财务上半年数据分析报告工作汇报总结模板课件.pptx

1、部门：财务部汇报人：数据报表/财务分析/分析报告/财务报告 y r-nd summ ry work summ riz s th boutiqu PPT bout th summ ry t t input or copy h r y r-nd summ ry work summ riz s th boutiqu PPT bout th summ ry t t input or copy h r 上半年回顾与分析上半年回顾与分析Fin nci l d t n lysis r port t mpl t 工作不足改进措施工作不足改进措施Fin nci l d t n lysis r port t mp

2、l t 未来工作规划展望未来工作规划展望Fin nci l d t n lysis r port t mpl t 0101上半年回顾与分析上半年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要营业额分布对比分析表财务数据表04市场现状点击输入简要 ，任意编辑，片可 02市场现状点击输入简要 ，任意编辑，片可 01市场现状点击输入简要 ，任意编辑，片可 03市场现状点击输入简要 ，任意编辑，片可 市场回顾市场回顾Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO市场回顾市场回顾市场回顾市场回顾 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需

3、概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。市场回顾市场回顾Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO销售量增长销售量衰退 17-年产品销售量对比 17年 年138152114591 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。-年产品销售量对比 年 年138152114591 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。市场回顾市场回顾Fin nci l d t n lysi

4、s r port t mpl t LOGO市场机遇市场挑战市场挑战 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。市场回顾市场回顾Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO888,888，888,000 年纯利润888,8

5、88,666,000 年营业总额 17 17 888,888,000 年营业总额888,666,000 17年营业总额业绩回顾业绩回顾Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO00.511.522.533.544.55第一季度第二季度第三季度第四季度上半年目标与实际收入对比及增长率上半年目标与实际收入对比及增长率业绩回顾业绩回顾Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO上半年整体营业额上半年整体营业额2020年收入2020年目标值2020年收入增长率(同比2019年)增长率（对比目标值）第1季度1387113616

6、152349.83%11.88%第2季度18599112492563237.81%127.86%第*季度1711114563185008.12%27.03%第*季度14944114601896126.88%65.45%总计64525508887832721.39%53.92%业绩概要业绩概要Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO标题P R C P T U L点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰，言简意赅的说明该项。点击

7、输入简要 ，需概括精不用多余的 修饰点主要业绩02 点击输入简要 ，需概括精不用多余的 修饰点主要业绩04 点击输入简要 ，需概括精不用多余的 修饰点主要业绩01 点击输入简要 ，需概括精不用多余的 修饰点主要业绩03业绩概要业绩概要Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO60%90%80%70%70%35%65%上半年销售量点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要

8、 点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 营业额分布营业额分布Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO(货币单位)2019/042019/042020/042020/04变化变化营业额营业额138711361615234整体毛利率整体毛利率185991124925632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益除利息、税项、折旧及摊销前经营利益171111456318500股东应占利益股东应占利益149441146018961股东回报率股东回报率138711361615234末期股息末期股息185991124925632对比分析表对比分析表F

9、in nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO北京总公司上海分公司成都分公司广州分公司泸州分公司澳门分公司季度季度销售额1月231.00 291.00 248.00 309.00 366.00 340.00 1季度5641.00 2月320.00 327.00 361.00 394.00 377.00 245.00 3月360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度5467.00 5月292.00 202.00 387.00 25

10、9.00 297.00 302.00 6月349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 7月394.00 346.00 208.00 378.00 362.00 323.00 3季度5887.00 8月242.00 288.00 344.00 258.00 292.00 398.00 9月297.00 294.00 392.00 384.00 375.00 312.00 10月221.00 272.00 240.00 204.00 247.00 381.00 4季度4794.00 11月369.00 330.00 217.00 211.00 280.00

11、312.00 12月234.00 291.00 301.00 237.00 265.00 215.00 总计3676.00 3459.00 3572.00 3476.00 3811.00 3828.00 21557.00 对比分析表对比分析表Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGOl 财年综合损益表l 主要业务毛利率分析表l 经营费用分析表l 综合资产负债表l 2017年销量目标值2018年实际销量增值率（对比目标值）增值率（对比2016）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月360385395

12、2.60%9.72%4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%11月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%总计369146904746 年收入 年收入 年收入 -年收入情况64,52550,58878327财务数据表财务数据表Fin nci l d t n lysis r por

13、t t mpl t LOGO（货币单位）2019/042020/06现金储备14488 16525 银行债务18723 22252 净现金储备13129 14813 净有形资产19420 25000 资本性输出11480 13252 流动比率14606 15399 存货周转期12728 15689 应收帐周转期10377 15222 应付帐周转期14488 16525 财务数据表财务数据表Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO94%点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 82%点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要

14、 69%点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 78%点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 50%点击输入简要 ，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 业绩上升业绩上升 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 80%80%财务数据财务数据Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO0202工作不足改进措施工作不足改进措施上半年工作不足下半年改进措施

15、业绩概要管理不足 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 团队建设不足 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 运营不足 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 其他不足 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入简要 工作中的不足工作中的不足Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO改进措施3改进措施2改进措施1 PL T&SUCC SS点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入改进措施1改进措施4点击输入简要 多余的

16、修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入改进措施2点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入改进措施3点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入改进措施4改进措施改进措施Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO0303未来工作规划展望未来工作规划展望调整与变革调整与变革业绩概要点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划01点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划02点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划03点击输入简要 多余的 修饰，需

17、概不用多余的 修饰点击输入调整计划0401020304 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼，不用多余的 修饰点击输入 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼 点击输入简要 多余的 修饰，需概括精炼不用多余的调整计划Click h r to dd t t调整与变革调整与变革Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO01ST P02ST P03ST P04ST P点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划01点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划01点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划01点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入调整计划01营业额目标营业额目标Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGO45%45%68%68%79%79%92%92%点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入点击输入简要 多余的 修饰，需概不用多余的 修饰点击输入营业额目标营业额目标Fin nci l d t n lysis r port t mpl t LOGOTH NK YOUTH NK YOU