年产6000吨水刺非织造布生产线建设方案.doc

1、目 录 目录 第一章 概 述 . 2 第二章 市场需求预测 . 6 第三章 产品方案与建设规模 . 8 第四章 生产工艺技术和设备方案 . 10 第五章 项目建厂条件与总体规划 11 第六章 公用工程 . 12 第七章 环境保护 . 14 第八章 节能及综合利用 . 16 第九章 劳动保护与安全卫生 . 18 第十章 消防 . 20 第十一章 投资估算及财务评价 . 23 第一章 概 述 第一节 项目可行性研究工作依据 项目编制依据 1.1XXXX 股份有限公司年产 6000 吨水刺非织造布生产线建设方案 1.2 xxxxxx 公司、xxx 公司、xxx 股份有限公司水刺线项目方案书 第三节

2、项目建设必要性 1.3. 3 水刺法非织造布的发展趋势 在世界范围内非织造工业仍是一个很小的行业，因此为了追求利润的最大化， 通过兼并重组这些变革会大大促进水刺非制造产业的提升。为了降低成本，水 刺设备向着智能化发展，向高速、高产、高效、宽幅、节能、免修、少劳力、 可靠、环保“清洁的生产工艺”的方向发展；为了适应更多最终用品的开发，纤维 向差别化方向发展。如双组分、超细化、环保绿色纤维等；产品向环保型、多 样化、多功能化、耐用性以及可以取代纺织品和针织品的方向发展。由于水刺 非织造布质地柔软、强力好、透气吸湿性好，因此用途十分广泛，必将成为今 后非织造布行业发展的重点。目前，我国水刺非织造布产

3、量仅占全国非织造布 总产量的 3.77%。预计到 2020 年，我国水刺非织造布产量大约将占非织造布总 产量的 1015%，发展趋势强劲。 1.3.4 项目建设的必要性及意义 XXXX 股份有限公司抓住这一机会， 充分利用自己成功开发的高白度粘胶纤维、 甲壳素纤维等功能化、差别化人造纤维的优势，建设年产 6000 吨水刺非织造布 生产线，不仅可降低生产制造成本，促进产业升级，优化产品结构，而且为公 司培植一个新的经济增长点。本项目建设是必要的。 第四节 可行性研究成果概要 1.4.1 产品方案 （1） 、主导产品 卫生材料、医疗用品等。 （2） 、产品规格 产品重量：30100g/m2 产品幅

4、宽：3500mm 适用原料：涤纶、粘胶、锦纶、丙纶等纤维，原料规格为 1.5dtex 38mm-51mm。 1.4.2 建设规模 （1） 、生产规模 按照 50g/m2、每年 7200 小时测算，年生产能力为 6000 吨 （2） 、土建规模 本项目根据生产工艺、设备用房及配套用房的要求，拟建工业厂房和相应的配 套用房。主厂房长 120 米，宽 50 米，高 6 米，占地面积 14400m2。 1.4.3 原料供应 本项目适用原料为 1.5-3dtex 38-51mm 涤纶、粘胶、锦纶、丙纶等纤维。 （1） 涤纶等合成纤维供应 本项目按照涤纶：粘胶使用比例 30%：70%进行测算，每种纤维的单

5、耗按 1.04 计，年生产 10000 吨无纺布需用涤纶等合成纤维 1872 吨，国内涤纶等合成纤维 市场充足，完全能满足本项目需求。 （2） 粘胶纤维供应 本项目需用粘胶纤维 4368 吨/年， XXXX 股份有限公司目前粘胶短纤维的年生产 能力为 6.8 万吨/年，可实现原料自给。 1.4.4 生产工艺与设备 （1）开松设备 开清混棉设备是跟梳理机配套的进口设备。 （2）斯宾宝梳理机 梳理机是德国丝宾宝公司最先进的机型。 （3）阿斯兰的交叉铺网及牵伸 （4）加固设备 水刺机是 xxxProfjet 设计生产的。 （5）烘燥部分 烘燥机是 xxxProfjet 设计生产的。 1.4.5 项目

6、建设条件及土建工程 本项目厂址位于 XX 潍坊市寒亭区央子镇的 XXXX 工业园内。 本项目总占地面积为 14400m2，建筑面积 6000m2，厂房尺寸为：长 120 米，宽 50 米，高 6 米。根据项目要求，厂房拟采用钢框架结构。 1.4.6 公用工程 （1）电力供应 根据工艺要求，本项目总装机容量为 2100KW，电压等级为 380V。 本项目新建变电所一座，设一台 S9-1600/10/0.4 的 1600KvA 的变压器，电源从 该公司 35Kv 变电站引出。紧靠变电所设低压配电室，低压供电系统供电电压为 380/220v，供电及动力设施按设计规范做好相应的防火、防爆、接地、防静电

7、要 求，无功补偿在低压配电室中采用集中补偿。 （2）供热 本项目烘干需用 270以上的油进行烘干，用量为 160 万大卡/小时。为此在主 车间西侧建一油锅炉间，选用 160 万大卡/小时的油锅炉一台，以满足项目生产 供热要求。 （3）空压 本项目用气量为 30Nm3/min，主要用于设备操作及仪表用气。由空压冷冻站压 缩空气系统上接出。 （4）供水、排水 本项目生产用软化水循环水量为 150m3/h，补充水量为 15 m3/h， 由软化水管网系统接出。 生活用水系统从现有管网系统接出。 本项目排水量约为 16m3/h，其中生产排水 15 m3/h，生活排水约 1 m3/h，可就近 接入公司生活

8、排水系统。 1.4.6 环保 （1）废气 本项目不产生有害气体，只在纤维开松过程中产生微小纤维粉尘，通过对车间 设置完善的送排风系统来解决，使车间空气达到国家环保规定。 （2）废水 本项目排水量为 16m3/h，分为生产废水和生活废水两种。生产废水主要来自水 循环处理系统，根据 GB8978-88废水综合排放标准中污水分级方法上述废 水不超过二级排放浓度，且为间歇式排放，排放量较少，为此将该项目生产和 生活废水直接接入公司现有污水排放系统，送至工厂污水处理场进行处理后排 放。 （3） 固体废弃物 本项目生产中的固体废物为生产过程中产生的废料切边，可集中存放后出售， 因此，本项目不会对环境产生固

9、体废弃物污染。 （4）噪声控制 本项目选用的生产设备噪声值都小于 80Db（A） ，而且在需要处还采取消声器等 装置及建筑隔离等措施，因此符合规定要求。 1.4.7 主要技术经济指标 1.4.7.1 技术经济效益 本项目总投资为 10354 万元， 其中固定资产投资 9430 万元， 流动资金 500 万元， 建设期利息 424 万元。 项目建成后正常年度可实现销售收入 3150 万元，利润总额 1141.77 万元， 净利 润 764.99 万元。项目财务内部收益率 33.18%，投资回收期为 3.44 年（税后、含 建设期） 。 项目主要技术经济指标见表 1-1 1.4.7.2 资金来源

10、该项目固定资产投资 9430 万元，其资金来源为：申请银行贷款 8000 万元，其 余企业自筹。 1.4.8 结论 根据对国内外市场的研究和预测，本研究报告认为，功能化水刺非织材料在 今后相当长的时间内市场销售前景良好。 本项目的化纤原料、燃料、供电、供水等有保障。 本项目自有资金来源已落实。 本项目依托老厂扩建，技术条件好，可以利用现有公用工程设施和潜能，具 有投资省、周期短、效益高的特点，比建设新厂节约投资。 纵上所述，本项目从技术上、市场及经济上看是可行的。 第二章 市场需求预测 第一节 全球市场需求预测 2.1.1 非织材料产品现状 非织造布技术在世界范围内是从年代发展的新兴技术，它的

11、产品和材料涉 及到各个产业用途领域，成为新型的产业用基础材料，如工业用材料、农业用 材料、环保用材料、医疗卫生用品、装饰材料、服装材料、汽车用材料、保暖 材料、电气绝缘材料、环保和饮食用过滤材料、基础设施建设用土工材料等等。 半个多世纪以来，世界非织造布技术的发展令人瞩目，尤其近年来， 其发展更为显著和完善。 即使在世界经济不景气的形势下， 非织造布仍能以 的速度发展着。实际上，它虽属于纺织工业的一个分支，但已成为一个 相对独立、最有朝气的生产行业。美国、西欧和日本非织造布行业的发展代表 着世界非织造布的主流，三者产量约占世界非织造布总产量的左右。亚 洲、南美等地区近年来发展速度最快，产量虽低

12、，增长率却高达 。 近几年，水刺技术由于多方面的适应性，原料越来越多元化。水刺与各种成网 工艺几乎都能组合，混杂化趋势越来越明显，可作成多种复合产品。由于其性 能优越，其用途也越来越广泛。DUPONG 公司曾强调：水刺技术融合多种组合 方案，可选择五花八门的原料，采用十分灵活的途径，生产完全新奇的、有的 放矢的、不同凡响的非织造布。 2.1.3 国际市场需求预测 近年来无纺布在卫生吸收材料、医药用、交通工具用、制鞋用纺织材料上的应 用量有明显增长。 近几年，国际上水刺技术和产品发展十分迅速。水刺技术由于多方面的适应性， 原料越来越多元化。水刺与各种成网工艺几乎都能组合，混杂化趋势越来越明 显，

13、可作成多种复合产品。由于其性能优越，其用途也越来越广泛。 第二节 国内市场需求预测 尽管我国的非织造材料工业有了快速发展，但与发达国家相比，我国人均产量 还很低，全世界人均产量为 0.46kg/人.年，美国为 4.0 kg/人.年，西欧为 2.3 kg/ 人.年，日本为 1.8 kg/人.年，而我国只有 0.26 kg/人.年，低于全世界平均数。在 医疗卫生、装饰材料、家庭用品、产业应用等方面，我国非织造材料所占的比 例还很低，因此市场潜力巨大。 由于我国近年来低水平、小规模的重复建设，使我国所需的一些中高档非织造 布产品特别是采用水刺技术复合的非织造布仍需进口，据国家海关总署近年来 的不完全

14、统计，我国每年用于非织造布进口的外汇达一亿美元以上。 第三节 产品价格分析 2.2.1 国内外产品价格的现状 目前在国际市场上，一般水刺非织材料每吨价格约为 3000-4000 美元。 在国内市场上，水刺非织材料一般每吨 2500028000 元人民币左右。 2.2.2 价格预测 随着人们生活消费水平的日益提高和保健意识的增强，水刺非织造布价格将有 更大的上升空间。另外，因中国加入 WTO，非织材料的出口比重预计在 70%左 右。这就为国内市场价格的大幅提升创造了条件。 第三章 产品方案与建设规模 第一节 产品方案 3.1.1、主导产品 卫生材料、医疗用品等。 3.1.2、产品规格 产品重量：

15、30100g/m2 产品幅宽：3500mm 适用原料：涤纶、粘胶、锦纶、丙纶等纤维，原料规格为 1.5dtex 38mm-51mm。 3.1.3、产品质量指标： 执行纺织工业协会 2001 年 12 月批准发布的 FZ/T64012.2-2001 水刺非织造布第 二部分：卫生用卷材 第二节、建设规模 3.2.1、生产规模 按照 50g/m2、每年 7200 小时测算，年生产能力为 6000 吨 3.2.2、土建规模 本项目根据生产工艺、设备用房及配套用房的要求，拟建工业厂房和相应的配 套用房。主厂房长 120 米，宽 50 米，高 6 米，占地面积 14400m2。 第四章 生产工艺技术和设备

16、方案 回花装置回花装置 BALTROMIX 称重喂棉机开松机混棉箱 输送风机 双胞胎式精开松 机 偏转箱 输送风机 物料分离器 计量式开松机风机扫描式 梳理喂入系统 斯宾宝梳理机阿斯兰交叉铺网多辊牵伸输送风机 物 料分离器 计量式开松机风机扫描式梳理喂入系统 斯宾宝梳理机输送 风机 物料分离器 计量式开松机风机扫描式梳理喂入系统 斯宾宝 梳理机输送帘切边装置xxx 水刺机xxx 烘干机卷绕机 第五章 项目建厂条件与总体规划 第一节 工程地质条件 拟建场地处于山前冲洪积平原，地势平坦。土的层理构造基本是水平的，土的 性质均匀。地表耕土以下的亚粘土属硬塑-坚硬状态，中等偏低压缩性，其地基 承载力标

17、准值 Fk 为 180kpa-240kpa，为良好的地基持力层。因此可以采用天然 地基，做浅埋的基础方案。 第二节 总图规划方案 本项目由开棉区、梳理成网区、水刺加固区、烘燥区、水处理区、控制区、原 料区、成品区等组成非织造布车间，该车间布置在新厂址区域内。其他公用工 程设施借用老厂余量供应。 厂区总平面布置遵守的原则 1、厂区布置尽量与老厂协调一致； 2、厂区布置应紧凑、合理，节约用地； 3、功能分区合理，管线衔接短捷，运输方便； 4、满足防火、卫生、安全要求； 5、考虑生产发展要求。 根据以上原则，新厂区布置在现有水刺车间南侧，可就近接出压缩空气、软化 水等公用工程。 第三节 土建工程 本

18、项目总占地面积为 14400m2，建筑面积 6000m2，厂房尺寸为：长 120 米，宽 50 米，高 6 米。根据项目要求，厂房拟采用钢框架结构。 第六章 公用工程 第一节 电力供应 根据工艺要求，本项目总装机容量为 2100KVA，电压等级为 380V。 本项目新建变电所一座，设一台 S9-3000/10/0.4 的 3000KvA 的变压器，电源从 该公司 35Kv 变电站引出。紧靠变电所设低压配电室，低压供电系统供电电压为 380/220v，供电及动力设施按设计规范做好相应的防火、防爆、接地、防静电要 求，无功补偿在低压配电室中采用集中补偿。 第二节 供热 本项目烘干需用 270以上的

19、油进行烘干，用量为 160 万大卡/小时。为此在主 车间西侧建一油锅炉间，选用 160 万大卡/小时的油锅炉一台，以满足项目生产 供热要求。 第三节、空压 1 压缩空气条件 压力 0.6Mpa（表压） 露点 -20（工作压力下） 要求： 干燥、无油 2 用气量及供应 本项目用气量为 30Nm3/min，主要用于设备操作及仪表用气。由公司空压冷冻 站压缩空气系统上接出。 第四节 供水、排水 1 供水 本项目生产用软化水循环水量为 150m3/h，补充水量为 15 m3/h， 由软化水管网系统接出。 生活用水系统从现有管网系统接出。 2 排水 本项目排水量约为 16m3/h，其中生产排水 15 m

20、3/h，生活排水约 1 m3/h，可就近 接入公司生活排水系统。 第七章 环境保护 第一节 设计依据 本项目的环境保护要求和措施遵照下列国家标准进行： 建设项目环境保护管理条理 国务院 98 年 253 号令 中华人民共和国环境保护法 工业企业设计卫生标准 （TJ36-79） 环境空气质量标准 （GB3095-1996） 恶臭污染物排放标准 （GWPB3-1999） 污水综合排放标准 （GB8978-1996） 工业企业厂界噪声标准。 （GB12348-90） 第二节 废气 本项目不产生有害气体，只在纤维开松过程中产生微小纤维粉尘，通过对车间 设置完善的送排风系统来解决，使车间空气达到国家环保

21、规定。 第三节 废水治理 本项目排水量为 16m3/h，分为生产废水和生活废水两种。生产废水主要来自水 循环处理系统，根据 GB8978-88废水综合排放标准中污水分级方法上述废 水不超过二级排放浓度，且为间歇式排放，排放量较少，为此将该项目生产和 生活废水直接接入公司现有污水排放系统，送至工厂污水处理场进行处理后排 放。 第四节 固体废弃物 本项目生产中的固体废物为生产过程中产生的废料切边，可集中存放后出售， 因此，本项目不会对环境产生固体废弃物污染。 第五节 噪声控制 根据工业企业厂界噪声标准 （GB12348-90）和 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ85-87）的规定要求，在生产车间

22、及作业场所（工人每天连续接触噪声 8 小时）的噪声限制值为90Db（A） 。 本项目选用的生产设备噪声值都小于 80Db（A） ，而且在需要处还采取消声器等 装置及建筑隔离等措施，因此符合规定要求。 第八章 节能及综合利用 第一节 概 述 XX 潍坊 XX 股份有限公司长期以来一直十分重视企业的节能工作， 积极采取节 能新技术，大力推广使用节能新产品。公司设有完备的能源管理体系，通过严 格的管理，并对公司内生产单位和非生产单位的落后工艺和设备进行有计划、 有步骤地技术改造，目前公司产品综合耗能指标居国内同行业先进水平，并达 到国家要求的节能降耗指标。 本项目实施后，该公司将在现有基础上进一步加

23、强节能管理工作，充分发挥新 工艺、新设备的优势，有效地控制产品能耗指标。 第二节 节能及综合利用 8.2.1 耗能分析 本项目生产耗用能源主要包括水、电。其中水主要用于成网加固等生产车间的 生产用水和生活用水；电主要用于生产设备的动力和车间照明。本项目完成并 达到设计能力后，全厂耗水、电量将有所增加。 8.2.2 耗能指标计算 根据本项目选用工艺设备情况，结合公司目前耗能指标及水平，本项目年新增 耗能指标估算如下： 序号 耗能项目 指标（年度） 1 水 250000m3 2 电 26000000kwh 8.2.3 节能措施及综合利用 本项目的节能及综合利用措施主要体现在以下几个方面： 8.2.

24、3.1 对本项目所有热油管道、 用油设备均采用新型保温材料进行保温处理减 少能源损耗，以节约能源。 8.2.3.2 加强计量管理，对用水、电部位分别安装计量仪表，对各种能源用量制 定指标，严格管理，严格考核。 8.2.3.3 在风机、泵类设备上推广使用变频控制技术，在变配电方面，低压配电 室内设有无功补偿装置，将功率因数补偿到 0.9 以上，以减少无功线路损耗，最 大限度节约电能。 8.2.3.4 对水刺加固等工序的排水进行回收利用于锅炉水膜除尘，既可清洁废 水，又能减少污水排放，减轻污水处理负担。 第九章 劳动保护与安全卫生 第一节 概述 为了确保项目投产后安全、卫生的作业环境和良好的劳动条

25、件，保护职工的安 全和健康，项目工程设计应根据国家的劳动保护政策，按有关劳动保护的要求 进行，设计采用的主要技术规范、标准如下： 建筑设计防火规范 建筑防雷设计规范 工业企业设计卫生标准 工业企业噪声控制设计标准 工业企业采暖通风和空气调节设计规范 爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范 XX 省建设项目劳动安全卫生暂行管理办法 纺织工业企业职业安全卫生设计规范 第二节 劳动保护 9.2.1 本项目生产过程职业危害因素分析 （1） 本项目在纤维开松过程中产生少量粉尘。 （2）传动部位易造成人身伤害。 9.2.2 劳动保护措施 （1）为防止粉尘对人体产生危害，一方面加强车间送排风，另一方面对操作人

26、员配备口罩等劳动保护措施。 （2）对传动部位加设防护罩，并在设备传动处作出明显标志。 第三节 安全卫生 9.3.1 安全防护措施 1、设备选型优先选择具有较大安全系数的设备 2、设计时充分考虑安全生产的需要，杜绝因设计不合理而产生安全隐患。 3、配备合理的安全防范用消防通道和安全门。 4、对操作人员进行严格的岗前培训，并持证上岗。 5、制定并实施严格的安全管理及考核制度。 6、严格按照职业健康安全管理体系 （GB/T28001）要求进行生产活动。 9.3.2 卫生防护措施 1、对工人进行定期查体，减少职业病。 2、生产车间保持良好的通风和适宜的温度。 第十章 消防 第一节 概述 本项目根据国家

27、建筑设计防火规范 （GBJ16-87） （2001 版） 、 建筑灭火器配 置设计规范 和 XX 省城乡建设委员会、 XX 省公安厅鲁建设发 （1996） 140 号“关 于印发建筑防火设计专篇要点的通知”、鲁建设发（1997）271 号“关于在工 程建设中进一步加强消防工作的通知”进行设计。 10.1.1 遵照我国“预防为主， 防消结合”的消防工作方针， 本项目初期灭火的消防 设备主要采用由人员操作的各种常用灭火器，其数量按照保护面积 80m2/个配 置，并设置于明显位置；同时也可以利用室内消火栓灭火。 10.1.2 该公司厂区消防站为工矿区（二级）站，本项目在其保护范围内，故本 项目不再单

28、独设置消防站。 10.1.3 建筑灭火 本工程火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级按二级进行设计。 建筑物按照规范要求设置防火间距，充分考虑防火的技术措施，按规范要求考 虑安全疏散。 根据建筑物的具体位置，设置环行消防通道，以保证消防车辆的通行。 10.1.4 消防水量 本项目建筑物的室外消防水量为 40 升/秒，室内消防用水量为 25 升/秒（即同时 使用的水枪数量为 5 支，每股水量为 5 升/秒，水枪的充实水柱长度为 12 米，有 两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位） 。消防总用水量为 65 升/秒。 第二节 室外消防给水系统及消火栓 10.2.1 室外消防给水系统 本设计采用生产、消防

29、用水合并的给水系统，该系统水源由厂内二级清水提升 泵房供给。最高时供水量为 936m3/h，水压 0.6Mpa。 10.2.2 室外消火栓 室外消火栓选用国标 S148 乙型地上式消火栓，供给火场的消防车用水，其保护 半径在 150 米以内，消火栓的间距不大于 120 米。 10.2.3 消防车 该公司现有消防车库一座，配备消防车 3 辆，其中 CG25/30 型水罐消防车 2 辆， CP10 型泡沫消防车 1 辆，消防队员 54 人，完全可满足本项目消防要求。 第三节 室外消防给水系统及消火栓 10.3.1 室内消防给水系统及消火栓 室内采用常压制生活、消防用水合并的环行管网。室内消火栓直径

30、为 65mm，水 枪喷嘴口径为 19mm，配备的水带长度为 25m，消火栓的最大间距 30m。 10.3.2 灭火器 按建筑灭火器配置设计规范在室内设置急救消防器具：干粉灭火器和消防 桶，配置数量按规范确定。 第十二章 管理体制与项目实施计划 第一节 劳动定员 本项目建成后按车间进行设置，生产车间操作岗位按四班三运转配备定员，共 需定员 75 人。全年生产按照 7200 小时计。 定员组成： 主任 1 人 副主任 1 人 技术员 2 人 劳资统计 1 人 生产人员：70 人 第二节 人员培训计划 非织材料生产控制要求严格,所以必须按照现代化企业的要求，提高职工素质， 加强科学管理和技术培训工作

31、，以保证生产稳定、安全、正常。 在培训过程中要注意以下几点： 1、按有关规定主要岗位的生产工人培训期为 2 个月。 2、坚持对工人实行上岗前的技术理论和安全质量管理的学习和考试。 3、主要生产和辅助生产工人，应参加有关工程的安装和调试工作，以便熟悉和 掌握设备性能。 4、操作工人的培训及少数特殊专业可送到厂外培训。 第三节 项目实施计划 可行性研究 2005 年 5 月 设备招标和初设 2005 年 6 月 施工设计 2005 年 6 月-7 月 土建施工 2005 年 7 月-2005 年 10 月 设备安装、调试 2005 年 11 月-2006 年 1 月 投料试车 2006 年 2 月

32、 第十一章 投资估算及财务评价 第一节 编制依据 11.1.1 国家计委和建设部组织编制的建设项目经济评价方法与参数 （第二 版） 。 11.1.2 1993 年中国纺织总会颁发的纺织工业工程建设概预算编制办法及规 定及补充规定。 11.1.3 主要投入物与产出物价格，在建设期既考虑相对价格的变化又考虑了价 格总水平变化，并预测到建设期初。生产经营期内不再考虑物价总水平的变化。 投入物及产出物的价格均以不含增值税的价格作为计算依据。 11.1.4 建筑工程投资估算参考了类似工程决算资料。 11.1.5 项目计算期确定为 10 年，其中建设期 1 年，生产期 9 年。 第二节 投资估算及资金来源

33、 11.2.1 新增固定资产投资估算 本工程新增固定资产投资估算为 9430 万元，其中： 建筑工程投资：360 万元; 设备购置费： 8770 万元; 安装工程费： 260 万元; 其他工程费用：40 万元 设备价格表: 设备 台数 单价 总价 开清 1 350 350 梳理机 3 900 2700 交叉铺网、牵伸 1 860 860 水刺、烘干 1 4400 4400 卷绕 1 220 220 分切机 4 40 160 公用工程 40 40 11.2.2 估算总投资 11.2.2.1 项目新增估算总投资 =新增固定资产投资估算+建设期利息 =9430 万元+424 万元 =9854 万元

34、11.2.2.2 项目新增总资金 =新增固定资产投资估算+新增流动资金 =9854 万元+500 万元 =10354 万元 项目总投资估算见附表 1 11.2.3 资金筹措 本项目新增固定资产投资为 9430 万元，其中申请银行贷款 8000 万元，其余自 筹。 新增流动资金为 500 万元，其中申请银行贷款 400 万元，其余自筹。 本项目资本金为 万元，占估算总投资的 %。 新增投资使用计划与资金筹措表详见附表 2 第三节 财务评价 11.3.1 年销售收入和年销售税金及附加估算 销售收入正常年为 25000 万元，销售税金及附加按国内正常技改项目有关规定 计取，城市维护建设税按增值税的

35、7%计取，教育费附加按增值税的 3%计取， 增值税税率为 17%。销售税金及附加的估算值在正常生产年份为 万元，增值 税正常年为 万元。 销售收入和销售税金及附加估算表详见附表 4 11.3.2 成本估算 本项目正常年总成本为 万元。 生产成本费用估算表详见附表 3 各项费用计算说明: 11.3.2.1 原材料及辅助材料消耗量根据目前工艺专业提供的消耗定额计算确 定。 11.3.2.2 燃料及动力消耗量根据目前同类产品的消耗定额确定。水、电价格参 照该企业现行价格确定。水：3 元/立方米，电：0.60 元/度 。 11.3.2.3 职工工资根据该厂平均年工资计算，月平均工资额为 1000 元/

36、人.年,职 工福利费按工资额的 40%计取,本项目新增定员为 75 人。 11.3.2.4 固定资产折旧采用直线法，固定资产年折旧费 万元。 11.3.2.5 大修理费按折旧额的 40%计取。 11.3.2.6 本项目递延资产摊销按 5 年计算,年摊销额为 万元。 11.3.2.7 其他费用计算：其他制造费、其他管理费、销售费用根据企业实际生 产经营情况经测算确定。 11.3.3 利润总额及分配 利润总额正常年为 万元，所得税按利润总额的 33%计取，盈余公积金按利润 总额的 10%计取，公益金按税后利润的 5%计取。 利润及分配表详见附表 4 11.3.4 财务盈利能力分析 11.3.4.1

37、 投资利润率 投资利润率 = % 11.3.4.2 财务内部收益率 财务基准折现率为 9%，现金流量分析详见附表 5 财务内部收益率（全部投资） ，所得税后为 %，超过基准折现率。 11.3.4.3 财务净现值 计算期内全部投资财务净现值（ic=9%） ，所得税后为 万元 。 11.3.4.4 投资回收期 全部投资回收期所得税后为 年（含建设期） 。 11.3.5 盈亏平衡分析 本项目改造后总生产能力的盈亏平衡计算如下： 固定成本 BEP= 产品平均销售单价-产品单位平均变动成本 = = （吨） 计算结果表明生产 吨/年即达到设计能力的 %时，项目即可保本。 11.3.6 评价结论 从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率， 从敏感性分析看， 项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。