库存管理与存货管理系统课件.ppt

1、天津伙伴实施人员初级培训库存、存货管理用友优普信息技术有限公司周文玲U8+12 供应链 库存管理与存货管理PPT讲解实务操作（参考实务练习手册）案例分析（讲师案例，学员案例）问题讲解授课方式：课程提纲业务介绍 入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库 出库业务：材料出库、销售出库、其他出 调拨业务：调拨申请、调拨 盘点业务 组装拆卸 形态转换1.月末结账课程提纲库存专题 期初数据 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 自定义项自由项 库存量管理1.常用帐表查询常见问题 产品综述接口说明 库存管理的几大业务模型入库作业采购入库成品入库销售退回委外入库调拨入库其他入库库内作业库存冻结货位调

2、整在库报检形态转换库存养护周期盘点批次管理批次属性有效期管理先进先出预警管理多计量单位安全库存最高/最低库存再订货点条形码管理序列号管理材料出库销售出库保费出库委外出库调拨出库其他出库出库作业基础信息 收发存报表 盘点表 批次台账管理信息 可用量 库存展望 超储/短缺/货龄库存稽核 与存货账 与货位账 与实盘数统计分析 库存管理满足各类入库、出库、盘点等管理等业务需要满足货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理及时动态掌握各种库存存货信息提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制。库存管理涉及的主要基础档案包括：部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）客户(客户分类、客户)存货（

3、计量单位、存货分类、存货档案）收发类别仓库货位基础数据采购入库采购入库 主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。采购入库单 是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。采购入库采购入库流程直接入库手工增加采购入库单参照订单采购订单参照到货单采购订单采购到货单采购入库单采购入库单采购入库采购入库流程蓝字采购入库单默认蓝字输入仓库、供应商、存货、数量等基本信息注意：存货必须有外购属性红字采购入库单注意:选择红字注意：数量是负数直接增加采购入库采购入库流程参照订单蓝字入库红字入库注意这里选择“是”采购入库采购入库流程参照到货单蓝字入库红字入库

4、是否允许超订单入库或超到货单入库：p在选项中设置p 并在存货档案中设置入库超额上限 采购入库超量控制思考：为什么选项是灰色的？注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入采购入库超量控制根据采购订单入库不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。根据采购到货单入库允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量（1+入库超额上限）。不允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。产成品入库产成品 指企业自制的产成品、半成品。产成品入库单 指产成品验收入库时

5、所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品入库手工增加蓝字入库默认蓝字注意：存货必须有自制属性红字入库注意：选择红字其他入库 其他入库 是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。其他入库蓝字入库红字入库领料业务材料出库单 是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。领料业务手工增加蓝字领料注意：存货必须有生产耗用属性红字退料注意：选择红字

6、销售出库销售出库单 销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。销售出库启用销售模块销售生单模式（发货单审核自动生成）启用销售模块库存生单模式销售发货单销售出库单无销售模块（库存手工增加销售出库单）销售出库库存生单蓝字库存生单红字销售出库手工增加蓝字手工增加红字注意：存货必须有内销属性是否允许超销售发货单出库设置：p在库存选项中设置p 并在存货档案中设置出库超额上限销售出库超量控制注意：此选项只对库存生单有效注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入销售出库超量控制库存生

7、单不允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量。不允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量。允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量（1+出库超额上限）。出库超额上限）。实例存货存货B，出库超额上限，出库超额上限0.1，设置允许超发货单出库；发货单数量，设置允许超发货单出库；发货单数量10，允许累计出库数量，允许累计出库数量最大值多少？最大值多少？答案：11其他出库单 指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配

8、件的领用也通过其他出库单实现。其他出库其他出库蓝字出库红字出库调拨业务调拨申请单调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。注意:一定要批复之后再审核，没有批复数量是无法参照申请单做调拨的调拨单调拨业务手工增加为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点业务指从账面日期到盘点日期之指从账面日期到盘点日期之间发生的出入库业务。账面间发生的出入库业务。账面数量为账面日的结存，到盘数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，点日

9、可能还会发生出入库，盘点数量要与账面调节数量盘点数量要与账面调节数量进行比较计算盈亏。进行比较计算盈亏。账面调节数量账面数账面调节数量账面数+调整入库数量调整入库数量-调整出库数调整出库数量。量。盘点账面日盘点账面日期的库存数期的库存数量量选择盘点模式及条件。选择盘点模式及条件。盘点模式：按存货盘点按仓库盘点盘点业务在盘点单编辑状态下，录入盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，按选择按钮。仓库后，按选择按钮。在左侧选择要盘点的存货大类或在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存直接在右侧窗中选择要盘点的存货。货。按货位盘点在盘点单编辑状态下，录入在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库

10、后，选择盘库按钮，盘点仓库后，选择盘库按钮，并在此界面中选择按仓库盘并在此界面中选择按仓库盘点，系统会自动将此仓库的点，系统会自动将此仓库的所有存货带入到盘点单上。所有存货带入到盘点单上。按仓库盘点：按仓库盘点：指对此仓库中指对此仓库中的所有存货进行盘点。的所有存货进行盘点。按货位明细盘点按货位明细盘点按货位盘点按货位盘点按货位明细盘点与按货位盘点区别：按货位明细盘点与按货位盘点区别：按货位盘点：按货位盘点：在表头录入货位，只能对一个在表头录入货位，只能对一个货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结存存按货位明细盘点：按货位明细盘点：系统会检查出入库单据货系

11、统会检查出入库单据货位录入的完整性，否则不能按货位明细盘点；位录入的完整性，否则不能按货位明细盘点；盘盈盘亏的结果会影响仓库及货位的结存。盘盈盘亏的结果会影响仓库及货位的结存。业务启用前相关设置组装拆卸业务组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显

12、示器卖给客户。组装拆卸业务组装拆卸业务组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。组装拆卸业务组装业务拆卸业务形态转换业务形态转换 某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和

13、成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。例如：特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。月末结账结账顺序为保证业务数据的正确性，要按业务发生顺序进行月末结账操作。月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。期初数据用于录入使用库存管理前各仓库各存货的期初结存情况。进行货位管理的存货，还需录入货位。期初录入后需要审核，10.0之后的版本库存第一个月结账后期初无法再弃审货位管理 货位管理通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。启用货位在仓库档案中设置哪些仓库需要货位管理货位设置货位设置建立货位档案在货位档案中

14、设置货位管理的仓库所属的货位货位管理入库指定货位入库指定货位单据编辑状态下，在表体指定货位可参照货位列表选择货位单据保存后点击货位再参照货位列表指定货位货位管理出库指定货位出库指定货位指定出库货位手工指定：手工指定出库的货位自动指定：根据库存选项出库自动分配货位规则自动指定：优先顺序：按存货货位对照表中的优先级顺序自动指定货位；量少先出：优先从该存货的结存数量最少的货位出库，以此类推。货位管理货位调整货位调整如果入库时指定错了货位，或将存货从某一货位转移到另一个货位时，可使用货位调整单进行调整。货位管理货位负出库控制选择不允许货位负出库，指定货位后如果会造成货位结存小于零，系统将进行控制。货位

15、控制货位控制货位录入完整性检查单据审核时，系统会检查单据上的货位是否指定完整。货位管理货位卡片用于查询各货位各存货的详细的收发存情况，按仓库+存货+货位设置账页。货位报表货位报表货位汇总表用于查询任意期间的各货位各存货的收发存汇总情况。货位存量查询用于查询各货位各存货最新结存。批次管理用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。启用批次管理在库存选项中启用批次管理，并在存货档案中设置哪些存货需要批次

16、管理。批次设置批次设置 批次管理批次控制及查询批次控制及查询批次冻结在存货保管过程中，如果发现某批存货有问题，可将该批存货进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。批次台账用于查询各批次各月份的收发存明细情况，按批号+存货设置账页，即一个批号一个存货一个账页。批次汇总表用于查询各存货各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。查询的维度用户可自由设置。保质期管理对医药、化工或食品行业需要对物料进行保质期管理的企业，可通过系统提供的保质期监控功能，对即将到保质期的物料进行预警，并可对已失效的物料限制其再进行业务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。启用保质期管理在库

17、存选项中启用保质期管理，并在存货档案中设置哪些存货需要保质期管理。保质期设置保质期设置必须启用批次管理才可以启用保质期管理 保质期计算规则保质期计算规则l生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。l保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或来源单据带入，不可修改。l保质期管理的存货，失效日期必须输入，有保质期时生产日期也必须输入。l录入生产日期时，系统根据保质期计算失效日期；录入失效日期时，系统反算生产日期或保质期，反算哪一项由用户在库存选项中设置。l入库时：可录入生产日期、失效日期。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。录入

18、的失效日期小于单据日期时系统予以提示。l出库时：失效日期根据用户所选批号的自动带入，不可修改。失效日期=生产日期+保质期自动带出不可修改 保质期管理保质期控制保质期控制失效日期维护在存货保管过程中，如果存货的失效日期发生了变化，可通过失效日期维护功能对存货的失效日期进行变更。保质期控制当物料入库时，如果物料已过保质期，系统会提示用户。出库跟踪入库对物料进行入库批次跟踪的企业，可使用出库跟踪入库功能，以实现对每一次入库物料的跟踪。在存货档案中设置哪些存货需要进行出库跟踪入库管理。设置设置 出库跟踪入库报表查询报表查询入库跟踪表在查询出库跟踪入库存货的明细情况。自定义项和自由项自定义项：存货的固定

19、属性不能完全满足用户要求，需根据实际需要自定义附加属性，如存货的形状 等。自由项：一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项目。（例如衣服的颜色、尺寸）自定义项和自由项启用自定义项和自由项输入名称然后点击保存存货档案里启用可以设置多个自定义项，再针对每个存货录入特定信息即可只勾选需要启用的自由项即可 自定义项和自由项单据录入自定义项自动带出无法修改自由项需要选择相关值输入 库存量管理 可用量整体概念可用量：企业实际上可以使用的存量。现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要从现存

20、量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计划、需求规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确的存量管理。可用量可用量现存量现存量冻结量冻结量预计入库量预计入库量预计出库量预计出库量预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货量、

21、调拨待发量等。可用量控制 库存量管理可用量控制可按普通存货、批次存货及出库跟踪入库三种存货分别设置可用量控制规则。控制规则控制规则可用量控制是为了避免企业出现盲目开单，仓库无库存出库的情况而设计的，因此进行可用量控制可保证开具单据后，实际领料或发货时仓库中有相应的库存可供出库，以保证企业可以及时按量发货或领料。注意：影响预计入和预计出与选项设置有关目前需要了解：系统按照仓库+存货+自由项+批号进行可用量控制 库存量管理可用量控制控制时点控制时点企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不

22、同的单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。库存量管理可用量控制控制现存量，控制现存量，单据数量大于可用量时单据数量大于可用量时无法确定保存单据不控制现存量，不控制现存量，单据数量大于可用量时单据数量大于可用量时可以点击确定然后保存单据单据保存后现存量变为负数可用量检查 库存量管理可用量检查可用量检查与可用量控制相比，可用量计算的更精确，范围更广。可用量检查时计算的可用量是按出入库单据日期计算的某个时点的预计可用量，而且预计入库量和预计出库量会包括采购订单、销售订单和生产订单等。可用量检查公式单据保存时，系统会根据预计可用量的检查公式计算可用量，如果出

23、现超可用量的情况系统会提示用户，但不强行控制。可用量查询 库存量管理可用量查询通过现存量查询报表直接查看存货的可用量信息。帐表查询库存账库存账出入流水账查询任意时间段或任意条件下的存货出入库流水情况。库存台账查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。帐表查询收发存汇总表反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。常见问题各类单据能参照。则存货所具有的属性是什么？产品入库单、材料出库单、采购入库单、销售出库单发货单审核以后自动生成销售出库单，销售出库单数量可以修改吗？不可以，是自动生成的不可以，不自动生成可以做盘点单时，账面数量带出的是哪个时间的现存量？是账面日期的常见问题一常见问题二常见问题三常见问题各类单据能参照。则存货所具有的属性是什么？产品入库单、材料出库单、采购入库单、销售出库单调拨单审核后库存现存量有变化吗？为什么？没有，生成其他出库入库单要审核系统支持几种盘点方式？按仓库盘点 按货位盘点 按存货盘点 按批次盘点常见问题四常见问题五常见问题六