金蝶KWISEV标准财务产品培训课件.pptx

1、 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P2 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P3 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P4 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P5 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P6 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司销售订单销售订单销售报价销售报价采购订单采购订单检验管理检验管理入库管理入库

2、管理出库管理出库管理存货核算存货核算应收管理应收管理应付管理应付管理采购发票采购发票销售发票销售发票销售合同销售合同采购管理采购管理财务管理财务管理销售管理销售管理采购申请采购申请总账系统总账系统采购合同采购合同现金管理现金管理成本管理成本管理固定资产固定资产工资管理工资管理P7 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司产品丰富，覆盖的业务领域宽产品丰富，覆盖的业务领域宽P8 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司与业务系统的集成，具备强大的一体化业务处理能力与业务系统的集成，具备强大的一体化业务处理能力P9

3、 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司较高的灵活性，满足企业的个性化需求较高的灵活性，满足企业的个性化需求P10 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司快速实施、快速见效快速实施、快速见效P11 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P12 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司K/3标准财务管理产品架构标准财务管理产品架构P13 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司总账系

4、统总账系统P14 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金管理引入日记账流水账票据总 账应收款应收账款应收票据其他应收款应付款应付账款应付票据其他应付款固定资产固定资产累计折旧报表科目数据合并报表科目数据预算管理预算控制实际发生数管理驾驶舱报表发布存货核算业务凭证费用管理业务凭证成本管理业务凭证P15 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司科目币别凭证字结算方式现金流量项目初始余额自动转账期末调汇结转损益期末结账初始设置系统参数期末处理凭证录入凭证过账凭证审核日常处理凭证查询报表查询往来管理账龄分析审计调

5、整核算项目汇率体系P16 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司总 账 系 统凭证处理账簿财务报表调整期业务处理往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表调整期间凭证录入调整期间管理自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总调整期间凭证过账调整期间凭证查询结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提内部往来协同对方内部往来我方内部往来P17 版

6、权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的，科目属性的选择影响总账系统功能的运用，下表是对科目属性与总账关联的功能的说明：科目属性科目属性总账对应功能总账对应功能 使用前提使用前提 期末调汇【结账】【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算 凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到往来对账单和账龄分析表的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”数量金额辅助核算 凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到数量金额总账和数量金额明细账的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目

7、、出日记账、现金等价物 凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目计息【财务报表】【科目利息计算表】无P18 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司科目属性科目属性总账对应功能总账对应功能 使用前提使用前提 科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算 凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统

8、将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。同时，提供了预算管理系统的接口：将预算数据根据预算设置的与会计科目的对应关系，写入总账科目预算表，作为科目预算控制的数据来源（只做预算数据写入，控制点与总账科目预算相同）。P19 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司设计思想：设计思想：核算项目是核算项目是K/3K/3系统的重大特点之一。具有相同操作、系统的重大特点之一。具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理 。可。可以实现业务资料的共享，提高数据处理的效

9、率，并可以以实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并可以出具相应的账薄、报表。出具相应的账薄、报表。例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操作。通过设置基础资料核算项目，客户信息只需录入作。通过设置基础资料核算项目，客户信息只需录入一次，所有的科目均可以直接调用，同时按照客户出具一次，所有的科目均可以直接调用，同时按照客户出具核算项目分类总账、核算

10、项目明细账、核算项目余额表、核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目明细表、汇总表、组合表等。核算项目明细表、汇总表、组合表等。P20 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n凭证录入n凭证复核n凭证审核（双敲审核）n凭证核准n凭证过账会计出纳主管经理会计分角色进行易用性（全键盘操作）易用性（全键盘操作）界面外观界面外观联查联查操作个性化操作个性化控制检查（录入完整性正确性、预算控制）控制检查（录入完整性正确性、预算控制）P21 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n凭证选项n模式凭证n

11、数据联查（联查明细账）n凭证报告n页面设置n套打P22 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司设置汇率类型维护汇率表P23 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n凭证摊销是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用的是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊些长期资产的摊销，如低值易耗品

12、摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。通过系统的处理，可以简化用销、递延资产摊销等。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。行。n凭证预提是用来帮助用户处理每期对租金、保险费、是用来帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。通过系统的处理，可以简化用户每额进入预提费用。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的

13、工作量。系统提供个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。P24 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司一、方案的建立一、方案的建立实现对摊销期间实现对摊销期间的控制。的控制。提供按科目和按核算提供按科目和按核算项目类推，最大程度项目类推，最大程度上体现可用性。上体现可用性。P25 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司二、方案的管理：二、方案的管理：以序时簿的方式展现，显示的信息更加丰富，功能也更加强大。以序时

14、簿的方式展现，显示的信息更加丰富，功能也更加强大。P26 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司三、提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成。三、提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成。均可以选定多个方案，批量均可以选定多个方案，批量执行生成凭证！执行生成凭证！P27 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司四、提供凭证摊销预提报告，具体跟踪各个摊销预提方案的执行情况，让每一笔业四、提供凭证摊销预提报告，具体跟踪各个摊销预提方案的执行情况，让每一笔业务的发生情况都能让用户尽收掌握。务的发生情

15、况都能让用户尽收掌握。P28 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司凭凭证证录录入入n 数据从哪儿来？数据从哪儿来？T_Voucher凭证表凭证表T_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录表T_Balance科目余额表科目余额表T_Profitandloss损益表损益表过过账账保保存存n总分类账n明细分类账n数量金额总账n数量金额明细账n多栏账n科目余额表n试算平衡表n日报表n科目利息计算表n历史调汇信息表过过滤滤 日期日期 科目（级次）科目（级次）币别币别 核算项目（级次、组合）核算项目（级次、组合）P29 版权所有版权所有 1993-200

16、9 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 页面设置 预览、打印（套打）引出 联查（总账明细账凭证单据）发布（到管理驾驶舱）n 查询后怎么办？查询后怎么办？P30 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n核算项目分类总账核算项目分类总账n核算项目明细账核算项目明细账n核算项目余额表核算项目余额表n核算项目明细表核算项目明细表n核算项目汇总表核算项目汇总表n核算项目组合表核算项目组合表n核算项目科目组合表核算项目科目组合表P31 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司1、核销管理核销管理：对往来业务核算

17、的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。2、往来对账单往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。3、账龄分析表账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。P32 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n期末调汇n结转损益n自动转账n期末结账P33 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司1 1、结转损益提供按损益科目类别来结转。、结转损益提供按损益科目类别来结转。将以前结

18、转损益生成的一张凭证按照不同的科目类别自动拆分为多张凭证：解决了大凭证问题，解决了大凭证问题，按不同的科目类别整按不同的科目类别整理成一张张的小凭证！理成一张张的小凭证！P34 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司2 2、结转损益提供按核算项目类别结转。、结转损益提供按核算项目类别结转。可以支持诸如南车集团等用户的一个账套应用模式，可以按照不同的部门结转生成各部门自己的损益凭证。各个部门自己的各个部门自己的损益凭证！损益凭证！P35 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n4月份公司的外部审计师完成了对上

19、年财务报表的审计工作，并提出了部分调整分录，但是目前总账已经结帐到第4期，除了反结帐还有其它方法可以调整上年的帐务吗？n调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。P36 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n实现自定义调整期间的功能，总账系统支持366个期间P37 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调

20、整期间凭证过账n 总账账表查询包括调整期间数据P38 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量表系统现金流量表系统P39 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n两种处理模式：通过总账凭证指定 通过现金流量表系统的T型账、附表项目来批量指定P40 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n通过总账凭证指定P41 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定P42 版权所有版权所有

21、1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n通过现金流量表系统T型账户、附表项目指定P43 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司应用场景应用场景 在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、存货、经营性应付等几个项目数据不正确。存货、经营性应付等几个项目数据不正确。对于这三个项目，在会计制度中的编制说明如下：对于这三个项目，在会计制度中的编制说明如下：（1 1）“固定资产折旧固定资产折旧”项目，反映企业本期累计提取的折旧，项目，反映企业本期累计提取的折旧，本项目可以根

22、据本项目可以根据“累计折旧累计折旧”科目的贷方发生额分析填列；科目的贷方发生额分析填列；（2 2）“存货的减少（减：增加）存货的减少（减：增加）”项目，反映企业本期存货项目，反映企业本期存货的减少（减增加）。本项目可以根据资产负债表的减少（减增加）。本项目可以根据资产负债表“存货存货”项目项目的期初、期末余额的差额填列；期末数大于期初数的差额，以的期初、期末余额的差额填列；期末数大于期初数的差额，以“”号填列；号填列；（3 3）“经营性应付项目的增加（减：减少）经营性应付项目的增加（减：减少）”项目，反映企项目，反映企业本期经营性应付项目（包括应付账款、应付票据、应付福利业本期经营性应付项目（

23、包括应付账款、应付票据、应付福利费、应交税金、其他应付款中与经营活动有关的部分一级应付费、应交税金、其他应付款中与经营活动有关的部分一级应付的增值税进项税额等）的增加（减：减少）。的增值税进项税额等）的增加（减：减少）。P44 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司使用方法使用方法附表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。附表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。P45 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司使用方法使用方法“科目设置科目设置”主要是起筛选数据的作用。在附表项目调主要是起筛选数据的作用。

24、在附表项目调整中，为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将整中，为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将与附表项目有关联的科目设置好，这样显示出的待调整与附表项目有关联的科目设置好，这样显示出的待调整数据就只会是包含这些科目的凭证数据。数据就只会是包含这些科目的凭证数据。P46 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司使用方法使用方法根据过滤条件，系统显示出待调整的附表项目数据。根据过滤条件，系统显示出待调整的附表项目数据。只需选择只需选择好附表项好附表项目即可。目即可。这些数据均为显示在这些数据均为显示在T T型账户和附表二中之外的数据。因此对于

25、原有的现金流量处理不会有影响，只型账户和附表二中之外的数据。因此对于原有的现金流量处理不会有影响，只是一个补充的作用。是一个补充的作用。P47 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n两种处理模式的区别：n通过总账凭证指定：由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况。n通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定：先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。P48 版权所有版权所有 1993-2009 金

26、蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司报表系统报表系统P49 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司可以在系统预设的模板基础上编制需要的报表n表格操作n数据处理n取数公式n批量填充n批量重算n表页汇总n报表分析n排序n数据联查n权限管理n分类管理n打印处理n批量打印n按区域打印利用公式向导，定义取数公式利用批量填充工具，提高报表编制效率利用报表重算方案，实现报表的批量重算表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总报表分析，可以执行财务分析中的结构分析比较分析趋势分析P50 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)

27、有限公司有限公司固定资产系统固定资产系统P51 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司变动方式使用状态折旧方法卡片类别存放地点初始卡片计提折旧生成凭证期末结账初始设置系统参数期末处理卡片录入卡片清理卡片变动日常处理统计分析设备检修工作量管理自动对账P52 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司固 定 资 产 管 理 系 统基础资料业务处理统计报表管理报表期末处理变动方式类别使用状态类别折旧方法定义卡片查询标准卡片引入凭证管理设备检修变动处理数量统计表标准卡片引出处理情况表变动情况表新增卡片资产清单到期提示表

28、附属设备明细表折旧费用分配表资产增减表折旧管理工作总量查询期末结账计提折旧自动对账工作量管理存放地点维护卡片类别管理折旧明细表固定资产明细账变动历史记录表资产构成表折旧汇总表P53 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n与总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。与设备管理的关系：生产管理的设备管理模块中的设备录入可调用已有的固定资产，把固定生产管理的设备管理模块中的设备录入可

29、调用已有的固定资产，把固定资产卡片上已录的信息自动带到新增设备上资产卡片上已录的信息自动带到新增设备上,用户可修改除资产编码外的用户可修改除资产编码外的信息后保存，把固定资产作为设备进行管理。信息后保存，把固定资产作为设备进行管理。n与成本管理的关系：成本管理模块的费用归集时可引入固定资产的当期折旧费用信息。成本管理模块的费用归集时可引入固定资产的当期折旧费用信息。n与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,FOG_FA,可取到原值、累计折旧、减可取到原值、累计折旧、减值准备、净残值等数据。值准备、净残值等数据。P54 版权所有版权所有 199

30、3-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P55 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，是固定资产卡片上的属性资料，变动方式的属性中主要设置与记账相关的信息。P56 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n固定资产的使用状态是指固定资产当前的使用情况，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等，固定资产的使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧。P57 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n为了实现自动计

31、提折旧的功能，必须预先设置好要用的固定资产折旧方法。系统根据会计准则和会计学原理，共预设了九种折旧法。同时为满足企业特殊的折旧处理要求，提供了自定义折旧方法的功能。P58 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n系统提供固定资产卡片按类别的多级管理，用户可自定义分类规则，并将同一类别的相同属性在卡片类别上一次录入，在卡片录入时就可以自动携带出来，避免了大量重复工作。同时，用户可按卡片类别进行分级汇总查询。P59 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n存放地点是固定资产的重要属性，系统将“存放地点”作为基础

32、资料进行管理，便于对固定资产的查询和盘点管理；n系统也支持存放地点多级管理，同时在系统参数中提供“存放地点显示全称”的选项，选择了这个选项，在查看固定资产卡片资料时，存放地点将显示包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。并可以在生成报表的时候分级汇总。P60 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n系统提供多账簿功能，用户可自定义一个主账簿和多个副账簿；不同的账簿的资产卡片可同步产生，可分别计算折旧；提供不同账簿的资产折旧对比报表；报表取数可分账簿设置公式。P61 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P6

33、2 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n关于固定资产变动：n一是对价值信息的变更，包括对固定资产折旧方法、预计使用寿命、一是对价值信息的变更，包括对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，系统从下期开始将按变动后的折预计净残值等折旧要素进行变更，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧；旧要素计提折旧；n二是非价值信息的变更，如固定资产的使用情况、使用部门、存放二是非价值信息的变更，如固定资产的使用情况、使用部门、存放地点等发生变动，要将变更的信息录入到系统中，以确保固定资产地点等发生变动，要将变更的信息录入到系统中，以确

34、保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理。数据的正确性，便于以后的跟踪管理。n相关功能：n变动变动n批量变动批量变动n固定资产减值准备利用变动来处理固定资产减值准备利用变动来处理P63 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司卡片拆分主要为满足企业逐步细化管理的需要，用户可以通卡片拆分主要为满足企业逐步细化管理的需要，用户可以通过卡片拆分将原来的成批、成套管理的资产（即在固定资产过卡片拆分将原来的成批、成套管理的资产（即在固定资产中仅录入了一张固定资产卡片）拆分成单个资产进行管理。中仅录入了一张固定资产卡片）拆分成单个资产进行管理。P64 版权所有版

35、权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n 当期已进行变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才当期已进行变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才可进行清理。可进行清理。n 当期新增的固定资产需要在当期清理的，只能用固定资产当期新增的固定资产需要在当期清理的，只能用固定资产“清理清理”功能一个一个清理，不能使用功能一个一个清理，不能使用“批量清理批量清理”功能，功能，在固定资产报表中可以反映固定资产一进一出的过程。在固定资产报表中可以反映固定资产一进一出的过程。P65 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n主要对设备的

36、维修记录及仪器校正记录等单独进行储存，并能进行历史数据的查询。此部分与计提折旧、卡片变动等分离，不在卡片上变动。固定资产的设备检修与设备管理中的设备检修的区别：固定资产的设备检修与设备管理中的设备检修的区别：1 1、固定资产系统的设备检修只是检修单的录入；、固定资产系统的设备检修只是检修单的录入；2 2、设备管理中的设备检修包括：请修、计划、记录、验、设备管理中的设备检修包括：请修、计划、记录、验收等功能。收等功能。P66 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误；n可通过系统参数控制

37、结账前是否需要和总账对账。P67 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n凭证管理模块主要是根据固定资产的新增、变动、清理等业务手工按单或汇总生成凭证，并对凭证进行有效管理。n计提折旧时不用手工生成凭证,系统会自动生成一张凭证。P68 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金管理系统现金管理系统P69 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表生成凭证（总账系统）结算中心系统应收系统应付系

38、统现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账银行存款日记账银行对账单银行存款对账票据备查薄支票管理收款通知单录入收款通知单序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单序时薄付款单录入付款单序时薄初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）业务处理现金银行存款票据往来结算P70 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账票据备查薄支票管理收款通知单收款单付款通知单付款单银行存款日记账银行对账单银行存款对账资金管理（现金管理）面向单体企业资金管理（现金管理）面向单体企业 现金现金 银行存款银行存款票据

39、票据往来结算往来结算资金报表资金报表现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表P71 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金日记账引入现金日记账引入 从总账引入凭证记录，包括两种方式，按自身科目和按对方科目现金记录生成凭证现金记录生成凭证出纳先行录入现金收/付款记录，生成凭证，提供按单生成和汇总生凭证两种模式现金盘点单现金盘点单录入现金盘点记录，显示盘点信息。日报表日报表按日查询现金状况收付流水账收付流水账出纳先行录入现金收款记录，生成凭证，提供按单生成和汇总生凭证两种模式，与现金日记账功能重复，但略有差别。产

40、生原因在于10.2版本在现金日记账中加入了生成凭证的功能。现金现金P72 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n系统选项P73 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n银行存款日记日记账n从总账引入凭证记录，包括两种方式，按自身科目和按对方科目。同时从总账引入凭证记录，包括两种方式，按自身科目和按对方科目。同时出纳先行录入银行存款收出纳先行录入银行存款收/付款记录，生成凭证，提供按单生成和汇总付款记录，生成凭证，提供按单生成和汇总生凭证两种模式按单生成凭证，生凭证两种模式按单生成凭证，n银行对账单n银行提

41、供的对账记录单，可以手工录入，也可以通过文件引入。银行提供的对账记录单，可以手工录入，也可以通过文件引入。n银行存款对账n银行存款对账单记录与银行存款日记账记录核对，提供手工核销和自动银行存款对账单记录与银行存款日记账记录核对，提供手工核销和自动核销。核销。n余额调节表n银行存款余额调节表，可以查询未达账。银行存款余额调节表，可以查询未达账。n长期未达账n未达账结账到第二个会计期间后，成为长期未达账，在这个报表中可以未达账结账到第二个会计期间后，成为长期未达账，在这个报表中可以查询。本期的未达账是不会显示到这个报表中的。查询。本期的未达账是不会显示到这个报表中的。n报表查询，包括银行存款日报表

42、、银行对账日报表、与总账对账n相关报表查询相关报表查询P74 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P75 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P76 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n两大部分，票据序时簿和支票管理n票据序时簿提供各类票据的新增、修改、删票据序时簿提供各类票据的新增、修改、删除、审核、核销、生成凭证等功能，支票管除、审核、核销、生成凭证等功能，支票管理提供支票的购置、领用等，属于一个支票理提供支票的购置、领用等，属于一个支票实物的管理模块

43、。实物的管理模块。n票据发送结算中心模块，体现资金的集中管票据发送结算中心模块，体现资金的集中管理。理。P77 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P78 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n提供会计分录序时簿查询，但是只能查询现金系统生成的凭证，而不是对全部的凭证进行查询。P79 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司其他系统其他系统P80 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 数据库导入数据库导入 导出导出

44、引出引出EXCLEEXCLE表表 引出其它数据格式引出其它数据格式动动 态态 成成 本本非合同性成本非合同性成本待发生成本待发生成本合同成本合同成本目目 标标 成成 本本估算管理估算管理投资计划投资计划变更签证变更签证合同结算合同结算付款管理付款管理工程预算工程预算总帐系统总帐系统凭证凭证接口接口甲供材料甲供材料进度管理进度管理自动拆分调整控制销售销售P81 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P82 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n 全面的财务管理解决方案全面的财务管理解决方案n涵盖企业资金、资

45、产、往来、账务核算、财务报告等各方面；n通过与K/3业务系统的集成，延伸至销售、采购、存货、成本、人力资源等企业各业务环节。n 强化企业内部控制强化企业内部控制n应收应付与现金管理的资金业务流程衔接的更加紧密，使企业资金流更顺畅，资金监控得到强化；n通过预算管理，加强事前控制。n 多角度、多层次分析，为企业管理决策提供全方位的分析多角度、多层次分析，为企业管理决策提供全方位的分析支持支持n通过丰富的预设财务报表实时反映企业财务状况；n通过报表系统帮助企业编制自定义报表，分析企业财务和业务运营状况；n通过管理驾驶舱、商业分析系统，向企业高层管理者更直观简洁地反映企业运营状况。P83 版权所有版权

46、所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司n适应集团化财务管理的需要适应集团化财务管理的需要n提供集团基础资料管理平台，实现集团会计制度、基础数据的统一管理；n在总账提供内部往来业务核算的协同处理，确保公司间往来交易的及时处理与核对；n打通现金管理与结算中心的资金结算流程，加强集团对资金的监控；n总账完善的数据授权、按核算项目结账等功能，可满足小型集团一套账集中核算的需要；n提供跨账套取数、多账套实时查询等，满足集团查询分析的需要。n标准化产品，自动化程度高标准化产品，自动化程度高n产品标准化程度高，易学易用；n首批通过了国家审计署的标准接口认证；n转账、报表批量重

47、算、账套备份等均可定时自动完成，极大降低财务人员工作量。P84 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 产品易用性、自动化，减轻财务人员的工作量；满足企业强化内部控制的需要；标准财务系统在满足基本核算工作的同时，随着企业管理水平的提升，需进一步强化系统在财务管理方面的功能；产品的国际化与规划化；不仅需要满足单一法人实体财务管理的应用需求，还要充分考虑集团应用模式下的各种需求。P85 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司理顺业务流程理顺业务流程增加资产采购管理及相应的资金结算与核算流程基于K/3工作流，形成

48、企业统一的审批流平台强化内部控制强化内部控制在现金管理中增加资金计划，加强资金控制增加对资产的盘点、跟踪管理，强化对资产管理的内部控制增强财务增强财务管理报表管理报表整理总账的账表，围绕核算项目形成面向业务的财务报表，增加分析性财务报表；完善资产类的分析报表；增强现有报表系统功能：增强核算项目取数，报表分类管理，批量操作（引出、授权），增加报表模板管理完善接口完善接口银企互联接口凭证VBA接口久其报表、智泽华分析接口国际化与国际化与规范化规范化财务核算系统中实现对国际会计制度的支持，满足K/3在大中华区和东南亚地区的推广；紧跟国家财税改革，保证产品符合国家最新会计政策与制度要求P86 版权所有

49、版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P87 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司预算编制预算编制预算执行预算执行预算控制和分析预算控制和分析预算考核预算考核预测资产负债表预测资产负债表预测损益表预测损益表预测现金流量表预测现金流量表权限划分权限划分资金监控资金监控预算仲裁预算仲裁预算调整预算调整预算反馈控制预算反馈控制预算执行分析预算执行分析绩效成果评估绩效成果评估考核目标设定考核目标设定全面预算管理体系全面预算管理体系P88 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司预

50、算报表预算报表责任报告责任报告绩效报告绩效报告自定义报表自定义报表预算查询预算查询预算控制单据预算控制单据预算调整预算调整调整审批调整审批/审核审核总账科目预算总账科目预算预算导航图预算导航图自定义预算报表自定义预算报表预算数据录入预算数据录入预算数据导入预算数据导入勾稽关系定义勾稽关系定义预算审批预算审批/审核审核预算科目预算科目责任中心责任中心多级审批流程多级审批流程取数公式取数公式预警预警集团预算制度集团预算制度预算编制预算编制预算查询预算查询、分析、分析、评价评价预算基础预算基础设置设置预算控制预算控制预算管理系统预算管理系统1、预算体系的、预算体系的灵活设置，凸灵活设置，凸现现k3核