开票软件操作详解课件.ppt

1、税务UKey系统操作 03 发票开具目录CONTENTS 02 必须操作的四个步骤01 下载安装及初始化设置 04 汇总上传 反写监控 05 常见问题下载安装及初始化设置PART 01下载安装 可通过大连市税务局官网-【纳税服务】模块，跳转到国家税务总局全国增值税发票查验平台（https:/inv-），点击“相关下载”。1.点击“增值税发票开票软件（税务UKey版）”进行下载-保存-安装。2.点击“增值税电子发票板式文件阅读器”进行下载-保存-安装（因电子发票的版式文件只能用此阅读器打开）。1.1 下载安装01 下载安装路径：国家税务总局大连市税务局路径：国家税务总局大连市税务局-纳税服务纳税

2、服务-查验平台查验平台双击开票软件安装包，解压安装包，双击“运行安装”，点击“立即安装”，根据提示直至安装完成。1.1 下载安装桌面生成开票软件快捷方式“票”字图标，增值税发票开票软件（税务UKey版）就安装成功了。初始化登录 将税务UKey连接到电脑上，双击打开登录开票软件。输入UKey初始密码8个8，点击进入，如图所示。首次安装使用需进行软件初始化设置。1.2 初始化登录初始化登录1.2 初始化登录 总局1月17日第二轮培训中明确，税务UKey初始化登录简化为两步两步，将“参数设置”从初始化必须完成步骤，改为日后如有开票需求再设置即可，减轻纳税人初次操作负担。培训中还明确，税务UKey中将

3、加入新手操作提示的功能。初始化登录 第一步-密码设置三个密码：1.数字证书密码（初始8个8，必须修改）2.管理员登陆密码（可为空，也可设置。密码设置要求：不少于8位的数 字+字母+特殊字符）3.税务UKey密码：(初始8个8，可不修改）总局1月17日培训强调，在后续优化计划中，将进一步减少密码数量，如有操作变化请关注。1.2 初始化登录1.2 初始化登录输入数字证书初始密码输入数字证书初始密码8个个8必须修改，必须修改，填写两次修改后填写两次修改后的证书密码的证书密码可为空，若设置密码，要求可为空，若设置密码，要求不少于不少于8位的字母位的字母+数字数字+特特殊字符殊字符税务税务UKey初始密

4、码初始密码8个个8，可不修改，可不修改完善营业地址、主管姓名、联完善营业地址、主管姓名、联系电话后，完成初始化，进入系电话后，完成初始化，进入登录界面。登录界面。初始化登录 初始化完成后，弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或默认为空，点击“登录”进入开票软件1.2 初始化登录密码设置里的密码设置里的“管管理员密码理员密码”，若没，若没设置，就不用输入设置，就不用输入。密码设置里修改的密码设置里修改的数字证书密码数字证书密码常用功能都在首页1 1关于关于：显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。2 2帮助：帮助：查看本开票软件的操作手册3 3检查更新：检查更新：查询开票软件版本

5、，进行版本升级更新操作。4 4锁定软件：锁定软件：对计算机进行锁屏操作5 5退换账号：退换账号：退出当前账号切换其他账号。6 6修改密码修改密码：修改当前账户密码。7 7在线变更：在线变更：纳税人需要更新相关税务信息时可使用此模块获取变更后的信息。“菜单栏”“关于”展示信息版本号、企业基本信息点击“帮助”，按模块显示操作手册界面初始化完成后，首次开票前，以下步骤必须完成：初始化完成后，首次开票前，以下步骤必须完成：【步骤一】电子发票配置：若开具电子专票/普票，必须设置。【步骤二】新增商品并为其赋码：开具发票时，票面中的“货物或应税劳务名称”信息需在此步骤中先设置好，开票时选择，不能手动填写。【

6、步骤三】确认发票库存信息，电子发票需注意保证电子税务局申请的网络发票已分发。【步骤四】新增管理员：首次开票前，一定新增企业的实际开票人为管理员，用新增的开票人登录UKey后再开票，否则首次开票后票面带出的开票人就是“管理员”三个字。电子发票配置 路径：系统设置参数设置电子发票配置。自动带出：版式文件服务器地址、版式文件服务器端口 手动填入：邮件发件箱 自动带出：发送邮件服务器地址、发送邮件服务器端口 自行获取后填入：邮箱SMTP授权码。注意：如果是用企业自有邮件服务器，发送邮件服务器地址、发送邮件服务器端口需要按照实际参数填写。【步骤一】必须操作步骤-电子发票配置自动带出手动填入邮箱填入后自动

7、带出。但如果是用企业自有邮件服务器，需要按照实际参数填写。纳税人需要自行登录到上面填入的邮箱，通过操作获取后填入点击后纳税人看到的操作步骤比较简单，但这步操作是难点，而下页PPT中展示的步骤是笔者登录邮箱后，根据实际操作经验逐步截图的，较为详细。纳税人登录在“电子发票配置”中填入的邮箱后，找到【设置】功能，点击进入，按照截图操作。点击“我已发送”后，页面即显示出下方的邮箱SMTP授权码，复制后，填入“电子发票配置”中最后一项SMTP授权码即可授权码没有时间限制，可预先生成，授权码没有时间限制，可预先生成，待配置时填入即可。待配置时填入即可。路径：【系统设置】-【基础编码设置】-【自定义货物与劳

8、务编码编码】【步骤二】必须操作步骤-商品编码赋码点击“自定义货物与劳务编码编码”，先在左侧页面选好“商品编码类别”，再在右侧点击“新增商品”按钮。在新增商品输入框中输入名称，自动生成简码，继续输入规格型号、单位、单价，点击“立即提交”。”也支持批量赋码税务UKey支持导入企业在金税盘、税控盘开票软件中已设置好的商品编码，导入支持XML、TXT、EXCEL文件。商品编码赋码 新增商品后，点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮，在弹出的左侧商品和税收分类编码表中选择准确的编码，或者通过右侧界面上方的搜索框，输入商品关键字来选择相对应的税收分类编码。勾选是否使用优惠政策，确认税率，是否含税标志后，点击

9、“确定”按钮完成此商品的赋码操作。可通过左侧编码栏选择，但条目太多，也可以在页面上方搜索框里输入关键字点击搜索，搜到一些商品编码，双击匹配的那条后，在赋码界面，勾选“是否使用优惠政策，”“是否含税标志”，点击“确定”。【知识点延伸】注意特殊编码：6开头的“未发生销售行为的不征税项目”商品编码赋码：赋码成功后，返回商品编码页面，就显示出对应的税收分类编码。如需批量赋码，可勾选多个需要赋码的同类商品，点击“批量赋码”按钮，赋码完成即可。商品编码模块也提供导入，导出和打印功能。（1）路径：【发票管理】-【库存查询】，查询税务UKey中可用的各段发票库存信息【步骤三】必须操作步骤确认发票库存信息(注意

10、：大连市目前实际申领电子发票的操作为：发票领用可登陆国家税务总注意：大连市目前实际申领电子发票的操作为：发票领用可登陆国家税务总局大连市电子税务局局大连市电子税务局我要办税我要办税发票使用发票使用发票领用发票领用发票领用办发票领用办理。与此总局口径有区别。理。与此总局口径有区别。)（2）发票网上分发：路径：【发票管理】-【发票领购管理】-【发票网上分发】将企业通过电子税务局已领取但未写入的电子发票分发到税务UKey。进入税务UKey标签页，显示当前纳税人的网上发票及税务UKey中可用发票库存信息。点击“查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的和待分发的网络发票，同时显示税务UKey中的发票库存信息

11、。在网络发票未分发信息查询结果中选择想要分发的发票，在待分发发票信息框中输入想分发的份数（不能超过剩余份数，且分发份数不能为零），点击“分发”按钮，分发成功后，软件自动查询显示发票已分发至当前税务UKey中，发票状态为“可开票”，说明发票可正常使用。【步骤三】必须操作步骤发票网上分发不能超过剩余份数，且分发份数不能为零 路径：【系统维护】【操作员管理】，点击【新增操作员】按钮。账号位置输入开票员姓名，身份默认“开票员”，账号状态可用，点击“保存”，新增成功。【步骤四】必须操作步骤 操作员管理 退出软件，重新打开，点击用户名称下拉框选择新增加的开票员账号，默认密码为空，登录软件。进入软件后可点击

12、右上角帮助 图标，进行修改密码操作。以上四步，为开票前必须完成的设置。以上四步，为开票前必须完成的设置。若企业想预先设置一些常来往的客户信息，避免日后开票时重复若企业想预先设置一些常来往的客户信息，避免日后开票时重复的手动录入，可按下面步骤设置的手动录入，可按下面步骤设置【客户编码客户编码】。客户编码维护：路径：【系统设置】-【基础编码设置】-【客户编码】客户编码维护：点击“客户编码”，在新页面中点击左侧“客户信息类别”。在输入框中填写客户类别名称，点击确定可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。客户编码维护税务UKey支持导入企业在金税盘、税控盘开票软件中已设置好的客户编码，导入支持X

13、ML、TXT、EXCEL文件。客户编码维护：选中该客户类别后，点击右侧“新增”按钮，填写购买方客户名称、税号、地址电话注册地址（非经营地址）及在税务机关登记的电话、开户行及账号等信息，点击“立即提交”。客户编码维护返回“客户编码”界面，可看到已维护的客户信息，支持“编辑”、“删除”操作。发票开具PART 03 软件首页-点击【发票填开】-显示已核定发票种类，选择对应的票种，进入填开界面，下面以电子专票为例讲解发票开具 一、正数发票开具：首次进入电子专票/普票的开具界面，需点击页面下方“目录设置”，在弹出框中选择电子发票板式文件的存放目录，设置扫描时间间隔，点击“保存”即可。增值税电子专用发票开

14、具正数发票开具:按照实际情况选择页面上方的征税方式（普通/差额/减按）。手动输入购货单位信息，或者双击选择之前设置好的客户编码。双击选择之前设置好的适用本次交易的的商品编码：若为货物填入数量生成金额、税额；若为服务填入金额。如需开具多个商品，可点击上方“新增行”按钮增加商品行。不需要可选择后点击“删除行”。注意：增值税电子专用发票最多支持开具100条。备注信息需根据实际情况及发票填开要求填写开票人姓名根据登录的操作员账号自动生成，不可更改。收款人、复核人手动填写一、正数发票开具 购货单位栏填写：在填开界面手动输入购货单位信息，或者双击选择之前设置好的客户编码。货物或应税劳务名称栏填写：双击选择

15、对应的商品编码，显示出所需要开具的商品信息，填入数量、单价，生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率，生成税额，如需开具多个商品，可点击上方“新增行”按钮增加商品行。不需要可选择后点击“删除行”。注意：增值税电子专用发票最多支持开具100条。其他信息填写：销方信息将自动带出；备注信息需根据实际情况及发票填开要求填写；收款人和复核人信息可选择或填写；开票人姓名根据登录的操作员账号自动生成，不可更改。确认票面信息无误，点击界面下方“开具”按钮，完成发票开具。可根据实际需要选择以二维码或者发送邮件的方式，将已开具好的发票交付购方，点击【确定】按钮，返回发票开具页面，可继续填开下一张发票。增值税电子

16、专用发票开具1.点击【二维码】按钮，会弹出二维码框。扫描二维码会显示一个链接，可用于查看或下载与此发票对应的版式文件。用微信扫二维码后截图用微信扫二维码后截图2.点击【发送邮件】按钮，填写购方接收文件的邮箱地址，点击保存按钮，可将此发票对应的版式文件下载链接发送至购方邮箱，购方纳税人进入邮箱下载后，使用OFD版式文件阅读器查看及打印。3.除从销方直接获取电子发票文件以外，购方在全国增值税发票查验平台查询到该笔发票后，点击“版式文件下载”按钮，下载增值税电子专用发票的版式文件。二、负数发票开具 发生销货退回、开票有误、应税服务终止等，需开具负数发票冲销。若开具纸质专票，谁开具红字信息表的原则无变

17、化；若开具电子专票，原则如下：（一）购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传信息表，填开信息表时不填写相对应的蓝字电子专票信息。（二）购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在增值税发票管理系统中填开并上传信息表，填开信息表时应填写相对应的蓝字电子专票信息。路径：【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专用发票红字信息表填开】，身份选择“购买方申请”，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击“下一步”。选择未抵扣，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”，

18、进入填开界面。购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“上传”。二、负数发票开具1、购买方填开红字信息表购方填开购方填开 路径：【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专用发票红字信息表填开】，身份选择“销售方申请”，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步 如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息。数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写，确认无误，点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误，系统将提示“审核通过”，点击“确认”即可继续进行负数发票填开。

19、2.销售方申请填开红字信息表销售方填开红字信息表 销售方在“增值税专用发票红字信息表查询”中查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息，在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”，进行增值税电子专用负数发票开具。3.负数专用发票开具路径：首页-【已开发票查询】模块中，选择对应发票类型及日期，查询已开具发票，确认发票状态为已上传，对于电子发票，点击【查看原票】，可下载电子发票文件/查看二维码/发送邮件三、查看已开具的发票及电子发票文件的下载点击“下载”，可将电子发票版式文件下载到指定电脑存储路径离线查验发票真伪：使用增值税电子发票阅读器（即PPT开始时在发票查验平台下载安装的OFD版式文件阅读器），

20、打开电子发票文件，可查看发票及打印。将鼠标放在发票上方“全国统一发票监制章”或者下方“销售方”位置，单击鼠标右键，出现“验证”按钮，点击验证，出现验证结果，可离线查验税务UKey开具的电子发票真伪。点击点击“属性属性”增值税电子专用发票采增值税电子专用发票采用电子签章是什么意思用电子签章是什么意思？答：纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子发票会加盖电子签章。电子签章采用图像处理技术和电子签名技术将传统签章电子化，实现电子文件加盖签章的操作。电子签章利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。纳税人获得发票后，使用阅读器打开电子发票版式文件，将鼠标移至增值

21、税电子发票销售方区域或发票监制章区域，点击鼠标右键，点击“验证”按钮，可查看签章是否有效。点击点击“验证验证”扫描票面左上角二维码出现页面扫描票面左上角二维码出现页面汇总上传 反写监控PART 04 汇总上传：征期内，纳税人在每月首次登陆税务UKey且联网的状态下，软件支持登录自动汇总上传，并在右下方弹窗提示汇总上报情况。点击”我要查看”，弹出汇总明细。如未上传成功，可通过【数据管理】-【数据处理】-【汇总上传】或直接点击软件首页【汇总上传】进行汇总。【注意】:如税务UKey在多台电脑上开过票，需先进入【汇总上传】模块点击【发票同步】，数据恢复成功后，再点击“上报汇总”，然后在弹出框中点击“确

22、认”即可。04 汇总上传 路径：【数据管理】-【数据处理】-【汇总上传】，完成申报后再次登录开票软件，进入此模块可进行反写监控操作。反写监控如UKey在多台电脑开票，需点击“发票同步”后，再汇总上传。对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/汇总上传反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/汇总上传反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击“数据管理/数据处理/汇总上传反写监控”，进行反写操作。反写监控

23、没有单独的反写监控没有单独的模块，需进入汇总上模块，需进入汇总上传中操作传中操作 76税务UKey常见问题问：问：在开票软件在开票软件中中申请红字信息表时，报错提示申请红字信息表时，报错提示”总局电子底账没有原票抄报信息总局电子底账没有原票抄报信息”。答答：原蓝票为跨省票，总局端底账系统有可能还没有收到该张发票导致。建议稍后重试。但一般情况下，为购方纳税人识别号输入错误导致。问：问：成品油经销企业当天收到的发票，为什么当天无法勾选库存。成品油经销企业当天收到的发票，为什么当天无法勾选库存。答答：成品油经销企业当天收到的发票，在综合服务平台中第二天才可以勾选库存。建议成品油经销企业收到发票后，次日再勾选和下载库存。问：税控系统已经操作了注销报税，在征管系统进行申报时，仍然提示问：税控系统已经操作了注销报税，在征管系统进行申报时，仍然提示“未抄报未抄报”答：答：操作注销报税后，需要注销税务UKey，再去征管系统申报。若UKey因丢失、损坏等原因无法正常注销，则操作存根联补录报税，再申报。全国增值税发票查验平台常见问题全国增值税发票查验平台常见问题全国增值税发票查验平台常见问题全国增值税发票查验平台常见问题