普联财务共享方案及案例介绍课件.ppt

1、Version 2.0财务共享方案及案例介绍财务共享方案及案例介绍平台化产品，个性化服务。1ppt课件2目录2 2普联财务共享方案介绍普联财务共享方案介绍3 3普联财务共享系统介绍普联财务共享系统介绍4 4昆仑燃气财务共享案例昆仑燃气财务共享案例财务共享系统简介财务共享系统简介5 5万达集团财务共享案例万达集团财务共享案例1 1普联软件股份公司简介普联软件股份公司简介3公司介绍-基本情况l 普联软件位于山东济南，齐鲁软件园龙头企业l 普联软件成立于2001年，注册资本6603万元l 年收入规模约3个多亿l 公司现有员工900余人l 2008年纳斯达克主板上市，2013年回归，筹备国内上市，预计

2、2017年创业板上市。普联基本情况l 专注大型集团企业财务管理信息化领域l 石油石化行业最大的管理软件供应商(中国)l 近年来积极开拓移动互联、跨境电商、金融领域普联主要特点4公司介绍-组织构成PANSOFT 下设11家分子公司、8个事业部。5公司介绍-典型客户代表普联主要服务于央企、金融、能源、高校、大型综合性集团公司。6公司介绍-客户行业化分布l中国石油l中国石化l大庆油田l胜利油田l中原油田l长庆油田l塔里木油田l昆仑燃气l燕山石化l中油国际l中石化盛骏国际l.石油石化行业l冀中能源集团l山东能源集团l兖矿集团有限公司l黑龙江龙煤矿业集团l阳泉煤业集团l国投新集能源股份有限公司l中国平煤

3、神马集团l沈阳煤业集团l中国中煤能源集团有限公司l晋城无烟煤矿业集团有限责任公司l中国华能集团l招金矿业股份公司资源采掘行业l中广核电集团l上海华谊集团l华北制药集团l亿利资源集团l江淮汽车集团l大连万达集团l河南投资集团公司l招金矿业股份有限公司l四川美丰化工股份有限公司l陕西省地质矿产勘查开发总公司l铜陵有色金属（集团）有限公司l.大型集团企业l财政部、人社部l中国银监会、中国证监会、中国保监会l中国民生银行l中国农业银行l上海浦发银行l昆仑银行l黄埔文冲船厂l中国船舶集团公司l深圳高新投集团公司l歌尔声学股份有限公司l香港理工大学等二十家高校l国家部委、金融机构普联主要服务于央企、金融、

4、能源、高校、大型综合性集团公司。7公司介绍-主要产品、解决方案l大庆油田财务业务一体化系统l胜利油田主要财务管理类信息系统l塔里木油田主要经营管理类信息系统l中原油田ERP深化应用系统l中石化西北油田成本预算系统l油气行业物联网国家示范工程l昆仑银行总账核心系统l塔里木油田移动办公系统l石化管道移动审批l中原油田企业云会议l中原油田企业云盘l中原油田移动设备管理l普联全面预算管理系统l普联集中核算总账系统l普联财务共享解决方案l普联增值税统一管理平台l普联XBRL报送产品(保险行业)l普联XBRL报送产品(银行业)l普联影像管理系统lPan Schema 开发平台lPan SmartWeb开发

5、平台lPan ESP企业业务平台lPan BIS 业务集成平台lPan BankBroker银企平台l中国石油会计一级集中核算系统l中国石油ERP与FMIS融合系统l中国石油大司库系统l中国石油资金集中管理信息系统l中国石油预算管理信息系统l中国石油经济活动分析系统l中国石油费用集中报销系统l中国石化会计集中核算系统l中石化资金集中管理网络信息系统l中国石化境外资金集中管理系统l中国石化ERP报表系统l中国石油财务共享服务管理系统l更多.重点客户财务管理定制方案行业应用解决方案移动及云端应用解决方案集团管控产品及解决方案普联技术系列平台全面的财务管理信息化解决方案，此领域20+年的经验。8公司

6、介绍-战略合作l XBRL 公司积极拓展合作领域，同财政部、国资委、银监会等相关政府主管部门积极合作，配合开展XBRL的建设和推广工作。l SAP 2014年，与SAP建立战略合作关系，做为SAP中国本地化合作伙伴面向中国企业提供报表软件产品及服务。普联具有一大批SAP认证的ERP业务顾问、SAP ABAP顾问。普联在SAP业务、集成、开发方面具备深厚的积累和丰硕成果。l Microsoft 普联与微软一直以来都保持着密切的合作关系。普联软件联手微软推出一款基于 Microsoft Dynamics集团企业的解决方案。该解决方案能够满足集团企业在财务管控、资金管理、全面预算等整体运营的需要。普

7、联软件是微软企业级云计算大中国区合作伙之一。9公司介绍-财务共享-典型客户案例普联依托丰富的财务信息化经验，发展并实践了集团财务共享解决方案。大庆油田票据管理平台 中泰燃气网上报销系统 中国石化网上报销 胜利油田网上报销系统 山东石油SPS系统 伊拉克中油公司费控系统 中东中油公司费控系统 黑龙江农垦网上报销 香港理工大学费用报销系统 昆仑燃气财务共享服务（系统落地、共享运营）西北油田财务共享服务（系统落地）亿利资源财务共享服务（系统落地/安永咨询）中石油湖北销售财务共享服务（系统落地）中国石化财务共享服务（合作实施/合作运营）中国石油财务共享中心（IT总体规划、系统落地）万达集团财务共享（系

8、统落地/德勤咨询）歌尔声学财务共享（系统落地/安永咨询）湖北、河北等中石油二级销售公司财务共享(业务规范、系统落地)费控项目财务共享项目10公司介绍-财务共享-万达集团财务共享中心(天津)1011公司介绍-财务共享-昆仑燃气财务共享中心(北京金融街)1112目录2 2普联财务共享方案介绍普联财务共享方案介绍3 3普联财务共享系统介绍普联财务共享系统介绍4 4昆仑燃气财务共享案例昆仑燃气财务共享案例财务共享系统简介财务共享系统简介5 5万达集团财务共享案例万达集团财务共享案例1 1普联软件股份公司简介普联软件股份公司简介13 普联软件从2008年开始研究和实施财务共享，依赖公司多年在大型集团化企

9、业的信息化建设经验和稳定的开发实施队伍，逐步摸索出一套适合国内大型企业集团的财务共享模式，在自有版权的研发平台上研发了一套能够满足多行业、跨地域大型集团化企业需求的财务共享平台。普联财务共享平台由报账服务管理、共享运营管理、资金结算管理和影像管理四个核心子系统组成，并提供了流程管理、预算管理、合同管理等辅助子模块，在公司自主研发的企业总线下实现与前端业务系统的高度集成，在实现财务、业务一体化的基础上，进一步强化企业内部的过程控制和管理，支持集团化企业快速搭建一套业务标准化、流程规范化、系统集成化、信息影像化的财务共享中心体系。1、普联财务共享建设情况一、普联财务共享方案概况14普联软件财务共享

10、服务平台总体架构共享运营平台资金结算会计核算报账服务平台ERP系统集团OA其他在线系统业务报账应收应付费用核算财务报表支付管理收入管理内部结算任务调度质量管理统计分析绩效考核预算管理预算标准报账规范核算规则工作流管理安全认证影像平台移动应用消息中心多语言支持资金管理任务调度银企直连系统管理标准平台业务集成接口合同管理影像上传业务申请会计档案资金核算资产核算成本核算总账服务管理收入核算材料采购集成数据制度管理共享管理业务受理共享配置业务系统底层平台商旅管理1、系统总体架构二、普联财务财务共享方案15 通过报账服务平台提供报账申请、影像上传和流程审批功能，实现预算、控制、报销标准的管控，是整个财务

11、共享中心的服务请求的发起平台。2、报账服务二、普联财务财务共享方案16 财务共享中心通过集中的业务受理平台，按照专业化分工、标准化处理、流水化作业的模式完成各单位的业务核算和资金结算，通过绩效分析不断优化业务流程，为各业务部门提供业务处理、统计分析、财务报表等各种服务。系统集成业务协作基础服务影像系统标准制度报账服务平台薪酬业务经营费用财务共享运营管理平台系统采集系统接口经营分析绩效分析业务受理统计分析影像采集 财务报表服务受理集中核算财务审核任务池管理报销业务核算模型内控流程集中结算业务接收合同管理预算管理总账核算系统 资金支付系统集团报表系统企业ERP集团OA合同付款3、共享营运管理二、普

12、联财务财务共享方案17业务层ERPOA预算管理报账管理计划分析结算分析展示层资金监控账户分析安全管理银企交互平台报文接收 报文转换报文加密 报文发送技术层节点定义状态管理流程控制节点授权工作流程管理平台身份认证数据加密电子印章日志运行资金结算资金计划账户管理资金核算资金划拨 建设共享中心统一的资金管理平台，在集团公司统筹资金计划管理的基础上，集中进行报销支付、合同付款、无合同付款、薪金支付，通过与企业总账、ERP等系统集成，统一管理各项支出和收入。4、资金管理二、普联财务财务共享方案185、影像解决方案 影像管理是财务共享服务的基础支持技术平台，也是建立会计档案电子化管理的基础，充分应用影像信

13、息采集、OCR识别功能，搭建统一的影像管理系统，为报账服务平台和共享业务受理等应用系统提供影像技术服务支撑。业务数据采集系统影 像 系 统管理控制台影像标准控制影像识别服务影像压缩处理影像存储影像检索影像统计影像加密/解密影像上传影像下载报账服务运营管理会计档案其他业务系统应用层识别管理配置管理客户端控件识别模板定义影像标准定义业务与影像映射采集控件展示控件传输控件加密控件服务层影像基础服务影像存储服务影像传输服务业务数据库影像数据库二、普联财务财务共享方案196、预算控制 预算控制是财务共享系统实施过程中提升企业内部管理的一个关键环节。普联财务共享系统中提供了预算的基础管理功能，并在业务申请

14、和填报的过程中真正实现了事前预算管控，有效提高了企业的预算管理水平。二、普联财务财务共享方案207、绩效管理 绩效管理是共享中心内部管理的核心子系统，普联绩效管理以自动统计的量化指标和人工评价的定性指标为基础，通过将各种指标组合形成对被考评人、被考评单位在某领域内的考评方案，再由不同维度的考评方案搭建一套综合的企业内部绩效评价体系。二、普联财务财务共享方案218、内部交易管理销售信息交易确认抵消凭证ERP采购信息销售模块采购模块关联企业集团总部交易读取交易读取交易确认单交易签认单ERP总账模块ERPNC总账交易结算单NC资金财务共享中心合并组织架构 由业务系统产生的企业内部关联交易，系统根据交

15、易规则以自动读取、识别关联企业之间发生的交易类型后，自动形成内部交易确认单，由交易双方进行对账签认。签认后的交易单据依据抵销规则和凭证模版自动形成双方抵消凭证，同时自动提交结算服务请求。二、普联财务财务共享方案22二、普联财务共享平台-业务集成架构全景231、技术架构三、普联财务共享技术路线24 普联软件有专门的团队来负责移动应用开发、移动应用测试等，并拥有自主研发的移动应用开发框架，可以用于快速定制企业的移动应用。在共享系统中的业务审批、影像采集等都已经通过手机、平板电脑等移动终端实现。开源库ASIHttpRequestSQLite 3WebKitJSONKitAsyncSocketRege

16、xKitLite核心层视图控制器协议控制器通知服务布局解析器JavaScript解析器菜单解析器Socket解析器本地解析器操作系统字典数据服务网页视图应用层原生应用程序(IIOS/Android/WP)应用组件导航条工具条标签页文件上传解析器文件下载解析器OS SDKWeb应用程序（HTML5+CSS3）2、移动应用方案三、普联财务共享技术路线253、系统安全方案三、普联财务共享技术路线4.应用级安全2.安全厂商支持CA证书发放系统3.系统级安全主机安全防病毒软件安全提供商数据库安全DBA管理1.物理安全机房电路门禁备份系统数据库定时增量备份网络安全防火墙SSL数字证书UKEY签名/验签设备

17、得安信安世纪数字签名/验签电子签章技术业务数据授权体系操作日志5.接入层安全SSL VPN防火墙流量临控6.用户身份认证LDAP密码/令牌数字证书/UKEY电子签章补丁更新双机备份表空间监控Oracle RAC集群MAC过滤录像及临控传感报擎装置数据库加密存储江南天安权威评测机构四所全部支持.定期导出存储介质存储介质异地数据备份口令策略口令策略端口封闭264.业务集成架构(BIS)财务共享在建设和实施过程中，与企业内部其他业务系统的集成方案将直接影响财务共享系统的实施效果。普联软件使用公司自主研发的业务集成平台(Business Integration Server以下简称BIS)，专为企业级

18、业务集成提供支持，经过数年连续在多个特大型企业集团的应用，充分验证了Pansoft BIS具有很好的稳定性、可靠性、互联性。普联业务集成平台(PANSOFT BIS)C/S遗留系统C+,PB,Delphi智能设备Socket通信SAP R/3DISDB-DB数据同步适配器工商银行银企直联前置机.银企直联前置机Mobile phoneMessage QueueEmail ServerhttpSocketRFCBank pluginSoapJMSSMTP/PopSMSDIS Adapter财务核算平台资金管理平台交易平台更多PANSOFT业务系统SAP XI.Net AppcommonPanSch

19、ema三、普联财务共享技术路线27目录2 2普联财务共享方案介绍普联财务共享方案介绍3 3普联财务共享系统介绍普联财务共享系统介绍4 4昆仑燃气财务共享案例昆仑燃气财务共享案例财务共享系统简介财务共享系统简介5 5万达集团财务共享案例万达集团财务共享案例1 1普联软件股份公司简介普联软件股份公司简介28普联财务共享平台-系统定位及职责划分1.前端类系统：包括OA和可能产生服务请求的系统，这些系统在产生费用相关和支付相关的业务时，通过接口向报账系统提交请求。2.支撑类系统：业务支撑系统包括账务、资金等系统，基础支撑系统包括SSO、主数据等系统。3.报账系统 ：产生手工报账单并负责业务流程审批，它

20、还可接收来自前端系统的报账服务请求。4.运营系统 ：是服务处理的核心系统，完成落地的账务处理和资金支付。同时还具备共享管理的一组功能。5.影像系统 ：集中管理影有，可以开放给前端系统、支撑系统使用。达到业务、账务、影像关联。29一、共享统一门户 建立集统一登录、待办事项、即时通讯、业务指南、通知公告于一体的财务共享门户。301、报账单填报二、报账服务平台 报账单的主体一般分为上下两部分，上面是报账单的整体信息，下方为报账单的明细信息，如果有多种明细信息需要列示，则以Tab页的方式展现。31 集中扫描单据时，叠放时将带条码的报销单放在首页，其余粘贴单按顺序附加到报销单后面。扫描时，先扫描报销单，

21、然后按顺序扫描粘贴单，系统自动按照报销单进行归集。第一页第一页第二页第二页第三页第三页二、报账服务平台2、影像上传32PC及平板电脑上的 web二、报账服务平台3、流程审批 报账审批流程可以根据企业管理现状进行定义配置，支持按单据中的组织机构、业务部门、预算项目、费用要素、金额和角色等设置不同的审批流程，审批过程中可以随时查看影像附件、预算余额等，并支持移动审批、寻求协助审批等。iPhone 5sPC及平板电脑上的 web33 报账提交的各项业务以任务的方式集中存放在共享任务池中，进行任务分配时支持集中派单和员工抢单两种派单方式。集中派单可以由系统自动派单或主管派单，员工抢单为增加本人绩效而主

22、动抢单，系统将个人在处理的任务量等，不允许过量抢单。三、共享运营平台1、任务池管理付款申请分工处理日常费用报账流程审批核算业务池项目报销经营费用核算规则付款审批付款指令会计凭证34 共享中心财务人员对单据进行整体审核、复核，复核通过后提交会计生成核算凭证。三、共享运营平台2、共享业务审核35对照关系对照关系转换规则会计凭证3、自动化核算处理三、共享运营平台36 系统提供了多种模式实现业务统计分析，可以实时按照日期、岗位、人员、业务类型、服务单位等统计提报的业务量，随时监控和优化共享中心人员的岗位设置和任务分配，提高共享中心的处理效率。三、共享运营平台4、绩效实时分析37 报账在资金结算平台自动

23、形成付款申请单，经过支付审批后，通过银企直连接口完成在线支付。对于挂账业务，挂账期满自动预警，并辅助形成付款申请单，经支付审批后进行付款。对公业务逐笔付款，对私业务可以打包批量支付。四、统一结算平台1、报销支付申请单38 向资金平台系统（银企平台）提交付款指令。2、付款指令发送四、统一结算平台39银企直联平台的监控平台可以实时监控收付款状态及交易数据补齐等功能。四、统一结算平台3、资金收支状态监控40 财务共享平台中，可以通过集中扫描仪、高拍仪、手机等多种方式实现影像采集，并与共享系统报账单据进行关联，支持双屏幕界面上一屏显示业务单据、一屏显示影像，方便财务共享业务人员操作。五、影像管理平台1

24、、图像扫描41 为了提高效率和批量处理能力，在影像扫描时通过自动识别技术，将每个服务请求中的关键影像识别出来，通过影像处理技术浮动显示，并将这些影像变为格式化的数据，满足专业化分工、自动化处理的要求,并为下一步实现发票自动认证和验伪奠定基础。五、影像管理平台2、影像识别42 系统内置了表单的自定义功能，从数据存储结构、到单据显示格式都可以通过定制功能完成定义，在不影响关键信息的情况下，可随时补充新的录入项目，具有很高的灵活性和适应性。1、单据定制六、其他特色功能43New Delete Prior Next AddBatch英文单据英文单据 系统内置多语言支持包，系统自动将单据、菜单等界面中的

25、语言标识定义记录到相应的语言包中，无需改变业务逻辑和修改程序即可支持多语言。2、多语言支持六、其他特色功能44目录2 2普联财务共享方案介绍普联财务共享方案介绍3 3普联财务共享系统介绍普联财务共享系统介绍4 4昆仑燃气财务共享案例昆仑燃气财务共享案例财务共享系统简介财务共享系统简介5 5万达集团财务共享案例万达集团财务共享案例1 1普联软件股份公司简介普联软件股份公司简介451、昆仑燃气公司简介 昆仑燃气公司2008年6月成立来，主要经营城市燃气和液化气两大业务，公司规模和各项业务迅猛发展。目前所属分、子公司共计280多家，其中60%以上为控股公司，分布在全国28个省、直辖市和自治区，覆盖全

26、国近200座城市。海南黑龙江吉林辽宁河北山东江西安徽湖北湖南广东 广西河南山西内蒙古陕西甘肃四川云南新疆江苏浙江重庆天津宁夏青海北京上海一、财务共享实施背景462、财务共享实施前现状u 所属公司数量多、分布广，难以保持统一、高效的财务管理机制u 控股公司多，股权结构复杂，难以实现业务流程的标准化和规范化u 所属公司财务人员短缺，素质参差不齐，会计信息质量不高u 业务相对单一、可复制性强财务共享服务如何突破管理瓶颈，满足股份公司财务管理要求？2009年初，我们提出变革现有模式，筹建财务共享服务中心。人员短缺区域分散股权复杂财务管理模式一、财务共享实施背景473、财务共享实施目标 共享服务 通过对

27、业务流程的有效整合，使各个项目公司核算标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效的会计核算服务，。业务流程标准化自制票据电子化根据内控要求，统一规范了自制票据格式，并将其定义到系统中；项目公司业务人员在系统中填报自制票据并由财务部门审核后，上报至财务共享服务中心，实现自制票据的电子化管理。外来票据影像化 外来票据通过影像文件形式由系统传输到共享服务中心，提高会计核算信息透明度，实现凭证与附件的联查。资金结算集中化凭证生成自动化系统集成一体化 将主要核算业务的凭证生成规则定义到系统中，实现主要业务自动化生成凭证，提高工作效率，减少人为操纵会计核算的因素，从而达到提高会计信息质量，达到标准化核算。纳

28、入资金集中管理的项目公司由共享中心通过资金平台统一收付，实现资金统一集中结算。财务远程服务系统与FMIS7.0无缝衔接，与资金系统充分融合，实现系统集成一体化的目标，为项目公司搭建起一个高度集成的财务信息化平台。财务共享服务的实施，使财务管理实现了“六化”目标：一、财务共享实施背景481、财务共享服务模式的建立总账处理基建核算资金结算报表编制费用报销其他有效整合报表编制总账处理费用报销基建管理资金结算其他核算、结算集中、业务处理流水化人员精简、集中专业化会计服务财务财务共享服务中心共享服务中心公司 A公司 B财务人员财务业务财务流程在集团公司会计集中核算的基础上，通过对财务人员、业务和流程的有

29、效整合，将所属公司会计核算、资金结算及报表编制业务分离出来，统一由财务共享服务中心按照统一流程、统一标准进行集中处理的管理模式。以财务远程服务系统（FRSS）为业务受理平台，以FMIS7.0为会计核算后台系统，以资金管理平台为结算工具。二、昆仑燃气财务共享模式492、财务管理模式的变革所属公司 B所属公司 A人员短缺、素质偏低账务处理报表编制差错率高二、昆仑燃气财务共享模式502、财务管理模式的变革财务共享服务中心所属公司 A所属公司 B上报业务提供服务上报业务提供服务二、昆仑燃气财务共享模式513、财务共享模式下的组织结构 分 公 司 分 公 司 分 公 司 区域公司1.区域公司2区域公司3

30、直 属 公 司 控股公司 A 控股公司B业务指导 控股公司C.分 公 司 DEF.G 控股公司H 控股公司I 在公司总会计师的领导下，财务资产处作为财务管控中心，共享中心作为会计操作中心，所属公司财务部门作为预算执行中心，形成了三级财务管理架构。二、昆仑燃气财务共享模式524、共享模式下的职能划分 政策研究 规章制度制定 预算管理 资金管理 会计标准化制定 资产管理 税收价格管理 经济活动分析 财务资产处 资金结算 会计核算 报表编制 协助制定会计标准化并执行 财务共享服务中心 负责原始单据 收集、审核和传递 税收申报缴纳 预算编制 预算执行控制 经济活动分析 资金计划编制 原始档案装订保管

31、分子公司财务部门二、昆仑燃气财务共享模式535、财务共享中心的定位专业化分工流水化作业、标准化处理业务采集 针对共享模式，优化再造了40多个业务流程。通过进行业务梳理分类，各单位同类业务固定为同一流程，在流程中各个节点的共享中心人员专职进行某一类业务的处理，实现了专业化分工、标准化处理、流水化作业的“会计工厂”。公司 A核算业务公司 B核算业务共享中心销售采购报销投资其他审核、制证、结算审核、制证、结算审核、制证、结算审核、制证、结算审核、制证、结算产品：高质量的凭证与报表二、昆仑燃气财务共享模式546、财务共享业务操作流程上线公司收入业务成本费用投资业务财务共享服务中心报销业务受理审核制证投

32、资业务受理审核制证会计核算部技术支持部为共享中心提供技术支撑，包括系统维护、标准制定、流程设计、项目推广等。办理资金结算办理资金结算办理资金结算办理资金结算n 资金计划执行与控制n 统一支付其他业务审核通过审核通过 财务初审收集上报收集上报收集上报 财务部门凭证审核收集上报上线公司财务共享服务中心资金结算部二、昆仑燃气财务共享模式551、实施共享后的价值体现加强事中控制降低管理风险业务集中处理 推进标准化进程提供优质服务增强核心竞争力附件影像上传 提高信息透明度核算与管理分开强化财务分析优化业务流程提高工作效率减少人员需求降低运营成本明确岗位职责满足内控要求财务共享服务价值三、财务共享的运行效

33、果562、业务与核算流程更加标准和规范财务共享服务业务流程手册 财务远程服务系统用户操作手册 财务共享服务标准规范 财务共享岗位设置及岗位职责 财务共享服务业务标准化手册 在项目研发阶段，全面梳理了业务流程，根据共享服务的模式进行了调整；实现财务核算的“三统一”：统一核算标准、统一核算流程、统一自制票据，共享中心提供的标准化服务加快了财务标准化的进程，大大提高公司的财务信息质量。三、财务共享的运行效果573、工作效率提升财务信息处理及时工作效率明显提升会计信息准确规范u 河北公司35名会 计的核算业务量 5 名共享中 心人员胜任u 每月手工录入 近7500笔凭证u 费用报销周期 一般为3天 9

34、0.7%凭证 自动生成 24 小时内 处理完毕 三、财务共享的运行效果584、实现业务、财务一体化58财务与业务融合：梳理后的九大类业务由各业务部门发起并在系统中填报，其中业务人员所占比例为79%，实现了财务流程延伸到业务部门。l 业务129129人l 财务3535人财务业务上报 20%商品、原材料税费业务基建业务其他业务配套安装日常支出销售业务职工薪酬应收应付三、财务共享的运行效果595、促进财务转型核算会计会计核算专业财务决策支持管理会计 纳税申报 资产管理 预算编制与控制 财务分析 税务政策与筹划 投融资 内部控制 项目尽职调查 管理创新 核算向管理转变：财务人员将主要精力投入到预算执行

35、与控制、税务筹划、经营分析等财务管理工作中，试运行单位财务管理水平得到显著提高。财务共享服务中心决策支持三、财务共享的运行效果60目录2 2普联财务共享方案介绍普联财务共享方案介绍3 3普联财务共享系统介绍普联财务共享系统介绍4 4昆仑燃气财务共享案例昆仑燃气财务共享案例财务共享系统简介财务共享系统简介5 5万达集团财务共享案例万达集团财务共享案例1 1普联软件股份公司简介普联软件股份公司简介61一、万达集团实施财务共享的背景1、万达集团简介 万达集团创立于1988年，形成万达商业、文化旅游、连锁百货、电子商务四大产业，2015年万达集团在职员工8万多人，资产达到6340亿元，收入超2900亿

36、元。万达百货已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业99家百货店，营业面积260万平方米，是中国最大的连锁百货企业。万达文化产业集团是中国最大的文化旅游企业，注册资金50亿元，资产490亿元，2015年收入512.8亿元，旗下包括电影制作、发行、院线，电影科技娱乐，舞台演艺，主题乐园，儿童连锁娱乐，旅行社等多个产业，文化旅游正成为万达新的支柱产业。电子商务和金融集团是万达集团迅速崛起的支柱产业，其中万达金融集团收入208.9亿元。万达商业地产集团是全球规模最大的商业地产企业，已在全国开业135座万达广场，持有物业面积2157万平方米，2015年收入1904.5亿元，拥有全国唯一的商业规划研究院

37、、酒店设计研究院622、实施共享前的现状 u 万达集团使用的NC总账系统已经不堪重负，每个月末各单位24小时轮流结账，严重影响了财务核算和财务报表的业务处理。u 万达集团正在快速实现向轻资产模式转型，组织机构变化频繁、人员流动性非常大，现有的财务核算体系已经跟不上企业管理的发展。u 众多信息系统相互独立，同一数据需要在多个系统中重复录入，不同系统之间由于数据录入时差、录入质量等差异导致统计数据不一致，给企业管理者的决策带来困扰。基于现状需求，2015年年初万达集团提出了实施核算系统的全面升级，同时成立财务共享中心，在集团内实施和推广财务共享。一、万达集团实施财务共享的背景633、实施财务共享的

38、目标集中处理重复的财务业务操作，加强财务风险管控，提升管理效率，降低运营成本，支持业务快速扩张。搭建万达集团业务、财务、资金一体化的高效的信息化平台，实现业务报账、会计核算、资金支付一体化与现有的业务系统建立统一的接口标准和规范，通过系统集成和数据共享实现业务、财务的一体化管理一、万达集团实施财务共享的背景641、确定财务共享的业务范围员工报销l事项申请l差旅费l招待费l员工福利费用l本地交通费l其他费用l办公费等.共享中心业务范围对公支付l采购费用支付l固定资产费用l差旅费统一结算l费用预付与摊销l总部代垫费用l费用月末预提l.按照规划，万达集团确定财务共享服务(一期）的实施范围主要为员工报

39、销/对公支付相关的业务的统一集中处理，包括各种费用的事前申请、报销、流程审批、会计核算和资金支付，同时实现费用预提等少量周期性总账类业务的集中处理。二、万达集团财务共享模式652、成立万达集团财务共享公司 成立独立的万达集团财务共享中心公司，下设多个子公司，一部分是按照各业态的要求设置若干业态专属分子公司，子公司的核算与所属业态保存同步，但人员统一由共享中心进行管理，一部分是直接统一归属财务共享中心分公司。集团子公司地产子公司院线子公司财务共享子公司二、万达集团财务共享模式663、独立运作的服务模式SLA服务协议金融集团万达集团总部商业地产总部文化集团总部各集团总部项目公司商业公司万达院线物管

40、公司各业态公司共享服务范围、标准、流程、制度财务共享服务中心 在共享中心成立之初，万达集团就明确财务共享以独立的法人公司模式运行，通过与不同的实施单位签订SLA服务协议，约定共享中心提供服务的业务范围、业务标准、业务流程、收费模式等，共享中心以此为基础制定服务的运营模式、管理制度等。二、万达集团财务共享模式674、财务共享的职能划分u 业务活动立项u 合同申请与签订u 业务进度确认u 业务预算管控u 员工费用报销u 员工费用管控u 支付流程审批u 财务预算与资金管控u 实现总账核算u 完成资金支付u 出具会计报表各种业务系统财务共享平台总账核算与结算各业态独立运行共享中心集中管理二、万达集团财

41、务共享模式685、系统集成模式下的业务流程ERP系统全面预算系统预算编制&审批合同签订请款/完成结算/退款实付款登记付款申请自动生成计提凭证自动生成核算凭证财务共享系统未付池预算台账合同台账初始变更NC资金发送付款指令业务/财务审批共享审核共享支付核算基于未付池发起推送付款请求返回支付结果返回实付款信息123456月末预提应付暂估占用执行签订变更作废营销企划系统资产租赁系统营销费用系统成本系统院线财务管理平台预付款请款结算退款审批后付款申请实际支付结果预付款直接发起（合同管控）费用直接发起（预算管控）银企直联7二、万达集团财务共享模式 根据财务共享模式的需要，万达集团统一对前端业务系统进行了改

42、造，包括各种主数据的标准化和功能改造（如去掉实付款登记等），实现了从业务发起到最终资金结算的全业务周期管理。696、财务业务系统集成，实现数据共享财务共享平台ERP主数据平台集团OA移动客户端消息管理小i/小万在线NC支付院线管理系统项目成本管理项目营销费用商管全面预算商管营销企划主数据核算结果支付结果会计凭证预制凭证预付款核销支付信息支付结果支付指令E_HR主数据合同信息请款单验收单结算单核算结果支付结果扣款结果消息通知待审批任务待审批任务审批结果知识库信息单据查询个人信用影像上传审批结果E_HR主数据二、万达集团财务共享模式70三、实施财务共享后的效果1、财务共享的实施进展 目前万达集团财

43、务共享中心正在按照计划推广财务共享，一期实施范围包括三总部（集团、地产、文化）和物管总部、商管（202家广场）、院线（354家影视门店）、项目（222家项目公司）和海外（5家公司），二期推广已于2016年5月启动，包括百货、儿童、旅业、金融等其他业态。启动二期推广第二批推广单位(一期)第一批推广单位(一期)试点单位(一期)2016.052016.012015.122015.10 集团三总部对公、对私业务；院线、商管员工报销业务；院线所有员工报销业务；项目公司、海外员工报销试点；院线、商管、海外所有业务；项目公司所有员工报销业务；项目公司对公业务；百货、儿童、旅业等二期；71 在实施财务共享的过

44、程中，费用报销和资金支付的流程和标准得到进一步规范，同时实现了预算的事前管控，提升了公司资金支付的管理水平，降低了资金支付风险。管控管控强化强化效率效率提升提升 将员工报销、资金支付由原来的线下签字审批全部改为在线移动审批，大幅提高了业务处理效率。成本成本降低降低 通过财务共享将大量重复财务业务集中处理，有效缓解了各单位财务人员短缺的现状，初步达到了减员增效、降低成本的效果。业务业务集成集成 通过实施财务共享，将前端近10个业务系统与财务系统进行了集成，实现了财务、业务一体化目标。三、实施财务共享后的效果2、财务共享实施后取得的初步成效723、后期可能面临的问题三、实施财务共享后的效果万达集团的组织机构、供应商等在实施共享期间未能彻底解决编码、流程的标准化、规范化问题，后期系统将面临主数据管理和日常运维等多方面的压力。受限于不同业态的管理存在较大差异的现状，实施财务共享的过程中体现了大量个性化需求，这对今后财务共享业务的标准化处理和进一步提升效率产生不利影响。根据财务系统升级和实施财务共享的规划，资金系统未能列入本期升级范围，目前面临严重的支付能力和系统稳定性问题，已经成为业务处理瓶颈，急需升级改造。www.alcatel-普联财务共享方案介绍结束，欢迎各位领导、专家提出宝贵意见，谢谢！74普联软件财务共享服务方案与案例介绍普联软件股份有限公司2016年06月