《会计电算化》课件项目九 供应链管理概述.pptx

1、项目九项目九 供应链管理概述供应链管理概述【系统认知】【系统认知】供应链是用友ERP-U8.10管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本项目主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容:1.供应链业务处理系统概述。2.供应链业务处理系统的功能。(1)采购业务的核算；(2)产品销售核算；(3)库存商品的管理和核算。3.供应链业务处理系统的特点。4.供应链核算业务实现电算化的意义。【知识目标知识目标】系统学习供应链管理系统，掌握用友ERP-U8软件供应

2、链管理系统的基本设置，学习供应链管理系统初始化设置的基本业务流程，理解供应链系统与总账系统的内在数据联系。【能力目标能力目标】通过本项目学习熟练掌握供应链管理系统的基本设置方法和具体操作。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化【任务要求】【任务要求】1掌握用友软件中供应链初始设置的相关内容。2理解供应链系统业务处理流程。3掌握供应链系统基础信息设置、期初余额录入的基本方法。【任务资料】【任务资料】引入“D：账套备份+项目三任务一”账套数据，按顺序启用“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”，“应收款管理”，“应付款管理”子系统，启用日期为“2015年1月1日”。任

3、务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 1.基础信息（1）增加操作员并添加权限。编号编号姓名姓名口令口令所属部门所属部门角色角色权限权限104肖茗004供应部采购主管、仓库主管、存货核算员公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限105刘虹影005销售部销售主管、仓库主管、存货核算员公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限表9-1 操作员及其权限注：注：为方便顺利进行，不考虑岗位冲突任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（2）存货分类。表9-2 存

4、货分类存货分类编码存货分类编码存货分类名称存货分类名称1原材料101钢材102油漆103木材104其他材料2配套用品 201电动机202包装物203低值易耗品3库存商品 301甲产品302乙产品303丙产品4应税劳务 401运输费任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（3）计量单位组。表9-3 计量组计量单位组编号计量单位组编号计量单位组名称计量单位组名称计量单位组类别计量单位组类别01无换算关系无换算率计量单位组编号计量单位组编号计量单位组名称计量单位组名称所属计量单位组名称所属计量单位组名称1吨无换算关系2台无换算关系3桶无换算关系4公里无换算关系5公斤无换算关系6件无换算

5、关系表9-4 计量单位任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（4）存货档案。表9-5 存货档案存货编码存货编码 存货名称存货名称所属分类码所属分类码 计量单位计量单位 税率税率%存货属性存货属性参考成本参考成本参考售价参考售价001钢材101吨17外购、生产耗用950011000002油漆102桶17外购、生产耗用5080003电动机201台17外购、生产耗用 004木材 吨17外购、内外销、生产耗用80120005甲产品301台17自制、内销 006乙产品302台17自制、内销 007运输费401公里7外购、内销、应税劳务 008材料A 公斤 内销、外购、生产耗用255000

6、9包装物 件 内销、外购、生产耗用74.7120010低值易耗品 件 内销、外购、生产耗用500800011丙产品 件 内销13001600任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（5）仓库档案。仓库编号仓库编号 仓库名称仓库名称计价方式计价方式01原材料库移动加权平均法02成品库移动加权平均法03配套用品库移动加权平均法表9-6 仓库档案任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（6）收发类别。表9-7 收发类别类别编码类别编码 类别名称类别名称收发标志收发标志类别编码类别编码类别名称类别名称收发标志收发标志1正常入库收3正常出库发101采购入库收301销售出库发1

7、02产成品入库收302领料出库发103调拨入库收303调拨出库发2非正常入库收4非正常出库发201盘盈入库收401盘亏出库发202其他入库收402其他出库发任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（7）采购类型。采购类别编码采购类别编码 采购类别名称采购类别名称入库类型入库类型是否默认值是否默认值01普通采购采购入库是表9-8 采购类型任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（8）销售类型。(9)开户银行：编码01；名称工商银行四川省泸州市分行；账号831658796200。表9-9 销售类型销售类别编码销售类别编码 销售类别名称销售类别名称出库类型出库类型是否默认

8、值是否默认值01经销销售出库是02代销销售出库是任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 2.基础科目设置(1)应收款系统的初始设置 控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比”；自动计算现金折扣。设置科目 基本科目设置：应收科目1122（返回基础档案设置1122为应收受控科目）；预收科目2203（同上修改）；销售收入科目6001；应交增值税科目22210102。控制科目设置：所有客户的控制科目应收科目1122；预收科目2203 结算方式科目设置：现金支票人民币、100201；转账支票人民币、100201，坏账准备设置：提取比例为0.5%；坏账准备期初余额800；坏账准备科目123

9、1；对方科目6701。账期内账龄区间及逾期账龄区间：01：1-30天；02：31-60天；03：61-90天；04：91以上。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化(2)应付款系统的初始设置 基本科目设置：应付科目2202（返回基础档案设置2202为应付受控科目）；预付科目1123（同上修改）；采购科目1401；应交增值税科目22210101；现金折扣科目6603。结算方式科目设置：现金人民币、1001；现金支票人民币、100201；转账支票人民币、100201，账期内账龄区间及逾期账龄区间：01：1-30天；02：31-60天；03：61-90天；04：91-120天；05：

10、121以上。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（3）存货的设置基础科目 存货科目：按照存货分类设置存货科目。存货科目设置：原料库生产用原材料(140301)（注：这里要先取消1403的期初余额,增加140301会计科目，再补充1403的期初余额）成品库库存商品(1405)；配套用品库库存商品(1405)对方科目：根据收发类别设置对方科目。对方科目设置：采购入库材料采购(1401)；产成品入库生产成本/直接材料(500101)；盘盈入库待处理流动资产损溢(190101)：销售出库主营业务成本(6401)；领料出库生产成本/直接材料(500101)任务一任务一 供应链管理系统初

11、始化供应链管理系统初始化 3.期初数据(1)采购管理系统期初数据 2014年12月25日。收到大为公司提供的100吨木材，单价为820元，商品己验收入原料仓库，至今尚未收到发票。(2)销售管理系统期初数据 设置销售管理系统报价不含税 2014年12月28日，销售部向天益公司销售丙产品10件，报价为1600元，由成品仓库发货，该发货单尚未开票。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化(3)库存和存货管理系统期初数据 表9-10 期初数据仓库名称仓库名称存货名称存货名称数量数量结存单价（元）结存单价（元）原材料库材料A699225 木材200080 包装物100074.7 低值易耗品

12、10500成品库丙产品4001300任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化(4)应收款和应付款管理系统：表9-11 应收款期初余额单据名称单据名称方向方向 开票日期开票日期 票号票号客户名称客户名称销售部门销售部门科目科目编码编码货物名称货物名称 数量数量无税无税单价单价价税价税合计合计销售专用发票正12.1278987北京天益公司（01）销售部一科1122甲产品（005）320007020销售专用发票正12.1878988上海明兴公司（04）销售部一科1122甲产品（005）320007020销售专用发票正12.2278989北京大地公司（02）销售部一科1121乙产品（00

13、6）25001170其他应收单正12.220060上海明兴公司（04）销售部一科1122运费 500预收款单（转账支票）正12.26111石家庄伟达公司（06）销售部二科2203 30000任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（3）进行“控制科目设置”。预付款的结算方式：转账支票 4备份账套单据名称单据名称方向方向开票开票日期日期票号票号供应商名称供应商名称采购采购部门部门科目科目编码编码货物货物名称名称数量数量原币原币单价单价价税价税合计合计采购专用发票正12.153398701无忧公司供应部2202钢材30110038610采购专用发票正12.183456703杰信公司供

14、应部2202油漆20010023400采购专用发票正12.233232102大为公司供应部2201钢材22100025740预付款正12.2311101无忧公司供应部1123 20000 表9-12 应付款期初余额任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化图9-1 系统启用窗口【任务指导】【任务指导】引入“D：账套备份+项目三任务一”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册登录企业门户。（一）供应链管理系统期初设置 1.登录企业门户 操作步骤：“基本信息”“系统启用”命令，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统、应收款和应付款管理系统，启用日期 2005-01-01。任务一任

15、务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 2.设置基础信息 操作步骤：（1）增加操作员并添加相应权限 用系统管理员admin进入“系统管理”，执行“权限”“用户”命令，打开“用户”窗口。根据任务资料增加操作员。再执行“权限”“权限”命令，打开“权限”窗口。根据任务资料给新增操作员添加权限。具体操作步骤请参考任务一任务指导。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（2）存货分类 在企业门户中，执行“基础设置”“基础档案”命令，打开“存货”窗口。根据任务资料设置信息：执行“基础档案”“存货”“存货分类”命令，进入“存货分类”对话窗口。单击“增加”按钮。按任务资料输入存货分类内容

16、。图9-2 存货分类窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（3）计量单位组及计量单位执行“基础档案”“存货”“计量单位”命令，进入“计量单位”对话窗口。单击“分组”按钮。进入“计量单位分组”对话窗口。按任务内容在“计量单位组编码”处输入“01”，在“计量单位组名称”处输入“无换算关系”，在“计量单位给类别”处输入“无换算”。图9-4 计量单位设置窗口同理输入其他资料。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化图9-5 计量单位总结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（4）存货档案执行“基础档案”“存货”“存货档案”命令，进入“存货档案”对

17、话窗口。选择“01原材料”项目，单击“增加”按钮。进入“增加存货档案”对话窗口，按任务资料输入：“存货编码”为“001”；“存货分类”为“101”；“存货名称”为“钢材”；“计量单位组”为“无换算关系”；“主计量单位”为“吨”；在“存货属性”中选择“外购”“生产耗用”。点击“保存”按钮保存此设置。图9-6 增加存货档案窗口同理输入其他存货的相关信息。财务管理基础知识任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化图9-7 存货档案结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（5）仓库档案 执行“基础档案”“业务”“仓库档案”命令，进入“仓库档案”对话窗口。单击“增加”按

18、钮。进入“增加仓库档案”对话窗口，按任务资料输入：“仓库编码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“计价方式”为“移动平均法”；点击“保存”按钮保存设置。同理输入“成品库”和“配套用品库”的相关内容。图9-8 增加仓库档案窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（6）收发类别 执行“基础档案”“业务”“收发类别”命令，进入“收发类别”对话窗口。单击“增加”按钮。按任务资料输入：“类别编码”为“1”；“类别名称”为“正常入库”；点击“保存”。同理输入其他信息。图9-9 收发类别设置结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（7）采购类型 执行“基础档案”

19、“业务”“采购类型”命令，进入“采购类型”对话窗口。单击“增加”按钮。按任务资料输入：“采购类型编码”为“01”；“采购类型名称”为“普通采购”；“入库类别”为“采购入库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。图9-10 采购类别设置结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（8）销售类型 执行“基础档案”“业务”“销售类型”命令，进入“销售类型”对话窗口。单击“增加”按钮。按任务资料输入：“销售类型编码”为“01”；“销售类型名称”为“经销”；“出库类别”为“销售出库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。同理输入其他信息。图9-11 销售类别设置结果窗口任务一任务一

20、 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（9）开户银行 执行“基础档案”“收付结算”“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”对话窗口。单击“增加”按钮。按任务资料输入：“编码”为“01”；“开户银行”为“工商银行四川省泸州市分行”；“银行账号”为“831658796200”；“币种”为“人民币”；“所属银行编码”为“01”，点击“保存”。图9-12 本单位开户银行设置结果窗口3.设置基础科目设置操作步骤：（1）应收款系统的初始设置，详细步骤参见项目七任务指导。（2）应付款系统的初始设置，详细步骤参见项目八任务指导。（3）存货核算科目设置从企业门户中进入存货核算系统。执行“供应链”“存货

21、核算”“初始设置”“科目设置”“存货科目”命令，进入“存货科目”窗口，按任务资料输入：“仓库编码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“存货科目编码”为“140301”；“存货科目名称”为“生产用原材料”。财务管理基础知识任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 点击“增加”按钮，输入其他科目资料。图9-13 科目类别设置结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（2）对方科目设置 从企业门户中进入存货核算系统。执行“供应链”“存货核算”“初始设置”“科目设置”“对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口

22、，按任务资料输入：“收发类别”为“101”；“收发类别名称”为“采购入库”；“分类编码”为“01”；“存货分类名称”为“材料”；“对方科目编码”为“100201”。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 点击“增加”按钮，输入其他科目资料。图9-14 对方科目设置结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 4.（1）录入采购管理系统期初数据 操作步骤：采购管理系统有可能存在两类期初数据：一类是货到票未到即暂估入库业务，对于这类业务应调用期初采购入库单录入：另一类是票到货未到即在途业务，对于这类业务应调用期初采购发票功能录入。采购管理系统期初记账（本例期初为暂

23、估入库业务）执行“业务工作”“采购管理”“采购入库”“采购入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口，按照要求录入内容，保存单据。图9-15 期初采购入库单结果窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 返回上级窗口，执行“设置”“采购期初记账”命令，系统弹出“期初记账”信息提示对话框。图9-16 期初记账窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 单击“记账”按钮，稍侯片刻，系统弹出“期初记账完毕！”信息提示对话框。单击“确定”按钮，返回采购管理系统。图9-17 期初记账完毕窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（2）录入销售管理系统期初数据

24、 执行“业务工作”“销售管理”“设置”“期初录入”“期初发货单”命令，进入“期初发货单”窗口，单击“增加”，按照要求录入内容，保存并审核单据。图9-18 期初发货单完成窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化（3）录入库存管理、存货核算期初数据 各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入，也可以在存货核算系统中录入。因涉及到总账对账，因此建议在存货核算系统中录入。I.录入存货核算期初数据并记账 动存货核算系统，执行“初始设置”“期初数据”“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 选择仓库“原材料库”，单击“增加”按钮，

25、输入存货编码008，数量6992，单价25。同理录入其他存货期初余额。图9-19 存货核算期初余额窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 同理，选择仓库“成品库”和“配套用品库”，单击“增加”按钮，输入存货编码011，数量400,单价1300。单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，稍候，系统弹出“期初记账成功！”信息提示对话框。如图9-20所示。如要查看情况，可点击“汇总”按钮，显示全部存货资料。图9-21 期初数据汇总窗口图9-20 期初数据记账成功窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 II.录入库存管理期初数据 动库存管理系统，执行“初始设置”

26、“期初数据”“期初结存”命令，进入“期初结存”窗口。选择“原料库”，单击“修改”按钮，再单击“取数”按钮，如图922所示。然后单击“保存”按钮。录入完成后，单击“审核”按钮，系统弹出“审核成功！”信息提示对话框。单击“确定”按钮。图9-22 期初结存窗口（原材料库）图9-23 审核成功窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 同理，通过取数方式输入其他仓库存货期初数据。完成后，单击“对账”按钮，弹出“库存与存货期初对账查询条件”对话框，如图9-24所示。核对库存管理系统和存货核算系统的期初数据是否一致；若一致，系统弹出“对账成功！”信息提示对话框。图9-25 对账成功窗口图9-24 库存与存货期初对账查询条件窗口任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 单击“确定”按钮返回。（4）应收款和应付款期初余额录入的具体操作步骤，参见项目七和项目八操作指南。任务一任务一 供应链管理系统初始化供应链管理系统初始化 5备份账套 操作步骤：（1）在D盘中新建“账套备份+项目九”文件夹。（2）由系统管理员注册系统管理，将账套输出至“账套备份+项目九”文件夹中。