竣工决算报告全套表格课件.pptx

1、工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格附件五：竣工决算报告全套表格基 本 建 设 项 目 竣 工 决 算 报 告编制单位名称：广东电网公司深圳供电局（盖章）工程名称：编制单位地址：深圳市深南东路4020号单位成立年份：2002年规定报出时间：实际报出时间：实际收到时间：年年月月日日日年 月单位负责人签章财务负责人签章主编人签章联系电话：38工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格附件工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格目录内容页码一、竣工工程彩照二、竣工决算报告编制声明（）（）（）（）（）（）（）（）（）三、竣工决算报告情况说明书四、有关文

2、件1、立项批文2、最终概算批复文件3、4、五、全套竣工决算报表（按报表编号顺序排列）（一）、汇总表1、历年资金到位情况表（汇总表一）2、投资完成情况表（汇总表二）3、竣工工程财务决算表（汇总表三）（二）、单项工程套表（）（）（）1、变（送）电竣工工程概况表（竣建01表）2、竣工工程决算一览表（竣建02表）3、预计未完收尾工程明细表（竣建02附表）4、其他费用明细表（竣建03表）（）（）（）（）5、其他费用分摊计算表（竣建04表）6、移交使用的资产总表（竣建05表）（1）房屋及建筑物一览表（竣建05-1表）（2）安装机械设备一览表（竣建05-2表）（）（）（）（）（）（）（）（3）不需要安装设备

3、、工器具、家具一览表（竣建05-3表）（4）长期待摊费用、无形资产一览表（竣建05-4表）7、交付使用的资产明细表（竣建06表）六、竣工决算审计报告39工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格目录工程项目竣工决算管理办法汇总表一：附件五：工程竣工决算报告全套表格历 年 资 金 到 位 情 况 表单位：元合计资金来源年年年1、集团公司拨入利润2、集团公司拨入折旧3、国债转贷资金4、集团公司拨入银行借款5、建设期贷款利息6、集团公司拨入自有资金7、深圳分公司自筹资金8、其他-40-合计-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格历 工程项目竣工决算管理办法汇总表二：附

4、件五：工程竣工决算报告全套表格投 资 完 成 情 况 表单位：元工程实际支出流动资产工程项目预（概）算数实际较（概）预算长期待摊费用合计固定资产无形资产1、2、3、4、-41合计-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格投 工程项目竣工决算管理办法汇总表三：附件五：工程竣工决算报告全套表格竣 工 工 程 财 务 决 算 表单位：元金额资金来源行次1金额资金占用行次2425262728293031323334353637383940414243444546一、集团公司拨入资金-一、建筑工程1、资本金利润2二、安装工程3三、在安装设备四、待摊基建支出五、直接形成资产的基建支出1、固

5、定资产折旧4国债转贷资金5-自有资金其他6-72、流动资产83、无形资产94、长期待摊费用六、基建工程投资合计2、借款12131415-银行借款建设期贷款利息其他七、结余资金小计1、库存设备2、库存材料3、货币资金4、应收款二、其他1617181920212223-1、资本金减：应付款分公司自筹资金2、借款42合计-合计-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格竣 变 电 竣 工 工 程 概 况 表单项工程名称：工程名称竣建011表单位：元设计单位主要施工单位建设地址建设性质最终概算批准机关、文号主要工程特征工程进度、投资及工料消耗原有本期最终工程进度开工日期计划工期考核工期实

6、际工期设计容量(千伏安)竣工日期各电压侧回路数各电压配电装置形式型号工程投资总投资（元）单位千瓦投资（元千伏安）电压回路及配电形式概算投资施工图预算实际投资主变简况制造厂出厂价格招标总额接线方式工程造价总造价（元）单位造价（元千伏安）征地面积（平方米）所区面积（平方米）征地文号、证号建筑面积预（概）算造价实际造价占地面积固定资产形成率工料消耗#VALUE!概算总耗量实际总耗实际单位指标总耗工（工日）钢材（吨）水泥（吨）木材（立方米）工程质量鉴定变 电 竣 工 工 程 概 况 表单项工程名称：竣建0 1 1送 电 竣 工 工 程 概 况 表单项工程名称：工程名称竣建012表单位：元设计单位主要施

7、工单位建设地址建设性质最终概算批准机关、文号主要工程特征线路起止地点工程进度、投资及工料消耗工程进度开工日期计划工期考核工期实际工期线路长度（公里）电压及回路数线路参数竣工日期导线型号工程投资总投资（元）单位投资（元公里）地线型号概算投资气象条件施工图预算实际投资平原（公里）（）丘陵（公里）（）山地（公里）（）泥沼（公里）（）地形及比重招标总额工程造价总造价（元）#VALUE!单位造价（元公里）预（概）算造价实际造价铁塔（基）杆塔混凝土杆（基）钢管塔（基）固定资产形成率工料消耗概算总耗量实际总耗量实际单位指标征地面积（平方米）征地文号、证号总耗工（工日）钢材（吨）水泥（吨）木材（立方米）导线（

8、吨）钢绞线（吨）占地面积工程质量鉴定送 电 竣 工 工 程 概 况 表单项工程名称：竣建0 1 2电 力 通 信 竣 工 工 程 概 况 表单项工程名称：工程名称竣建013表单位：元设计单位主要施工单位建设地址建设性质最终概算批准机关、文号主要工程特征工程进度、投资及工料消耗线路起止地点工程进度开工日期计划工期考核工期实际工期线路长度（公里）光纤芯数及规格光缆型号光缆线路参数竣工日期工程投资总投资（元）单位投资（元公里）生产厂家概算投资施工图预算实际投资设备规格设备型号设备数量生产厂家设备规格设备型号设备数量生产厂家光端设备参数招标总额工程造价总造价（元）#VALUE!单位造价（元公里）预（概

9、）算造价实际造价载波设备参数固定资产形成率工料消耗概算总耗量实际总耗量实际单位指标总耗工（工日）工程质量鉴定电 力 通 信 竣 工 工 程 概 况 表单项工程名称：竣建工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格竣 工 工 程 决 算 一 览 表单项工程名称：栏次竣建02表（通用）单位：元预（概）算 价 值实 际 价 值实际较预（概）算单位工程项目建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其它费用 合计 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其它费用合计增减额 增减（）12 13行次123456257891011=7101-234567891011121314151617181946合计-

10、工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格竣 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格竣 工 工 程 决 算 一 览 表竣建02续表（通用）单位：元栏次预（概）算 价 值实 际 价 值实际较预（概）算扩大单位工程项目建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其它费用合计建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其它费用10合计增减额增减（）13行次12345625-78911=710-12-20合 计-212223242526272829303132333435363738加：预计未完工程-投资合计-减：移交生产单位的流动资产减：无形资产-减：长期待摊费用-工程造价加：移交生

11、产单位的流动资产加：无形资产-加：长期待摊费用-47-移交生产单位资产总值-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格竣 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格预 计 未 完 收 尾 工 程 明 细 表单项工程名称：栏次竣建02表附表（通用）单位：元已完工作量预 计 全 部 价 值预（概）算价值具体工程项目名称所在地部位2计量单位3数量4说明金额7建筑工程8安装工程 设备购置费10其它费用11合计12行次1569131234567891011121314151617181948合计工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格预 工程项目竣工决算管理办

12、法附件五：工程竣工决算报告全套表格其 他 费 用 明 细 表单项工程名称：栏次竣建03表（通用）单位：元实际数流动资产5其他费用项目1预（概）算数移交生产资产合计待摊支出3固定资产4无形资产6长期待摊费用7行次28=3+4+5+6+7一1建设场地征用及清理费建设场地征用费旧有设施迁移补偿费余物拆除清理费项目建设管理费建设项目法人管理费建设项目法人基本管理费标书编制费-23二1-(1)(2)(3)2审计费前期工程费3设备成套服务费备品备件购置费工程保险费45三1项目建设技术服务费研究试验费勘察设计费-23设计文件评审费工程监理费设备监造费456电力建设项目后评价工作费生产准备费四1-管理车辆购置

13、费工器具、办公、生产生活家具购置费生产职工培训及提前进厂费整套启动试运费及分系统调试费其他234五1施工安全措施补助费工程质量监督检测费预算定额编制管理费、劳动定额测定费通信设施防送电线路干扰措施费其他2345六七1基本预备费动态费用-价差预备费建设期贷款利息合计492工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格其 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格其 他 费 用 分 摊 计 算 表单项工程名称：栏次竣建04表单位：元合计14建设场地施工安全 工程质量措施补助 监督检测项目法人 前期工程 设备成套 研究试验 勘察设计 工程监理 试运转及征用及清理费费用名称系统

14、工程项目其他13工作量管理费费服务费费费费分系统调费费行次1234567891011121-234567891011121314151617181950-合计-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格其 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格移 交 使 用 的 资 产 总 表单项工程名称：栏次竣建05表（通用）单位：元其他费用资产名称建筑工程费 设备基座费 设备购置费 安装工程费交付使用资产价值合 计分摊费用 固定资产流动资产 无形资产 长期待摊费用10行次12345678911678910 122345111一、建筑物二、房屋-23456789三、安装的机械

15、设备1011121314151617181920四、不需安装的机械设备五、流动资产备品备件工器具家具212223六、无形资产-七、长期待摊费用移交生产单位资产总值51-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格移 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格房 屋 及 建 筑 物 一 览 表单项工程名称：栏次竣建051表（通用）单位：元所在地、部位或使用、保管部门房 屋 及 建 筑 物 名 称结构及层次2计量单位4数 量5建筑工程费6摊入费用7交付使用资产价值备注行次1386791-23456789101112131415161718192021222352合计-工程

16、项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格房 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格安 装 机 械 设 备 一 览 表单项工程名称：栏次竣建052表（通用）单位：元所在地、部位规格型号 供应单位、制造厂 或使用、保管 计量单位 数 量 设备购置费 设备基座费部门机械设备名称安装费用9摊入费用 交付使用资产价值备注行次12345678101178910121-23456789101112131415161718192021222353合计-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格安 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格不 需 要 安

17、 装 机 械 设 备、工 器 具 及 家 具 一 览 表单项工程名称：栏次竣建053表（通用）单位：元其中供应单位、制 所在地、部位或造厂 使用、保管部门资 产 名 称规格型号2计量单位5数 量6交付使用资产价值备注属固定资产属流动资产行次134789101一、不需要安装设备小计-2345678-9二、工器具小计-1011121314151617三、家具小计-1819202122四、其它-5423-工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格不 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格长 期 待 摊 费 用、无 形 资 产 一 览 表单项工程名称：竣建054表（通用

18、）单位：元实 际 价 值栏次项目所在地2计量单位3数 量4备注长期待摊费用5无形资产6行次17123456789101112131415161718192021222355合计工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格长 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格交 付 使 用 资 产 明 细 表单项工程名称：栏次资竣建06表 单位：元实际成本产名称规格型号2单位3数量4备 注10建筑安装工程5设备投资6摊入费用7其他投资8合 计行次19581-234567891011121314151617合计-资产交付单位或部门资产接收单位或负责人（签章）财会主管人员经办人员负

19、责人（签章）财会主管人员经办人员56部门工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格交 工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格表间勾稽关系检查02表需检查项目03表需检查项目其他费用概算数其他费用实际数需分摊数04表需检查项目概算价值合计实际价值合计其它费用概算数分摊数建筑工程费实际价值安装工程费实际价值设备购置费实际价值其它费用实际价值03表与04表勾稽关系无误02表与03表勾稽关系无误02续表需检查项目02附表需检查项目预计未完工程概算价值合计实际价值合计预计未完工程投资包干节余其它费用概算数建筑工程费实际价值安装工程费实际价值设备购置费实际价值其他费用实际价

20、值未完工程建筑工程费未完工程安装工程费未完工程设备购置费未完工程其他费用02续表与02附表勾稽关系无误02表与02续表勾稽关系无误05表需检查项目建筑工程费05-1表需检查项目交付使用的房屋、建筑价值05-2表需检查项目交付使用价值设备基座费设备购置费安装工程费建筑工程费设备基座费设备购置费安装费用其他费用房屋及建筑物安装的机械设备不需安装的机械设备移交生产单位的流动资产移交生产单位的无形资产移交生产单位的长期待摊费用移交生产单位的资产总值05表与05-1表勾稽关系无误05表与05-2表勾稽关系无误05-3表需检查项目交付使用价值属固定资产05-4表需检查项目长期待摊费用无形资产02表与05表的勾稽关系无误06表需检查项目交付使用资产合计属流动资产06表与05表、02表勾稽关系无误05表与05-3表勾稽关系无误05表与05-4表勾稽关系无误资金到位情况表需检查项目财务决算表需检查项目电力建设基金利润投资完成情况表电力建设基金利润工程实际支出折旧国债转贷资金银行借款折旧国债转贷资金银行借款财务决算表基建工程投资合计分公司自筹资金建设期贷款利息到位资金合计分公司自筹资金建设期贷款利息到 5 位 7 资金合计汇总表勾稽关系无误工程项目竣工决算管理办法附件五：工程竣工决算报告全套表格表间