报告课件.pptx

1、0XXX物流股份有限公司信息化咨询服务项目IT蓝图规划报告.1本次项目，将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划蓝图规划设计思路业务模式业务IT信息化蓝图规划业务及信息化协同行业参考信息化需求业务目标战略愿景业务架构基础架构IT愿景项目群/项目总体实施计划规划实施保障实施预算业务战略应用架构数据架构基础架构治理架构信息安全业务架构345621应用架构数据架构治理架构承接第1阶段梳理的信息化总体需求及业务架构，结合行业经验，分析未来XXX应用架构、数据架构、基础设施架构和信息化治理架构，形成未来XXX整体信息化蓝图。2目录一、项目工作回顾三、XXX信息化目标蓝图二、XXX信息化定位及目标四、项目第

2、三阶段工作安排0.XXXIT蓝图规划思路1.XXXIT应用规划3.XXXIT基础设施规划4.XXXIT治理体系规划2)应用间交互关系1)目标应用架构 4)应用功能描述3)应用部署架构2.XXX数据规划2.XXXIT集成架构3信息化应用规划思路及主要内容应用架构设计相关业务应用能力组合行业及产品实现策略应用架构行业及产品参考战略和业务目标业务能力需求业务蓝图业务分析各业务应用需求相关行业及产品实践应用能力覆盖应用能力分析应用架构细化信息交互应用功能架构描述应用部署 依据行业采用做法及德勤方法论，项目组采用如下思路进行应用架构的设计。应用架构集成架构部署架构功能描述124343214项目组在规划X

3、XX应用系统时，考虑了多方因素用户界面（展现层）提供客户化能力，有效整合多套应用系统的用户界面，便于操作；系统界面除了面向企业内部，还要面向主机厂、社会客户和供应商，支持打造成为多方统一入口；考虑因素功能扩展，平滑演进有效集成 同类功能操作由统一平台承载，按权限区分功能及数据；推动业务流程、管理流程全面电子化，提升运营效率并加强监控；以统一的信息系统平台为基础，促进物流服务资源共享、统一计划调度；充分考虑“资源定向”配备等现有企业运营模式，在保留支撑未来运营模式能力基础上，优先支持现有运营模式，逐步演进至未来运营模式；将物流服务按照业务形态拆分成仓储、运输等基本服务，以统一共享的信息系统进行支

4、撑，通过系统的可定义性和可扩展性来满足不同客户的需求；统一全公司客户管理及供应商管理；统一管理全公司范围内的基础数据，确保各系统间基础数据统一定义、统一口径；统一集成平台，简化系统间集成接口；各应用系统提供基本功能，通过流程编排灵活实现多种端到端业务流程；5核心业务 第1阶段，项目组总结形成的XXX的业务架构，是规划应用架构的主要输入.运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管

5、理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分析信息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理

6、项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配 资金管理设施管理运网管理设备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计

7、划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理6核心业务 运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分

8、析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分析信息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流

9、轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配 资金管理设施管理运网管理设备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理在业务架构基础

10、上，提取XXX未来的信息化应用应具的应用能力.投资管理全面预算仓储管理运输管理生产管理生产管理包装设计关务管理堆场管理金融服务管理监管服务管理运网调配战略及绩效管理运力调配设施调配设备调配资金调配全面计划管理订单管理计划管理客服管理结算管理人力资源管理财务管理销售管理客户关系管理合同管理采购管理供应商管理招投标管理合同管理经营分析审计及风控管理法务管理项目管理上市公司事务管理设备管理档案管理协同办公协同办公企业门户IT服务管理质量管理工程项目技术方案管理H.S.E.档案管理采购管理研发管理H.S.E.业务运营管理物流项目管理7.XXX未来的信息化应用应具的应用能力.投资管理全面预算仓储管理运输

11、管理生产管理生产管理包装设计关务管理堆场管理金融服务管理监管服务管理运网调配战略及绩效管理运力调配设施调配设备调配资金调配全面计划管理订单管理计划管理客服管理结算管理人力资源管理财务管理销售管理客户关系管理合同管理采购管理供应商管理招投标管理合同管理经营分析审计及风控管理法务管理项目管理上市公司事务管理设备管理档案管理协同办公协同办公企业门户IT服务管理质量管理工程项目技术方案管理H.S.E.档案管理采购管理研发管理H.S.E.业务运营管理物流项目管理8依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素，将应用能力组合形成应用系统，形成XXX应用架构注1：按运送的货物及业务形态，而非公司板块划

12、分统计与经营分析企业门户业务运营运网资源管理监管服务管理生产服务管理运输服务管理关务服务管理物流金融服务管理仓储服务管理业务运营管理计划调度管理战略决策战略及绩效管理经营计划与预算管理投资管理职能管理整车(注1)零部件(注1)分装制造零部件(注1)分装制造整车(注1)其他其他SRM供应商关系管理CRM客户关系管理ERP综合事务管理质量管理销售订单管理技术/研发管理计费结算管理内控/审计与风险H.S.E.基础数据管理IT服务管理财务管理设备管理采购管理工程项目管理人力资源管理合同管理成本管理9XXX信息化应用架构的核心理念流程化 打破“部门视角”的传统方式，贯彻“全公司流程化管理”这一理念，以“

13、管事（端到端流程）”为主，公司内外以“事”为驱动力，各单位/部门按职责分工合作；转变信息化系统建设思路，从“各系统小而全”变为“完整流程下的组件化、专业化”，信息系统功能聚焦至某一专业管理领域、业务领域，做专做精。系统间通过集成技术有效衔接，组合成完整方案，支撑端到端业务流程；平台化标准化 为实现公司管理上“一点看全、统一抓手”的思路，同类操作由同一平台集中承载，按权限区分不同业态的功能及数据；信息系统平台化建设，通用功能下沉至应用平台，有利于信息系统随管理要求变化快速调整，也有利于降低系统重复建设、维护的复杂性；在同类功能统一系统平台的基础上，进一步实现流程及功能的标准化、统一化，形成标准功

14、能供调用，并根据管理思路，在关键节点固化管控要求；对于非关键节点，允许实现差异化流程、功能，支持不同业务场景的管理需要；10示例：应用间通过集成技术有效衔接，组合成完整方案，支撑XXX资源闭环管理经营计划与预算管理采购管理投资管理供应商关系管理运网资源管理运网资源管理运网资源管理成本管理经营分析工程项目管理运网资源管理系统支撑资源配置资源获取资源消耗资源评价自有投资租用/供应商分配使用消耗评价规划计划 业务预算 资源现状 全局统筹 自有采购 投资建设 供应商合作 按需调配 动态调整 占用跟踪 记录消耗 分摊到业务过程 细化至业务单元 多维评价 结果排名车辆设备仓库场站.供应商关系管理计划调度管

15、理财务管理11目录一、项目工作回顾三、XXX信息化目标蓝图二、XXX信息化定位及目标四、项目第三阶段工作安排0.XXXIT蓝图规划思路1.XXXIT应用规划3.XXXIT基础设施规划4.XXXIT治理体系规划2)应用间交互关系1)目标应用架构 4)应用功能描述3)应用部署架构2.XXX数据规划2.XXXIT集成架构12应用间主要的交互关系如下企业门户（内/外）统计和经营分析战略及绩效管理综合事务管理客户关系管理设备管理投资管理质量管理成本管理销售订单合同管理技术/研发管理业务操作交互反馈原始数据统计结果人力资源管理人事预算战略投资计划投资预算战略计划休假、赔偿成本信息薪酬H.S.E.收付款执行

16、工程项目管理进度、费用技术文档仓储服务管理监管服务管理运输服务管理金融服务管理运网资源管理资金状态库存产量/耗损工单/在途设备信息质量状况关务服务管理经营计划与预算管理供应商关系管理内控/审计与风险财务预算订单汇总人员/组织工程采购审计信息项目预算、投资计划成本采购预算资源查询/分配计划/反馈报关信息资源信息计划/反馈计划/反馈计划/反馈计划/反馈维修费用设备物资生产服务管理监管状态计划/反馈研发测试资源请求业务运营管理财务管理已收/已付供应商/报价设备评价承运商评价质量投诉计划调度管理转固订单及计划订单收入作业量采购管理计费结算承运商费用固定资产注：为保持简洁，图中只描述了主要交互关系。13

17、关键交互信息列表（1/4）13本端系统信息流向对端系统信息传输方式企业门户各系统通过门户系统提出的业务请求实时/定时各系统业务信息：需要在门户上展示的业务信息实时/定时统计和经营分析各系统向相关系统提供经营分析结果实时/定时各系统提供原始业务数据实时/定时战略与绩效管理经营计划与预算战略计划定时投资管理战略投资计划定时经营计划与预算管理投资管理投资预算定时/年采购管理采购预算定时/年财务管理财务预算定时/年人力资源管理 人事预算定时/年投资管理工程项目管理 投资预算、计划实时客户关系管理质量管理质量投诉问题定时采购管理设备管理设备物资信息定时工程项目管理 工程物资信息定时HSEHSE物资信息定

18、时财务管理转固信息除企业门户、统计和经营分析两个应用外，本表格以信息的提供方视角编撰:14关键交互信息列表（2/4）14本端系统信息流向对端系统信息传输方式供应商关系管理采购管理供应商信息、供应商报价定时技术研发管理综合事务管理 技术文档、科技成果等定时计划调度管理 研发测试请求实时销售订单管理计划调度管理 用户订单信息实时客户关系管理 用户订单信息实时计费结算管理 业务作业量定时计费结算管理财务管理应收、应付实时设备管理运网资源管理 设备基本信息定时供应商管理设备评价信息定时财务管理维修费用定时财务管理内控/审计与风险财务审计信息定时合同管理付款、收款执行信息实时成本管理成本信息定时业务运营

19、管理 已收、已付信息定时本表格以信息的提供方视角编撰:15关键交互信息列表（3/4）本端系统信息流向对端系统信息传输方式人力资源管理财务管理薪酬绩效实时/定时业务运营管理 人员信息、组织结构信息、人员调动信息实时/定时H.S.E.休假、赔偿信息定时/实时成本管理业务运营管理 业务板块、项目成本汇总信息定时工程项目管理投资管理项目进度、投资计划定时财务管理结算、决算，转固定资产实时计划调度管理运网资源管理 资源需求实时仓储服务管理 仓储执行计划实时运输服务管理 运输执行计划实时生产服务管理 生产执行计划实时关务服务管理 关务执行计划实时金融服务管理 授信执行计划实时监管服务管理 监管执行计划实时

20、业务运营管理 订单及执行情况实时/定时销售订单业务量及收入实时/定时采购管理供应商费用实时/定时本表格以信息的提供方视角编撰:16关键交互信息列表（4/4）16本端系统信息流向对端系统信息传输方式运网资源管理计划调度管理 资源配置结果、资源耗用信息实时业务运营管理 资源占用、耗用信息实时仓储服务管理业务运营管理 库存信息、库存作业信息实时计划调度管理 计划反馈、计划调整实时运输服务管理业务运营管理 运输工单、运输在途信息实时计划调度管理 计划反馈、计划调整实时生产服务管理业务运营管理 产品产量、产品损耗等信息实时计划调度管理 计划反馈、计划调整实时质量管理质量状况、质量问题定时金融服务管理计划

21、调度管理 计划执行反馈实时业务运营管理 资金状态实时关务服务管理业务运营管理 关务信息实时计划调度管理 计划执行反馈实时监管服务管理业务运营管理 关务信息实时计划调度管理 计划执行反馈实时本表格以信息的提供方视角编撰:17系统间交互场景举例：业务公司接到客户订单，启动内部处理，直至订单完成进入结算的完整流程1.“销售订单管理”通过接口从主机厂获取订单，经确认后发送给“计划调度管理”；2.“计划调度管理”获取到订单，提取用户需求，向“运网资源管理”发出查询指令；3.“运网资源管理”，搜索可用的运力等基础资源，反馈给“计划调度管理”；4.“计划调度管理”应用根据可用资源，结合调度规则，分配任务（可

22、由人工审核），生成工单，派发给“运输服务管理”、“仓储服务管理”等应用,同时通知”运网资源管理”更新资源占用状态；5.“运输服务管理”、“仓储服务管理”启动工单执行，并将执行结果反馈“计划调度管理”；6.“计划调度管理”根据各工单执行结果形成客户订单执行结果，通知“计费结算”计算业务收入及承运商费用；7.计划调度管理通知“销售订单管理”订单执行完毕（携带收入信息），同时向采购管理发送承运商费用；8.销售订单管理向“财务管理”发送应收信息，“采购管理”向“财务管理”发送应付信息；客户订单1,72,4,6,75563,478举例18系统间交互场景举例：客户通过微信查询运输在途状态1,53客户查询2

23、,4举例1.客户通过微信方式进入“企业门户”，选取在途状态查询并输入订单号；2.“企业门户”将查询请求提交给“客户关系管理”中的“客服服务管理”模块；3.“客户服务管理”模块调用“运输服务管理”的查询服务，获取货物在途状态、位置信息；4.“客户服务管理”模块将查询结果返回给“企业门户”；5.用户在微信上看到当前在途状态信息；19目录一、项目工作回顾三、XXX信息化目标蓝图二、XXX信息化定位及目标四、项目第三阶段工作安排0.XXXIT蓝图规划思路1.XXXIT应用规划4.XXXIT基础设施规划5.XXXIT治理体系规划2)应用间交互关系1)目标应用架构 4)应用功能描述3)应用部署架构2.XX

24、X数据规划3.XXXIT集成架构20根据XXX的业务需求，应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去论述和考虑集中分散分散集中物理分散+逻辑集中 公司总部和下属业务公司共用一套应用系统，但部署在多套物理设备上，并可能安置在不同物理位置 一般适用于用户众多、数据量巨大，实时性极高的应用；这种分布式的架构主要用来解决性能瓶颈物理集中+逻辑集中 公司总部和下属业务公司用一套应用系统，并部署在同一套物理设备上、并放置在同一物理位置 一般适用于高度管控的集团系统物理分散+逻辑分散 公司总部及下属业务公司使用不同应用系统，分别部署在不同物理设备上，放置在不同物理位置 一般适用系统用户比较分散，而且彼此之间集

25、成要求比较低的情况物理集中+逻辑分散 公司总部及下属业务公司使用多套不同应用系统，但部署在同一套物理设备上，放置在同一物理位置上 一般适应于集中的数据中心管控要求物理部署逻辑部署逻辑部署：指采用一套应用系统还是多套系统；对于多套系统的情况，还可以根据选型，分为一种系统还是多种系统；根据XXX的实际业务状况，除了根据与主机厂协议所使用的主机厂系统外，XXX公司内部的标准化应用系统都指同一种（型号）系统；物理部署：指运行应用系统的设备部署，采用一套设备还是多套设备，同时也包括设备的物理部署地点是一个还是多个。21根据公司管控方式，以及与主机厂合作方式的差异，选用不同的部署方式21对于公司总部、业务

26、公司、分公司、子公司战略决策类、职能管理类以及通用型业务运营类应用：采取逻辑集中、物理集中的方式进行部署，便于公司统一组织实施、推广和维护，同时通过数据集中共享和标准化的流程提升公司总部管控能力；个性化业务运营类应用：根据客户对个别物流项目的特定化要求，使用客户的系统或根据客户要求定制开发针对性系统，此部分采取逻辑分散、物理分散的方式部署。XXX应用架构总体部署说明应用架构总体部署说明对于合资公司财务管控类公司：合作对象基本具备比较完善的信息化业务管理系统，建议采取逻辑分散、物理分散的部署模式，从对方财务系统抽取所需财务数据；战略管控、运营管控类公司：XXX处于主导地位，同时考虑到此类公司内信

27、息化人才现状，建议采取逻辑集中、物理集中的方式物理分散+逻辑集中物理集中+逻辑集中物理分散+逻辑分散物理集中+逻辑分散物理部署逻辑部署公司总部业务公司分公司子公司业务公司分公司子公司战略管控类合资公司运营管控类合资公司财务管控类合资公司项目个性化系统通用系统22目录一、项目工作回顾三、XXX信息化目标蓝图二、XXX信息化定位及目标四、项目第三阶段工作安排0.XXXIT蓝图规划思路1.XXXIT应用规划4.XXXIT基础设施规划5.XXXIT治理体系规划2)应用间交互关系1)目标应用架构 4)应用功能描述3)应用部署架构2.XXX数据规划3.XXXIT集成架构23战略及绩效管理应用概述建立XXX

28、各层组织上下贯通的战略和绩效管理平台，支撑总部及下属部门/单位的战略与目标协同一致。将公司发展战略分解形成重点工作，建立量化指标，通过对重点工作及量化指标的跟踪与考核，为强化战略规划的有效落地提供信息化工具。系统目标应用模块实施前提1.管理体系：明确总部和各下级单位一体化的战略管理体系，明确总部和下级单位的分工界面及工作流程，明确组织绩效考评标准；2.重点工作及指标体系：形成战略落地重点工作，建立刻画战略目标的量化指标体系，明确指标的范围、分解规则、数据来源及采集要求；3.实施保障：在制度和信息系统两方面，强化源头业务操作及信息系统的数据质量，保障信息的准确性和及时性；情报保存与检索战略制定流

29、程重点工作跟踪战略执行绩效管理24战略及绩效管理应用总体思路，通过与相关系统集成，形成战略闭环管理，强化公司战略落地将战略绩效落实到具体的计划和预算，通过与经营分析系统、业务运营以及管理系统的对接，支持战略的闭环管理。1.战略规划2.年度经营计划3.全面预算制定4.预算控制及经营监控5.绩效考核和改进6.经营业务预测战略与绩效管理组织绩效管理战略管理计划与预算管理战略分解，细化经营分析系统主题分析报表管理数据汇总组织绩效经营监控分析职能管理平台客户关系管理财务管理供应商管理人力资源管理.业务运营平台运输管理系统资源管理系统业务经营系统仓储管理系统结算管理预算执行监控分析预算控制信息经营预测经营

30、信息管理信息1234445546战略闭环管理.25绩效数据的获取n公司总部统一建设信息系统，供各级单位使用。利用数据库灵活支持总部与各级单位的数据接口，既保证数据质量，又可以避免指标体系调整带来的影响，同时也为本单位内部决策分析提供数据基础n过渡阶段，支持电子表格和手工录入的方式，满足非系统获取数据的要求。信息化建设最终目标，实现关键数据全部自动获取；数据获取方式总部层面战略绩效体系下属单位层面公司内部网络总部客户指标内部流程指标3指标4指标5指标2学习成长指标6绩效管理系统（EPM）财务指标指标1指标1指标1指标3指标4指标5指标6手工录入文件导入核心运营系统数据库备注：各种数据获取方式都对

31、网络传输的安全性提出较高要求过渡过渡26战略及绩效管理应用功能说明（1/2）26情报保存与检索v 该模块主要实现情报的存储、分类和检索，核心内容包括：支持根据设定的情报主题进行分类保存，设置情报检索关键字；支持对情报的快速检索；战略制定流程v 该模块主要实现战略规划制定的流程流转，支持“三上三下”的多次交互，核心内容包括：总部向各下级单位下发情报收集、编制规划的任务，可以设置截至时间点；各下级单位向总部反馈收集到的情报、编制完成的本单位战略规划；支持对战略制定任务的跟踪、催办、考核；重点工作执行跟踪v 该某块主要实现对滚动规划所形成重点工作的执行情况进行跟踪，核心内容包括：保存重点工作的结构化

32、数据，包括但不限于重点工作名称、时间要求、目标、责任单位；根据重点工作的专业性质，与相关专业系统对接，获取重点工作执行的详细信息，包括但不限于投资管理系统、工程项目管理系统、采购系统；重点工作进展情况更新、查询、统计；27战略及绩效管理应用功能说明（2/2）27战略执行绩效管理v 该模块包括绩效指标管理、绩效指标监控和战略绩效考评功能。核心内容包括：绩效指标管理-支持对绩效指标的设定、分解；-定义绩效指标数据源，根据各类绩效指标的数据源实现数据的自动采集；-根据采集规则，自动进行数据的清洗、转换、校验，对原始数据进行初次加工，确保采集数据的有效性 绩效指标监控-支持风险阀值的设置，对于各类核心

33、绩效指标设定其风险阀值，作为企业经营风险的控制依据-支持风险的自动预警，当企业绩效达到风险值时，系统能够以界面提示、邮件等方式发送经营风险的预警-支持风险的分析，对于风险的历史情况进行记录，并评判其阀值设置的合理性，确保对风险阀值的持续优化-支持监控报表生成功能，支持对报表中的数据并进行钻取分析，并支持格式化报表的导出-支持仪表盘功能，允许用户设置自己的仪表盘，并获取相关的监控该数据组织绩效考评-支持通过设定行业指标数据或者业绩目标值，评价绩效指标完成情况；-支持对绩效指标深钻分析，分析产生的原因和影响程度-支持分析绩效的历史趋势及变动幅度，为下一年绩效预测提供依据28经营计划与预算管理应用概

34、述系统目标应用模块实施前提1，规章制度：企业建立全面计划与预算管理的制度，明确全面计划与预算管理的内容、各责任主体职责以及相关考核管理办法等；2，组织保障：建立相应的管理组织架构，明确各组织节点在全面计划与预算管理工作中的责任与权力；3，编制模板与流程：制定全面计划与预算管理的编制模板与业务流程、审批权限与层级等4，信息系统：支持与财务、人力等系统集成，支持预算自动导入的财务系统；通过实施经营计划与预算管理系统，固化全面计划及预算编制模板与流程，明确各部门的职责，使得编制工作高质高效；通过与财务等系统的集成，实现计划对运营的刚性管控，分析与预测工作及时、准确，绩效数据客观公正；实现计划与预算的

35、有机结合、无缝衔接，预算确定盘子、计划落实项目，预算根据计划安排资金全面计划及预算编制与调整计划及预算执行分析评价与考核报表29全面计划与全面预算管理，是企业运营与企业战略一致的重要保障；通过企业绩效管理闭环，促进企业管理的持续改进，实现企业价值最大化29 年度经营目标年度经营目标 设计业务模型设计业务模型 成本成本/收入模型收入模型 生产生产/销售能力模型销售能力模型 并购模型并购模型 需求分析需求分析 资源分配资源分配 预算编制预算编制 财务计划财务计划 利润分析利润分析 差异分析差异分析 财务状况财务状况 What-if 报表合并报表合并 计划评价计划评价 运营评价运营评价 绩效考核绩效

36、考核 经营责任制经营责任制 绩效管理绩效管理 及时监督及时监督目标设定业务模型全面计划及预算执行监控分析报告评价与考核信息共享企业战略滚动规划外部因素市场、政策内部因素业务、经营平衡记分卡SWOT30通过三上三下的编制过程，确保企业内部充分平衡与沟通，实现各层面对计划和预算的认同，确保资源分配合理性、计划落地的可行性，预算管控的刚性以及绩效考核的科学性30战略规划目标分解全面计划全面预算内外部环境综合平衡与优化人力资源部销客部采购资源部业务公司预算编制绩效考核经营分析系统年度目标确定跟踪分析全面计划与预算管理过程及与外部系统交互运营管控详细预测与总体差距调整上报平衡确定初稿确定整合下发编制通知

37、实际偏差人力资源系统31运营计划与预算管理应用功能说明31全面计划及预算编制与调整v 依据战略目标设定企业年度经营目标，下发给各业务公司及职能部门作为编制指导；v 各业务公司及职能部门编制年度计划及预算并上传到公司总部，公司总部针对各单位计划及预算进行汇总，统计和公司年度目标差异，并要求有差异单位修改计划及预算；v 各单位根据公司总部要求及实际情况重新编制上报，总部进行综合协调与平衡，并把平衡后调整要求下达至相关单位；v 各单位根据公司要求形成部门计划与预算，上传到总部汇总成公司整体计划与预算；v 在预算管理系统中进行建模，通过业务预算自动汇总成财务预算；业务部分按照自身业务逻辑填写业务预算；

38、v 支持数据核对，和制定版本的预算数字进行核对，针对数字差异，可以进行进一步分析；v 支持预算与计划的调整，调整完毕，经过审批进行发布。计划及预算执行分析v 通过对预算执行结果与预算目标对比，确定预算执行差异额、差异率以及造成不利差异的原因，动态地分析公司生产经营过程中对所存在的问题，及时调整行为，控制偏差，保证公司预算目标的实现；v 当预算假设因素或其他实际情况与预想发生变化，支持what-if分析，为预算调整提供依据；v 支持针对特定主题进行多维度的统计与分析。32运营计划与预算管理应用功能说明32报表系统v 每月进行财务分析，编制财务月报等各种标准格式的法定报表和管理报表；v 负责编制年

39、度财务总结报告和投资完成情况总结报告等；v 图形化和报表化展示收入、费用和天数的各种财务指标趋势分析和结构分析；v 计算收入增长率、加价率、折扣率等假设指标，并利用成长率预测未来价值等；v 与Microsoft的Office集成。评价与考核v 支持KPI指标的设定及考核，根据KPI的完成情况进行对各部门的考核；v 为全面预算经济责任制度的制定和考核工作提供数据支持；v 针对财务类指标完成情况，通过全面预算管理系统辅助进行评价与考核；v 针对市场占有率、大客户开发、新产品研发等非财务指标完成情况，直接进行评价与考核；v 汇总各部门指标完成情况，形成对部门及公司整体的绩效评估，进行总结；为下一年编

40、写全面计划及全面预算提供经验。33投资管理应用概述系统目标应用模块实施前提投资策划投资监控投资后评价n实现XXX投资从策划到监控分析的全过程闭环管理n通过信息的汇集及模型的集成，为投资决策提供依据，提升投资的科学性和可控性n通过信息系统，提供信息记录并固化管理流程，将关键的决策和转化过程规范化、标准化n形成项目储备和投资监控的机制，有效把控资源调配n通过系统接口，及时掌控投资项目的财务及执行信息投资决策n业务前提和检验方法明确：明确公司对投资要求源头，和投资项目检验的方法n业务流程明确：明确公司对固定资产、股权投资、土地资源投资的业务流程及要求；明确投资项目储备的机制及启动条件n组织职责明确：

41、明确投资过程各阶段，参与部门的职责及分界n建立信息收集制度：明确在投资决策过程中需要的信息类别和来源n建立投资模型：不断建立适合于XXX的投资模型，可以在引入业内的投资模型的基础上，不断优化、丰富和完善模型及相关决策参数投资文档管理34投资管理是实现战略发展目标的重要环节，通过汇总、分析内外部信息，指导后续投资有节奏、有效益地开展起来投资决策投资策划战略目标公司战略计划分子公司/事业部战略计划投资定位区域研究市场研究投资机会分析投资策划战略性经营性目标区域目标地块产品定位客户需求进入时机投资方式竞争项目合作机会退出模式投资时序成本/收益资金保障资源能力投资风险退出方式政策信息政府规划限制性政策

42、鼓励性政策客户信息客户发展产品定位辐射范围市场信息经济水平收入水平物价水平行业信息土地价格租赁价格市场价格竞争对手合作伙伴资源信息资金计划已有项目项目人员投资方案申报投资方案审核投资方案决策投资监控投资监控项目项目计划项目进度项目成本股权投资投资估值重大事项项目退出财务项目盈利营运成本投资验收验收申报投资后评价投资后评价验收评估验收确认财务项目持续盈利市场热点调整经济水平项目储备35在投资策划方面，借助信息系统，对内外部信息进行体系化的整理，并通过模型提供分析决策的信息支撑土地信息政策信息市场信息XXX战略计划行业信息物流金融资源信息工程项目财务信息手工输入外部报告外部数据库网页抓取内部信息系

43、统数据获取数据整理数据分析明确所需的信息要求，并确定数据来源通过集成工具，搜集所需的信息对信息进行整合及加工，形成信息仓库借助决策分析工具和分析模型，提供可视化的决策参考1234n根据投资决策的要求，明确投资决策过程中所需要的各类信息，并明确每类信息的来源、数据要求、频率等；主要的来源包括外部数据库、外部报告、网页抓取信息、内部信息系统数据，以及根据实际要求，由人工去搜集并输入的信息n通过集成工具，可以及时搜集相关信息，并按照管理要求进行数据的整合及加工，实现决策信息的集中、归类管理，并在不同部门之间形成信息共享n基于结构化的数据，通过模型的建立，以及决策分析工具的使用，提高决策过程的科学化、

44、可视化36为增加投资的有效性，基于内外部获取信息，通过建立严谨的财务模型和分析步骤，为投资可行性研究的分析比较提供依据n确定投资决策的分析指标（例如IRR，NPV，EVA，PI，回收期等），并建立科学的财务分析模型n在决策时，以某一指标（例如NPV）为主，并兼顾其他指标的信息（例如回收期，IRR，EVA等）n系统固化分析模型，通过科学的步骤（例如NPV分析法），分析项目的关键量化指标n进一步地，分析项目间是否存在冲突和协同，并进行多项目的分析，并根据项目间关系以及项目自身的重要性和收益性，进行排序和组合，并根据资金情况调整投资进度；根据项目假设，确定项目的触发条件确定单项目分析指标开始确定关键

45、前提假设计算单项目分析指标项目参数敏感性分析是否需要组合分析确定项目关键假设触发条件分析与现有项目关系否NPV,IRR,EVA,PI,回收期形成储备项目整体计划项目间是否互斥是计算模型淘汰NPV较低的项目否根据指标和重要性进行排序资金是否充足是分析指标组合矩阵调整投资进度是否存在先决条件情景分析结束否是是37从量化的模型出发，完成投资项目全过程监控，通过与预先设定的目标进行匹配，决定项目是否启动或者退出投资评估 n通过建立模型并设定关键的投资指标，做为后续投资监控以及决策的重要依据n通过投资管理系统，定期搜集模型所需信息，并不断与预期的指标进行对比和评估，判断预先设定的条件是否满足，以便进行进

46、一步的决定n在整个监控过程中，需要设定项目退出的机制，需要及时发现、防范、控制、化解不利因素，降低投资的风险，提升投资的收益 投资监控利润估算全部投资NPV自有资金NPV固定资产投资金融资产投资资金投放与筹措收入折旧与摊销经营成本人工费用总成本营业税金及附加投资方案项目执行评估市场环境 投资决策各种费用估算预期NPV实际NPV储备项目启动在建项目继续投资运营项目持续运营储备项目放弃在建项目暂停运营项目退出 投资验收/后评估 投资监控投资策划38投资管理应用功能说明（1/2）38投资策划v 投资信息管理支持按照类别，对投资决策相关的内外部信息进行管理，支持快速的信息检索和使用系统通过集成工具，获

47、取外部及内部的信息，并转化为指定数据v 投资分析管理支持固化多种投资分析的模型，并可根据输入参数，自动计算分析指标；可根据不同的输入参数进行分析，并按版本保存参数及结果支持跨项目的分析和比较，并根据预设指标，对项目进行排序和组合，并形成组合项目的参数分析v 投资项目储备支持建立储备项目，设定投资项目基本信息，投资计划，并设定启动、变更、退出的触发条件，跟踪储备项目的进展情况支持项目储备库按投资项目的紧迫度进行级别划分。设立启动条件，定期从项目储备库中筛选满足条件的项目并启动后续建设；投资决策v 支持投资决策全流程的管理，并记录决策过程中相关的意见及投资方案的变更，并可以进行前后历史的追朔v 支

48、持投资方案的设定，包括预计投资时间、投资方式、投资金额、收益/成本估测、投资条件、合作方等v 支持通过信息系统，固化投资策划、决策和项目储备的流程，将关键的决策和转化过程规范化、标准化v 支持在线审核、在线投票及在线决策，支持灵活设定审核人及决策者，并根据不同类别，执行差异化的审批流程39投资管理应用功能说明（2/2）39投资监控v 通过集成工程及资金系统，实现对投资项目的监控和ROI分析v 支持对触发条件的监控，启动储备项目、对现有投资调整、对不良资产进行处置，并更新资金、计划、项目等信息v 支持系统固化项目储备和投资监控机制v 支持通过信息系统，与经营监控以及财务系统进行集成，可以监控投资

49、项目的运营状况，并对投资的执行情况进行预警投资后评估v 利用系统对项目投资退出后的各项情况进行评估，记录评估过程和相关信息v 支持在系统中设立关键指标，通过运营结果和财务结果的信息集成，对投资项目进行评估和后处理投资文档管理v 模板管理根据XXX投资管理流程，制度，信息管理的要求，建立从项目建议，可行，立项，审批，确权，退出，评估等各流程所需的标准文档模板，利用系统进行统一管理，方便调用v 文档管理对投资管理全过程中产生的关键信息，包括结构化数据与非结构化数据进行管理，方便查阅40门户系统应用概述系统目标应用模块实施前提4A管理n通过企业信息发布与内容访问的平台建立，让领导和员工能获取他们关心

50、的信息和内容；丰富员工、部门的自助式服务内容，从而提高沟通决策与办公的效率，丰富员工沟通手段，提高员工满意度，彰显XXX公司企业文化n通过将内部和外部各种相对分散独立的数据与应用组成统一的整体，解决信息共享难题，使企业内外部用户能够从统一的渠道访问其所需的信息资源，从而实现优化企业运作和提高物流服务的目的统一搜索待办中心内容发布短信平台电子邮件流程平台个性及定制服务n建立门户技术平台与实施标准，确保公司门户系统达到功能与性能、信息安全等各方面的要求，以及充分考虑未来业务发展需求n建立单点登录集成标准：制定单点登录实施的参考规范，包括SSO架构、SSO认证标准和SSO登出标准。用以保证单点登录架