海通基金评价系统课件.ppt

1、0海通基金评价系统的特色海通基金评价系统的特色基金评价系统的主要内容基金评价系统的主要内容机构用户的强化功能机构用户的强化功能1一、海通基金评价系统的特色一、海通基金评价系统的特色便捷便捷内容全面，包含各种基金信息和计算工内容全面，包含各种基金信息和计算工具，满足用户基金投资的所有需求具，满足用户基金投资的所有需求人性化的界面设计，多途径的链接设置，人性化的界面设计，多途径的链接设置，方便用户快速浏览定位方便用户快速浏览定位海通基金评价系统使用网络模式，用户海通基金评价系统使用网络模式，用户随时随地便可使用。随时随地便可使用。网络网络准确准确各类基金研究报告为用户及时准确提供各类基金研究报告为

2、用户及时准确提供投资参考。多次策略研究被市场验证。投资参考。多次策略研究被市场验证。全面全面2二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容海通基金海通基金评价系统评价系统注册用户注册用户机构用户机构用户一般用户一般用户http:3二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容收益与收益与费用计算费用计算基金筛选基金筛选浏览基金浏览基金最新业绩最新业绩与风险与风险浏览基金浏览基金公司最新公司最新信息信息浏览基金浏览基金经理最新经理最新信息信息浏览基金浏览基金最新信息最新信息一般用户一般用户4浏览基金浏览基金公司最新公司最新信息信息浏览基金浏览基金经理最新经理最新信息信息二、基金评价

3、系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容浏览基金浏览基金最新信息最新信息从个人简历到从业经历，历数基金经理从个人简历到从业经历，历数基金经理的投资进程和风格演变的投资进程和风格演变从公司规模变化到投资组合，全方位向从公司规模变化到投资组合，全方位向用户展示公司最新动态用户展示公司最新动态图文并茂的向用户展示了从行业配置到图文并茂的向用户展示了从行业配置到持股分析，从风险到风格分析的所有基持股分析，从风险到风格分析的所有基本信息本信息每一页展示都向用户提供其它基金、基金经理、每一页展示都向用户提供其它基金、基金经理、基金公司信息链接基金公司信息链接5二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主

4、要内容基金最新信息基金最新信息基金基本信息基金基本信息基金业绩基金业绩基金风险基金风险基金评级基金评级投资组合投资组合基金分红基金分红持有人持有人基金费率基金费率基金风格基金风格规模变动等规模变动等6二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容基金经理最新信息基金经理最新信息目前和过往业绩目前和过往业绩基金经理评级基金经理评级投资风格投资风格换手率换手率持股集中度持股集中度选股择时偏好选股择时偏好7二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容规模变动规模变动投资组合投资组合旗下基金业绩旗下基金业绩基金公司评级基金公司评级8二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容提供

5、所有提供所有公募私募公募私募以及券商以及券商理财产品理财产品从最近一从最近一周到最近周到最近三年的业三年的业绩表现和绩表现和风险分析风险分析为用户提为用户提供从基本供从基本信息到投信息到投资回报的资回报的简单条件简单条件组合筛选组合筛选方便用户方便用户计算基金计算基金投资回报投资回报和成本和成本9二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容不同的期限不同的期限不同的风险指标不同的风险指标不同的风格不同的风格浏览最新浏览最新业绩与风险业绩与风险10二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容基金筛选基金筛选基本信息基本信息基金评级基金评级风险等级风险等级投资风格投资风格业绩回报业

6、绩回报11二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容费率计算12二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容13二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容完成问卷完成问卷后，定义后，定义用户风险用户风险偏好并为偏好并为其建议合其建议合理的基金理的基金品种品种为用户提为用户提供更集中供更集中的关注范的关注范围，同时围，同时也可建立也可建立个性化的个性化的基金池基金池14二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容回答相关问卷回答相关问卷了解自己的风了解自己的风险偏好，选择险偏好，选择适合自己的基适合自己的基金金风险偏好测试风险偏好测试15二、基金评价系统的主要

7、内容二、基金评价系统的主要内容把自己感兴趣的把自己感兴趣的基金加入我的关基金加入我的关注，及时了解关注，及时了解关于该基金的最新于该基金的最新动态动态设定我的关注设定我的关注16二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容查看研究报告：为用户提供高频度多形式的查看研究报告：为用户提供高频度多形式的研究报告，关注投资者需求，把握市场热点研究报告，关注投资者需求，把握市场热点查看公告：陈列市场最新基金公告，方便用查看公告：陈列市场最新基金公告，方便用户随时查阅，了解公司与行业动态户随时查阅，了解公司与行业动态17二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容查看研究报告查看研究报告策

8、略报告策略报告投资组合分析投资组合分析投资快报投资快报专题报告专题报告数据报告等数据报告等18二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容查看更多评级信息查看更多评级信息基金经理评级基金经理评级基金公司评级基金公司评级19二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容可以查询任意公司任意时段任意类型的公告，及时快速找到相关信息可以查询任意公司任意时段任意类型的公告，及时快速找到相关信息查看公告查看公告20二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容21二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容批量数据提取批量数据提取任意基金任意基金任意时段任意时段任意指标任意指

9、标22二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容深度的业绩评价深度的业绩评价编制基金收益指数编制基金收益指数业绩延续性业绩延续性业绩来源业绩来源风格分析风格分析仓位测算仓位测算23灵活的风险评价灵活的风险评价任意基金任意时间段任意基金任意时间段行业风险行业风险重仓股风险重仓股风险情景分析情景分析二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容24二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容资产配置资产配置行业配置行业配置重仓股状况重仓股状况投资组投资组合功能合功能25二、基金评价系统的主要内容二、基金评价系统的主要内容投资组合投资组合业绩归因业绩归因基金收基金收益模拟益模

10、拟设定买设定买卖记录卖记录购买基购买基金的各金的各种信息种信息基金投资基金投资管理功能管理功能26三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能功能灵活功能灵活分析深入分析深入方法创新方法创新提供多种汇总和参数选择和对比功能，提供多种汇总和参数选择和对比功能，方便用户灵活处理数据。方便用户灵活处理数据。拥有多个深入分析模块，满足用户更拥有多个深入分析模块，满足用户更入微剖析基金的需求入微剖析基金的需求加入了许多海通证券独创开发的分析加入了许多海通证券独创开发的分析模型，给用户创建独特新颖的分析视模型，给用户创建独特新颖的分析视角。角。27三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能功能灵活功能灵

11、活28三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能基金基金管理人管理人全部全部汇总汇总自有自有汇总汇总基金基金类型类型基金基金托管人托管人基金基金风格风格在分析任何指标在分析任何指标时，提供给用户时，提供给用户多种条件的选择，多种条件的选择，从而给用户创建从而给用户创建多视角，全方位多视角，全方位的分析平台。的分析平台。29三、基金评价系统的主要功能三、基金评价系统的主要功能30三、基金评价系统的主要功能三、基金评价系统的主要功能并集并集 单个基金单个基金交集交集基金组合基金组合差集差集 提供并集，交集和差集方式筛选基提供并集，交集和差集方式筛选基金，并可以将筛选结果作为单只基金，并可以将筛选

12、结果作为单只基金或若干基金组合金或若干基金组合 进行管理分析进行管理分析31三、基金评价系统的强化功能三、基金评价系统的强化功能32三、基金评价系统的主要功能三、基金评价系统的主要功能对于大多数分析指标，用户对于大多数分析指标，用户可以即时地进行同类型基金可以即时地进行同类型基金地横向比较，或者是同一标地横向比较，或者是同一标的不同时段的纵向比较。的不同时段的纵向比较。横比横比纵比纵比33三、基金评价系统的强化功能三、基金评价系统的强化功能对于某些相对复杂的计算指标，基金对于某些相对复杂的计算指标，基金评价系统都提供了相应的较为灵活的评价系统都提供了相应的较为灵活的参数选择功能，用户可以根据自

13、己的参数选择功能，用户可以根据自己的需要灵活设置这些参数。需要灵活设置这些参数。34三、基金评价系统的强化功能三、基金评价系统的强化功能通过图形及表格（显示多个统通过图形及表格（显示多个统计量）的方式展示基金在某项计量）的方式展示基金在某项指标上的差异，让用户更直观指标上的差异，让用户更直观的了解到基金在每项指标上的的了解到基金在每项指标上的差异与分布，我们设计了该功差异与分布，我们设计了该功能，能，35 仓位测算仓位测算 基金筛选器基金筛选器 组合管理器组合管理器 。业绩延续性业绩延续性 风格分析风格分析 业绩归因业绩归因 情景分析情景分析三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能深入深入

14、分析深入分析深入36三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能37三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能38三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能39三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能40三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能41三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能42三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能43三、机构用户的强化功能三、机构用户的强化功能 海通业绩归因法海通业绩归因法延续性五分法延续性五分法评级效果检验评级效果检验选股择时偏好选股择时偏好重仓股调整法重仓股调整法方法创新方法创新44海通证券基金研究中心海通证券基金研究中心http”/45