佳兆业集团-信息化规划成果汇报课件.ppt

1、佳兆业集团 信息化规划成果汇报报告说明报告说明1、佳兆业集团IT规划的成果是用来指导佳兆业集团今后3-5年信息化建设的总体规划，其目的是根据对佳兆业集团发展趋势及业务管理状况的分析，系统性地规划出支撑集团管控及业务管理需要的信息系统蓝图、IT建设策略、IT投资计划和IT治理。2、IT规划成果的落实依赖于佳兆业集团在今后2-3年内的分步实施，并需每年结合佳兆业集团的实际进展状况对实施计划进行更新。3、信息化建设的成功与管理改进密不可分，在规划中的每一信息平台或系统实施之前，佳兆业集团都需开展相应的业务及管理梳理和优化。同时，管理及IT相关知识的有效培训对管理信息化的成功也至关重要。项目目标及范围

2、项目目标及范围佳兆业集团信息化规划咨询项目 佳兆业集团及其下属分公司 构建能支撑佳兆业3-5年发展要求的信息化建设总体规划，在此基础上制定信息化建设及管理提升的策略，并对关键系统进行选型建议。具体内容为：1、从佳兆业的战略出发，分析佳兆业集团管控和业务运营模式，从IT的角度寻找支撑点和落脚点。2、制定符合佳兆业战略和业务发展的IT愿景和蓝图，设计信息系统功能、确定系统边界和主要的集成整合关系。3、制定IT建设策略，分解和定义子项目，并对各个子项目的实现方式及可能的解决方案进行分析，制定各个子项目的实现计划。4、确定IT治理方式、IT部门组织方式、人员岗位职责等。项目名称：项目目标：项目范围：第

3、二部分第三部分第一部分IT规划蓝图目录目录整体工作思路及主要结论第四部分IT建设策略 IT治理第五部分佳兆业集团管控及业务模式对信息化建设的要求分析目录目录第一部分整体工作思路及主要结论项目进展总体思路主要结论摘 要1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212项目启动IT愿景和信息系统规划现状调研培训、沟通佳兆业IT规划项目的总体时间安排（10周）子项目分解和行动计划现状调研与分析阶段规划设计阶段IT现状评估战略解读实施策略阶段管控及业务分析子系统功能描述 信息化投资估算IT治理200710292008010420071214项目主要阶段及总体时间安排项目主要

4、阶段及总体时间安排佳兆业集团佳兆业集团IT规划总体思路规划总体思路IT蓝图业务蓝图实施计划行业借鉴1345IT治理6IT现状2IT规划的主要结论：规划的主要结论：23年重点建设、年重点建设、6大平台、大平台、19个子项目个子项目23年重点建设：6大平台19个子项目信息化总投资约2040万元佳兆业集团信息系统框架佳兆业集团信息系统框架人力资源管理平台经营分析决策平台财务管理平台协同/知识管理平台项目管理平台客户管理平台未来未来2 23 3年佳兆业信息化建设计划：年佳兆业信息化建设计划：ITIT系统建设项目与应用提升管理变革系统建设项目与应用提升管理变革项目同步推进项目同步推进协同知协同知识管理识

5、管理平台平台客户管客户管理平台理平台项目管项目管理平台理平台财务管财务管理平台理平台经营分经营分析决策析决策平台平台HR管管理平台理平台IT基础基础设施设施经营决策分析体系建设协同/知识管理系统实施BI系统实施数据标准化知识管理体系建设、系统需求分析和选型租赁管理系统升级Project工具培训及系统推广IT基础建设采购管理系统实施集团财务管理系统升级成本管理系统深化应用流程梳理售楼管理系统升级客户管理体系建设客服及会员管理系统升级HR管理系统实施项目管理系统实施集团预算管理体系建设运营管理/会议体系建设主要结论主要结论投资估算投资估算项目类型项目类型项目编号项目编号项目名称项目名称项目时间项目

6、时间项目负责人项目负责人/部部门门信息化咨询及实施明细（万元）信息化咨询及实施明细（万元）现金流出（万元）现金流出（万元）单项总计单项总计软件软件/实实施施硬件硬件咨询咨询2008 2009 协同/知识管理平台KM01知识管理体系建设、系统需求分析和选型2008/022008/04集团办公室40 40 40 40 KM02流程梳理2008/052008/07集团办公室100 100 100 100 KM03协同/知识管理平台系统实施项目2008/052008/12集团办公室200 200 200 150 50 客户管理平台CR01客户管理体系建设2008/082008/11客服及营销部CR02

7、租赁管理系统升级2008/032008/0520 20 20 20 CR03售楼管理系统升级2008/052008/0860 60 60 60 CR04客服及会员管理系统升级2008/122009/03项目管理平台PM01Project工具培训及系统推广2008/092008/11工程部PM02成本管理系统深化应用2008/102009/02成本部PM03项目管理系统实施项目2009/052009/08工程部200 200 200 200 PM04采购管理系统实施项目2009/092009/11采购部80 80 80 80 财务管理平台FI01集团财务管理系统升级2007/112008/04集

8、团财务部FI02集团预算管理体系建设2008/062008/08集团财务部70 70 70 70 经营分析决策平台BI01运营管理/会议体系建设2009/032009/04集团办公室30 30 30 30 BI02经营决策分析体系建设2009/062009/0860 60 60 60 BI03BI系统实施项目2009/102010/0180 80 80 80 人力资源管理平台HR01人力资源管理平台实施2008/032008/05人力资源管理部50 50 50 IT基础设施平台IN01IT基础建设项目2008/012009/12资讯部1,000 1,000 1,000 600 400 IN02

9、数据标准化2009/032009/05资讯部50 50 50 50 合计合计2,040 2,040 640 1,000 350 1,140 900 备注：具体金额与未来软件市场相关，目前的数据可能有30的差异第二部分第三部分第一部分IT规划蓝图目录目录整体工作思路及主要结论第四部分IT建设策略 IT治理第五部分佳兆业集团管控及业务模式对信息化建设的要求分析AMT认为：佳兆业集团业务模式是纵向集团管控体系和横向业务运营体系相认为：佳兆业集团业务模式是纵向集团管控体系和横向业务运营体系相交织的交织的8大管理体系大管理体系以流程管理为核心的业务协同体系以信息共享为核心的协同/知识管理体系资金以项目管

10、理为导向的项目营运体系以客户满意为目标的价值交付体系财务以强化资金风险控制力度为核心的集团资金管理体系以统一核算为基础的集团财务、预算管理体系以梯队建设为核心的集团人力资源管理体系投资以经济效益测算为核心的集团项目投资管理体系人力以经营分析为核心的决策支持体系经过调研和分析，构建了佳兆业集团的业务管理蓝图。纵向管理体系体现了集团对经过调研和分析，构建了佳兆业集团的业务管理蓝图。纵向管理体系体现了集团对核心业务的集中管控要求，横向管理体系体现了运营层对核心业务的管理要求，核心业务的集中管控要求，横向管理体系体现了运营层对核心业务的管理要求，同时，对整个业务的支撑和对高层决策的支持也是管理蓝图中必

11、不可少的内容同时，对整个业务的支撑和对高层决策的支持也是管理蓝图中必不可少的内容逐一分析每一体系的逐一分析每一体系的ITIT支撑点，以使规划的支撑点，以使规划的ITIT蓝图能够结合业务发展的需要蓝图能够结合业务发展的需要集团投资管理体系集团投资管理体系IT分析：借助信息化手段，对投资决策中的各种信息、决策流程和分析：借助信息化手段，对投资决策中的各种信息、决策流程和经济效益测算等加以管理和实现，将使佳兆业集团投资管理水平大大提升经济效益测算等加以管理和实现，将使佳兆业集团投资管理水平大大提升业务要求l保障资源投放到最有效益的项目，有效控制投资风险l保障资金需求供应，调配公司资金，削弱资金周期波

12、动性的影响l项目立项管理信息化要求l全集团统一管理分公司有关项目投资阶段的各类研究文档l统一投资项目申请流程l集团经济效益测算报告集中管理l支持集团经济效益测算建模项目策划物业类型项目规模项目位置开发时间 与周期成本估算收益预测项目可行性研究报告集团资金管理体系集团资金管理体系IT分析：借助信息化手段的有效支撑，佳兆业集团资金运作将更有分析：借助信息化手段的有效支撑，佳兆业集团资金运作将更有计划性，对资金风险的控制将更加有效计划性，对资金风险的控制将更加有效业务要求l集团统一对外融资，融资渠道集中管理资金贷款、担保等统筹规划，提高资金使用效率l统一调剂集团内部资金，集中管理下属公司间资金调拨，

13、保证资金头寸，提高资金周转率l加强对各分公司资金使用的管理，按照资金预算下拨计划划拨资金，保证各分公司日常工作的需要l降低整个集团现金持有水平，避免不必要的资金闲置信息化要求l系统提供多种资金管理体系的建立，如结算中心、内部银行等l系统具有资金计划管理的功能，与预算系统相结合，共同实现资金的事前、事中的有效管理l支持集团与下属公司间资金上收、下拨的管理流程l多角度、丰富的数据分析，如现金流量分析、资金贡献情况分析、资金需求日、周、月、季、年报等集团资金管理中心成员单位A发送付款指令通知A收款集团资金账户A单位收入户A单位支出户A单位基本户自动上收下拨通知银行付款银行通知收款商业银行集团人力资源

14、体系管理集团人力资源体系管理IT分析：支持集团化应用，为实现人力梯队的公平、分析：支持集团化应用，为实现人力梯队的公平、科学建设创造了条件科学建设创造了条件业务要求l集团人力资源部在统一组织管理、岗位体系管理、人员体系管理等方面统筹规划l集团总部从共性和宏观层面实现对全局人力资源的管理，各分支机构人力资源管理从个性和微观层面实现对局部人力资源的管理和应用执行，保证共性、兼顾个性，实现“信息共享、业务协同、决策支持”的人力资源管理目标l立足于信息的集中管理，充分发挥成员组织之间的业务协同优势信息化要求l组织与岗位、人事等基本信息管理l支持对招聘过程的管理l绩效管理，考评方案的设定，评估结果的管理

15、l薪酬福利，薪资福利方案管理，包括方案制定、薪资福利项目等l考勤管理，包考勤记录、休假记录、查询统计等l培训管理，支持对培训需求、计划、方案、实施、评估等的集中管理l社保管理，支持社保项目设置，社保基数设置，社保计算，社保查询等集团型财务管理体系集团型财务管理体系IT分析：分析：需要能够满足集团合并报表灵活设置、准确计需要能够满足集团合并报表灵活设置、准确计算的管理要求算的管理要求业务要求l集团制定统一的财务管理制度如科目及规则、折旧方法、摊提政策等，各分公司贯彻执行l集团总部财务核算涉及多种会计准则，表现为多级对账、多级会计报表合并的财务管理模式l集团可以通过参数控制下级公司的会计核算政策l

16、塑造集团企业多组织结构，保证集团财务制度的统一贯彻执行，满足集团财务集中管理需要。信息化要求l账套、基础档案、参数、权限管理等基础设置l满足上市公司的信息披露（粤港两地财务口径转换）l全集团统一立账，一个数据库l 按层级规范科目等规则l集团可控的折旧、摊提等政策l细化的权限管理实现集中管理（公司权限、功能权限、数据权限、业务字段权限）集团型财务管理体系集团型财务管理体系IT分析：通过预算全过程的管理，能够有效帮助佳兆业分析：通过预算全过程的管理，能够有效帮助佳兆业集团提升预算管理水平集团提升预算管理水平业务要求l建立集团预算管理体系，满足多组织、多层级的预算控制和分析体系l集团总部到各下级公司

17、的预算编制过程l预算考评体系建立，各级考评过程及结果的上报汇总信息化要求l预算编制模板的自定义，对预算项目和预算科目任意定义，完全满足企业对预算编制报表格式的个性化需求l预算编制程序的自定义，可设置多种预算编制程序，如采用两上两下模式等l预算分析，实现集团对预算执行情况的实时查询与分析l与相关业务系统集成，如与财务系统集成，实时将会计凭证反映的相关预算信息传递到预算管理系统,及时反映实际数经营目标制定预算审核批准预算目标制定/下达 预算编制预算执行 年度预算编制预算分析下属公司集团预算模板编制和发放下发模板的细化预算方案编制和发放预算表编制预算审批（多级）预算审批（多级）财务会计系统预算执行公

18、司预算执行分析集团预算执行分析下发方案的修改预算表编制申报分解批复、认可预算控制项目运营体系项目运营体系IT分析：实时掌握项目的计划、进度以及与之相匹配的资源配分析：实时掌握项目的计划、进度以及与之相匹配的资源配置必须依赖于项目管理平台的支撑置必须依赖于项目管理平台的支撑 项目管理平台供应商管理项目进度管理成本管理合同管理采购招投标管理业务要求l建立以任务为导向的项目计划运营体系，形成设计计划、采购计划、营销计划、开发报建计划等，围绕工程计划形成有效的现金流动，以形成稳定的现金流l集团集中监控项目进展情况，各地产公司负责项目的实际执行和管理l统一成本科目体系，既满足成本管理精细的要求，也满足财

19、务的核算的需要，实现财务业务一体化l以合同管理为核心的动态成本管理贯穿整个项目开发过程l集团统一管理供应商，制定统一的招标流程、供应商分级制度、评估标准等信息化要求l支持多项目的在线管理l项目进度计划的在线图形化的制定和变更l时时获取各项目的进度、质量、安全、动态成本状况l利用IT系统集中获取供应商的各种信息、合同台帐、合同付款信息等客户管理体系客户管理体系IT分析：通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有分析：通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整合，实现各项业务的持续改进效整合，实现各项业务的持续改进业务要求l客户全生命周期的信息管理l提取客户数据分析，获得市场活动策划依

20、据根据目标客户定位，提供定向客户联系的名单l依据客户数据，分析过滤有价值的客户l依据客户反馈，改善服务l跟踪客户信息，并进行补充和更新l分析产品存在的问题，并进行持续改进信息化要求l支持集团业务应用l销售、租赁、客服和会员管理的信息能够集中在统一的平台中，一处创建，多处引用l客户信息的全生命周期管理l售楼的全过程管理l目标客户细分l客服反馈信息的分类归集协同知识管理体系协同知识管理体系IT分析：通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整分析：通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整合，实现各项业务的持续改进合，实现各项业务的持续改进业务要求l集团向下属公司提供人才、知识等相关

21、方面的专业咨询和支持l在佳兆业全集团范围内形成项目运作等相关领域的最佳实践总结，以适应集团快速拓展中的知识重用要求l在集团各部门/下属公司之间形成畅通的知识交流环境，使知识可以在全集团范围内快速传播l强化知识积累、知识创新的能力，满足自身发展的要求，最终使整个集团的知识能力获得累积性的提升信息化要求l知识文档管理，实现各类知识文档统一、分类分级管理l建立知识社区，提高知识共享能力l与其他信息系统的相集成l档案管理，支持多维度搜索、组卷、拆卷等l建立企业内部门户l满足集团应用，实现对异地项目的支持协同协同/知识管理体系知识管理体系IT分析：通过协同的流程管理平台实现流程创造价值，佳分析：通过协同

22、的流程管理平台实现流程创造价值，佳兆业内部运营的透明化和效率的提升兆业内部运营的透明化和效率的提升业务要求l规范佳兆业流程制度，建立流程管理体系l理清集团内部流程、分公司流程、集团与分公司之间的流程l业务流程化运作，按流程办事，加强管控l根据流程进行绩效考核信息化要求l存储流程文档，方便各层级人员查看公司流程l流程使用IT工具进行固化，流程的审批、流转、记录使用IT系统支撑lIT系统要能支撑流程配置、流程修改lIT系统支持基本的流程场景，包括并行、循环、跳转、会签、分支、合并等经营决策分析体系经营决策分析体系IT分析：通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整分析：通过信息系统对客户信

23、息、市场信息和产品信息的有效整合，实现各项业务的持续改进合，实现各项业务的持续改进业务要求l决策需要的成本、财务、销售、投资、进度、客户等信息可快速获得l通过深入挖掘系统中的各种数据，分析财务、项目、客户的多个指标，指导公司的整体运营l建立经营分析体系为高层决策提供支持信息化要求l集团集中式管理，提供多账套纵向和横向的分析功能l具备数据挖掘、数据仓库和报表管理等核心功能l多种方式的决策数据展示l可从其他相关信息系统抓取结构化数据销售财务质量成本客户信息项目进度业务过程中的信息数据仓库系统多维度的经营分析成本分析销售分析财务分析投资分析进度分析管理看板（业务活动监控）管理报表/报告图表在线分析处

24、理 数据挖掘、提取、转换及装载佳兆业集团业务蓝图佳兆业集团业务蓝图项目运营体系进度计划管理网上招标产品管理质量管理采购与招投标管理协同/知识管理体系客户管理体系总帐预算管理固定资产管理财务管理体系决策过程管理决策信息管理经济效益测算投资管理体系供应商管理材料管理变更管理开发报建合同管理成本管理决策支持体系立项管理售楼管理客户信息管理客户服务管理营销管理商业租赁设计管理会员管理现金管理资金管理资金管理体系薪酬管理组织与职位人事管理人力资源管理体系招聘管理培训管理绩效考核考勤休假社保管理员工自助项目报表销售报表其它报表综合经营报表工作流管理情报管理门户档案管理产品信息规章制度知识社区项目资料设计管

25、理电子邮件行政/日常办公即时通讯投资管理资产管理第二部分第三部分第一部分IT规划蓝图目录目录整体工作思路及主要结论第四部分IT建设策略 IT治理第五部分佳兆业集团管控及业务模式对IT建设的要求分析 IT蓝图应该包含哪些内容？各个子系统之间的边界如何划分？每个子系统主蓝图应该包含哪些内容？各个子系统之间的边界如何划分？每个子系统主要涵盖哪些功能？要涵盖哪些功能？IT蓝图业务蓝图实施计划行业借鉴1345IT治理6IT现状2目录目录第三部分IT规划蓝图国内其它地产开发商IT建设借鉴IT规划蓝图子系统的功能和需求定义子系统间关系和接口定义摘 要万科主要信息系统应用情况万科主要信息系统应用情况拿地市场定

26、位产品设计营销策划销售物业工程采购&物料客户管理客户细分 销售阶段划分 会员管理 客户投诉 客户调查财务管理客户细分成本管理资金管理集团财务管理系统EAS（财务管理、成本管理、资金管理、预算管理、总账、应收、应付）售楼管理系统明源项目管理软件P3/E项目运营系统新项目管理系统客服系统明源会员管理系统明源协同/知识管理文档管理 工作流 知识地图采购管理系统Oracle协同知识管理平台Sharepoint、K2工作流、EMC存储人力资源管理人力资源管理系统SAP HR物业系统目录目录第三部分IT规划蓝图国内其它地产开发商IT建设借鉴IT规划蓝图子系统的功能和需求定义子系统间关系和接口定义摘 要项目

27、运营体系进度计划管理网上招标产品管理质量管理采购与招投标管理客户管理体系总帐预算管理固定资产管理财务管理体系决策过程管理决策信息管理经济效益测算投资管理体系供应商管理材料管理变更管理开发报建合同管理成本管理决策支持体系立项管理售楼管理客户信息管理客户服务管理营销管理商业租赁设计管理会员管理现金管理资金管理资金管理体系薪酬管理组织与职位人事管理人力资源管理体系招聘管理培训管理绩效考核考勤休假社保管理员工自助项目报表销售报表其它报表综合经营报表根据佳兆业集团业务蓝图，信息化的建设将着力于六大平台根据佳兆业集团业务蓝图，信息化的建设将着力于六大平台经营分析决策平台财务管理平台财务管理平台人力资源管理

28、平台项目管理平台客户管理平台协同/知识管理体系工作流管理门户电子邮件协同办公即时通讯文档管理协同/知识管理平台协同/知识管理平台协同/知识管理平台客户管理平台结合佳兆业集团信息化现状，六大平台将通过结合佳兆业集团信息化现状，六大平台将通过11个信个信息系统来实现息系统来实现经营分析决策平台财务管理平台人力资源管理平台项目管理平台经营分析决策系统现金资金管理总帐预算管理报表固定资产财务管理系统薪酬管理组织与职位人事管理人力资源管理系统招聘管理培训管理绩效考核考勤休假社保管理员工自助项目管理系统进度计划管理质量管理变更管理安全管理网上招标招投标管理供应商管理材料管理采购管理系统合同管理成本管理成本

29、管理系统协同/知识管理平台协同/知识管理系统工作流管理情报管理门户档案管理产品信息规章制度知识社区项目资料设计管理电子邮件行政/日常办公即时通讯投资管理资 产管理售楼过程管理客户信息售楼管理系统营销管理租赁计费租赁交易租赁管理系统会员管理系统客服任务处理客服管理系统软件平台选择从单组织应用转向以集团式应用为主体，保证总部管理职能的加强。软件平台选择从单组织应用转向以集团式应用为主体，保证总部管理职能的加强。全集团业务信息、财务信息集中存放在一个数据库中，既可满足集团实时的查询、监控和分析、又可实现集团内各公司间内部交易业务的协同作业；IT集中维护，统一管理，管理效率高，成本低；n以集中、集成的

30、系统为核心，以保证各职能部门效率提高。未来不能再以单一部门的应用来建设系统；各主要系统之间的数据交互以接口的方式实现，保证数据的唯一性。在房地产行业还没有一套成熟的系统能覆盖地产公司的所有业务，因此佳兆业集团的核心平台之间的数据传递应该遵循“单一创建，多处引用”原则。n以基本应用建设为主，信息系统应首先快速应用、快速见效，然后逐步深化应用。目前佳兆业集团信息化水平比较低，短期内信息系统建设要以基本应用为主，为后续的整合应用打好基础。为了使信息化蓝图能够真正支撑集团管控，还必须着重注意三个方面为了使信息化蓝图能够真正支撑集团管控，还必须着重注意三个方面目录目录第三部分IT规划蓝图国内其它地产开发

31、商IT建设借鉴IT规划蓝图子系统的功能和需求定义子系统间关系和接口定义摘 要人力资源管理系统经营分析决策系统财务管理系统协同/知识管理系统佳兆业集团未来信息系统功能关键说明佳兆业集团未来信息系统功能关键说明核心在于满足不同层级管理者对管理报表的不同需要核心在于人才梯队建设协同/知识管理系统的核心在于实现工作流+表单+文档模板项目管理系统的核心在于实现进度计划的协同、共享与控制关键在于实现以合同管理为核心的动态成本管理核心在于满足未来集团管控模式下不同层级组织对财务管理的不同需要采购管理系统的核心在于实现供应商的全面评估改进，提升采购效率与效果售楼管理系统的核心在于实现客户全生命周期的信息管理项

32、目管理系统成本管理系统采购管理系统售楼管理系统客服管理系统租赁管理系统会员管理系统客户服务系统依据统一制定的标准分类，规范的记录客户提出的问题和解决情况。设计、工程等部门可依照明细分类查找相关客户反馈信息，进行工作改进分析。经营分析决策平台经营分析决策平台/系统功能需求定义系统功能需求定义经营分析决策平台/系统 业务决策支持l适应集团集中式管理，要求系统提供多账套纵向和横向的分析功能l可对投资项目进行事前分析、事中追踪、事后评估，如进行多因素的敏感性分析、项目资金计划等l对于销售的房产建设项目，系统可根据项目的实际投入、产出情况，进行利润结算分析l具备多种数据源采集分析功能，可以对所有关联的业

33、务系统数据进行收集、分析l提供多种分析指标，如投资收益率、投资回收期、净现值、内部报酬率、盈亏平衡点、单方造价等l提供多种数据分析方法，常用的如结构分析、对比分析、比率分析、趋势分析、因素分析方法等l根据决策分析的需要，可自定义指标取值及数据间的逻辑公式，并可自由建模经营分析决策平台经营分析决策平台/系统功能需求定义系统功能需求定义经营分析决策平台/系统 商业智能分析l具备数据挖掘（DM）技术。可以利用数据仓库（DW）理解用户信息，并在已有信息的基础上，对未来的状况作出预测。在数据仓库的基础上进行数据挖掘，针对整个企业的状况和未来发展作出较完整、合理、准确的分析和预测l实现ETL（数据抽取、转

34、载、转换过程）：能够实现数据抽取、完成包含业务系统在内的各种数据源的访问、数据转换、对数据进行清理汇总和整合、数据分布分析、对结果数据存储的分配等l实现在线事务分析（OLAP）：实现预定义报表、信息发布、多维度分析、动态分析、灵活查询等功能。应用多维分析、动态分析使一个查询中对不同阶段的数据进行纵向或横向比较，让数据实时更新到分析结果中，支撑高层决策经营分析决策平台经营分析决策平台/系统功能需求定义系统功能需求定义经营分析决策平台/系统 经营报表分析l出具各种业务报表：客户分析报表、业务发展分析报表、项目执行情况分析报表、收益情况分析报表、财务分析报表、客户服务质量分析报表、销售管理分析报表等

35、l系统提供多维度展示界面的报表工具，定制客户化报表直观地展示企业重要绩效指标的达成状况，形成管理层看板，图形化形式呈现。系统需要提供标准的报表和图表功能。这些报表的数据可以来源于不同的多个业务系统。系统的报表和图表是关于整个企业信息集成后的报表和图表，提供给不同管理层人员使用l支持报表和图表模板上传和支持l支持多种格式输出：PDF、Excel、XML、HTML、RTF、CSV等财务管理平台财务管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义现金管理财务管理平台/系统 预算管理l支持集团预算管理体系，可实现从集团总部到各下级公司的预算编制过程l支持对预算编制模板的自定义，预算项目和预算科目任意定义，满

36、足企业对预l算编制报表格式的个性化需求l预算编制程序的自定义，可设置多种预算编制程序，如采用两上两下模式等l支持预算分析，实现集团对预算执行情况的实时查询与分析l支持预算分析报告的汇总、审批、存档和查询，实时自动生成预算汇总报表，l生成的汇总报表可为进行多纬度汇总 l支持预算考评体系的建立，各级考评过程及结果的上报汇总l可依不同会计帐户或费用支出单据类型选择控制费用支出的预算控制等级l现金银行账簿查询：包括现金日记账、银行日记账、资金日报表等账簿的查询 l银行对账：包括银行对账单的录入或导入、银行对账、银行余额调节表查询、对账勾对情况查询、长期未达账项审核、核销银行账等功能l票据管理：提供对各

37、种支票、承兑汇票的管理，包括支票的领用和报销处理、承兑汇票的贴现、背书、计息、结算、转出等的处理。提供票据备查簿的查询功能l现金收支分析：按照工程项目、收支项目进行现金流量和流向的分析l资金预测：提供未来一段时间内资金流入流出的预测l查询下属组织的资金余额，执行资金下拨和资金归集l支票、汇款凭证等重要凭证的注册、注销、挂失、止付l管理公司内支票汇款凭证的领用、退还等业务处理，并可以生成相关汇总财务管理平台财务管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义报表管理财务管理平台/系统 固定资产管理l系统可按公司、部门、资产类别及责任人生成资产盘点表，盘点后形成资产盘点差异表，自动生成资产调整凭证l固定

38、资产的购置计划、调拨、转让等，可以通过建立审批流程进行复核l系统可以实时对资产进行多维度的分类、核算及分析：包括固定资产总账、固定资产明细账、固定资产原值统计表、折旧汇总表与明细账、资产评估统计表、资产变动统计表、资产增减统计表、资产使用状况统计表、资产比率分析表、资产维修统计表、其他相关统计分析等内容l提供对资产查询的追溯功能，如在资产报表或会计凭证上，可以追溯查询到每项资产的卡片及其历史信息l系统可对低值易耗品、房产资产（包含临时资产）、无形资产、递延资产等进行管理，可设置相关的实物台账，加强对资产实物形态的管理l系统提供资产合并分割功能，可对每一部分单独计提折旧并可适应多种分割需要，如大

39、型固定资产根据其各部分折旧年限不同，需要分割成各折旧年限不同的几部分；另一种情况，某种固定资产折旧一段时间后，因各种原因需要分成几部分，各部分单独计提折旧l系统支持固定资产多帐簿使用，可以按固定资产明细项目和类别反映由于国家会计政策和税法在折旧年限规定不同而产生的时间性差异，这些差异应可在纳税调整时，系统给予相应提示财务管理平台财务管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义报表管理财务管理平台/系统 固定资产管理l与全面预算管理、资金管理、采购管理集成应用l支持集中统一管理、分级负责的管理模式l全面反映资产的相关信息，包括统一固定资产代码、分类、储存地点、使用年限、相应价值、所属关系、资产使用

40、部门和管理部门的信息、相关责任人等要素l全面反映资产的登记、报损及相关变动情况，提供资产维修、固定资产评估、固定资产减值及折旧的计提与分摊，提供资产调拨、资产盘点的管理，帮助集团更有效地更全面地管理固定资产，对固定资产进行跟踪管理l支持固定资产分类别核算，支持不同类别的固定资产折旧，适应由于核算要求的变化，能成批调整资产核算分类l提供多种折旧方法，如直线法、加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法等），且支持自定义折旧计算方法，支持加速折旧的需要，支持折旧方法的变更，根据固定资产台账状态和折旧率定时计提折旧，并产生凭证，每月产生折旧计算汇总表，折旧表可按部门、类别等多维度汇总等l系统支持按照评估

41、或改造后的价值以及评估或改造后的可使用年限计提折旧财务管理平台财务管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义报表管理财务管理平台/系统 l支持集团型企业报表合并；集团对重要的上报报表，定义格式后，下放给下属公司使用，并且下属公司无权限修改l采用网上申报方式的数据采集模式l实现报表自动合并抵消功能。包括损益表、资产负债表和现金流量表等报表的合并l支持灵活选择合并范围，完成分布合并报告，支持多报告体系的集团财务合并l支持多种报表合并方式，根据有关数据自动生成合并报表l支持集团组织结构变动时对合并范围、股权投资比例的修改，重新生成合并报表l通过灵活设置抵销项目和抵销关系，能进行账务信息的自动合并，并

42、可察看合并的层次结构，可以对合并结果进行层层追溯查询l支持会计准则差异的调整与外币报表的折算，按照指定汇率进行币种折算，满足进行不同币种金额报表合并或汇总的需要l自动产生有关的抵销分录和合并工作底稿，支持手工制作抵销分录l提供灵活的查询功能，集团可随时在线查询、列印各核算主体报表数据l支持报表数据的导出l注重报表系统与其他系统的接口，通过下级单位数据的上传，实现报表合并等功能财务管理平台财务管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义财务管理平台/系统 总账管理l自定义设置：科目结构、会计日历、货币和汇率 l凭证管理：输入功能便捷、凭证模板自定义、支持凭证自动生成及传入l支持总分类账到相关业务单

43、据的溯源功能l多种帐簿查询：总账、余额表、日报表、日记账、明细账、多栏账、序时账等l月末处理：进行期末结转、试算平衡及月末结账资金调拨l管理借贷账户的建立、销户、内部利率调整等设置l内部定活期存款l资金借贷发放和收回l公司融资信息管理，贷款付息和到期提醒资金计划l计划模板管理l资金计划的编制、审批、汇总l项目资金计划的过程监控 l数据更新、计划调整、计划查询l计划与实际对比分析人力资源管理平台人力资源管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义投资机会管理l组织管理，包括组织创建、组织维护、组织查询显示等l职位管理，包括职位创建、职位维护、职位查询、职位定编、空缺职位管理、岗位兼任等l职位说明书

44、，包括职位说明书录入和职位说明书维护等l职位评估，包括职位的评估和职位管理等l员工信息管理，包括员工信息录入、员工信息管理、员工信息录入、员工信息维护、员工信息查询等l显示和打印员工花名册等l劳动合同，包括合同类型设定、合同处理、合同查询等l员工试用期转正管理l人事异动管理，包括异动类型设置、异动处理、查询等l离职管理，包括离职类型设定、离职员工维护、离职面谈记录等l人事信息的统计报表招聘管理人力资源管理平台/系统组织与职位 l招聘需求管理、招聘计划生成、招聘渠道管理l应聘，包括填写应聘资料、简历分类管理、应聘资料库、简历查询与筛选等l面试管理，包括面试安排、面试过程记录、面试评估等l入职管理

45、、招聘费用管理l招聘信息的报表人事管理人力资源管理平台人力资源管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义投资机会管理l培训需求管理，包括培训需求调查、培训申请等l培训计划管理，包括培训计划制定、培训项目管理等l培训实施管理，包括培训通知、培训课时管理、培训学分管理等l培训评估管理，包括培训考核、培训效果跟进等l培训资源管理，包括培训课程管理、内部培训师管理、外部培训资源管理等l培训费用管理l考核方案管理，包括考核分类、考核项目l考核指标管理，包括指标设定、KPI库管理l考核评估管理l考核结果管理，包括结果使用、统计分析薪资福利人力资源管理平台/系统 培训与发展 l薪资福利方案管理，包括方案制定

46、、薪资福利项目l工资发放方式设定l补助l薪资福利标准设定l职位工资管理，包括职位工资库、工资变动管理l薪资计算管理，包括计算公式、薪资历史、本月变动、薪资福利计算l奖金管理管理，包括奖金管理、奖金计算l薪资报表绩效考核人力资源管理平台人力资源管理平台/系统功能需求定义系统功能需求定义投资机会管理l勤假项目，包括考勤项目、休假项目l勤假标准设定l休假申请l勤假记录，包括考勤记录、休假记录、查询统计社保管理l社保项目设置l社保基数设置l社保计算l社保查询人力资源管理平台/系统 考勤休假员工自助l信息查询，包括个人信息查询、薪资福利查询、社保查询、勤假查询l业务办理，包括休假申请、在线应聘、培训申请

47、、在线学习、在线考核客户关系管理平台功能需求定义客户关系管理平台功能需求定义投资机会管理l记录客户基本信息，包括客户代码、客户名称、客户类型、性别、联系方式、工作区域、居住区域、婚姻状况、配偶姓名、教育程度、收入层次、家庭结构、职业、兴趣爱好、居住区域等l自定义客户状态，支持对客户的全生命周期管理l记录客户购房信息l客户市场细分客户关系管理平台|售楼管理系统 客户信息管理 销售过程管理l售前客户跟进：销售线索分配、销售机会跟进、跟进记录、客户分级、需求评估、价值评估、销售预测l售中交易管理：预约排号、预留、小订、认购、签约管理、销售统计、财务收款l售后服务管理：按揭服务、面积补差、正式交付、产

48、证服务营销管理l项目定位：周边调查、周边项目定位、历史项目经验、项目定位、目标客户群l营销计划：营销预算、营销活动、活动记录、营销项目总结、营销广告、营销合同执行、营销预算评估l营销策略：邮件/短信群发l营销效果评估客户关系管理平台功能需求定义客户关系管理平台功能需求定义投资机会管理客户关系管理平台|客户服务管理系统 服务来源管理l记录客户电话、信函、来访、日常请求、接待记录、模拟验房、房产交付、交付接待服务处理服务统计/反馈l记录问题、产生任务、任务处理、任务关闭、自主服务平台、客户回访、服务知识库l服务改进反馈、产品质量反馈、工程设计反馈、服务统计客户关系管理平台|客户服务管理系统 租赁营

49、销管理l记录租赁经营指标、租赁营销方案、竞争信息租赁招商管理租赁交易管理l代理商管理、租赁线索、租赁机会、租赁需求、客户台账、客户关怀、跟进记录查询l房源记录、意向书管理、合同管理、变更日志、租赁分析租赁计费管理租赁财务管理l费用录入、费用记账、月末记录l租赁收支管理、催缴欠款、租赁财务分析客户关系管理平台功能需求定义客户关系管理平台功能需求定义客户关系管理平台|会员管理系统 入会管理l会员自助平台：网上入会、购房入会、待入会资料、资料审核、正式会员资料活动组织积分管理l活动计划、活动记录l定义积分项、活动积分、积分生成、积分确认、积分记录、积分兑奖记录项目管理平台功能需求定义项目管理平台功能

50、需求定义项目管理系统项目管理系统 投资机会管理l项目多级进度计划的编制：进度计划包括工作项目编码、名称、预计完成时间、费用金额、费用项说明、预计缴付时间、相关手续文件。根据前期准备工作计划，可形成前期准备的费用预算l记录项目计划集团审批结果l支撑集团实时获取项目进度的动态执行情况、直接查询项目进度对比明细l反馈单项目和多项目的完成情况、多项目的计划与执行情况分析；l进度与成本预警管理、项目风险管理、项目问题管理，发布相关报告和跟踪记录l挣值分析管理，进度变化和成本偏离分析管理项目管理平台|项目管理系统 项目进度计划管理 项目管理平台功能需求定义项目管理平台功能需求定义项目管理系统项目管理系统