用友U8ERP供应链系统实操培训课件.pptx

1、 供应链系统实操培训1.1.基础设置操作基础设置操作2.2.销售业务参考手册销售业务参考手册3.3.采购业务操作手册采购业务操作手册4.4.生产业务操作手册生产业务操作手册1 1、基础设置操作、基础设置操作 当我们的账套和环境都搭建起来后，就需要完善我们的各项基础资料。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高部门档案人员档案客户分类供应商分类存货分类计量单位仓库档案物料清单客户档案供应商档案存货档案成件套当我们的企业账套建立起来后，需要用操作员的身份登录软件,（操作员，有密码就输入没有就不用输，选择对应的账套，然后是操

2、作日期，根据业务的日期去做更改）现在需要完善企业的的基础资料，首先要清楚企业部门构成，（基础设置基础档案机构人员机构部门档案增加填写部门编号和部门名称填写完毕后保存退出）（注：部门档案增加后，不可修改部门编码，已经使用过的部门无法删除，如果公司部门组织有变动，只能新增新的组织结构，原来的部门档案不再使用）职员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息。基础设置基础档案机构人员人员人员档案增加填写标红的选项填写完毕后保存退出（注：选择新增人员所属末级部门，填入必填选项后，所有人员必须勾选业务员选项，若所增加人员需要进入系统操作软件，还需要勾选操作员选项,人员档案增加后，编码

3、不允许修改，所属部门可以根据情况实际修改，使用过人员档案无法删除）企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、性质等进行划分，便于管理了解和区分。基础设置基础档案客商信息供应商分类增加填写分类编码和分类名称填写完毕后保存退出(注：客户档案增加后，编码不可修改，其他信息均可修改，客户档案使用无法删除）设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。便于了解和管理。基础设置基础档案客商信息供应商档案增加填写供应商编码、供应商名称、供应商简称和所属分类填写完毕后保存退出（注：供应商档案使用后，只可以修改供应商名称和所属分类，不能

4、删除档案）设置客户档案客户分类和客户档案的设置路径和方法一样！（但是如果您这边是需要在后续的销售业务里面开专用发票，就必须在客户档案里填写客户的开户银行和开票信息）企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类（最多可分级，编码总长不能超过12位），基础设置基础档案存货存货分类点击增加填写分类编码和分类名称填写完毕后保存退出计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为

5、主计量单位。浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示在存货卡片界面上。固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中才可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。此时需要将该计量单位组中的主计量单位显示在存货卡片界面上。1基础设置基础档案存货计量单位点击分组增加填写计量单位组编码和计量单位组名称选择计量组类别填写完毕后保存退出基础设置基础档案存货计量单位点击单位增加填写计量单位编码和计量单位名称填写完毕后保存退出1.基础设置基础档案存货存货

6、档案产成品在存货档案基本信息页签，存货编码为系统自动编号，不可人为修改，录入存货标准名称，计量单位组选择换算单位组根据（企业需求选择换算率）（组合装类产品为无换算单位组），存货属性勾选 内销、自制、生产耗用、ATO原料档案原料档案只需要录入存货档案基本信息即可，计量单位为无换算组，存货属性选择 内销、采购、生产耗用，存货档案保存后，编码不允许修改，名称、所属分类可以随时修改，档案使用后计量单位、批次属性、自由项属性不可修改，档案不能删除在存货档案中新增包装物档案后，应在包装自由项档案中增加对应的档案。1基础设置基础档案其他自定义项2进入自定义项页面存货包装自由项点击档案按钮，增加包装档案自定义

7、值保存退出物料清单（物料清单（BOM）业务工作生产制造物料清单物料清单维护物料清单资料维护进入物料清单维护界面后，点击增加按钮在物料清单编辑界面，母件编码选择对应产品，子件编码选择对应原料。版本说明录入企业内部存货代码，版本日期及子件生效日期必须一致，如果同一天增加多个版本，版本日期不可重复，应作对应修改,所有子件供应类型均为入库倒冲.例如：子件仓库编码为车间现场仓，若子件是水，仓库编码为水电能源仓，领料部门均为生产车间部门物料清单信息录入完毕后（供应类型必须修改，仓库编码、领料部门必须录入）保存审核即可，物料清单被使用后无法删除，变更后，变更信息只对变更后新做生产订单生效会计科目是填制会计凭

8、证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。1，新增科目进入会计科目的界面（例如：右击一下银行存款点击增加然后先输入银行存款前面的四位编码+二级科目的编码 100201，再输入科目名称点击确定）212、修改科目选择要修改的科目，单击修改按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，可以在此对需要修改的会计科目进行调整。提示提示没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的

9、具体定义，而不能进行修改。已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。在填制凭证时，除了摘要、科目、金额等主要信息外，还有许多辅助信息来说明此项业务的情况，如：若科目为部门辅助核算科目，需要录入此项业务发生的部门，这可以通过设置辅助核算来实现。但除此之外，在实际业务中还需要录入如其他辅助信息，科目自定义项是由用户在会计科目处自由设置并在填制凭证中自由录入的科目辅助项。1在会计科目的界面点击需要增加辅助核算的科目修改选择（客户往来）确定退出然后您这边会看到应收账款科目的辅助核算栏里有客户往来的字样(目的是便于查询客户明细账）2 2、销售业务参考手册、销售业务参考手册销售业

10、务流程图销售业务流程图流程说明流程说明：销售人员在和客户签订销售合同就，将合同信息录入系统销售订销售人员在和客户签订销售合同就，将合同信息录入系统销售订单，并标注客户需求，审核后，由技术人员生成生产订单，根据单，并标注客户需求，审核后，由技术人员生成生产订单，根据客户需求选择相应的客户需求选择相应的BOM版本号，进行生产，生产完毕后，由销版本号，进行生产，生产完毕后，由销售人员填制销售发货单通知仓库出库，仓库根据销售发货单办理售人员填制销售发货单通知仓库出库，仓库根据销售发货单办理出库手续，出库完成后，由财务人员根据销售出库单在系统生成出库手续，出库完成后，由财务人员根据销售出库单在系统生成销

11、售销售发票发票销售订单销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议1 1.业务工作业务工作供应链供应链销售管理销售管理销售订货销售订货销售订单销售订单2.点击点击销售订单销售订单，进入，进入销售订单销售订单的界面的界面进入进入销售订单界面销售订单界面，点击，点击增加增加按钮，录入按钮，录入销售类型销售类型、客户信息、部门信息、业务员信息、客户信息、部门信息、业务员信息、存货开票信息、存货信息、净重、包装、数量、单价、

12、客户需求存货开票信息、存货信息、净重、包装、数量、单价、客户需求（备注（备注）其中包装信息其中包装信息应从档案中选择，不得人为输入，销售订单信息录入完毕后应从档案中选择，不得人为输入，销售订单信息录入完毕后保存保存，审核审核销售订单转生产销售订单转生产查核并确认查核并确认ATOATO销售订单和出口订单的订单数量，并自动生成生产订单销售订单和出口订单的订单数量，并自动生成生产订单1.1.业务工作业务工作生产制造生产制造生产订单生产订单生产订单维护生产订单维护生产订单生产订单销售订单转销售订单转生产生产2.2.进入进入销售订单转生产销售订单转生产界面后，可以输入界面后，可以输入客户客户、存货存货等

13、信息进行过滤等信息进行过滤在上步操作中点击在上步操作中点击查询查询按钮，进入按钮，进入销售订单销售订单选择界面，（选择界面，（选择需要下达生产的销售订单选择需要下达生产的销售订单后，如果是正常生产，类型选择后，如果是正常生产，类型选择 标准，如果是分装类型选择非标准标准，如果是分装类型选择非标准）生产订单生产订单类型选择完毕后，根据实际情况，对类型选择完毕后，根据实际情况，对实际下达生产数量实际下达生产数量作出相应修改作出相应修改信息录入完毕后，点击信息录入完毕后，点击保存保存按钮，生成按钮，生成生产订单生产订单，会出现一个生单成功的方框消息，会出现一个生单成功的方框消息。生产订单生产订单BO

14、M版本选择版本选择生产订单生成后，如果是标准订单，需要修改生产订单生成后，如果是标准订单，需要修改BOM版本，如果版本，如果是非标准订单（分装订单），需要修改子件信息。是非标准订单（分装订单），需要修改子件信息。1.业务工作业务工作生产制造生产制造生产订单生产订单生产订单维护生产订单维护生产订单生产订单生产订单输入生产订单输入进入进入生产订单生产订单页面后，可以进行页面后，可以进行翻翻页或者页或者直接输入生产订单号直接输入生产订单号找到上步找到上步生成的生产订单生成的生产订单，找到生产订单后，点击找到生产订单后，点击修改修改按钮按钮如果是标准生产订单，首先要录入如果是标准生产订单，首先要录入表

15、头的部门信息（生产部门）表头的部门信息（生产部门）、表体部门信息（生产表体部门信息（生产部门部门），然后根据表体备注信息（客户需求），选择对应），然后根据表体备注信息（客户需求），选择对应BOM版本版本信息录入完毕信息录入完毕后，确认准确无误后，后，确认准确无误后，保存保存、审核审核如果是非标准生产订单（分装生产），点击如果是非标准生产订单（分装生产），点击修改修改按钮后，首先要录入表按钮后，首先要录入表头的部门信息头的部门信息（生产部门）（生产部门）、表体部门信息（生产部门表体部门信息（生产部门），），BOM选择选择不选选择选择不选信息录入完毕后，先保存信息录入完毕后，先保存生产订单生产订单

16、，不要审不要审核，然后点击核，然后点击 子件子件 按钮按钮，进入子件界面点击，进入子件界面点击修改修改按钮按钮，删除子件界面由删除子件界面由默认默认BOM自动带出的所有信息后，填入此次分装生产所需要用到的成品自动带出的所有信息后，填入此次分装生产所需要用到的成品信息（信息（成品编码、净重、包装、批号、数量成品编码、净重、包装、批号、数量）子件信息子件信息录入完毕后，点击录入完毕后，点击保存保存按钮，然后按钮，然后审核本张生产订单审核本张生产订单销售发货单销售发货单企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售

17、业务的执行阶段销售业务的执行阶段1业务工作业务工作供应链供应链销售管理销售管理销售发货销售发货发货单发货单2进入进入发货单发货单界面后，点击界面后，点击增加增加按钮下半部分的按钮下半部分的三角符号三角符号，选择，选择销售订单生成发货单销售订单生成发货单在在销售订单销售订单过滤界面可以录入过滤界面可以录入客户、存货客户、存货等信息进行过滤等信息进行过滤进入进入销售订单销售订单选择界面后，选择选择界面后，选择对应订单对应订单信息，点击信息，点击确定确定按钮按钮订单信息选择完毕后，进入订单信息选择完毕后，进入发货单界面发货单界面，选择本次，选择本次发货仓库发货仓库，根据，根据实际情况实际情况，对本次

18、，对本次发发货数量货数量作出修改，信息录入完毕后作出修改，信息录入完毕后确认准确无误确认准确无误，保存审核保存审核销售出库单销售出库单产成品销售出库时所填制的出库单据产成品销售出库时所填制的出库单据1业务工作业务工作供应链供应链库存管理库存管理销售出库销售出库销售出库单销售出库单2进入进入销售出库单销售出库单界面后，点击界面后，点击增加增加按钮下半部分的按钮下半部分的三角符号三角符号，根据，根据销售发货单生产销售销售发货单生产销售出库单出库单在销售发货单过滤界面，可以输入客户、存货等信息进行过滤，最后确定进入销售发货单选择界面后，选择对应发货单，点击确定按钮，销售发货单信息选择完毕后，进入销售

19、出库单界面，录入表头出库类别（销售出库），根据实际出库情况对数量进行修改，并选择对应批号，信息录入完毕后，保存审核1.业务工作业务工作供应链供应链销售管理销售管理销售开票销售开票销售专用发票销售专用发票/销售普通发票销售普通发票2.进入进入销售发票销售发票界面后，点击界面后，点击增加增加按钮下半部分的按钮下半部分的三角符号三角符号，根据，根据出库单生成销售发票出库单生成销售发票在在出库单出库单过滤界面，可以输入过滤界面，可以输入客户客户、存货存货等信息进行过滤等信息进行过滤出库单信息选择完毕后，进入出库单信息选择完毕后，进入发票界面发票界面，数量数量可以修改为本可以修改为本次实际开票数量次实际

20、开票数量（数量不可（数量不可以大于出库单数量），以大于出库单数量），单价单价修改为修改为实际开票单价实际开票单价,信息录入完毕后，信息录入完毕后，保存保存、复核复核发票发票销售退货业务流程图销售退货业务流程图流程说明流程说明：销售退货单可以根据原销售订单生成，也可以手工录入，录入完毕后，仓库根据销售退销售退货单可以根据原销售订单生成，也可以手工录入，录入完毕后，仓库根据销售退货单生成红字销售出库单，如果是退货换货业务、或者之前发货尚未开票就不再录入销货单生成红字销售出库单，如果是退货换货业务、或者之前发货尚未开票就不再录入销售发票售发票销售退货单销售退货单客户因货物质量、品种、数量等不符合要求

21、而将已购货物退回本企业的业客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务务1业务工作业务工作供应链供应链销售管理销售管理销售发货销售发货退货单退货单2退货单退货单操作方式与操作方式与发货单发货单操作一致，只是数量为操作一致，只是数量为负数负数红字销售出库单红字销售出库单红字销售出库单操作与销售出库单一致，若所选发货单为红字销售出库单操作与销售出库单一致，若所选发货单为退货单，系统自动生成红字销售出库单，录入红字销售出退货单，系统自动生成红字销售出库单，录入红字销售出库单是，因为是退库业务，相当于重新入库，需要在出库库单是，因为是退库业务，相当于重新入库，需要在出库单上录入新

22、的批号及产品的内部代码单上录入新的批号及产品的内部代码红字销售发票红字销售发票红字销售发票在销售开票红字销售发票在销售开票红字专用发票红字专用发票/红字普通发票红字普通发票中进行操作，操作方式与销售发票一致中进行操作，操作方式与销售发票一致3 3、采购业务操作手册、采购业务操作手册采购业务业务流程图采购业务业务流程图流程说明流程说明：采购部门在接到企业需求后，联系供应商签订采购合同，在系统录入采购采购部门在接到企业需求后，联系供应商签订采购合同，在系统录入采购订单，货到后，录入到货单，交由质检部门检验，如有不合格品，质检部订单，货到后，录入到货单，交由质检部门检验，如有不合格品，质检部门可在到

23、货单上录入拒收数量，并根据到货单在系统生成到货拒收单，检门可在到货单上录入拒收数量，并根据到货单在系统生成到货拒收单，检验完毕后，仓库人员根据到货单办理入库手续，在系统根据到货单生成采验完毕后，仓库人员根据到货单办理入库手续，在系统根据到货单生成采购入库单，收到供应商发票后，采购人员根据对应采购入库单在系统生成购入库单，收到供应商发票后，采购人员根据对应采购入库单在系统生成采购发票，并做采购结算，采购结算作用为确定采购成本。采购发票，并做采购结算，采购结算作用为确定采购成本。采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地

24、点、运输方式、价格、运费等。1、业务工作供应链采购管理采购订货采购订单2、进入采购订单的界面后增加录入订单信息（采购类型、订单编号（可以系统编号也可手工修改）、（供应商信息、部门信息、存货信息）可选择、数量、单价）录入完毕后保存（左上角会有开立的蓝色字样）审核（左上角会出现已审核绿色的字样）退出采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。1业务工作供应链采购管理采购到货到货单2进入到货单页面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，可以看到（空白单据、采购订单、模板、设置默认）

25、我们选择采购订单选择采购订单后，会出现查询条件列表出来（可以根据自己的需求去选择对应的条件，例：供应商、存货等）在上步操作界面点击确定后，进入订单选择界面,选择我们需要的订单，勾选采购订单，勾选后采购订单会变成绿色，以及会把采购订单明细带出来点击左上角确定订单选择完成后，回到到货单界面，根据实际到货数量对单据数量进行修改，如有不合格品录入拒收数量单据人录入完毕后保存、审核到货拒收单对于入库前的拒收商品，可以通过填制到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据如果到货有不合格品，需要在办理入库手续前直接退货，需要录入到货拒收单1业务工作供应链采购管理采购到货到货拒收单2进入到货拒收单页面后

26、，点击增加按钮出现查询条件界面选择对应查询信息点击确定在到货单勾选页面选择对应到货单信息后点击确定按钮就会生成到货拒收单生成了到货拒收单后点击保存、审核采购入库单般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据1.业务工作供应链库存管理采购入库采购入库单2.进入采购入库单页面后点击增加按钮下半部分的三角符号（选择采购采购到货单）进入采购到货单过滤界面后可录入信息过滤（供应商信息、存货信息等）点击确定在采购到货单勾选页面选择对应到货单信息后点击确定按钮就会生成到货单选择完毕后进入采购入库单界面，录入入库仓库、入库类别，入库数量根据实际情况修改，保存、审核采购发票供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采

27、购发票确认采购成本，并据以登记应付账款1.业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票/普通采购发票2进入采购发票界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号,选择并点击入库单进入采购入库单过滤界面后，出现了查询条件可以输入过滤信息（供应商信息、存货信息等）确定后选择对应入库单信息后，点击确定按钮入库单选择完毕后，进入采购发票界面，将数量和价格信息修改成和采购发票一致，发票数量只能小于等于入库单数量，发票无税单价、税额、价税合计应与真实发票一致。发票信息录入完毕后，一次点击 保存、复核、结算按钮采购退货业务流程图采购退货业务流程图流程说明：流程说明：此流程为入库手续完成后退货操作，先有采购人员根据订单

28、或者直接手工录入采购退货单，价格应与之前到货价格一致，然后由仓库人员根据退货单生成红字采购入库单，办理退货手续，如果之前入库已经收到发票，且本次退货不再换货，还需要录入红字采购发票，若之前入库为收到发票或者为退货换货业务，不录入红字采购发票采购退货单对于已入库后的退货，可以先填制采购退货单，再参照到货退货单生成红字入库单1、业务工作供应链采购管理采购到货采购退货单2、进入采购退货单页面后，点击增加按钮，可以手工录入退货单也可以根据订单生成进入采购退货单过滤界面后，可以输入过滤信息（供应商信息、存货信息等）选择采购订单确定退货单信息录入完毕后，保存审核红字采购入库单采购入库单的逆向单据，在采购业

29、务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，则对普通采购业务进行退货单处理。如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），可以原数冲回，即将原错误的入库单，以相等的负数量填制红字入库单，冲抵原入库单数据1、业务工作供应链库存管理采购入库采购入库单2、进入采购入库单页面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据采购到货单（红字）生成采购入库单进入采购到货单过滤界面后可录入信息过滤（供应商信息、存货信息等）确定在上步界面点击确定后进入到货单选择界面勾选到货单确定到货单选择完毕后进入采购入库单界面，录入入库仓库、入库类别，入库数量根据实际情况修改，保存、审核。红字采购发票红字采购发票红字增值

30、税专用发票，是专用采购发票的逆向单据红字采购发票与蓝字采购发票操作方式一样，系统根据红字采购入库单生成发票1、业务工作供应链采购管理采购发票红字专用采购发票4 4、生产业务操作手册、生产业务操作手册生产库存业务流程图生产库存业务流程图流程说明流程说明：生产人员在接到生产订单任务，根据生产订单向仓库人员领料，仓库人员根据生产订单需求给生产人员发料，在系统录入调拨单，将原材料由原料仓调拨入车间现场仓，生产完工后，仓库人员办理完工入库手续，在系统根据生产订单生成产成品入库单调拨单调拨单生产人员进行生产主料领用时，仓库人员录入此张单据1业务工作供应链库存管理调拨业务调拨单2进入调拨单界面后，点击增加按

31、钮下半部分的三角符号，根据生产订单生成调拨单上一步操作完毕后，会出现查询条件的过滤选项，根据自己的需求去选择，然后确定选择对应订单后，点击确定生产订单信息选择完毕后，进入调拨单界面，表头转出仓库选择 原料仓，出入仓库选择 车间现场仓，出库类别选择 生产调拨出库，入库类别选择 生产调拨入库，表头信息录入完毕后，根据实际情况对表体数量进行修改，确认准确无误后，保存审核！单据信息录入完毕后，保存审核系统即可自动生成其它出库单和其他入库单。注意：做调拨单时需要注意审核时间，调拨单自动生成的其他出库单和其他入库单时间为审核时间，而审核时间是用户登录U8系统在登录界面输入的时间，并不是单据上的日期。产成品

32、入库单产成品入库单生产完工后，仓库人员根据生产订单生成产成品入库单。1.业务工作供应链库存管理生产入库产成品入库单2.进入产成品入库单界面，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据生产订单（蓝字）生成产成品入库单.在生产订单过滤界面，可以输入产品等信息进行过滤(可以根据自己的需求去选择），选择完毕后点击确定上步操作完成后进入生产订单选择界面，选择对应生产订单信息，点击确定按钮生产订单选择完毕后，进入产成品入库单界面，在表头需要录入生产部门、入库仓库、入库类别等信息，然后根据实际完工情况对数量等信息进行修改，录入批号以及产品内部代码、确认准确无误，就保存、审核。生产辅料领用生产辅料领用车间在进行非生产主料领用时，仓库人员在系统中手工录入材料出库单1业务工作供应链库存管理材料出库材料出库单进入材料出库单界面后，点击增加按钮，录入出库仓库、出库类别（生产辅料领用）、领料部门、存货信息、存货数量，信息录入完毕后，保存、审核若出现车间退料情况，同样填制材料出库单，只是在点击增加按钮后，再点击单据左上方红字按钮，单据数量录入负数