A-ZZJG01德信集团组织架构解析课件.ppt

1、内部文件内部文件德信集团德信集团 总部组织结构总部组织结构目目 录：录：一一总部组织结构总部组织结构二二董事会、总部、项目公司主要职责划分董事会、总部、项目公司主要职责划分基于目前发展阶段和管理成熟度，德信集团由项目制管理模式逐步过渡到矩阵基于目前发展阶段和管理成熟度，德信集团由项目制管理模式逐步过渡到矩阵式多项目管理模式，形成科学规范的集团管控体系式多项目管理模式，形成科学规范的集团管控体系公司公司项目项目项目总部总部总部部门总部部门总部部门项目公司项目公司总部总部总部部门总部部门总部部门项目公司项目公司总部部门总部部门总部部门区域中心总部总部城市公司城市公司城市公司项目公司逐步由总部分别管

2、理过渡到地区公司管理本地区的项目公司项目制管理模式项目制管理模式区域中心管理模式区域中心管理模式地区公司管理模式地区公司管理模式矩阵式多项目管理模式矩阵式多项目管理模式总部与项目或者松散的“总部+项目公司”模式集团职能部门专业管理相对细化、集权度较高，以强价值链管控型为主价值链关键环节控制，逐步形成地区中心总部弱价值链管控、区域中心为业务管理中心总部总部项目公司项目公司项目公司区域中心城市公司城市公司城市公司项目公司地区公司总部设立战略投资部、研发设计部、项目管理部、营销管理部、财务管理部和总部设立战略投资部、研发设计部、项目管理部、营销管理部、财务管理部和综合管理部六个部门。战略投资部、研发

3、设计部、项目管理部主要管理事项如综合管理部六个部门。战略投资部、研发设计部、项目管理部主要管理事项如下下部部门门主主要要管管理理事事项项战略投资部战略投资部p集团经营计划管理p项目公司经营计划管理p总部重要事务统筹协调p总部重大对外关系建立及维护p年度投资计划p投资机会管理p项目立项管理p可行性研究p投资项目后期评估研发设计部研发设计部p产品系列研究p研究成果推广p标准化管理p概念设计任务书p概念设计评审p方案设计任务书p方案设计评审p扩初设计任务书p扩初设计评审p重大设计变更 项目管理部项目管理部p招标文件制定p招标结果确定p重大采购、一般采购供应商入围资格确定p重大采购、一般采购供应商的确

4、定p项目初步目标成本（方案阶段）p扩初/施工图限额设计要求及成本控制建议p项目正式目标成本p目标成本的调整p造价咨询公司的确定p成本月报p工程结算p工程决算p工程签证管理（金额大于或等于X万元）p工程进度计划（一级节点）与调整p工程质量安全检查p质量安全事故处理营销管理部、财务管理部和综合管理部主要管理事项如下营销管理部、财务管理部和综合管理部主要管理事项如下部部门门主主要要管管理理事事项项营销管理部营销管理部p项目定位及产品策划p营销策划报告p营销策划公司和销售代理公司入围资格确定p营销策划公司和销售代理公司的确定p销售定价、促销及折扣政策制定p销售及回款进度管理p开盘销售总结、项目销售总结

5、、年度销售工作总结p重大投诉处理财务管理部财务管理部p集团收支预算制定及调整p项目公司收支预算制定及调整p集团成本费用预算制定及调整p项目公司成本费用预算制定及调整p集团预算内资金使用p集团预算外资金使用p项目公司预算外资金使用p集团融资管理p项目公司融资管理p集团税务管理p项目公司税务管理p集团担保管理p项目公司担保管理p集团财务分析p项目公司财务分析p集团会计核算p总部固定资产管理p总部现金收付与结算p总部现金和银行存款台帐登记p总部财务相关印章、库存现金、各种有价证券保管等综合管理部综合管理部p集团组织绩效管理p项目公司经营绩效管理p总部组织架构设计以及定岗定编p项目公司组织架构设计以及

6、定岗定编p总部制度流程制定及修改p项目公司流程制度制定及修改p总部人员和项目公司高层人员人力资源规划p总部高层人员招聘p总部一般人员招聘p总部和项目公司薪酬激励总额p总部和项目公司高层人员薪酬激励p总部一般人员薪酬激励p总部和项目公司高层人员绩效管理p总部一般人员绩效管理p总部和项目公司高层转正、调动等p总部一般人员转正、调动等p总部一般人员考勤p总部基础人事档案管理p总部证照、档案文件管理p总部后勤事务管理p集团和项目公司法律事务处理p集团和项目公司重大风险管理p集团一般风险管理六个部门共设置六个总经理及十五个下属岗位，每个岗位主要管理事项如下。六个部门共设置六个总经理及十五个下属岗位，每个

7、岗位主要管理事项如下。在总部运作初期，考虑到人才方面的制约，可能存在着总监以及下属员工一人在总部运作初期，考虑到人才方面的制约，可能存在着总监以及下属员工一人兼多岗的情况兼多岗的情况项目管理部总监项目管理部总监p招标文件制定p招标结果确定p重大采购、一般采购供应商入围资格确定p重大采购、一般采购供应商的确定招标采购岗成本管理岗p项目初步目标成本（方案阶段）p扩初/施工图限额设计要求及成本控制建议p项目正式目标成本p目标成本的调整p造价咨询公司的确定p成本月报p工程结算p工程决算p工程签证管理（金额大于或等于X万元）工程 管理岗p工程进度计划（一级节点）与调整p工程质量安全检查p质量安全事故处理

8、研发设计部总监研发设计部总监研发设计岗p产品系列研究p研究成果推广p标准化管理p概念设计任务书p概念设计评审p方案设计任务书p方案设计评审p扩初设计任务书p扩初设计评审p重大设计变更战略投资部总监战略投资部总监战略管理岗p集团经营计划管理p项目公司经营计划管理p总部重要事务统筹协调p总部重大对外关系建立及维护投资管理岗p年度投资计划p投资机会管理p项目立项管理p可行性研究p投资项目后期评估备注：每个岗位并不意味着是一位员工，需视工作实际需要，合理安排主管、专员级别员工六个部门共设置六个总监及十五个下属岗位，每个岗位主要管理事项如下（续）六个部门共设置六个总监及十五个下属岗位，每个岗位主要管理事

9、项如下（续）综合管理部总监综合管理部总监人力资源岗p总部人员和项目公司高层人员人力资源规划p总部高层人员招聘p总部一般人员招聘p总部和项目公司薪酬激励总额p总部和项目公司高层人员薪酬激励p总部一般人员薪酬激励p总部和项目公司高层人员绩效管理p总部一般人员绩效管理p总部和项目公司高层转正、调动等p总部一般人员转正、调动等p总部一般人员考勤p总部基础人事档案管理行政管理岗p总部证照、档案文件管理p总部后勤事务管理法务风控岗p集团和项目公司法律事务处理p集团和项目公司重大风险管理p集团一般风险管理营销管理部总监营销管理部总监策划管理岗p项目定位及产品策划p营销策划报告p营销策划公司入围资格确定p营销

10、策划公司的确定销售管理岗p销售定价、促销及折扣政策制定p销售及回款进度管理p销售代理公司入围资格确定p销售代理公司的确定p开盘销售总结、项目销售总结、年度销售工作总结p重大投诉处理财务管理部总监财务管理部总监p集团收支预算制定及调整p项目公司收支预算制定及调整p集团成本费用预算制定及调整p项目公司成本费用预算制定及调整p集团财务分析p项目公司财务分析p集团会计核算p总部固定资产管理预算管理岗资金管理岗p集团预算内资金使用p集团预算外资金使用p项目公司预算外资金使用p集团融资管理p项目公司融资管理p集团税务管理p项目公司税务管理p集团担保管理p项目公司担保管理出纳岗p集团总部现金收付与结算p登记

11、现金和银行存款台帐p保管有关印章、库存现金、各种有价证券等组织管理岗p集团组织绩效管理p项目公司经营绩效管理p总部组织架构设计以及定岗定编p项目公司组织架构设计以及定岗定编p总部制度流程制定及修改p项目公司流程制度制定及修改项目项目 公司公司需提需提交总交总部备部备案、案、审核审核或审或审批的批的主要主要事项事项综合部综合部p项目公司部门绩效管理p项目公司一般人员的人力资源规划p项目公司一般人员招聘p项目公司一般人员培训p项目公司一般人员薪酬激励p项目公司一般人员绩效管理p项目公司一般人员考勤管理p项目公司一般人员转正、调动等p项目公司基础人事档案管理p项目公司企业文化理念制定p项目公司视觉系

12、统制定与维护p项目公司员工手册p项目公司证照、档案文件管理p项目公司后勤事务管理p项目公司固定资产管理p项目公司一般风险管理项项目目公公司司独独立立开开展展的的主主要要事事项项工程部工程部p施工图设计任务书p施工图评审p景观设计任务书p景观方案评审p装修方案设计任务书p装修方案评审p一般设计变更p材料设备选型定版范围划定p所有材料设备选型定版p样板示范区、售楼处设计成果评审p项目报批报审工作p项目公司权限范围内的零星采购p工程签证管理（金额小于X万元）p工程进度计划（二级、三级节点）与调整p工程延误赶工管理p施工组织设计审查p项目工程技术检查p工程技术资料管理p工程施工质量或节点的检验和验收p

13、项目建设和验收时政府部门相关工作营销策划部营销策划部p销售手册、楼书、认购书等销售资料p大型公共活动推广方案p常规媒介推广方案p商品房更名、换房、退房申请p客户资源库建立与维护p年度客户服务主题方案和计划p物业管理方案p物业移交计划p一般投诉处理p客户满意度调查财务部财务部p项目公司预算内资金使用p项目公司现金收付与结算p项目公司现金和银行存款台帐登记p项目公司财务相关印章、库存现金、各种有价证券保管等p项目公司固定资产管理总部总部项目项目公司公司研发设计部研发设计部p概念设计任务书（审批）p概念设计评审（审批）p方案设计任务书（审批）p方案设计评审（审批）p扩初设计任务书（审批）p扩初设计评

14、审（审批）p重大设计变更（审批）p一般采购供应商入围资格确定（备案）p一般采购供应商的确定（审批）p项目初步目标成本（方案阶段）（审批）p扩初/施工图限额设计要求及成本控制建议（审批）p项目正式目标成本（审核）p目标成本的调整（审核）p造价咨询公司的确定（审批）p成本月报（备案）p工程结算（审批）p工程决算（审核）p工程签证管理（金额大于或等于X万元）（审批）p工程进度计划（一级节点）与调整（审批）p质量安全重大事故处理（审核）p质量安全一般事故处理（审批）项目管理部项目管理部项目公司需提交总部备案、审核或审批以及其独立开展的主要事项、对应关系如下项目公司需提交总部备案、审核或审批以及其独立开

15、展的主要事项、对应关系如下p项目公司经营计划管理（审批）p项目公司经营绩效管理（审批）战略投资部战略投资部项目项目 公司公司需提需提交总交总部备部备案、案、审核审核或审或审批的批的主要主要事项事项综合部综合部p项目公司部门绩效管理p项目公司一般人员的人力资源规划p项目公司一般人员招聘p项目公司一般人员培训p项目公司一般人员薪酬激励p项目公司一般人员绩效管理p项目公司一般人员考勤管理p项目公司一般人员转正、调动等p项目公司基础人事档案管理p项目公司企业文化理念制定p项目公司视觉系统制定与维护p项目公司员工手册p项目公司证照、档案文件管理p项目公司后勤事务管理p项目公司固定资产管理p项目公司一般风

16、险管理项项目目公公司司独独立立开开展展的的主主要要事事项项工程部工程部p施工图设计任务书p施工图评审p景观设计任务书p景观方案评审p装修方案设计任务书p装修方案评审p一般设计变更p材料设备选型定版范围划定p所有材料设备选型定版p样板示范区、售楼处设计成果评审p项目报批报审工作p项目公司权限范围内的零星采购p工程签证管理（金额小于X万元）p工程进度计划（二级、三级节点）与调整p工程延误赶工管理p施工组织设计审查p项目工程技术检查p工程技术资料管理p工程施工质量或节点的检验和验收p项目建设和验收时政府部门相关工作营销部营销部p销售手册、楼书、认购书等销售资料p大型公共活动推广方案p常规媒介推广方案

17、p商品房更名、换房、退房申请p客户资源库建立与维护p年度客户服务主题方案和计划p物业管理方案p物业移交计划p一般投诉处理p客户满意度调查财务部财务部p项目公司预算内资金使用p项目公司现金收付与结算p项目公司现金和银行存款台帐登记p项目公司财务相关印章、库存现金、各种有价证券保管等p项目公司固定资产管理总部总部项目项目公司公司项目公司需提交总部备案、审核或审批以及其独立开展的主要事项、对应关系如下（续）项目公司需提交总部备案、审核或审批以及其独立开展的主要事项、对应关系如下（续）营销管理部营销管理部p项目定位及产品策划（审核）p营销策划报告（审批）p营销策划公司和销售代理公司入围资格确定（备案）

18、p营销策划公司和销售代理公司的确定（备案）p销售定价、促销及折扣政策制定（审核）p销售和回款进度管理（审批）p开盘销售总结、项目销售总结、年蔗销售工作总结（备案）p重大投诉处理（审批）p项目公司收支预算制定及调整（审核）p项目公司成本费用预算制定及调整（审核）p项目公司预算外资金使用（审核）p项目公司融资管理（审核）p项目公司税务管理（审批）p项目公司财务分析（审核）p项目公司会计核算（审批）财务管理部财务管理部p项目公司组织架构设计以及定岗定编（审批）p项目公司流程制度制定及修改（备案）p项目公司重大法律事务处理（审核）p项目公司一般法律事务处理（审批）p项目公司重大风险管理（审核）综合管理

19、部综合管理部总部整体组织结构参考建议：设置一位总裁、一位总裁助理、二位副总裁，其总部整体组织结构参考建议：设置一位总裁、一位总裁助理、二位副总裁，其中一位副总裁分管战略投资部、研发设计部、项目管理部；一位副总裁分管财中一位副总裁分管战略投资部、研发设计部、项目管理部；一位副总裁分管财务管理部、综合管理部、营销管理部务管理部、综合管理部、营销管理部总裁总裁战略投资部总监战略投资部总监财务管理部总监财务管理部总监战略管理岗投资管理岗预算管理岗资金管理岗出纳岗副总裁副总裁总裁助理总裁助理综合管理部总监综合管理部总监组织管理岗行政管理岗法务风控岗营销管理部总监营销管理部总监策划管理岗销售管理岗项目管理

20、部总监项目管理部总监研发设计部总监研发设计部总监招标采购岗成本管理岗工程管理岗研发设计 岗人力资源岗副总裁副总裁在实际操作中，总部部门职责设置应基于在实际操作中，总部部门职责设置应基于“循序渐进循序渐进”的原则，优先设置的原则，优先设置1212个个岗位（灰色框表示），之后再设置其余的岗位（灰色框表示），之后再设置其余的9 9个岗位（白色框表示）个岗位（白色框表示）战略投资部战略投资部研发设计部研发设计部项目管理部项目管理部营销管理部营销管理部综合管理部综合管理部财务管理部财务管理部战略投资部总监战略管理岗投资管理岗研发设计部总监研发设计岗工程管理岗项目管理部总监招标采购岗成本管理岗营销管理部总

21、监营销策划岗销售管理岗财务管理部总监预算管理岗资金管理岗综合管理部总监组织管理岗行政管理岗出纳岗法务风控岗总总部部部部门门总总部部岗岗位位人力资源岗目目 录：录：一一总部组织结构总部组织结构二二董事会、总部、项目公司主要职责划分董事会、总部、项目公司主要职责划分模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司战略管理战略规划ZL1集团战略资料采集与分析提案、执行执行ZL2集团发展战略规划制定及其调整审批、监督提案、执行经营计划管理ZL3集团经营计划管理审批、监督提案、执行ZL4项目公司经营计划管理审批、监督提案、执行统筹协调ZL5总部重要事务统筹协调提案、执

22、行外部关系ZL6总部重大对外关系建立及维护提案、执行组织管理组织绩效管理（组织绩效包括经营绩效和部门绩效）ZZ1集团经营绩效管理审批、监督提案、执行ZZ2总部部门绩效管理提案、执行ZZ3项目公司经营绩效管理审批、监督提案、执行ZZ4项目公司部门绩效管理提案、执行组织结构ZZ5总部组织架构设计以及定岗定编审批、监督提案、执行ZZ6项目公司组织架构设计以及定岗定编审批、监督提案、执行制度流程ZZ7总部制度流程制定及修改审批、监督提案、执行ZZ8项目公司流程制度制定及修改备案、监督提案、执行投资管理投资计划TZ1年度投资计划审批、监督提案、执行TZ2投资机会管理审批、监督提案、执行投资评估TZ3项目

23、立项管理审批、监督提案、执行TZ4可行性研究审批、监督提案、执行TZ5投资项目后期评估审批、监督提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分董事会、总部、项目公司主要职责划分模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司研发设计产品研发管理YF1 产品系列研究审批、监督提案、执行YF2研究成果推广审批、监督提案、执行YF3标准化管理审批、监督提案、执行概念设计YF4概念设计任务书审批、备案提案、执行YF5概念设计评审审批提案、执行方案设计YF6方案设计任务书审批、备案提案、执行YF7方案设计评审审批提案、执行扩初设计YF8扩初设计任务书审批、备案提案、执行

24、YF9扩初设计评审审批提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续1 1）董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续2 2）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司研发设计施工图设计YF10施工图设计任务书审批提案、执行YF11施工图评审审批提案、执行景观设计YF12景观设计任务书审批提案、执行YF13景观方案评审审批提案、执行装修设计YF14装修方案设计任务书备案提案、执行YF15装修方案评审备案提案、执行设计变更YF16一般设计变更（变更不影响户型、使用功能、外立面、结构

25、安全以及对客户的承诺等，或金额X万元）提案、执行YF17重大设计变更（对户型、使用功能、外立面、结构安全以及客户承诺有重大影响的变更，或金额X万元）审批、监督提案、执行材料选型YF18材料设备选型定版范围划定提案、执行YF19所有材料设备选型定版提案、执行样板设计YF20样板示范区、售楼处设计成果评审提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续3 3）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司工程管理前期准备GC1 项目报批报审工作提案、执行招标管理GC2招标文件制定提案、执行GC3招标结果确定审批、监督提案、

26、执行重大采购GC4供应商入围资格确定提案、执行GC5供应商的确定审批、监督提案、执行一般采购GC6供应商入围资格确定备案、监督提案、执行GC7供应商的确定审批、监督提案、执行GC8项目公司权限范围内的零星采购提案、执行成本确定与调整GC9项目初步目标成本（方案阶段）审批、监督提案、执行GC10扩初/施工图限额设计要求及成本控制建议审批、监督提案、执行GC11项目正式目标成本审批、监督审核、备案提案、执行GC12目标成本的调整审批、监督审核、备案提案、执行GC13造价咨询公司的确定审批、监督提案、执行成本监控GC14成本月报备案、监督提案、执行GC15工程结算审批、监督提案、执行GC16工程决算

27、审批、监督审核、备案提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续4 4）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司工程管理工程签证GC17 工程签证管理（金额大于或等于2万元）审批、监督提案、执行GC18工程签证管理（金额小于2万元）提案、执行进度管理GC19工程进度计划（一级节点）与调整审批、监督提案、执行GC20工程进度计划（二级、三级节点）与调整提案、执行GC21工程延误赶工管理提案、执行技术管理GC22施工组织设计审查提案、执行GC23项目工程技术检查提案、执行GC24工程技术资料管理提案、执行质量安全

28、管理GC25工程质量安全检查提案、执行GC26质量安全重大事故处理审批、监督审核、备案提案、执行GC27质量安全一般事故处理审批、监督提案、执行GC28工程施工质量定期或节点的检验和验收提案、执行GC29项目建设和验收时的政府部门相关工作提案、执行模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司营销管理品牌管理YX1 品牌体系建设审批、监督提案、执行YX2企业品牌宣传提案、执行项目定位YX3项目定位及产品策划审批、监督审核、备案提案、执行营销策划YX4营销策划报告审批、监督提案、执行YX5销售手册、楼书、认购书等销售资料提案、执行营销推广YX6大型公共活动推

29、广方案提案、执行YX7常规媒介推广方案提案、执行合作方管理YX8营销策划公司入围资格确定备案、监督提案、执行YX9营销策划公司确定审批、监督提案、执行YX10销售代理公司入围资格确定备案、监督提案、执行YX11销售代理公司确定审批、监督提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续5 5）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司营销管理房屋销售YX12销售定价、促销及折扣政策制定审批、监督审核、备案提案、执行YX13销售及回款进度管理审批、监督提案、执行YX14开盘销售总结、项目销售总结、年度销售工作总结 备案

30、、监督提案、执行YX15商品房更名、换房、退房申请提案、执行客户关系管理YX16客户资源库建立与维护提案、执行YX17年度客户服务主题方案和计划提案、执行物业管理YX18物业管理方案提案、执行YX19物业移交计划提案、执行售后管理YX20重大投诉处理审批、监督提案、执行YX21一般投诉处理提案、执行YX22客户满意度调查提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续6 6）董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续7 7）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司人力资源管理人力

31、资源规划管理RS1总部人员和项目公司高层人员人力资源规划审批、监督提案、执行RS2项目公司一般人员人力资源规划提案，执行招聘管理RS3总部和项目公司高层人员招聘审批、监督提案、执行RS4总部一般人员招聘提案、执行RS5项目公司中层（审批）、一般人员招聘（备案）审批、备案提案，执行培训管理RS6总部人员和项目公司高层人员培训审批、监督提案、执行RS7项目公司一般人员培训提案，执行薪酬激励管理RS8总部和项目公司薪酬激励总额审批、监督提案、执行RS9总部和项目公司高层人员薪酬激励审批、监督提案、执行RS10总部一般人员薪酬激励提案、执行RS11项目公司一般人员薪酬激励提案，执行绩效管理RS12总部

32、和项目公司高层人员绩效管理审批、监督提案、执行RS13总部一般人员绩效管理提案、执行RS14项目公司一般人员绩效管理提案，执行基础人事管理RS15总部和项目公司高层转正、调动等审批、监督提案、执行RS16总部一般人员转正、调动等提案、执行RS17总部一般人员考勤管理提案、执行模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司人力资源管理基础人事管理RS18 总部基础人事档案管理提案，执行RS19 项目公司一般人员转正、调动等提案，执行RS20项目公司一般人员考勤管理提案，执行RS21项目公司基础人事档案管理提案，执行企业文化管理RS22集团企业文化理念制定审批

33、、监督提案、执行RS23项目公司企业文化理念制定提案，执行RS24集团视觉系统制定与维护提案、执行RS25项目公司视觉系统制定与维护提案，执行RS26总部员工手册提案、执行RS27项目公司员工手册提案，执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续8 8）董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续9）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司财务管理预算管理CW1集团收支预算制定及调整审批、监督提案、执行CW2项目公司收支预算制定及调整审批、监督审核、备案提案、执行CW3集团成本费用预

34、算制定及调整审批、监督提案、执行CW4项目公司成本费用预算制定及调整审批、监督审核、备案提案、执行资金管理CW5集团预算内资金使用提案、执行CW6集团预算外资金使用审批、监督提案、执行CW7项目公司预算内资金使用提案、执行CW8项目公司预算外资金使用审批、监督审核、备案提案、执行融资管理CW9集团融资管理审批、监督提案、执行CW10项目公司融资管理审批、监督审核、备案提案、执行税务管理CW11集团税务管理审批、监督提案、执行CW12项目公司税务管理审批、监督提案、执行担保管理CW13集团担保管理审批、监督提案、执行CW14项目公司担保管理审批、监督提案、执行财务分析管理CW15集团财务分析审批

35、、监督提案、执行CW16项目公司财务分析审批、监督审核、备案提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续1010）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司财务管理出纳管理CW17总部现金收付与结算；总部现金和银行存款台帐登记；总部财务相关印章、库存现金、各种有价证券保管等提案、执行CW18项目公司现金收付与结算；项目公司现金和银行存款台帐登记；项目公司财务相关印章、库存现金、各种有价证券保管等提案、执行会计核算CW19集团会计核算提案、执行CW20项目公司会计核算审批、监督提案、执行固定资产管理CW21总部固

36、定资产管理提案、执行CW22项目公司固定资产管理提案、执行行政管理证照、档案文件管理XZ1总部证照、档案文件管理提案、执行XZ2项目公司证照、档案文件管理提案、执行后勤管理XZ3总部后勤事务管理提案、执行XZ4项目公司后勤事务管理提案、执行信息系统管理XZ5信息系统管理审批、监督提案、执行董事会、总部、项目公司主要职责划分（续董事会、总部、项目公司主要职责划分（续1111）模块模块职责职责序号序号主要管理事项主要管理事项董事会董事会总部总部项目公司项目公司法务、审计和风险管理法务管理FSF1集团重大法律事务处理审批、监督提案、执行FSF2项目公司重大法律事务处理审批、监督审核、执行提案FSF3集团一般法律事务处理提案、执行FSF4项目公司一般法律事务处理审批提案、执行审计管理FSF5内部审计审批、监督提案、执行风险管理FSF6集团重大风险管理审批、监督提案、执行FSF7集团一般风险管理提案、执行FSF8项目公司重大风险管理审批、监督审核、备案提案、执行FSF9项目公司一般风险管理提案、执行