某集团企业战略规划报告实用课件.ppt

1、 2010 IBM Corporation企业企业ERPERP信息化评估简明报告信息化评估简明报告 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流2评估背景评估背景 柳工以装载机为传统业务，2004年开展挖掘机业务，2005年成立小型工程机械事业部，2007-2008成立起重机事业部。为支持业务发展，柳工从2005年开始实施ERP系统并进行相关信息化建设，建设水平在中国同业内处于相对领先地位。随着近年市场需求不断增加，柳工国际化进程不断加快，柳工原有信息化水平可能在未来无法完全满足业务的需求。为此，柳工邀请IBM于2010年4月对现有信息化建设情况进行

2、评估，结合业务需求，提出未来改进建议。二期二期SAP ERPSAP ERP推广（装载机事业推广（装载机事业部）部）Winchill PDMWinchill PDM实施实施（解决研发解决研发端信息集中问题，但外部系端信息集中问题，但外部系统集成有待完善）统集成有待完善）三期三期SAP ERPSAP ERP推广（叉车和小型推广（叉车和小型机，及其它生产单位）机，及其它生产单位）SAP CRMSAP CRM和服务信息和服务信息MESMES试点试点一期一期20052005年年ITIT规划规划SAP ERPSAP ERP实施（集团总部实施（集团总部财务财务+挖机事业部试点挖机事业部试点+销售公司）销售公

3、司）2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流3如今，柳工在管理上：如今，柳工在管理上：已经使用SAP系统作为企业的核心应用系统 处于业务转型和快速发展时期：渠道创新、共享服务 面临强劲的市场竞争在在ITIT上：上：业务转型对信息技术提出了更高要求 新技术的发展使IT能够更好地为业务转型提供服务 已实施内容：SAP ERP（集团总部、销售事业部、装机、叉车、挖机、零部件事业部）、SAP CRM、SAP Portal（经销商下单系统、BW展示）、SAP BW（展示一些数据模型）、PLM（实施的PTC Windchill，与SAP ERP和CAPP系统

4、有集成）、预算系统（CorVu使用不深入）、MES试点企业转型之路企业转型之路业务转型业务转型技术创新技术创新 提升机会提升机会：发掘柳工前期ERP项目应用后在流程、功能方面的持续改进机会，和行业最佳实践进行对比，分析差距，提出持续改进建议 整体规划整体规划：回答在柳工现战略发展的过程中，都要解决哪些问题，需要从管理上、IT上进行哪些改进，他们的关系是什么，如何保证IT与管理的无缝衔接柳工柳工ERPERP评估的目的评估的目的 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流4系统功能系统功能运行维护运行维护系统效益系统效益变革管理变革管理业务流程业务流程

5、基础架构基础架构ERPERP评估维度评估维度 目前系统支持下的流程运作是否顺畅 在标准统一、政策完善、策略优化等方面存在哪些改进机会 未来业务有哪些发展方向，现有系统是否能够有效支持业务的长期发展，有哪些改进机会 现有功能存在哪些不足和改进机会 业务的发展对新功能提出了哪些要求 项目的实施取得了哪些效益 是否建立了效益评估机制 现有运维体系是否能够满足低成本、高效率、稳定性强、高客户满意度的目标 是否能够有效支持业务的持续改进和平稳运作 项目结束后流程负责人是否持续发挥作用 关键用户是否都保留下来 有么有持续培训和知识传承机制 是如何进行持续宣传和沟通的 是否有效促进了企业文化的推广 系统的响

6、应速度是否能够满足要求 选取业务流程、系统功能、运行维护、变革管理、系统效益等方面进行评估，并关注不同内容：柳工柳工ERPERP系统评估关注的领域系统评估关注的领域 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流5高层沟通高层沟通改进机会改进机会建议建议问题发现问题发现现场访谈现场访谈问卷设计问卷设计最佳实践研究评估等级设计访谈问卷设计现场访谈总结现状中存在的问题形成改进报告确认整体改进方向/专题初步确认改进点和专题邀请专家进行专题讨论绿色：需要柳工参加的部分柳工柳工ERPERP系统评估的方法系统评估的方法 2017 Corporation柳工企业柳工

7、企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流6信息化评估的初步观点信息化评估的初步观点 从2005年开始，在IT规划的指导下，柳工经过5年左右的时间，信息化建设已经取得了较为丰硕的成果，主要业务领域基本上已经得到了管理信息系统的覆盖，在应用广度方面，国内同行业里处于相对优势地位，信息化基本满足了这5年来柳工企业的运作和发展要求。但随着柳工在经营战略转型（产品向服务转型）和管理战略转型（全国/全球集中运作），对信息化系统提出了更高的要求，现有的信息系统以及业务管理流程等不足以支撑正在展开的战略转型，因而需要在很多领域有所突破，更上一层楼。IBM根据自身多年企业转型实施经验，结合国内外先进经验，如

8、CAT的项目经验等，对柳工信息化以及管理在后面所述的几个重点方面进行了评估，并从中发现一些改进机会，作为后续柳工信息化建设以及管理变革的建议。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流7柳工业务主要关注点柳工业务主要关注点财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT产品全生命周期的跟踪；对备品备件的高效管理；呼叫中心的建立，提高客户响应和服务承诺能力。支持公司服务战略转型。伴随柳工快速国际化和海外建厂进程，有效部署IT应用架构、IT架构，实现信息系统的全球覆盖，确保信息系统支持全球化业务发展有效管理经销商进、销、存、服务

9、信息，管理向终端客户渗透，加强柳工对渠道和终端客户的掌控力度研发、工艺设计、采购、发料、生产计划、调度、设备检维修等各方面无缝集成，提高从订单到交付的整体能力CAD/CAPP/CAM/PDM/PLM无缝集成，工艺与生产紧密集成，实现研发项目管理和产品全生命周期管理通过有效的人才甄选、培养、激励、考核和职业发展规划充分发挥员工主观能动性，提高员工生产效率通过系统功能优化完善和协同工作，提升工作效率建立财务共享服务中心资金集中管理全面预算管理加强风险管控优化采购组织，实现更大范围内的集中采购加强产供销的联动，提高采购计划预测的准确性和可执行性 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERP

10、ERP信息化建设交流信息化建设交流8研发研发产品设计产品设计建立集成的研发平台，关注产品全生命周期，优化建立集成的研发平台，关注产品全生命周期，优化BOMBOM结构，进一结构，进一步提高零部件的通用性和可重用性。步提高零部件的通用性和可重用性。数据管理数据管理建立集团统一的基础数据管理平台，尤其是产品数据，统一管理建立集团统一的基础数据管理平台，尤其是产品数据，统一管理ERERP P、PDMPDM、CAPPCAPP跨部门的信息产生、更改、审批、发放。跨部门的信息产生、更改、审批、发放。工程变更工程变更优化现有工程变更的流程以及系统结合方式，使工程变更与生产结优化现有工程变更的流程以及系统结合方

11、式，使工程变更与生产结合更加紧密。合更加紧密。财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流9企业战略企业战略系统支撑系统支撑组合管理项目(群)管理项目管理市场规划概念开发战略寻源产品设计流程设计工程变更管理发布和上市售后服务制造产品创新管理产品开发执行 企业的战略方向应该结合实际市场需求动态，一方面形成市场规划，一方面结合组合和平台管理战略，通过项目(群)的方式组织产品开发和投放市场，进入实际的运营直至退市；装备制造企业应通过信息系统的实施，特别是产品数据管理(PDM)，提升企

12、业的研发管理规范性，并与企业ERP系统紧密集成。所有设计数据能够流到工艺平台，工艺数据流到MES和ERP设计产品数据管理（PDM）工艺EBOMMBOM（ERP/MES，设计与生产集成：工艺文件到MES，MES自动提取工艺指导书）实现工艺可视化通过PLM进行研发项目的管理与生产、销售整机档案协同通过PDM管理各式量改减少工艺修改对生产的影响供应商联合研发EVI（Early Vendor Involvement）通过与供应商协同推进新产品上市速度建立集成的研发平台，将设计、工艺、生产到工程变更紧密联系起来，同时建立集成的研发平台，将设计、工艺、生产到工程变更紧密联系起来，同时售后信息反馈给研发，提

13、升产品设计售后信息反馈给研发，提升产品设计 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流10采购采购组织与策略组织与策略优化现有采购组织与策略，构建支持全国集中及未来国际化运作的优化现有采购组织与策略，构建支持全国集中及未来国际化运作的集中采购管理组织和模式。集中采购管理组织和模式。计划准确性计划准确性提高提高MRPMRP运行质量，产品设计中加大通用件比例，提高供应商供货运行质量，产品设计中加大通用件比例，提高供应商供货保证能力。保证能力。供应商协同供应商协同构建统一的供应商管理体系，提升中小供应商的管理水平，实现共构建统一的供应商管理体系，提升中小

14、供应商的管理水平，实现共赢，优化协同流程，提高供应物流效率。赢，优化协同流程，提高供应物流效率。财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流11 目前柳工的采购部门90%以上的时间在处理单据（每年30万个PO要处理），进口件占所有成本的30-40%，但国际寻源能力比较差。建议通过集中的采购部门设置和职能划分集中事务性工作，并提高对供应商的谈判能力。随着柳工的国际化进程更需要集中采购模式支持有效运营，完全集中的采购模式有助于全球寻源和节省成本，各地采购中心是全球采购中心的派驻机构

15、。各地采购中心（根据地域不同可以承担不同的职能）寻源（A类物资）寻源(N类物资)供应管理运营管理质量监督全球采购部寻源（A类物资）寻源（N类物资）供应管理运营管理质量监督负责全球战略寻源建立适应柳工未来长远发展的采购策略和采购组织建立适应柳工未来长远发展的采购策略和采购组织 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流12 战略性计划集中采购（市场驱动的原料，比如钢板、发动机等重要材料）按库存计划集中采购（一般是一些价值低/用量比较均衡的物料，比如标准件等）JIT分散采购（比如用量大/计划变化快/提前期短的零部件等等）按物料需求计划集中采购（一般通用

16、的原辅材料，如普通零部件等）外包采购分散管理（如钢板裁剪焊接等）供应商分散寄售（比如用量大的物料）常见的采购策略常见的采购策略采购金额采购金额业务重要性业务重要性物资特性物资特性市场供求状况市场供求状况可替代性可替代性产品复杂度产品复杂度采购提前期采购提前期价格特性价格特性仓库管理特性仓库管理特性车间使用特性车间使用特性物料采购经验物料采购经验物资特性物资特性加强全集团层面的物资管控，从而根据不同类别物资特性制定相应的采购策加强全集团层面的物资管控，从而根据不同类别物资特性制定相应的采购策略，保证物资供应，降低采购成本略，保证物资供应，降低采购成本 分析物料采购特点，划分不同属性分类，从而采取

17、差异化的采购策略，从而提高物资质量，缩短供货周期；加强采购管控，提高服务水平，在保证生产和交付的前提下减低采购成本，提高运营效率。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流1313供应商准入供应商准入供应商分类供应商分类评估供应商评估供应商加强供应商关系加强供应商关系反向内部评估反向内部评估开展持续改进开展持续改进区分供应商类别区分供应商类别 招投标 网上竞价 采购寻源 根据采购物资类型 根据采购组织 根据企业与供应商关系.供应商对企业内各交易对口的采购组织和用户进行评估，以充分了解企业的内部情况，保证公正，利于进一步开展供应商管理 评估与各采购等

18、组织活动密切相关，需要获取支持和理解 确定评估条款、对象、频率等 不断优化评估条款 评估结果与供应商沟通 加强技术合作，对有潜力的供应商进行辅导 与稳定的供应商签订长约 与定期互访，了解双方需求 开展奖惩机制 开展供应商绩效改进相关工作工作 根据供应商绩效表现进一步对供应商进行区分 差异化的开展管理工作.新供应商新供应商认证准入认证准入供应商供应商资源资源剔除剔除差异化管理差异化管理分类分类评价评价/区分区分采用供应商全生命周期管理，优化供应商评估体系，实现供应商的差异化管采用供应商全生命周期管理，优化供应商评估体系，实现供应商的差异化管理，同时努力提升上游配套中小供应商的管理水平理，同时努力

19、提升上游配套中小供应商的管理水平 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流14借助借助ERPERP和供应商关系管理（和供应商关系管理（SRMSRM）系统的集成，通过电子采购和）系统的集成，通过电子采购和PortalPortal的方的方式实现供应商的协同，提高供应链及物流运作的效率式实现供应商的协同，提高供应链及物流运作的效率查看查看采购申请采购申请查看并确认查看并确认采购订单采购订单根据订单根据订单备货备货/发货发货查看查看收货情况收货情况查看查看质检情况质检情况查看查看入库情况入库情况查看寄售查看寄售出库情况出库情况根据发货根据发货开具发票开具

20、发票查看查看付款情况付款情况 新创建和修改的采购申请可以发送至供应商。供应商可以查询采购申请日汇总、周汇总、月汇总。供应商可以输入估计产能。供应商可以查询需求与估计产能间差异，从而根据实际情况对产能做出相应调整。新创建和修改的采购订单可以发送至供应商。供应商可以分别查看采购订单、采购订单行项目、采购交期订单交期。供应商可以对采购订单进行产能确认，并传送至SAP，从而方便调整公司采购决策。供应商可以了解采购订单的发货、收货、质检、库存等数量。供应商可以查询未发货采购订单、配送单并对采购订单、配送单发货。供应商可以查询已货配送单、采购订单。供应商可以打印物料条码。供应商查询质量更换单、三包索培函。

21、供应商查询外反馈清单并对外反馈清单进行处理。供应商可以查询寄售库存明细。供应商可以查询非寄售入库明细。供应商可以查询寄售物资出库明细。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流15生产生产计划稳定性计划稳定性加强对加强对SOPSOP准确性稳定性的建设，以带动生产计划的相对稳定，从准确性稳定性的建设，以带动生产计划的相对稳定，从而拉动物资供应的相对稳定，减少异常停产。而拉动物资供应的相对稳定，减少异常停产。仓储配送仓储配送提升对物流配送中心的信息化管理，推动对产线工位的及时配送。提升对物流配送中心的信息化管理，推动对产线工位的及时配送。质量保证质量保

22、证将被动的入库质检延伸到供应商的生产环节，提高供货质量，降低将被动的入库质检延伸到供应商的生产环节，提高供货质量，降低入库质检压力，提升产线平稳度。入库质检压力，提升产线平稳度。财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流16计划传递部装工厂部装工厂生产计划分解生产计划分解零部件工厂零部件工厂供应中心供应中心需求计划制定需求计划制定销售公司销售公司总装工厂总装工厂需求计划制定需求计划制定销售预测销售预测SOPSOP柳工在生柳工在生产环节的产环节的提升机会提升机会通过提高通过提高

23、SOPSOP的准确性，为生产部门提供制定生产计划的准确依据。提高按订单组织生产的的准确性，为生产部门提供制定生产计划的准确依据。提高按订单组织生产的比例，对生产过程实现柔性制造。比例，对生产过程实现柔性制造。柳工需要建立有效的销售、生产、采购等多个环节多个部门之间的相互协调和沟通机制，才能实现整体供应链的高效执行，尤其是销售环节预测的准确性。利用现有的生成管理系统，进行生产计划的分解，认清生产能力的局限，优化生产计划。利用现有的生成管理系统，进行生产计划的分解，认清生产能力的局限，优化生产计划。市场营销和生产制造需要相应于预测，经常性回顾计划和实际执行结果，及时做出调整。市场营销和生产制造需要

24、相应于预测，经常性回顾计划和实际执行结果，及时做出调整。根据生产实际状况，实现由生产驱动的单日物料配送、拉动。根据生产计划，结合可用库根据生产实际状况，实现由生产驱动的单日物料配送、拉动。根据生产计划，结合可用库存及订单状况，优化存及订单状况，优化MRPMRP过程，计算材料需求、发送到物资供应部门。过程，计算材料需求、发送到物资供应部门。建立从销售计划、生产计划、到采购计划的集成计划协同平台，从而缩短制建立从销售计划、生产计划、到采购计划的集成计划协同平台，从而缩短制造周期，提高制造效率造周期，提高制造效率 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交

25、流17生产线生产线仓库管理层仓库管理层库存管理层库存管理层出库单出库单出库单出库单拣配拣配仓库按单配送件清单仓库按单配送件清单拣配拣配配送签收单配送签收单配送签收单配送签收单物料凭证物料凭证物料凭证物料凭证发料到生产订单发料到生产订单通用件现场看板管理通用件现场看板管理库存转移到车间现场库库存转移到车间现场库交货计划行交货计划行供应商直送件清单供应商直送件清单供应商送货到总装线供应商送货到总装线收货验收单收货验收单物料凭证物料凭证收到供应商直送库收到供应商直送库加强生产物流中心的建设，为产线提供更加高效的物流配送服务加强生产物流中心的建设，为产线提供更加高效的物流配送服务n仓库按照生产排产情仓

26、库按照生产排产情况，按照部件需求按况，按照部件需求按照一定节奏配送，降照一定节奏配送，降低产线领料压力。低产线领料压力。n制定标准工装料箱，制定标准工装料箱，根据消耗情况直接拉根据消耗情况直接拉动仓库的零件配送，动仓库的零件配送，优化现场管理。优化现场管理。n将生产排厂计划发布将生产排厂计划发布给供应商，供应商按给供应商，供应商按照生产需求直接配送照生产需求直接配送到生产线，降低库存。到生产线，降低库存。将生产零部件分类管理（如：精配件、通用件、直送件等），采用不同的物流策略，实施货位管理，提前备货及按工位配货，优化生产物流配送，提高生产物流效率。2017 Corporation柳工企业柳工企

27、业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流18采购订单订单确认考核改进处理进货检验进货检验生产检验生产检验采购到货仓库仓库/物流物流采购采购供应商认证和评估供应商认证和评估质量保证中心质量保证中心生产制造生产制造工序检验工序检验货源冻结到货通知使用决策售售后后服服务务报警报警过程控制过程控制问题处理问题处理质量跟踪质量跟踪综合分析综合分析销销售售物料配送属性传递不良退料质量信息、反馈质量信息、反馈质量信息、反馈质量信息、反馈返修故障报告出货通知质量信息发货销售信息换货/索赔/降价货源批准质量级别产品研发产品研发车间作业车间作业方案 需求市场技术认证退料检验退料检验将质量管理从厂内向供应和市场两

28、端延伸，实现真正意义上的全面质量管理将质量管理从厂内向供应和市场两端延伸，实现真正意义上的全面质量管理 质量管理与采购、存储、生产、销售整个供应链业务过程全面集成，通过及时准确地收集质量检验数据，并作出相应的处理，实现全面质量管理。在关注物资采购进货检验和产品生产检验基础上，将质量保证环节延伸到供应商制造环节，同源头去推进质量量改进。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流19营销营销最终用户管理最终用户管理通过优化经销商通过优化经销商PortalPortal功能，关注最终用户信息，配套后续的服务支功能，关注最终用户信息，配套后续的服务支持，确保

29、最终销售的及时可感知。持，确保最终销售的及时可感知。渠道管理渠道管理（CRM+DMSCRM+DMS）除简单的订货协同外，渗透经销商销售机会，关注经销商库存样机除简单的订货协同外，渗透经销商销售机会，关注经销商库存样机情况，并与后续售出结算协同起来，加强对经销商的考核和支持。情况，并与后续售出结算协同起来，加强对经销商的考核和支持。海外销售海外销售构建支持海外销售的信息化系统应用，支持海外业务扩张战略。构建支持海外销售的信息化系统应用，支持海外业务扩张战略。财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化

30、建设交流信息化建设交流20ERP核心组件DMS售后服务结算核销DMS经销商库存VINVIN20我方要货需求整机调拨申请整机总装排产生成整机档案整机调拨发货整机收货确认经销商整机库存整机最终售出录入最终客户信息整机结算申请整机开票申请转结成本、开票整机发运在途整机成品入库整机生产需求整机保养信息整机维修信息经销商回款整机回款情况整机维修需求整机维修核算需求方要货需求我方开票状态三包服务生效日经销商库龄分析信用风险分析企业单机库龄分析整机回款核销基于产品的生命周期进行整机的状态和信息管理基于产品的生命周期进行整机的状态和信息管理 整机信息的全过程管理是行业的重点和难点，必须依靠信息系统协同实现管理

31、。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流21 目前柳工通过SAP Portal实现了简单的网上订单，但与经销商的整体协同（如备品备件的库存可视化）还有欠缺，这一点是后续信息化值得关注的地方。加强渠道建设，构建结合加强渠道建设，构建结合CRM+DMSCRM+DMS的经销商协同方案，覆盖从整机到配件的经销商协同方案，覆盖从整机到配件到服务的主要方面到服务的主要方面渠道渠道柳工柳工渠道管理渠道管理销售内部培训销售内部培训服务内部培训服务内部培训销售网络管理销售网络管理服务网络管理服务网络管理销售培训销售培训服务培训服务培训渠道建设计划渠道建设计划渠道

32、目标考核渠道目标考核增值业务增值业务报废车回收报废车回收融资租赁融资租赁应收帐款对帐应收帐款对帐应收帐款回款应收帐款回款分期付款分期付款分期付款分期付款融资租赁融资租赁应收帐款对帐应收帐款对帐整车销售整车销售整车订单受理整车订单受理销售活动销售活动整车库存整车库存产品建议产品建议渠道库存渠道库存整车发运整车发运销售线索销售线索整车销售整车销售销售线索销售线索解决方案解决方案整车销售结算整车销售结算销售预测销售预测整车补货整车补货整车结算整车结算整车生产档案整车生产档案客户中心客户中心客户关怀客户关怀紧急救援紧急救援投诉管理投诉管理救援派工救援派工投诉管理投诉管理客户关怀客户关怀客户回访客户回访

33、呼叫中心呼叫中心零配件零配件配件需求计划配件需求计划配件订单受理配件订单受理渠道配件库存渠道配件库存配件发运配件发运配件采购配件采购配件库存配件库存配件销售配件销售配件目录配件目录配件维修消耗配件维修消耗售后服务售后服务保修索赔保修索赔保修管理保修管理索赔管理索赔管理保养提醒保养提醒技术支持技术支持质量问题分析质量问题分析保养分析保养分析维修记录维修记录保养记录保养记录问题报告问题报告维修分析维修分析整车维修档案整车维修档案市场营销市场营销客户市场细分客户市场细分潜在客户管理潜在客户管理经销商市场活动经销商市场活动市场活动市场活动潜在客户管理潜在客户管理市场情况市场情况竞争力分析竞争力分析对手

34、信息采集对手信息采集最终客户最终客户 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流22服务服务服务内容服务内容通过信息系统规范服务内容以及服务记录，同时与整机档案集成和通过信息系统规范服务内容以及服务记录，同时与整机档案集成和质量信息集成，有效支持产品跟踪和质量问题改进。质量信息集成，有效支持产品跟踪和质量问题改进。渠道备件管理渠道备件管理加强对渠道原装配件的管理，掌握经销商库存情况和消耗情况，提加强对渠道原装配件的管理，掌握经销商库存情况和消耗情况，提高经销商之间的配件协同能力。高经销商之间的配件协同能力。销售模式创新销售模式创新大力发展分期付款、

35、银行按揭、金融租赁的多种销售方式，并对客大力发展分期付款、银行按揭、金融租赁的多种销售方式，并对客户提供一站式销售服务。户提供一站式销售服务。财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流23经销商/维修站客服中心 对产品质量和使用情况进行跟踪管理，对产品在运营过程中产生的故障及其他问题，通过经销商或维修站及时反馈，并传回生产部门研发部门，发现设计和生产缺陷，及时做出调整；在服务过程中通过走访、电话、邮件、传真等多种手段对产品进行回访，定期对经销商和维修站进行关于产品性能、保养、

36、维护的指导和培训，提升客户满意度，并在服务过程中在行业内树立品牌形象。在提供三包服务的同时，主动开展客户关怀和回访；及时跟踪和收集产品客户在使用过程中发现的问题；及时对客户提出的问题进行解答。对收集问题进行归纳和整理，将需要进一步改进的问题传回企业；定期进行培训和交流，使提供服务的企业能够更好地满足客户要求。根据客户的反馈意见，及时做出调整，杜绝已发现的产品缺陷，提高产品质量，进而提高客户满意度。通过经销商服务订单的管理，提高对服务行为的可视化通过经销商服务订单的管理，提高对服务行为的可视化技术中心生产中心供应中心 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息

37、化建设交流24构建面向客户的一站式服务窗口构建面向客户的一站式服务窗口信息化系统支持信息化系统支持（渠道端）（渠道端）配件管理配件管理知识管理知识管理整机管理整机管理融资租赁公司融资租赁公司银行银行分期付款管理分期付款管理融资租赁管理融资租赁管理整机销售整机销售保养服务保养服务维修服务维修服务咨询服务咨询服务金融服务金融服务销售管理销售管理服务管理服务管理 将直接面对客户的经销商打造成能提供一站式服务的营销综端，覆盖从市场、销售、服务、咨询、金融等。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流25主数据管理主数据管理n承租企业信息承租企业信息n组织结

38、构信息组织结构信息n租赁物信息租赁物信息融资租赁整体解决方案融资租赁整体解决方案租赁合同管理租赁合同管理n租赁项目导入租赁项目导入n租赁项目信息核查与校验租赁项目信息核查与校验n租赁项目撤销租赁项目撤销n合同变更合同变更租金管理租金管理n项目起租项目起租n租金收款处理租金收款处理n罚息罚息n租金变更处理租金变更处理指标测算指标测算n项目资金成本计算项目资金成本计算nTCRTCR收益率计算收益率计算nIRRIRR收益率计算收益率计算系统查询系统查询n实时报表查询实时报表查询n数据快照查询数据快照查询调息处理调息处理n调息后租金计算调息后租金计算n调息租金计划生效调息租金计划生效应收应付管理应收应

39、付管理n各项费用付款管理各项费用付款管理n各项收入收款管理各项收入收款管理n项目核销管理项目核销管理收益分析收益分析n计提管理计提管理n其他收益确认其他收益确认n项目提息项目提息n管理费收益确认管理费收益确认n服务费分摊服务费分摊资产管理资产管理n资产分类资产分类n摊销资产管理摊销资产管理贷款管理贷款管理n保证金付款保证金付款n贷款项目管理贷款项目管理n贷款资金成本计算贷款资金成本计算需要提供一整套支持融资租赁管理的解决方案需要提供一整套支持融资租赁管理的解决方案 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流26财务财务财务共享财务共享构建覆盖全集团

40、的财务共享中心，提升财务共享服务能力。构建覆盖全集团的财务共享中心，提升财务共享服务能力。集中资金管理集中资金管理加强统收统支管理，构建资金中心乃至财务公司，加强对资金支出加强统收统支管理，构建资金中心乃至财务公司，加强对资金支出的计划和管控。的计划和管控。全面预算管理全面预算管理通过信息化支持全面预算，并对组织与人员的绩效进行分析。通过信息化支持全面预算，并对组织与人员的绩效进行分析。风险控制风险控制以财务作为出发点，全面梳理企业风险控制点，构建责权分离矩以财务作为出发点，全面梳理企业风险控制点，构建责权分离矩阵，加强业务规范制度建设。阵，加强业务规范制度建设。财务财务研发研发采购采购营销营

41、销服务服务生产生产人力资源人力资源ITIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流27本地企业在总部集中核算，具备共享服务雏形，难以对异地企业远程监控。集中的财务部门具有管理决策职能，但仍然是职能部门，日常事务性处理花费大量时间。集中的财务部门按照详细的会计职能进行管理。现状现状财务管理分三种角色：集团财务战略决策与执行的职能财务、支持业务财务目标实现的财务合作伙伴以及财务共享服务中心。财务共享服务中心在财务总监的领导之下，但又独立于总公司财务部门。共享服务中心不再是决策部门，而是经营单位。未来未来国际化与战略扩张国际化与战略扩张从财务集中核算

42、向财务共享服务转型，以在快速扩张和国际化进程中提高企从财务集中核算向财务共享服务转型，以在快速扩张和国际化进程中提高企业管控能力，实现管理标准化，节约成本，使财务更好地为业务部门服务业管控能力，实现管理标准化，节约成本，使财务更好地为业务部门服务决策支持业绩考核标准法定报告和管理报告统一标准化的交易处理数据收集和输入移转给共享服务中心S地点P流程O组织与人员R法规T技术S服务水平协议财务模式转型过程中考虑的主要因素财务共享服务中心设计的要素 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流28在集团层面实现资金集中管理在集团层面实现资金集中管理结算中心资

43、金池成员单位收入结算帐户成员单位支出结算帐户内部调拨实时自动上收按周计划下拨客户供应商收款付款A A成员企业成员企业沉淀户沉淀户n n成员企业成员企业沉淀户沉淀户结算中心在主办银行开设“主账户”，用于归集各成员企业冗余余资金成员单位开设“沉淀户”，用于上收和下拨资金、内部交易结算以及集中管理沉淀资金；沉淀户内的资金理论上为可以上收的冗余资金，成员企业对其有所有权但没有支配权；成员单位的“收入结算帐户”用于日常收款结算业务，结算中心通过成员单位的“沉淀户”对“收入结算帐户”实行收入资金及时上收支出结算帐户”用于日常付款结算业务，并根据资金计划对“支出结算帐户”进行资金划拨建立资金管理部门：集中资

44、金收款结算和付款结算集中资金调度建立统一的对外信贷、内部信贷和资金计划管理机制使资金结算中心具有资金计划管理、司库管理、内部金融服务、资金业务专业管理和资金风险监管的功能 运用系统支持集团层面的资金集中管理，实时掌握资金状况，降低资金管理风险，并实现公司内部充分的资金调度，加速资金从闲散部门到需求部门的流动，优化利用全集团现金头寸，提高资金利用效率。2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流29人力资源人力资源管理体系管理体系实现以岗位体系为基础，驱动培训、考核、员工发展等各业务模块实现以岗位体系为基础，驱动培训、考核、员工发展等各业务模块的业务应

45、用，进行人力资源横向全流程的业务集成的业务应用，进行人力资源横向全流程的业务集成。业务管控业务管控完善人力资源的纵向管理流程制度，实现系统流程控制，促进岗位完善人力资源的纵向管理流程制度，实现系统流程控制，促进岗位编制、用工总量、薪酬总额等管控需求的落地。编制、用工总量、薪酬总额等管控需求的落地。应用框架应用框架建立完整的报表数据分析体系，并以门户、员工自助等共享平台作建立完整的报表数据分析体系，并以门户、员工自助等共享平台作为载体，深化平台和为载体，深化平台和ERPERP系统集成应用，支持管理决策。系统集成应用，支持管理决策。财务财务研发研发采购采购营销营销服务服务生产生产人力资源人力资源I

46、TIT 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流30 目前柳工缺乏系统化的体系梳理和搭建，人力资源各业务模块没有有效地横向关联，缺乏核心驱动流程的集成，难以形成有效地人力资源配置和开发。未来可通过优化配置，逐步梳理岗位任职资格并和员工能力相匹配，发现各级别合适的人才，有针对性建立培训和员工发展计划。专业分类体系专业分类体系岗位体系岗位体系薪酬体系薪酬体系组织分类体系组织分类体系考核体系考核体系培训体系培训体系资格体系资格体系职务体系职务体系员工发展员工发展依据组织编制规划，形成岗位编制建立岗位说明书和岗位任职资格要求依据资格体系，建立培训课程体系

47、所能提供的资格目录考核指标可参考资格体系建立员工个人员工个人资质资质实行人岗匹配，建立岗位继任计划更新个人资质能力考核结果应用于薪酬激励依据岗位体系建立职业发展路径以岗位体系为基础和驱动，实现从空缺岗位至招聘甄选、从人岗分离到培训以岗位体系为基础和驱动，实现从空缺岗位至招聘甄选、从人岗分离到培训提升、从考核评定到职业发展规划的人才全流程管理提升、从考核评定到职业发展规划的人才全流程管理 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流31 目前柳工在人力资源纵向管控的部分需求没有通过系统进行很好的支撑和落地，业务不透明，家底不清，总部缺乏有效手段监控下属

48、单位业务运行情况；未来可通过进行各类体系管控、编制监控管理，用工总量执行情况管理、工资总额使用情况管理，绩效考核流程管控等的业务制度完善和系统固化，有效落实战略管控的目的。总部负责各类体系的建立和维护，下级单位进行应用，任何体系相关的内容变更需总部审核调整后统一变更，如岗位体系、职务体系、薪酬体系、专业体系、培训体系、考核体系等体系管控体系管控总部对全公司的数据统计范围和统计口径进行规范化；对各类统计指标进行统一管理；对数据统计报表的格式和内容进行统一设计，形成上线贯通的数据统计分析应用。数据管控数据管控通过系统功能和业务流程的配套建立，实现公司总部从上至下的工资总额控制的要求，从而对实际工资

49、发放和人工成本实际支出进行有效的监控和掌握。工资总额工资总额管控管控通过建立人力成本预算体系，实现细到岗位层次的人工成本预算分析功能，同时配合多维度多层级的人工成本报表分析，实现公司工成本精细化管理的目的。人工成本人工成本预算管控预算管控通过建立量化的考核指标体系、完善的流程和多角度的考核方式确保考核结果客观、真实的反映各层面的绩效情况，并且建立针对考核人的监督机制以确保这一过程的公平和客观绩效考核管控绩效考核管控重视人才的任用资质管理，特别是对于专业技术人员和技能人员的职业资格管控，确保企业保持最佳的人才竞争能力；同时通过流程化的规范控制，保证职业资格管控的有效执行。职业资格管控职业资格管控

50、逐步加强在人力资源纵向管控流程方面的建设和系统固化，支撑柳工人力资逐步加强在人力资源纵向管控流程方面的建设和系统固化，支撑柳工人力资源各业务模块在纵向管理上的需要源各业务模块在纵向管理上的需要 2017 Corporation柳工企业柳工企业ERPERP信息化建设交流信息化建设交流32数据分析展现数据分析展现员工自助、经理自助员工自助、经理自助Web Web 浏览器浏览器部门经理员工公司及部门领导人力资源核心业务管理人力资源核心业务管理人力资源部专业人员SAP GUISAP GUI个人信息更新及查询个人信息更新及查询部门及下属员工信息查询分析和流程审批部门及下属员工信息查询分析和流程审批建立日