公司管理制度格式模板(DOC 29页).doc

1、公司管理制度格式模板目 录第一部分 综合管理制度1、会议制度2、工作联系制度3、印章管理制度4、合同管理制度5、安全管理制度6、保密工作制度7、办公管理制度8、监督执行制度第二部分 人力资源管理制度1、员工招聘制度2、劳动合同管理制度 3、人事调配管理制度4、薪酬福利管理制度5、考勤管理制度6、公司奖惩制度7、离职管理制度第三部分 财务管理制度1、基本制度2、现金管理制度 3、银行收支结算管理制度4、报帐销帐及费用管理制度5、固定资产管理制度 总 则为进一步加强公司内部管理，推进公司规范化、程序化、制度化建设，保障公司各项业务的发展，确保公司战略目标的最终实现，结合本公司实际，制定公司制度汇编

2、。本汇编内容包括了公司综合管理、人力资源管理和财务管理三大方面的制度，不包括业务管理制度。本制度汇编适用于本公司所有员工。第一部分 综合管理制度第一章 会议制度第一条 公司会议分为经理办公会议和业务工作会议两种。 第二条 每周周一上午8：30分召开经理办公会议，由总经理（或总经理指定他人）主持，各部门经理、店长参加，必要时可指定其他人员列席。主要内容为：研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度等；研究部署主要工作以及需要经理办公会议讨论的其它事项；各部门经理汇报上周工作完成情况和本周工作计划。 第三条 每月最后一周的周五上午8：30分召开业务工作会议，由总经理（或总经理指定他人

3、）主持，各部门经理、店长参加，必要时可指定其他人员列席。主要内容为：通报每月业务发展情况；各部门汇报每月工作完成情况和下月工作计划；研究公司业务发展形势和业务发展计划。第四条 经理办公会议和业务工作会议视情可由总经理决定随时召开，并提前通知各部门。 第五条 各部门需要提请经理办公会议研究的事项，应在会议召开前两天以书面形式提出，报总经理确定会议议题。各部门需要汇报的内容会前应作好充分准备。 第六条 公司行政文员负责做好公司有关会议的记录，并整理存档。第二章 工作联系制度第一条 开展工作联系应遵循“逐级分派、按级请示”的原则。第二条 分派工作应逐级分派，实行按岗分派。特殊情况需越级分派，应同时告

4、知被分派者的直接上级。 第三条 请示工作应按级请示，如需书面报总经理审批的，应填报内部审批表。内部审批表按规定填写，如内容较多可另附件，由承办人及部门负责人签字后报总经理审批。内部审批表由总经理签批后，交由经办部门归档存查，呈报部门必要时可留复印件。 第四条 各部门间联系工作一般应采用工作联系单。工作联系单按规定填写，说明联系事项和协办要求、完成情况等，并由被联系部门留存备查。第三章 印章管理制度第一条 公司印章分为公章、财务专用章和法人私章三种。第二条 凡涉及公司合同、协议、对外承诺书、担保函、介绍信、一般性函件、报表、证明等事宜需要使用公章和法人私章的，须报总经理签批后用印。 第三条 财务

5、专用章由统一财务部按有关规定管理使用。 第四条 用印时需填写用印审批表，由各部门经理签字后报总经理审批用印，并归档存查。第五条 任何人不得随身携带公章外出办事。第六条 严格控制在空白单据上盖章，如确需盖章的，由经总经理审批同意，并做好相应记录。第七条 公司公章和法人私章由总经理保管，财务专用章由统一财务部保管。如印章保管人外出，应指定专人保管，并做好交接手续。第八条 违反本规定，擅自以公司名义使用印章，导致公司商誉或经济损失，公司有权追究其法律责任。第四章 合同管理制度第一条 本规定所涉及的合同是指经营性各种法律文件。第二条 各部门负责人是合同管理工作的第一责任人，全面负责其职责范围内的合同管

6、理工作，承担合同的业务风险审核责任。 第三条 各部门在签订合同前，应当认真考察、调研、论证其所经办的合同项目，细心准备有关业务资料，详细调查、了解对方当事人的主体资格、资信状况和履约能力。如合同经办人自行调查对方当事人主体资格、资信状况确有困难的，可以要求公司协助调查审核。 第四条 各部门应在合同内容确定后，向总经理室申领合同编号，填写合同审批表，连同资信材料，报总经理审核，经总经理签批同意后在合同文本上用印。 第五条 为了确保合同的审核质量，各部门应在正式签约前三天报审，不得将已盖有对方印章的合同报审。 第六条 合同文本由经办部门负责起草，并报总经理审核和批准。 第七条 签订合同必须以法人名

7、义进行，任何人未经授权不得在合同上签字。委托代理人代表本单位签订合同，必须在授权委托书规定的权限和时间范围内行使代理权，禁止越权代理。合同除了双方法定代表人或其委托代理人签字外，还应加盖双方单位的合同专用章或公章。合同中设定了担保条款，或者规定由第三人享受权利，承担义务的，应由担保人或第三人签字、盖章予以确认。 第八条 非经法定代表人批准，合同经办人不得携带空白合同书和合同专用章外出签订合同。 第九条 法律、法规和规章要求公证、签证、登记、批准或办理其他手续的合同，合同签订以后还应及时办理相应的手续。 第十条 公司的合同章或公章由总经理保管。 第十一条 合同生效以后，各部门应当及时行使合同规定

8、的权利，认真履行合同规定的义务。发生影响合同履行的不可抗力事件时，应当在法律、法规或合同规定的期限内通知对方当事人，并收集、提供相应的证据。 第十二条 在合同履行过程中，我方当事人发生违约或者发现对方当事人违约的。合同经办人员应当及时报告本部门经理，由部门经理向总经理汇报，以便研究对策，采取措施，妥善解决违约问题。第十三条 合同履行终结后，各部门应将合同交公司文员归档存查。第十四条 在合同有效期内，如我方需要变更、解除、终止合同的，承办部门应当认真填写变更、解除、终止合同审批表，说明原因并提出处理意见，按照签订合同的审批程序报批。然后再书面通知对方当事人，说明理由并明确作出答复的方式和期限，与

9、对方当事人协商，达成变更、解除或终止合同的书面协议。 第十五条 如对方当事人要求变更、解除、终止合同的，承办部门应当及时报告公司总经理，并提出处理意见，经审批后，在法律、法规或合同规定的期限内向对方作出加盖合同专用章或公章的书面答复，并采取有效措施，避免或减少经济损失。对方提出变更、解除或终止合同给我方造成经济损失的，除了依法可以免除对方责任的情况外，应当积极向对方索赔。 第十六条 在履行合同过程中如产生纠纷，合同经办人应当及时报告本部门经理，由部门经理向总经理报告，以避免损失、维护总公司的利益。如因延误通报而造成损失经公司研究后对相关人员作出责任追究。 第十七条 公司对合同管理中认真负责、努

10、力维护企业权益的员工将给予奖励，对玩忽职守同，造成公司商誉和经济损失的员工予以相应的处罚，严重者将移送司法机关追究刑事责任。第五章 安全管理制度 第一条 加强安全防范意识，做好自我保护，落实防盗、防火措施，正确处置各种突发事件。 第二条 注意防盗、防火，下班前认真检查，做到人走门关窗闭，除必须用电的设备外应做到人走电断，切实清除事故隐患。 第三条 善于发现事故苗头，并及时查找处理和报告，把事故消灭在萌芽状态。 第四条 注意防火安全，熟记火警电话、信号及报警办法，熟记安全通道及出口位置，熟悉疏散方案，熟悉出现火警时的处置程序，熟悉灭火器具的使用方法，在灭火过程中听从消防员的指挥。第五条 如遇紧急

11、情况下，应坚守岗位，注意保护好自身安全，齐心合力，尽全力保护公司财产安全，确保公司的正常运行。第六章 保密工作制度第一条 商业秘密是指不为公众所知悉，能为本公司带来经济效益，具有实用性的技术信息和经营信息及其他列为保密范围的资料。主要包括公司的经营信息、财务信息、人员信息等。第二条 保密守则、不该问的秘密，绝对不问；、不该说的秘密，绝对不说；、不该看的秘密，绝对不看；、不该记录的秘密，绝对不记录；、不随身携带秘密文件和资料游览公共场所和探亲、访友。第三条 保密义务1、要妥善保管包含公司商业秘密的各项资料，不对外泄露公司商业秘密；2、不利用公司的商业秘密为自己或他人谋取利益；3、不许可他人使用公

12、司的商业秘密；4、不故意毁损公司的商业秘密。第四条 员工是保守公司商业秘密的责任人，与公司签订保密协议书。员工在职期间违反保密协议书约定，故意泄露公司商业秘密的，除承担经济责任外，公司可依照劳动合同法规定随时与员工解除劳动关系，情节严重的将追究其法律责任。第五条 发生失密、泄密和窃密事件，应立即向所在公司有关领导报告，并认真追查处理，对于积极维护公司利益的员工，公司将给予表扬和适当奖励。第七章 办公管理制度第一条 员工应严格遵守公司作息制度，上下班须打卡。作息时间如下：上午上班时间8：3012：00，下午上班时间为14：3018：00。 第二条 员工因外出办事确实无法打卡上下班的，应事先向人力

13、资源部报告，说明事由，由人力资源部在未打卡补登记表进行补登记，如未事先报告，将按迟到、早退或旷工处理。严禁员工代他人打卡，一经发现被代打卡的员工将按迟到、早退或旷工处理。 第三条 员工上班时须衣着整洁、得体。 第四条 办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动。 第五条 办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品和文件资料摆放整齐。 第六条 除会客室外，办公区严禁吸烟。 第七条 下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第八条 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不

14、得泄露公司机密。 第九条 爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 第十条 文明用厕，注意保洁。 第八章 监督执行制度第一条 制度执行的依据为公司管理制度汇编，适用于每位公司员工。第二条 制度的监督执行按照各部门职责分工，由各部门经理负责。综合管理制度除保密工作制度和打卡考勤管理外，由总经理办公室指定专人负责；人力资源管理制度以及保密工作制度、打卡考勤管理由人力资源部负责监督执行，财务管理制度由统一财务部负责监督执行。第三条 各监督执行部门应当每日跟踪各项制度的落实情况，并对员工违纪情况进行记录，及时发现问题，对违反制度规定的员工及时进行督导。第四条

15、各监督执行部门在每周经理办公会议上汇报制度监督执行情况，提出意见和建议。第五条 各部门应加强对本部门员工的制度教育和执行督导，以确保公司各类规章制度严格执行。第六条 公司成立制度执行考核小组，每月末对各部门制度执行情况进行检查，主要根据各监督执行部门平日记录的违纪情况，对违纪率实行量化统计，满分为100分。违纪一次按权重进行扣分，特别严重扣20分，严重扣10分，一般扣5分，直至100分扣完为止。违纪程度由总经理和考核小组成员根据违纪事实集体研究界定。第七条 各部门以及员工制度执行情况将根据公司奖惩规定，与奖金挂钩。第二部分 人力资源管理制度第一章 员工招聘制度 第一条 公司招聘录用员工按照公开

16、、平等、竞争、择优的原则面向社会公开招聘，本公司员工也可推荐。 第二条 公司招聘录用的员工必须符合以下条件：（一）遵守中华人民共和国法律、法规和相关政策规定;（二）品行端正，有良好的职业素养; （三）一般应具有大学专科以上学历，能熟练使用计算机；（四）一般应具有两年以上相关工作经历（应届毕业生除外）； （五）具有胜任本职岗位的业务能力和业务素质。（六）身体健康，无重大疾病患病史，年龄一般为25至40岁。（七）拟聘岗位需要的其他条件。 第三条 人力资源部根据人员需求情况、招聘职位的工作职责和任职要求，制定详细、周密的招聘方案，包括招聘时间、招聘职位、招聘人数、招聘条件、薪资待遇、招聘渠道等内容。

17、 第四条 公司组织实施招聘程序如下:（一）招聘信息发布。招聘方案确定后,人力资源部至少提前一周发布招聘启事，内容包括公司基本情况、招聘职位情况、应聘者基本条件及录用条件、劳动用工方式及工作地点、应聘方式及截止日期等。（二）应聘者初选。收到应聘材料后，按照招聘职位要求对应聘者进行初步筛选，确定进入初试人员名单。应聘者参加招聘时应填写应聘登记表，提供身份证、学历学位证书、外语证书、计算机证书、各类执业/职业资格证书、获奖证书等复印件，应届毕业生还应提供学校就业推荐表和成绩单复印件。（三）应聘者面试。确定初试人员名单后，对应聘者实施面试。着重测评应聘人员适应职位要求的基本素质和实际工作能力，包括与拟

18、招聘职位有关的知识、经验、能力、性格等基本情况。面试由公司领导、人力资源部、业务部门负责人会同参加。（五）确定拟录用人员名单。人力资源部根据面试情况对应聘人员的进行定量和定性评价，并对应聘者进行背景调查，内容包括：不良行为记录、信用状况、学历学位真实性、从业资格或从业许可的真实性、原单位任职情况、过去工作业绩、离职原因等。依据评价和调查结果确定拟录用人员名单。（六）拟录用人员体检。人力资源部确定拟录用人员名单通知应聘人员前往指定医疗机构进行体检，一般为三级医院以上。（七）研究确定录用人员。人力资源部将体检合格拟录用人员名单提交公司经理办公会议研究确定最终录用人员。第五条 确定录用人员后，由人力

19、资源部通知新员工入职，告知入职的时间、地点和相关要求。新员工入职第一天，人力资源部安排与其签订劳动合同及相关配套文本，并对其进行岗前教育，主要包括公司简介、业务范围以及各项规章制度，然后发给考勤卡、工号牌等。新员工入职时，应详细填写公司员工登记表，同时提交相关材料，应届毕业生须提交报到证、毕业证书等材料，社会招聘人员须提交原单位终止解除劳动关系的证明、失业登记证等材料，以备入职后人事、劳动手续的办理。上述工作完成后，新员工持人力资源部发给的员工入岗通知书到所在部门安排工作。 第六条 新入职员工均有不超过6个月的试用期。人力资源部应在新员工试用期满前15天，对新员工在试用期的表现进行综合考核鉴定

20、，对试用期间被证明不符合录用条件者，人力资源部提出与其解除劳动合同的建议报总经理审批，经总经理批准后办理解除劳动合同的手续 第七条 试用人员有以下情况之一者，为“不符合录用条件”： （一）患有比较严重的疾病，可能影响工作或危及同事身体健康； （二）不遵守公司规章制度，违反劳动纪律； （三）不能胜任本岗位工作，没有完成工作任务； （四）泄露公司商业秘密，损害公司利益； （五）利用公司的条件为他人从事经营服务； （六）道德水准低下，思想意识不良； （七）有其它严重破坏公司形象、损害公司声誉的行为。第八条 新员工入职后，根据岗位情况，由所分配部门指定专人对新员工进行一对一的岗前培训，培训结束后安排正

21、式上岗。第二章 劳动合同管理制度 第一条 根据劳动法、劳动合同法规定，用人单位必须与劳动者签订劳动合同。签订劳动合同，应本着平等、自愿、协商一致的原则，明确公司与员工的责任、权利、义务，并以法律形式确定劳动关系。第二条 本公司的劳动合同一般为固定期限劳动合同。初次订立固定期限劳动合同，合同期限一般为1年6个月，第二次订立合同期限一般在4至6年之间。具体合同期限视情由公司与员工协商确定。第三条 员工初次签订劳动合同，应当约定试用期。劳动合同期限三个月以上不满一年的（含一年），试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的（含三年），试用期不得超过二个月；三年以上固定期限的劳动合同，试用期不

22、得超过六个月。 第四条 劳动合同应包括以下内容： （一）劳动合同期限（含不超过6个月的试用期）； （二）工作内容； （三）劳动保护和劳动条件； （四）劳动报酬； （五）保险及福利待遇； （六）劳动纪律； （七）劳动合同的变更、解除、终止和续订条件； （八）经济补偿与赔偿的规定； （九）双方约定的其它事宜； （十）劳动争议处理； （十一）其它。第五条 公司与员工签订劳动合同时，还可签订一些必要的附件，如保密协议书等。第六条 公司在员工正式开始试用期的第一天，应由人力资源部安排与其签订劳动合同。劳动合同一式两份，公司与员工各执一份。第七条 劳动合同期满后，经双方协商一致，可以续订劳动合同。人力资源

23、部应在期限届满前30天向员工发出续订劳动合同意向通知书，员工回执同意后， 双方可以协商续订劳动合同。 第八条 公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容，签订劳动合同变更协议书。变更后的劳动合同变更文本由公司和员工各执一份。第九条 有下列情形之一的，劳动合同终止： （一）劳动合同期满，合同双方中的一方不同意续签的；（二）员工达到法定退休年龄的，或者开始依法享受基本养老保险待遇的；（三）员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（四）本公司被依法宣告破产的；（五）本公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者本公司决定提前解散的；（六）法律、行政法规规定的其他情形终止劳动合同前30天， 人力

24、资源部应向职工发出终止劳动合同意向通知书，职工应在收到该通知书后按要求填写回执并交回人力资源部留存备查。第十条 公司与行员协商一致，可以解除劳动合同。协商一致解除劳动合同的，双方签订协商一致解除劳动合同协议书，支付经济补偿金。 第十一条 员工提前三十日以书面形式通知本公司，可以解除劳动合同。员工在试用期内提前三日通知本行，可以解除劳动合同。行员单方提出解除劳动合同的，不支付经济补偿金。 第十二条 有下列情形之一，职工可以随时通知总公司解除劳动合同。 （一）在试用期内； （二）企业以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的； （三）企业不能按劳动合同支付工资及提供劳动条件的。第十三条

25、 员工有以下情形之一的，公司可以随时解除劳动合同：（一）在试用期内被证明不符合录用条件的； （二）严重违反劳动纪律或规章制度的； （三）严重失职、营私舞弊、给公司造成重大损失的； （四）被依法追究刑事责任的。 第十四条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应提前30日将解除劳动合同通知书）送达员工并签字。 （一）员工患病或非因工负伤、医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的； （二）员工不能胜任工作，经过培训、调整后仍不能胜任工作的； （三）合同内容与客观情况发生重大变化致使合同无法履行的，经双方协商不能达成一致意见的。 第十五条员工有下列情形之一，总公司不得依据第十四条

26、第（二）款解除劳动合同： （一）员工患病或非因工负伤在规定的医疗期之内的； （二）女员工在孕期、产期、哺乳期的； （三）员工给公司造成经济损失尚未处理完毕，或因其他问题正在被审查的。 第十六条 终止、解除劳动合同，公司按厦门市有关规定给员工出具终止（解除）劳动合同证明书，并在十五日内为员工办理人事材料和社会保险关系转移手续。 第十七条 劳动合同中有关工资、保险、福利待遇按国家及公司有关规定执行。 第十八条 公司或员工违反和解除劳动合同的经济补偿、经济赔偿以及医疗期间的有关问题，按厦门市有关规定以及公司劳动合同中约定的执行。第十九条 因履行合同发生争议，双方可以协商解决，也可依法申请调解、仲裁或

27、提起诉讼。第三章 人事调配管理制度第一条 根据业务发展需要，公司可对各部门员工进行招聘补员和内部调配。第二条 各部门根据业务发展需要，可向公司提出人员需求计划，经公司研究同意后，由人力资源部负责进行招聘补员。第三条 员工内部调动，由人力资源部开具调动通知，员工持调动通知到调入部门报到。第四条 员工内部调动后，调入部门根据工作需要安排工作岗位，新工作岗位确定后，由人力资源部通知统一财务部进行薪资核定。第五条 员工晋升岗位，由人力资源部通知统一财务部进行薪资核定。第四章 薪酬福利制度 第一条 本公司执行以岗定薪的工资制度。与公司签订劳动合同的员工均可享受各项社会保险待遇。 第二条 员工根据劳动合同

28、的约定享受工资与福利待遇，工资于每月月终当天以货币形式发给。新到岗试用职工首月按照实际到岗工作日数发给工资及各种补贴。 第三条 总公司实行交通费补贴制度，并根据以下比例和数目按月发给职工医药费。 （一）部门经理每月补贴 元。 （二）一般职工每月补贴 元。第四条 公司根据国家法律规定的工时制度及工作性质合理确定工作班制，对于超过工作时间的部分原则上实行调休，确实不能实行调休的，支付加班工资。 第五条 公司员工依法享有休假的权利。有关假别工资扣发按照公司员工考勤管理制度执行。第六条 公司员工享有绩效奖金，实行绩效考核分配。第五章 考勤管理制度 第一条 公司实行严格的考勤制度，各种考勤与职工的工资挂

29、钩。 第二条 公司每周正常工作五天，星期六、星期天双休。每天作息时间如下：上午上班时间8：3012：00，下午上班时间为14：3018：00。公司可以视情况需要调整作息时间。 第三条 公司员工实行打卡考勤。严禁代打卡，考勤中如发现弄虚作假情况，要追究当事人和部门经理的责任，发现一次每人扣罚50元。第四条 员工依法享有请假的权利。员工请假应填写请假报告单，须由部门经理签署意见后，报人力资源部审核，由人力资源部报总经理批准后可休假。请假报告单由人力资源部留存，员工休假结束后应到人力资源部销假。第五条 员工因私事确需本人办理的，可以请事假，事假按实际天数扣发员工本人工资。第六条 员工因病需要到医院就

30、诊，应事先请假（急诊除外）。看病后凭诊断证明休假，看病时间不足半天（以就诊病历或医疗手册为准）的按出勤计算。职工因病休假的，以医院开出的休假条的时间及日期为依据，无病休证明的视情况按事假或旷工处理。员工病假按实际天数扣发员工本人工资。第七条 员工结婚凭结婚证可给婚假三天。晚婚者（男满25周岁、女满23周岁初婚登记）奖励晚婚假七天。外地员工经批准可按实际需要给予路程假。婚假（含路程假）按实际天数扣发员工本人工资。 第八条 女员工生育时凭医院开具的产假证明休假九十天，难产者增加产假十五天。多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假十五天。产假期间工资停发。第九条 员工的父母、配偶、子女及公婆、岳父母死

31、亡时，需要职工本人料理丧事的，经批准丧假三天。外地员工经批准可按实际需要给予路程假。丧假（含路程假）按实际天数扣发员工本人工资。 第十条 凡有下列情况之一的按旷工论。 （一）未请假或者请假未被批准而擅自不上班的； （二）请假期满，未续假或者续假未获批准而未上班的；（三）不服从调动和工作分配，不按时到工作岗位报到的。（四）未打卡考勤或由代打卡考勤的。 第十一条 员工旷工，半日以内者扣罚250元，一日以内者扣罚500元，两日以内者扣罚800元，连续三日者扣罚当月全部总收入，连续十五日或一年以内累计时间超过30日的予以解除劳动合同。 第十二条 员工应严格遵守工作时间，上下班执行考勤打卡制度，不得代打

32、。一经发现，视情况对代打卡人处以20一100元的罚款，被代打卡员工按职工迟到、早退或旷工处理。员工不得迟到、早退。每月第一次迟到或早退，给予警告；第二次处罚20元；第三次处罚50元；每月迟到或早退累计四次以上者，按旷工半日处理。 第十三条 员工考勤卡应由个人妥善保存，如有遗失报人力资源部申请补办，交卡工本费20元。第十四条 人力资源部负责考勤和请休假的管理和统计，每月25日收集统计请休假情况，作为薪酬计算依据。请休假单保存至少两年。 第六章 奖惩制度 第一条 公司本着优胜劣汰的原则，根据员工工作表现给予适当的奖罚，以提高工作效率，推进公司经营发展。 第二条 有以下表现之一的员工给予一次性奖金：

33、 （一）对公司做出重大贡献的； （二）为公司挽回重大经济损失的； （三）在公司赢得荣誉和利益： （四）出色完成公司交办的特殊任务的； 第三条 有以下表现之一的员工给予工资晋级及奖金 （一）开拓创新，对公司的发展起到了重要作用的； （二）为公司开拓重要业务渠道，作出重大贡献的： （三）超额完成计划目标，成绩突出的： （四）为公司做出其它突出贡献的。 第四条 职工有以下表现之一者，给予处罚： （一）违反公司规章制度的； （二）给公司造成经济损失的； （三）泄露公司内部信息、机密的；（四）破坏公司的形象、名誉的。（五）消极怠工，没有按时完成任务和计划目标的；（六）服务质量差，没有履行本岗位职责要求的

34、：第五条 员工犯有以下错误之一，确属部门执行规章制度不够，管理不严不力造成的，所在部门负责人应负领导责任，并给相应惩罚。 （一）严重违反劳动纪律，多次旷工或消极怠工的； （二）有贪污、盗窃、流氓、打架斗殴行为的； （三）违反保密制度、泄露公司商业秘密的； （四）严重损害公司声誉和利益的； （五）其他严重违反国有法律和规章制度的。第六条 员工的奖惩方式和奖罚金额等意见，由各部门以书面形式报人力资源部审核，并提交公司经理办公会议研究决定。部门负责人处罚意见由人力资源部提出意见，提交公司经理办公会议研究决定。第七条 各项经济奖励和处罚决定，由人力资源部通知统一财务部以工资发放形式进行兑现和扣罚。第八

35、章 离职管理制度 第一条 辞职是指员工按劳动合同的规定，在合同期限内或合同期满，提出终止或解除劳动合同的申请，终止或解除与本公司的劳动关系。 第二条 员工辞职应按照以下程序操作：（一） 辞职行员应提前30日填写辞职申请表交所在部门负责人签署意见，提交人力资源部审核，由人力资源部报总经理批准。在未批准前，辞职员工不得擅自离职。（二） 总经理批准同意员工辞职后，由人力资源部回复辞职员工，明确告知劳动合同在30日后方可解除。（四）员工提出辞职届满30日，由人力资源部通知辞职员工办理离职手续，按照离职手续表规定的流程办理。（五）辞职行员涉及赔偿有关费用的，相关部门应在离职手续表上签署意见，由人力资源部

36、出具员工辞职赔偿通知书，由辞职行员将赔偿金直接交到统一财务部。（六） 所有离职手续办妥后，辞职员工将离职手续表交人力资源部，人力资源部在确认所有手续均办妥之后，向辞职员工出具终止解除劳动关系证明。第三条 申请辞职的行员自递交辞职报告之日起，工资按实际在岗天数发放，其它补贴一律停发。第四条 申请辞职的员工在未得到同意其辞职的答复之前，仍应严格遵守公司的各项规章制度，按时上下班，不得到其他任何单位工作，不得做侵害公司利益的事情，如有违反，将按公司有关规章制度执行处理。第五条 员工严重违反法律法规和公司规章制度，存在劳动合同法第三十九条第二款至第六款规定过失行为的，本公司给予辞退，并解除劳动合同。第

37、六条 辞退员工并解除劳动合同，向辞退员工发出解除劳动合同通知书。离职手续办理参照行员辞职手续。第三部分 财务管理制度第一章 基本制度第一条 公司设立统一财务部，由总经理直接领导。 第二条 统一财务部应根据国家企业财务通则、企业会计准则和分行业的会计制度、财务制度及本公司实际情况，建立完善的财务核算体系，健全内部财务管理办法和核算制度，制定年度的财务计划、预算，编制各类财务报表，贯彻执行公司下达的各项任务和计划指标、利润指标。 第三条 会计人员离职，必须与接管人员办清交接手续，由统一财务部经理负责监交。办理移交手续前，应将经办事项结清，并编制移交清册，列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交

38、人应签章。移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。 第二章 现金管理制度 第一条 现金的收入包括公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。第二条 现金支出范围： （一）职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 （二）出差人员必须随身携带的差旅费。 （三）结算起点以下的零星支出。 （四）发给员工的各种奖金。 （五）因采购地点不确定、交通不便、收款对方无银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。 （六）中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。 第三条 现金收入的管理： （一）无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入

39、，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付统一财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。 （二）业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交统一财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。 第四条 现金支出的管理： （一）预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，经总经理签字后交统一财务部经理签批后办理。 （二）预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总经理签字，连同发票或收据交统一财务部审核后，

40、经统一财务部经理签字后办理。 （三）预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。（四）业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。第二章 银行收支结算管理制度 第一条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。 第二条 银行结算收入的管理： （一） 通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，统一财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交统一财务部审核后，由主管会计办

41、理有关手续，并进行会计处理。 （二） 由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交统一财务部审核后，交主管会计处理。 （三） 业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交统一财务部审核，由出纳员于当日送交银行并作会计处理。 第三条 银行结算支出的管理： （一） 根据合同、协议的规定，由业务部门申办等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交统一财务部按计划项目审核用途后，由统一财务部经理签字。需签报本公司总经理的，由统一财务部签署意见后签报。 （二） 日常采购物资或支出费

42、用领用支票按预算报统一财务部审批。 （三） 严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。 （四） 专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回统一财务部。统一财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。 （五） 一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，统一财务部书面通知该部门进行查询，一周内仍无反馈，统一财务部对该部门签发新的支票。第四章 报帐销帐及费用管理制度 第一条 各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周

43、内到统一财务部报帐销帐。 第二条 为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门经理审签，报统一财务部按权限审批；属预算外支出，均须报公司总经理审签。 第三条 公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通讯费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、福利费和职工培训费等支出。 第四条 开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门经理签字，报统一财务部直接审批报销。属预算外的支出，必须提前向统一财务本部申请，由统一财务部根据审批权限审批或报批。 第五条 公司部门经理本人业务报销须经公司总经理签批。 第六条 公司差旅费包括交通

44、费、住宿费、出差补助和邮电通讯等其他费用。 第七条 公司差旅费报销根据职务和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 第八条 公司员工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差须报公司总经理批准。 第九条 公司职工出差到外地，按乘坐车、船，飞机标准乘坐，特殊情况、不宜执行乘坐标准时，应报公司总经理签批。 第十条 出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60给予补贴。 第十一条 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在10