1、财务报表|数据报告|金融理财|商业数据财务部工作总结汇 报 人：X X X职务：XX总监（行业讲座培训课件）CONTENTS20XX年主要工作及阶段性成绩01目前工作存在缺陷分析02下阶段基本思路与重点工作03财务工作的几点感想04目 录（行业讲座培训课件）20XX年主要工作及阶段性成绩PART 01财务报表|数据报告|金融理财|商业数据（行业讲座培训课件）财务工作财务工作大盘点大盘点常规工作常规工作 公司经营情况报表分分 账账 业务单元新帐套资资 金金资金报告体系成成 本本成本报告体系 研研 发发研发体系框架团团 队队业务能力全面提升 20XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性
2、成绩（行业讲座培训课件）常规工作主题常规工作主题 l 资金结算业务l 繁杂的日常报销l 成本核算l 应收应付往来核对l 月底结算l 财务报表及合并l 中报与年报l 预算与决算l 公司内部部门之间l 税务l 审计等工作的协调等等特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标20XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩（行业讲座培训课件）清理往来业务清理往来业务剥离带材车间与剥离带材车间与C C型生产线资产并整合一分厂业务型生产线资产并整合一分厂业务建涿州业务单元新帐套，包括初
3、始资料准备及帐套初始数据测试建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试分账主题分账主题 01020320XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩（行业讲座培训课件）（行业讲座培训课件）工作一盘棋工作一盘棋人拧一股绳人拧一股绳只要精神不滑坡只要精神不滑坡办法总比困难多办法总比困难多20XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩（行业讲座培训课件）积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票配合销售月末对账，做好销售回款计划配合销售月末对账，做好销售回款计划形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况资
4、金主题资金主题 01010202030320XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩（行业讲座培训课件）银行承兑汇票变化趋势图银行承兑汇票变化趋势图123456789101112单位：万元20XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩（行业讲座培训课件）资金是血液、资金平衡是保障资金是血液、资金平衡是保障严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现资金日报、周报、月报有序进行分析并跟踪资金计划执行情况20XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。与分厂重新确定成本费用归集与
5、分配标准。月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化。成本主题成本主题01010202030320XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩财务团队财务团队公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。央企理想比例应该达到1:251:301:941:94财务人员与全体员工的比例是财务人员结构大调整、财务人员结构大调整、职业培训、参观交流职业培训、参观交流20XX20XX年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩目前工作存在缺陷分析PART 02财务报表|数据报告|金融理财|商业数据
6、0101财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确0202财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确0303财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确目前工作存在缺陷分析目前工作存在缺陷分析财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高目前工作存在缺陷分析目前工作存在缺陷分析010203下阶段
7、基本思路与重点工作PART 03财务报表|数据报告|金融理财|商业数据 进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、购、质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。的联动效应，提升财务管理水平。进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。进一步强化财务管理职能，积极
8、参与分厂生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。下阶段基本思路与重点工作下阶段基本思路与重点工作财务管理财务管理分层分级分层分级业务业务财务财务战略战略财务财务是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法l研发|对新产品的市场潜力进行论证l采购|根据市场价格的波动而调整成本和价格l生产|继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零l营销|对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润更多涉及资金管理和公司资本运作更多涉及资金管理和公司资本运作下阶段基本思路与重
9、点工作下阶段基本思路与重点工作基于战略成本管理基于战略成本管理突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。对内对内对外对外下阶段基本思路与重点工作下阶段基本思路与重点工作重点工作一：进一步夯实财务基础管理工作重点工作一：进一步夯实财务基础管理工作从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管
10、理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作。细节决定成败细节决定成败 一滴水看世一滴水看世界界基础管基础管理工作理工作凭证装凭证装订订报表审报表审核核印章保印章保管管其它其它下阶段基本思路与重点工作下阶段基本思路与重点工作加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。预算管理对经营管理的指导凡事预则立，不预则废凡事预则立，不预则废建议增加会计人员1至2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量重点工作二：增强财务计划的管理重点工作二：增强财务计划的管理下阶段基本思路与重点工作下阶段基本思路与重点工作财务工作的几点感想PART 04财务报表|数据报告|金融理财|商业数据EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习 事倍功事倍功半半 OROR事半功倍事半功倍 感想1财务工作的几点感想财务工作的几点感想感想2不仅低头拉车，还需抬头看路不仅低头拉车，还需抬头看路拉车拉车账房里的工作账房里的工作业务繁杂、简单重复、数据枯燥看路看路账房外的视野账房外的视野工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高感想2财务工作的几点感想财务工作的几点感想财务报表|数据报告|金融理财|商业数据财务部工作总结汇 报 人：X X X职务：财务总监
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