经济活动分析报告课件.pptx

1、二零一八年四月二零一八年四月天元集团2018年第一季度经济活动分析第一部分第一部分一季度经济活动分析一季度经济活动分析 天元集团一季度主要经济指标 一季度一季度，公司共，公司共投标投标15项项，投标，投标总额总额3310万元万元，中标中标10项项，中标，中标总额总额2890万万元元；共签订对外经营；共签订对外经营合同合同10份份，合同，合同总额总额2890万元万元。一季度一季度，公司完成，公司完成产值产值2506.35万元万元，实现收入，实现收入2142.18 万元，发生成本费用万元，发生成本费用1958.28万元，利润万元，利润-183.9 万元。万元。一季度一季度，公司资金流入，公司资金流

2、入9062.05万元，资金流出万元，资金流出9302.22万元，收支净额万元，收支净额-240.17万元，截止万元，截止3月末公司资金余额月末公司资金余额864.46 万元。万元。市场开发运营指标资金状况天元集团应收未收款一季度主要经济指标 2017年年12月末，公司陈欠款总额月末，公司陈欠款总额1698.47万元，一季度回收万元，一季度回收922.15万元，截万元，截止止3月末，陈欠款尚欠款月末，陈欠款尚欠款776.2万元。万元。截止截止3月末，公司应收未收款月末，公司应收未收款2779.15万元，万元，其中集团内部其中集团内部应收款应收款1354.45万元，集团外部应收款万元，集团外部应收

3、款1026.70万元。万元。陈欠款清收 天元集团一季度经济活动分析-市场开发一季度投标台帐项目名称建设单位投标金额（万元）投标单位数量是否中标区域1号工程-2号工程第一公司483中标省内第一公司437.188未中标省外第三公司180.93中标省内3号工程第一公司7853中标省外第二公司8663中标省内天元集团一季度经济活动分析-市场开发一季度投标统计分析类别投标数中标数中标总额（万元）1号工程 省内000省外0002号工程省内22228.90省外1003号工程省内000省外221651合计541879.9012.18%87.82%中标金额（按工程划分）中标金额（按工程划分）1号工程2号工程3号

4、工程天元集团一季度经济活动分析-合同签订一季度合同台帐类别建设单位合同金额（万元）签订日期工期区域1号工程第一公司32762018.011个月内2号工程第一公司482018.031个月省内第一公司180.92018.011个月省内3号工程第一公司199.52018.016个月省外第一公司585.52018.013个月省外第一公司192.52018.015个月省外第一公司673.52018.0110个月省外合计5155.9天元集团一季度经济活动分析-合同签订一季度合同统计分析类别合同数合同金额（万元）1号工程 省内13276省外-2号工程省内2228.9省外-3号工程省内-省外41651合计75

5、155.963.54%4.44%32.02%合同金额（按工程划分）合同金额（按工程划分）1号工程2号工程3号工程天元集团一季度经济活动分析-产值 一季度计划完成产值一季度计划完成产值3200万元，实际完成产值万元，实际完成产值2506.35万元，完成计划目标的万元，完成计划目标的78.32%，同比增，同比增长长168.48%。933.5232002506.350100020003000400017年一季度完成18年一季度计划18年一季度完成产值对比产值对比 （单位：万元）（单位：万元）17年一季度完成18年一季度计划18年一季度完成天元集团一季度经济活动分析-产值产值构成类别完成产值省内产值省

6、外产值完成产值产值占比完成产值产值占比1号工程117682670.24%35029.76%2号工程416.35242.3558.21%17441.79%3号91400914100%合计2506.351068.3542.63%143857.37%46.92%16.61%36.47%产值占比（按工程划分）产值占比（按工程划分）1号工程2号工程3号工程42.63%57.37%产值占比（按区域划分）产值占比（按区域划分）省内省外天元集团一季度经济活动分析-产值序号项目合同金额以前年度完成产值 一季度完成 剩余未完成产值区域项目类型 1月 2月 3月 合计 1省内1号工程 609.73 608.73 1

7、.00 -1.00 -2省内1号工程 7,280.00 3,590.00 350.00 210.00 265.00 825.00 2,865.00 3省外1号工程 841.00 110.00 150.00 90.00 110.00 350.00 381.00 4省外2号工程 154.00 100.00 30.00 24.00 -54.00 -5省外2号工程 277.52 -120.00 120.00 157.52 6省内2号工程 81.92 73.00 8.00 -8.00 0.92 7省内2号工程 57.90 25.00 5.00 -23.90 28.90 4.00 8省内2号工程 116.

8、00 -80.00 80.00 36.00 9省内2号工程 48.00 -15.00 15.00 33.00 10省外3号工程 785.00 -150.00 110.00 162.00 422.00 363.00 11省外3号工程 785.00 -140.00 110.00 162.00 412.00 373.00 12省外3号工程 785.00 -80.00 80.00 705.00 13省内其它工程 43.99 36.00 7.99 -7.99 -14省内其它工程 7.48 -7.48 -7.48 -15省内其它工程 -90.05 4.92 -94.97 -合计 11,872.54 4,5

9、42.73 939.53 548.92 1,017.90 2,506.35 4,918.44 天元集团一季度经济活动分析-产值产值分析类别计划产值完成产值增减完成率1号工程13801176-20485.22%2号工程380416.3536.35109.57%3号工程1440914-52663.47%合计32002506.35-693.6578.32%一季度共有一季度共有15个项目发生产值，虽然实际个项目发生产值，虽然实际完成产值同比增幅很大，但连续三个月均未完完成产值同比增幅很大，但连续三个月均未完成产值计划目标，主要原因为资金短缺，导致成产值计划目标，主要原因为资金短缺，导致物资采购方面存在

10、问题，物资采购方面存在问题，影响部分项目影响部分项目未达到未达到进度计划进度计划要求。要求。下一步下一步，需要，需要通过加快推进材通过加快推进材料采购，合理调整优化工期料采购，合理调整优化工期，利用，利用倒班或加班倒班或加班等方式，全力争取在二季度达到年度计划形象等方式，全力争取在二季度达到年度计划形象进度。进度。天元集团一季度经济活动分析-成本费用及利润一季度收入 直接成本 直接成本毛利率 生产费用 管理费用 营业外支出等 利润 计划指标2735.042456.910.93%324.92194.3342.5-284.1实际指标2142.18 1840.33 14.09%277.69 163.

11、7 44.34-183.9 增减-592.86-616.573.16%-47.23-30.631.84100.2 一季度，公司完成收入2142.18 万元，项目直接成本1840.33万元，实现利润-183.9 万元，直接成本毛利率14.09%。直接成本毛利率：计划10.93%，实际14.09%；分析：降本增效、产品种类、设备维修。利润：计划-284.1万元，实际-183.9万元。天元集团一季度经济活动分析-成本费用及利润劳务费用2.41%水电费用3.69%技术服务费7.24%租赁及其它2.66%分包费用32.89%材料费用51.11%直接成本构成直接成本构成劳务费用水电费用技术服务费租赁及其它

12、分包费用材料费用直接成本构成项目费用占比材料费用940.6051.11%分包费用605.2832.89%水电费用67.913.69%技术服务费133.247.24%租赁费48.952.66%其它费用44.352.41%合计1840.33100%天元集团一季度经济活动分析-资金状况资金收支分析表 一季度流入资金9,062.05 万元，流出资金9,302.22万元，收支净额-240.17万元，3月末资金余额864.46 万元。年初资金 流入资金流出资金3月末资金 一季度流入流出增减 收款 借入 合计 付款 借出 合计 1,104.63 2,561.87 6,500.18 9,062.05 5,30

13、2.22 4,000.00 9,302.22864.46-240.17 天元集团一季度经济活动分析-应收账款陈欠款收款情况分析表 （单位：万元）2017年12月 末金额 2018年3月 末金额 季度回收 金额回收百分比1,698.47 776.32 922.15 54.29%应收未收款项分析表表 （单位：万元）已竣工已结算 已竣工未结算 在 建 合 计 300.01 265.44 2213.70 2779.15 天元集团一季度经济活动分析-能源消耗能源名称计量单位一季度耗能量 1月耗能量2月耗能量3月耗能量汽油 吨0.8140.2710.230.313柴油吨2.6451.1510.5580.9

14、36天然气 万方电力kwh663348 247117247166169065能源消耗量折算 吨标煤86.5772232.4465531.5281922.60248产值万元2506.35939.53548.921017.90综合能耗 吨标煤/万元产值 0.034540.034530.057440.02221天元集团第二第二部分部分二季度主要指标二季度主要指标二季度主要指标-市场开发1.跟踪项目*项目、*项目、*项目等。2.签订合同*合同、*合同、*合同。天元集团二季度主要指标-产值、利润二季度主要指标项目原计划调整后增加产值目标54805829349利润目标-232.2-19636.2 二季度公

15、司计划完成产值5829万元，较年初制定计划提高6.37%；计划实现利润-196万元，较年初制定计划提高15.59%。2506.35548058290100020003000400050006000一季度二季度原计划二季度调整后产值指标产值指标天元集团二季度主要指标-产值、利润第二季度产值计划表(原计划)任务 进度实施步骤 产值金额 单位：万元责任人分解 4月5月6月合计1号 工程 1*项目1001001003002*项目38038038011403*项目801001403204*项目801001403205*项目280小计 640680104023603号工程 1*项目17020003702*

16、项目17020003703*项目1802002005804*项目1802002005805*项目1501601804906*项目200200180580小计1050116076029702号工程1*项目704040150小计704040150总计 1760188018405480天元集团二季度主要指标-产值、利润第二季度产值计划表任务 时间进度实施步骤 产值金额 单位：万元责任人分解 4月5月6月合计1号 工程 1*项目1001001003002*项目39045043012703*项目01303404704*项目01203404605*项目小计 490800121025003号工程 1*项目1

17、70140533632*项目170140633733*项目1802101905804*项目1602202206005*项目502302305106*项目30230280540小计7601170103629662号工程1船*项目2338050363小计2338050363总计 1483205022965829天元集团二季度主要指标-产值、利润二季度主要指标项目4月5月6月合计调整前1760188018405480调整后1483205022965829差额-277170456349939.53548.921017.91526.52085.252298.79050010001500200025001

18、月2月3月4月5月6月产值产值产值单位：万元单位：万元天元集团二季度主要指标-应收帐款回收计划序号项目名称对方单位收款金额1*项目*有限公司35.00 2*项目*有限公司 157.00 3*项目*有限公司157.00 4*项目*有限公司35.00 5*项目*有限公司202.05 6*项目*有限公司175.65 7*项目*有限公司21.77 8*项目*有限公司31.84 9*项目*有限公司35.00 10*项目*有限公司35.00 11*项目*有限公司41.01 12*项目*有限公司104.90 13*项目*有限公司52.60 14*项目*有限公司144.35 15*项目*有限公司24.00 16*项目*有限公司50.00 17*项目*有限公司225.00 18*项目*有限公司102.00 19*项目*有限公司81.42 20*项目*有限公司 750.00 21*项目*有限公司 900.00 22*项目*有限公司 300.00 合计 3,660.58 天元集团