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报账流程及财务制度介绍.docx

1、报账流程及财务制度介绍第一条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批董事长审批到出纳处报销。第二条差旅费报销流程:1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人

2、签字后报财务备案),短途出差自行到车站购票。4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审核,董事长审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。第三条电话费、水电费报销流程1、固定电话费:办公室的固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,门店电话费由区域经理按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。2、门店在报销水、电费由区域经理按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇水电费异常变动情况应到供水及供电公司

3、查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。第四条交通费报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好交通费报销单。2. 审批:按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第五条 办公费、低值易耗品报销流程1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。第六条招待费、培训费、资料费、业务活动费报销流程

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