出差管理制度范文(DOC 27页).doc

1、出差管理制度范文 员工出差管理制度 第一条、目的 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型 1、当日出差：出差当日能往返者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火

2、车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批流程 1、个人申请出差 1）、主管级以下人员出差应提前25日办理出差申请，按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。 2）、主管级以上的出差须提前25日办理出差申请，按要求填写出差审批单，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。 2、公司指派出差 1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。 2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后，被指派人按出差流程填写出差申请

3、单注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定 1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。 3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。 4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。 第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定 1）、出差当日12：00以前出发按1天计算；2）、出差当日12：00以后

4、出发按半天计算； 3）、出差当日12：00以前返回按半天计算；4）、出差当日12：00以后返回按1天计算； 5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。 第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支 1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支： 所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，出差

5、结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算 者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在10002000元，主管级以上员工金 额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。 2、出差费用核销程序 2.1核销规定： 住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。 所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关

6、票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 当日出差者不报销住宿费。 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 2.2核销程序 员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。 从财务部

7、领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。 填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。 经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。 涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他1、附表外派单出差申请表出差报告单 2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。 工 作 外 派 单 工 作 外 派 单 出差申请单 出差管理制度（附出差标准） 总则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员

8、工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交

9、通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外

10、，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。 3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人

11、填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到

12、达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。 第六条 出差费用标准及相关规定 （一）出差时间核算 贵州文兴酱香源销售有限公司 （二）出差费用标准 1、招待费：参照招待管理规定执行。 2、承包车辆费：见车辆承包管理制度 3、出差核定标准 出差核定标准（1） 出差核定标准（2） 4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。 5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 第七条 出差费用预支及核销程序 （一）出差费用预支

13、方式 1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。 （二）出差费用核销程序 1、核销规定 1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。 2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。 3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。 4）、当日出差者不报销住宿费。 5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或

14、擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不 予报销，同时按旷工论处。 6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。 7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。 8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。 9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。 10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。 2、核销程序 1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细 _一份，否则不予报销。 2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的

15、标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。 3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。 A、部门主管领导或分管领导审核； B、行政办审核； C、财务审核； D、总经理审核； E、总经理的报销由董事长审核。 4）财务部门复核程序 A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。 B、经其复核确认无误后，报总经理或董事长进行最后审批。 C、对于超标部分，不予报销。 D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明 1）出差小组须指定专人负责差旅费用

16、的管理与支出，其他人员要进行签字证明。 2）费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。 3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。 第八条 附则 （一）本制度由公司行政办负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政办负责，报总经理审核批准后颁发。 员工出差管理制度 (一)总则 第一条 本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。 第三条 本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。 第四条 员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情

17、况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 第五条 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将 所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (二)远途出差 第六条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(一式 两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理 级以上，经核准后方可出差。 第七条 远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写出差旅费概算表（格式见附表）向财务部预借旅费。 第八条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第九条 出差人员因急病或不可抗力之

18、天灾地变致无法在预定期限返回销差而必 须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十条 出差人员必须于公干返回后三日内填具员工出差旅费报销单请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下 先予扣回，待报支后，再行核付。 第十一条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。 但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。 第十二条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车， 无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。 第十三条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

19、第十四条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给， 但不支给当日。 第十五条 当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半 支给。 第十六条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第十七条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。 第十八条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅 (含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第十九条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十条 出差期间因公支出的下列费用

20、，准予按实报销，并依下列规定办理： 1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 2、邮费应取具邮局的证明为凭。 3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当 日伙食补助费将减少三分之一。 4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 (四)国外出差旅费报支办法 第二十一条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书（一 式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。 第二十二条 国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭 核准之出差申请书预编出差费概算，于出guo前向财务单位预

21、借旅费。 第二十三条 国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。 第二十四条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返 回均不予计算出差日数。 第二十五条 费用报销须严格依据出guo审批表的计划安排和实际因公在外停留时 间、路线、事项进行填报、审核，对违反规定的开支一律不予报销。 第二十六条 个人国外费用按离、抵我国国境之日计算，每次每人出guo在十天以内，给于一次性补助；超过十天的，从第十一天算起，按每天每人给予补 助，补助标准参照出guo人员补助标准： 第二十七条 出guo人员在国外住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电

22、、 办公用品和必要的小费等项目）和零用费实行包干发给个人使用办法。包干标准见附表境外伙食费、住宿费、公杂费等标准。除特殊情 况外，出guo人员伙食费、公杂费等均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。 第二十八条 出guo人员必须妥善保管所有原始票据，各种原始票据必须用中文在单 据背面注明开支内容、日期、数量、金额等，经办人签字部门领导审核。 第二十九条 出guo人员报销费用时，须提供出guo护照上离、抵境日期复印件和出guo审批表复印件，原始费用票据和各项补助由出guo人员按规定汇率折算成人民币，填写差旅费报销单。 第三十条 出guo人员住宿费、伙食费、公杂费、零用费

23、开支标准均以规定币种予以 结算。本币与外币的兑换汇率，按到达所在地首日我国国家外汇牌价所 公布的汇率折算。 第三十一条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本规定。 (五)附则 第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 第三十三条 本办法如有未尽事宜将随时修改之。 西安银能科技发展有限责任公司 xx-5-11 附表： 1、出差申请书 2、出差旅费概算表 3、车船乘坐标准 4、住宿费标准 5、伙食补助标准 6、出guo人员补助标准 7、境外伙食费、住宿费、公杂费等标准 出差申请书 2、此单交行政部，凭单记录考勤； 3、请及时到行政部注销出差时间。 第一联 出差申请书 2、此单交行政部，凭单记录考勤； 3、请及时到行政部注销出差时间。第二联 出差旅费概算表 编号 内容仅供参考