1、 科技企业融资计划书?融资金额 融资额度、融资期限?融资方式 股权融资、债权融资?资金用途 生产采购等流动资金需求、厂房扩建等固定资产投入、用于新项目研发或产业化?拟担保方式（债权融资）抵押、担保、无形资产质押（专利权质押）?拟出让股份（股权融资）股东出让股份比例、股权溢价 1 一、融资说明?总资产、净资产、流动资产、总负债、销售收入、净利润?销售客户 2 二、企业上一年度及本年度财务概述 项目 2009年 2010年 总资产 净资产 流动资产 总负债 销售收入 净资产?合同额、销售收入、净利润、总资产、净资产 3 三、企业未来35年财务预测 项目 2011年 2012年 2013年 2014
2、年 2015年 合同额 销售收入 净利润 总资产 净资产 四、企业简介及历史沿革?企业成立渊源 企业来源、企业有无历史成因、成立时间、成立缘由、发展历程?企业性质 民营、集体、有限责任公司、股份制公司?股权结构 股东构成、控股情况、股东简介?人员构成 员工数量、员工素质、专业性人才比例 4?主营业务 企业主营范围、业务方向、业务特点?行业地位 在行业内所处位置、处于产业链条中哪个环节?企业优势 市场积累、人才优势、渠道优势、服务优势、产品优势?企业资质、业绩及获奖情况 企业已获得的各种资质认证、曾获得奖项、主要经营业绩、市场口碑 5?组织结构 企业组织架构、管理模式、管理水平?管理团队介绍 董
3、事长&总裁、财务总监、技术总监、营销总监等简介 着重对于创业企业家或公司核心人物进行重点介绍，包括教育背景、主要工作经历、工作业绩、专业优势、资源优势等方面 6 五、管理团队简历?产品介绍 技术原理、领域、用途、先进性、知识产权状况?产品创新点 结合数据分析、对比产品的理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新等方面 7 六、产品及竞争力?产品竞争力 主要竞争者：目标市场中，主要同类产品名称，产品开发企业，产品开发、销售情况 产品技术性能比较优势：主要竞争对手的情况，分析企业产品的技术性能比较优势，可结合数据等资料进行对比 产品其他市场竞争优势：产品顾客价值、价格优势、政策支持、网络建设
4、、行业认知、品牌效应、企业管理、客户管理等 8 七、未来产品开发计划?产品未来趋势 行业、产品现状及未来发展方向?产品开发方案 研发团队建设、在研发产品、拟定后续研发产品?行业及市场概述 产品国内外行业现状、市场容量、发展状况、未来发展趋势?产品目标市场 企业在行业内所处位置，在市场中所占份额 结合产品优势和企业优势，确定产品的目标市场定位，未来企业市场份额 10 八、行业及市场情况?营销团队 企业现有营销团队介绍：营销人员专业背景、营销渠道、营销业绩、营销奖惩措施等?营销策略 市场推广模式：网络推广、参加展会、媒体广告、入户推广 产品销售计划：通过产品代理商或代销运营、加强售后服务、低价促销、OEM生产等 11 九、营销计划简介?人才风险 人才储备、人才流失、人才激励措施?市场竞争 产品成本、销售渠道、营销模式、营销团队经验?技术风险 产品技术门槛、技术先进性、专利权保护、是否存在替代产品?资金来源 后续融资手段、股东是否有再增资能力?政策风险 宏观政策、国家战略规划、企业所在地政策、是否属于国家重点支持行业 12 十、风险控制 谢 谢！
