大型国企县城房地产公司制度汇编(DOC 53页).doc

1、中铁（齐河）房地产开发有限公司管理制度汇编二一六年十一月十八日目 录第 一 章 通 则3一、员工守则3二、员工礼仪3第 二 章 公司组织机构设置及职责范围5一、组织结构图5二、行政指挥原则5三、公司领导岗位职责6四、职能部门组织机构设置及部门、岗位职责7综合办公室7前期规划部8工程管理部8营销策划部10经营合约部10计划财务部12第 三 章 行政管理制度12一、总 则12二、考勤管理制度13三、出差管理办法13四、请假、休假管理制度14五、公文处理办法15六、印章使用管理制度18七、保密制度19八、对外接待管理规定19九、办公用品管理制度20十、车辆管理办法21十一、行政档案管理制度21十二、

2、业务技术资料管理办法23十三、费用开支管理制度24十四、合同管理办法26十五、招标管理办法29十六、工程质量管理办法30十七、工程进度管理办法33十八、采购工作管理制度34十九、预算审计制度34第 四 章 人事管理制度36一、总 则36二、员工招聘36三、员工的权利及义务37四、员工的任免、调配和解聘、辞退38五、人事档案管理制度39第 五 章 财务管理制度40一、 总 则40二、 公司内部财务管理制度40货币资金及往来户结算管理制度40资金的管理、计划、审批制度42销售收入管理制度44利润及其分配制度44会计报告与财务评价管理制度45财务保密制度46四、罚 则48五、附 则48第 一 章 通

3、 则一、员工守则（一）员工守则1、遵守国家政策、法令、法规，遵守本公司规章制度。2、服从领导听指挥，团结同事，互帮互助，按时按质按量完成领导交代的各项任务。3、严格遵守工作纪律，按规范要求开展工作。4、遵守社会公德和职业道德，严守公司机密，廉洁奉公，维护公司声誉。5、爱护公司财产，自觉维护办公环境卫生。6、勤俭节约，杜绝一切浪费行为。7、关心公司，为公司发展出谋划策。8、积极参加公司举办的培训、考核及企业文化活动。9、仪容整洁，精神饱满，待人热情，文明礼貌。10、利用各种方式学习，不断丰富业务知识，力求创新。（二）工作态度1、敬业热爱本职工作，任劳任怨，对工作全身心投入。2、效率工作方式方法简

4、洁明快，不拖延推诿，注重工作效率。3、忠诚忠于职守，坚守职业道德，维护公司形象、声誉和利益。4、守时严守公司时间制度，不占用别人的时间。5、主动全身心投入工作，自觉寻找最佳的工作方法。（三）服务态度1、礼貌言谈举止文明有礼，仪容仪表端庄稳重，大方得体。2、乐观公众场合时刻保持积极、豁达的心境。3、友善在工作中善待客户和同事，与客户、同事建立良好工作关系。4、热情积极主动为客户和同事提供帮助，满腔热忱地工作。5、耐心对待工作细致入微，对待客户和同事体谅、宽容、理解。6、平等对待客户和同事一视同仁，不厚此薄彼。（四）工作纪律1、准时上下班，各司其职，保持办公室的安静，不喧哗闲谈。2、上班时间不随意

5、串岗，不阅读与工作无关的书报或处理私人事务。3、准时参加各类会议、培训活动，正常情况下不迟到、早退。4、服从公司工作分配和上级工作安排，严禁私自调班、调休。5、保持办公桌面整洁，重要文件要放入抽屉上锁。严禁随意翻阅他人文件，未经许可不进入他人办公室。6、严禁泄露公司业务信息，严禁将公司文件、资料挪作私用。7、办公用品、易耗品等公司物品应正确使用和保管，如有遗失照价赔偿。8、在本公司任职期间，不受聘于其他人士或企业。9、严禁接受业主、顾客、供应商或其他与公司有业务来往的单位或个人提供的金钱或礼物。10、禁止拨打声讯电话，上班时间内不得打私人电话。禁止利用公司电脑上网办私事或浏览与工作无关的信息。

6、二、员工礼仪第一条 职员必须仪表端庄、服饰整洁。具体要求是： 1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。2、指甲：指甲不能太长，应经常修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。3、胡子：男性职员胡子不能太长，应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性职员妆容应端庄健康，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保

7、持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，颈脖自然伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好。与客人相对而坐时，不得把腿向前伸或跷二郎腿。3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时要大方热情，不卑不亢。同性间地位高者应先向地位低者伸手，异性间女性应先向男性伸手，男性一般不宜

8、主动先伸手。5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要等待机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。6、递交物件时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。7、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。8、在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。第四条 正确使用公司的物品和设备，提高工作效

9、率。1、公司的物品须爱惜，不能随意损坏，野蛮对待，挪为私用。2、及时清理、整理帐簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。3、借用他人或公司的东西，须证得同意，使用后及时送还或归放原处。4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。5、公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、女士等相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第五条 正确、迅速、谨慎地打、接电话。1、电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话简。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简。2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。3、对不

10、知名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。4、工作时间内，不得打私人电话。第六条 接待工作及其要求：1、在规定的接待时间内，不迟到、不缺席。2、有客户来访，应从座位上站起来招呼接待，并让座。3、来客多时应按先后次序接待，不能先接待熟悉客户。4、因有紧要事项需先接待后来客人的，须向先到客人简要说明原因，征得同意。5、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。6、应记住常来客户的基本信息。7、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。第 二 章 公司组织机构设置及职责范围一、组织结构图董事长总经理工程副总财务总监合约部财务部

11、预算材料员会计出纳办公室销售部项目经理前期部工程部项目开发项目策划文员司机置业顾问客服专业工程师资料管理员二、行政指挥原则（一）一个上级的原则每个岗位、每个人只有一个直接上级，工作中应只服从这个直接上级的指挥并报告工作。（二）逐级指挥的原则 原则上，上级只能对直接下级行使指挥权，不能隔级对下级的下级下达命令。但紧急情况下，为避免可能给公司造成损失，亦可隔级指挥。（三）绝对服从的原则 下级必须无条件服从指挥。一般情况下，下级无权判断上级的对错，上级的对错由上级的上级来裁定。三、公司领导岗位职责（一）董事长 董事长是公司法定代表人，行使以下职权： 1、召集主持股东会、董事会会议。 2、签署或授权签

12、署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书。3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报。4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益。 5、决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动。6、法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。（二）总经理本公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对董事长负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。2、组织实施公司年度经营计划和投资方案。3、审订公司内部管理机构设置方案。4、

13、审订公司的基本管理制度。5、拟定公司的具体规章。6、通知董事会聘任或者解聘高级管理人员。7、雇佣、解雇本公司职工，并确定他们各自的职责。8、决定本公司职工的奖惩、升降级、加减薪。9、在董事会授权的范围内，对外代表本公司处理对外事宜，签署有关投资、借款和其他经营活动的合同或协议。10、签发本公司日常行政、业务和财务文件。11、公司章程和董事会授予的其它职权。12、对下属部门及人员进行指导及监督。13、总经理列席董事会会议。（三）财务总监1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、建立和完善财务部门符合企业实际情况的财务核算体系和

14、财务监控体系，进行有效的内部控制；3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告及预、决算制定和执行； 4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式； 5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 6、主持重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；对公司税收进行整理筹划与管理； 8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； 9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；（四）公司副总1、负责参与工程

15、从投资策划、项目可行性研究开始，对总体规划设计、施工图纸进行审核，参与工程预结算的编制。组织、监督公司各项规划和计划的实施；协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。 2、组织编制并实施完成工程管理中的各项工作计划。3、负责合同管理工作,参与工程施工招、投标工作，物资采购招标。4、配合总经理完成公司内部管理机构设置方案,制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度。5、配合总经理拟订公司基本管理制度及规章。6、负责制定公司各部门的工作范围及各岗位职责，负责检查、督导、协调各部门工作的顺利开展；协助总经理对分管职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。7、配合总

16、经理完成公司人力资源管理工作，主管人员的招聘、培训及考核。8、负责公司的信息资料档案管理工作。9、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高员工队伍素质等企业文化建设工作，开展企业形象宣传活动。四、职能部门组织机构设置及部门、岗位职责综合办公室（一）综合办公室的管理目标综合办公室是总经理直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。（二）组织机构和部门、岗位职责1、组织机构综合办公室主任文 员司 机2、部门职责（1）定期组织公司各部门修订公司管理制度，并负责公司综合管理方面重要规章制度的拟订、修改

17、和执行。（2）做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，了解掌握情况，发现问题及时向领导汇报反映，当好领导的参谋助手。（3）负责公司行政组织机构职能调整方案的提报与实施。（4）审核以公司名义签发的各类文件和公文,并对公司有关决定、决议、指示进行查办、督办。（5）负责公司印鉴、机要文件、来宾接待、信访、业务用车、信件收发、办公用房、员工食堂、办公电话的管理。（6）组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；做好会议记录并存档；（7）负责公司安全、保卫、消防及环境卫生管理工作。（8）做好办公用品的采购、发放，制订办公费用总开支的计划，并加以调控。（9）负责公司文件的拟制、收发、催办及印章管理使用和

18、行政档案管理。（10）建立并管理包括员工录用、培训、评价、考核、调整等为内容的人力资源开发体系。（11）管理员工档案，并对各类文件的签发、归档、借阅行为加以规范管理。（12）负责公司业务招待费、公关费、办公费、培训费、考察费及食堂费用的整体控制、支出、管理等工作。（13）处理行政部日常工作，及时完成公司领导交办的其他工作。前期规划部（一）前期部工作的管理目标从土地储备、可行性研究，待开发项目整体策划，到开发项目立项及用地手续、规划手续、施工手续的组织及办理，为项目的具体实施及公司的长远发展准备条件。（二）组织机构和部门、岗位职责1、组织机构前期部部长项目开发项目策划2、部门职责（1）对新项目的

19、调研及开发提出建议。负责公司土地储备、组织土地开发项目谈判工作、负责项目的可行性研究、待开发项目的整体策划工作。（2）在公司取得土地拍卖成交确认书后，在规定的时间内尽快取得国有土地使用证，参与项目总体规划、详细规划的报批工作，并负责办理选址意见书、建设工程用地规划许可证、建设工程规划许可证等前期手续及证照。（3）负责办理立项、初设、人防、消防、环保等审批手续。（4）办理施工许可证，协助项目经理协调外部关系，保证工程建设顺利进行。（5）与政府相关部门建立良好协作关系。工程管理部（一）工程目标管理负责项目的具体落实，组织施工直至项目竣工验收。树立公司良好的施工形象，实现房屋产品的优良品质，提升公司

20、的社会信誉，为营销工作奠定坚实基础。1、质量目标根据公司的工程质量目标要求，对房屋产品的质量进行事前、事中、事后的质量控制，为客户提供高质量的产品。2、进度目标根据公司建设项目的具体情况合理制定项目总进度计划，并依据总进度计划合理分解各分部分项工程的进度计划，保证项目进度计划的顺利实现。3、成本控制目标根据公司制定的工程项目预算成本，努力把项目的实际成本控制在预算内，严格、规范、科学、合理地管理项目的变更、签证。（二）组织机构和部门、岗位职责1、组织机构工程部部长专业工程师资料管理员2、部门职责 （1）工程前期阶段l 负责完成建设项目总体工程计划实施方案的制订工作，为公司的总体控制计划提供依据

21、。l 配合公司完成监理单位、勘察设计、施工单位的招标工作。l 组织完成工程项目的三通一平工作。l 负责完成施工图纸设计阶段与市政专业部门协调配合的工作。l 组织审核施工图纸和图纸交底，并提出合理化建议。（2）工程施工阶段l 完成各项施工准备工作。l 根据项目实施大纲，制定项目施工进度、质量保证计划。l 制定项目采购设备进度计划、资金使用计划，报相关部门审核。l 负责审核监理公司的项目监理大纲、监理规划及各阶段监理细则，并监督其严格执行。l 负责审核施工单位的施工组织方案和各阶段的施工进度计划，确保满足公司的总体计划要求。l 认真履行公司在项目建设中的施工合同、勘察设计合同、监理合同等。l 负责

22、组织分部分项工程的竣工验收工作。l 按照施工规范对施工质量进行经常检查。l 严格按公司的有关规定办理施工过程中的设计变更、洽商。l 协助主管工程领导解决项目的对外关系协调工作。（3）工程竣工验收与交付阶段l 组织竣工资料的收集、整理，达到竣工移交条件。l 配合完成工程项目竣工结算工作。l 负责工程验收，组织各专业及有关部门进行竣工验收，取得竣工验收报告，并办理移交手续。l 配合公司主管部门将竣工资料移交给物业公司。l 监督工程质量保修单位履行保修义务。l 清理现场，监督拆除各类临时设施，安排施工单位撤场。l 对所有临时水、电、通信进行清算。l 办理建筑工程的固定资产移交工作。l 协助主管工程领

23、导编写项目竣工总结报告，重点总结项目在工程实施、过程管理、造价控制、功能实现、设计或定位等方面的经验教训。l 及时将客户变更及洽商、销售的投诉、意见建议、特殊客户、注意事项等档案资料转交到销售部门。l 与物业公司等共同组成客户入住接待联合工作组。营销策划部（一）销售部工作的管理目标销售部是公司重要的职能部门，负责组织营销策划、市场推广、直至客户接待的全程销售工作。（二）组织机构和部门、岗位职责1、组织机构销售部部长置业顾问客 服2、部门职责（1）负责进行市场调研，了解本地区的经济发展水平、本行业的发展趋势、竞争对手的经营动态，为公司的经营发展战略规划提供有效的意见和建议。（2）制定公司整体营销

24、方案和营销计划。（3）负责公司的对外宣传及市场推广道具的设计与制作。（4）组建销售信息库，形成销售信息系统，包括价格、付款方式、促销、楼盘设计、环境营造等，负责将第一线销售情报反馈给上级主管部门并做好保密工作。（5）根据市场预测和销售趋势，编制季度、年度销售计划。（6）制定售楼统一用语，规范售楼行为。（7）做好销售资料保管、派发工作。（8）按日向行政部、财务部及上级主管上报实现销售情况统计报表。（9）负责协调与新闻、广告媒体的关系，树立良好的公司形象。（10）做好客户信息来源的收集整理工作，反馈给上级。（11）负责合同的签订、回收楼款、及时清理欠款。（12）加强销售合同管理，建立客户档案，经常

25、回访客户尤其是新客户和潜在客户，反馈客户对楼盘的意见。（13）努力做好售后服务工作，树立良好的开发形象和楼盘形象，提高企业知名度。（14）加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。经营合约部（一）合约部工作的管理目标合约部是公司经济合同管理及预、结算的编制和管理部门，是建设项目成本控制指标制定、分解及执行全过程的审核、控制部门。负责根据开发项目定位标准制定项目成本总体控制指标及分解成本指标，并全过程对项目开发成本进行审核、控制工作；负责委托造价咨询机构编制工程预、结算工作；负责经济合同的审核工作，负责委托项目招投标工作；负责组织、协调招标管理工作；负责编制材料计划，按计划组织材料进场；

26、对进场材料质量负责，掌握材料的使用情况；对现场材料损耗情况及时统计上报；建立材料分析档案（价格、货源）及时反馈决策层。保证项目投资收益最大化。（二）组织机构与部门、岗位职责1、组织机构合约部部长工程预算员材料员2、部门职责（1）参与公司各建设项目的前期考察、论证及设计方案的审查工作，提供有效的经济技术分析。（2）负责公司建设项目的预算审计工作，主要有以下方面：l 工程计划和工程预算的编制与审查；l 工程形象进度款拨付的审批；l 工程结算的审核；l 工程用料计划的编制及采购计划的审核；l 项目工程合同的管理与合同执行情况的监督检查；l 项目与工程成本有关的信息资料、档案的收集与管理；l 直接参与

27、项目工程合同造价的确定与合同的签订；l 工程项目招投标及标底的编制工作，考察确定招标代理、造价咨询等中介机构并与其签订委托合同。（3）负责制定开发项目成本控制指标，报公司领导批准后控制执行。l 根据公司确定的项目策划及定位标准，结合计划利润目标要求，制定项目总体成本控制指标；l 根据规划方案作投资估算，制定项目初步分解成本指标；l 根据项目所处不同的设计阶段及进展程度，分阶段制定并分解、细化项目成本控制指标；l 负责销售推广费、销售代理费、售楼处、样板间等销售费用的成本控制指标制定工作。（4）根据公司领导批准的成本控制指标，分阶段进行全过程成本控制（包括规划设计阶段、项目招投标阶段、项目施工阶

28、段、工程结算阶段、销售阶段等）。l 审核、会签项目开发全过程中涉及成本支出的各种经济合同；l 作为招投标工作的核心部门，按招投标管理办法的规定，组织、委托、协调招标工作；l 负责工程预算的审核工作；l 负责工程进度款审核及工程结算审核等工作；l 配合财务部进行竣工项目决算分析，并提供工程结算基础数据。（5）投资分析及项目决策支持工作l 配合前期部进行项目测算，为项目可研究报告提供经验数据支持，并提出对项目的投资决策意见，为项目提供投资决策支持；l 审核项目策划方案及产品定位标准是否符合项目成本控制指标及利润指标的要求，并及时提出合理化建议；l 根据销售部、经纪公司提供的项目销售价格建议，结合成

29、本指标进行利润预测，为公司领导确定销售底价提供数据支持。计划财务部（一）财务部工作的管理目标通过准确、合理的财务核算，不断降低资金成本，提高企业经济效益，减少投资风险，实现企业价值最大化，使公司有序地发展。（二）组织机构和部门、岗位职责1、组织机构财务部部长会计出纳2、部门职责（1）严格执行董事会批准财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和损害公司利益的不法行为。（2）负责制定、落实本公司有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费用开支等各项财会管理制度，并监督执行。（3）负责公司日常会计核算，按时准确编制月、季、年度财务报表，并做好财务分析。（4）按董事会批准的年度总体计划，负责建设资金的落实，

30、负责银行贷款及其他融资、筹资工作。（5）负责编制和执行公司年度财务预算及行政管理费用开支预算，负责公司各项行政开支的核定及报销。（6）根据财务总监对投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨，监督下拨资金的使用。（7）负责办理公司各项收款和付款手续，审理借款和借款的回收。（8）负责公司固定资产、低值易耗品及其他资产的核算，做好年终财产清查，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及移交管理工作。（9）负责公司税收的申纳和缴免等工作。（10）参与公司的招标工作。（11）完成财务总监交办的其他工作。第 三 章 行政管理制度一、总 则第一条 本守则为增强员工自律意识、规范员工的行为而制定。第二条

31、 每位员工均应认真学习、贯彻执行本守则，维护公司的声誉和形象。第三条 公司员工在工作中违反本守则的规定，公司有权给予警告、记过、记大过的处分，直至单方解除劳动合同。对过失损坏公司财物、因工作失误给公司造成经济损失的，责任人要进行赔偿。故意损坏公司财物、故意损害公司利益的，责任人除进行全额赔偿外，公司有权进行经济处罚，构成犯罪的，依法移送司法机关处理。二、考勤管理制度为加强公司内部管理，提升员工工作效率，制定本制度。（一）员工请事假，应写出书面的请假申请，经部门领导审批后提交综合办公室。如假期超过三天的，需经总经理批准，方可准假。部门领导请事假的，需经总经理批准，交综合办公室备案。员工因病请假，

32、需出示县级以上医院出具的休假证明。（二）一年内累计请事假、病假不得超出15天，一个月之内不得超出3天，超出者需经总经理批准。请假期间的工资全额扣发。（三）员工未请假或请假未经批准，擅自离岗者，按旷工处理；一个月连续旷工三天以上或一年内累计旷工超过十五日的，公司可以单方解除劳动合同。一年内累计事假超出15天的，公司可以单方解除劳动合同。三、出差管理办法为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。（一）出差范围：短途出差：出差当日可能往返者；远途出差：出差必须在外住宿者。（二）差旅申请：员工出差须事先填写“差旅申请表”， 并到财务部办理出差借款等

33、手续。（三）出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务部可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。（四）出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。（五）补助标准1、出差不得报支加班费。2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（六）员工报

34、销差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。（七）远途差旅费支付：1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。2、需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司综合办公室统一购买机票。3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。四、请假、休假管理制度为规范员工休假管理，依法保障员工的合法权益，维护正常的工作秩序，特制定本制度。凡员工请假，不论时间长短，不分假别，均需填写请假单，经相关程序审批同意后才能离开工作岗位休假。休假完毕或中途停休，要履行销假手续。

35、（一）公司请假、休假的审批权限1、公司副总经理以上高管人员请假，由总经理批准，并告知行政部门。2、各部门主要负责人请假，二天以内（含两天）由公司总经理审批，二天以上经公司总经理审批后，报公司综合办公室备查。3、一般员工请假，一天以内，由部门负责人审批；一天以上，五天以下，由部门负责人审核，报请公司总经理审批；五天以上，经公司总经理审批后，请假手续须报综合办公室备查。（二）取假的一般程序：1、员工一般应提前一星期向所在部门负责人和综合办公室申报拟休假的种类和时间。2、具体休假时间，普通员工由所在部门与个人协商后统一安排，公司总经理审批；经理层提出休假期间工作安排方案后由总经理与其协商和审批。3、

36、所有休假员工都必须到综合办公室统一备案，休假期间若遇法定假日，不可顺延休假时间。休假期结束，到行政部办理销假。4、对假期天数的计算除特别指明以工作日计算外，均以自然天数连续计算。（三）本公司以下列日期为例假日(若有变更时应预先公布)，但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。1、国家法定节假日（1）元旦；（2）春节；（3）妇女节(限女性)；（4）清明节；（5）端午节；（6）劳动节；（7）国庆节；上述节假日按国家规定执行。2、每星期日。3、其他经公司决定的休假日。（四）员工请假分下列七种:1、事假:因重要事宜必须亲自处理者，可请事假，一次不得超过五天，全年累计不得超过14天。假期内不发给工资。超过

37、天数，以旷工论。 2、病假:员工因病非经住院治疗或在家休养无法康复者，可请病假。病假三日以上者;或同一月中请假七日以上者，须有医院证明。全年累计不得超过30日，具体规定如下。（1）病假全年累计在14天以内者，工资照给;（2）病假全年累计超过14天以上，30天以下，津贴停发，工资减半发给;（3）病假全年累计超过30天，津贴、工资均停发，但经经理特准者例外;（4）病情严重，而且经医院诊断证明，必须较长时间疗养者，经经理酌情核准，给予特别病假，以六个月为限，津贴停发，工资减半发给;如期不能复工者，由人事单位通知所属主管，依照员工对其所承受的工作，不能胜任的规定，给予解雇;（5）人事管理部门对所附之医

38、生诊断证明有疑间时，得由公司指定的医院再行检查。3、婚假本人结婚可申请婚假七日，工资照发。（1）远道者视实际情形，酌情给予路程；（2）子女结婚给假二天(婚礼举行日);（3）兄弟姊妹结婚.给假一天。4、丧假本人之配偶、父母死亡者给假七天，子女死亡者给假五天，祖父母死亡者给假三天，岳父母及兄弟姊妹死亡者给假三天。5、产假（1）凡本公司员工，不论工龄长短，均可依据中华人民共和国妇女儿童保护法及有关条款，享受产假待遇。（2）正常情况下，可享受产假90天。（3）妻子临产时，男方可享受1周的护产假。（4）有不满18个月婴儿的女性员工，在每天工作时间内给予1小时哺乳时间。（5）产假、哺乳期间、护产假期内不影

39、响工资及奖金。（6）护产假不予报销差旅费。6、公伤假员工因公伤或因公致病不能工作时，经医院及其主管证明属实者可申请公伤假，但以一年为限，超过一年尚未痊愈者，得令其退休;公伤住院治疗者的工资，除依劳工保险条例给付外，本公司可辅助其应得的津贴差额。（五）因公司工作的特殊性，本公司员工实行每周七天工作制，周六、周日为正常工作时间。员工实行集中休假办法，原则上两个月可享受七个自然日假期，休假期间员工如回家探亲，公司将按照实际机票价格50%的费用标准进行报销，如在两个月期间没有休假的，将补发旅费。公司销售人员实行轮流休息制度，周六、周日为正常工作日。公司因工作需要，可以安排员工加班。（六）本制度由综合办

40、公室负责解释，本制度经公司办公会审定通过后公布实施，本公司员工休假的管理工作由综合办公室具体负责，各相关部门协助管理。五、公文处理办法 为使公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和质量，根据国家行政机关公文处理办法，结合公司实际，制定本办法。 （一）公文是传达上级主管部门的方针、政策、请示和答复问题、指导工作、报告情况的重要工具。 （二）在公文处理工作中，必须做到及时、准确、安全;必须严格执行保密规定，确保公司秘密安全。 （三）公司综合办公室，是公文处理工作的管理机构，主管公司的公文处理工作。 （四）综合办公室应当设立专(兼)职文秘人员，负责对公文统一收发、分办、传递、用印

41、、立卷、归档和销毁。 （五）各部门行文，应当根据隶属关系和职权范围、发文目的以及公文内容、行文关系正确选用公文种类。 （六）公司执行国家规定的行政机关公文十一大种类即: 1、命令(令) 2、决定、决议 3、指示 4、公告、通告 5、通告 6、通报 7、报告 8、请示 9、批复 10、函 11、会议纪要 （七）公文一般由发文机关名称、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人姓名、标题、主送机关名称、正文、附件、机关印章、成文日期、附注、主题词、抄送机关名称等部分组成。 1、发文机关名称应当写全称或者规范化简称;联合行文，主办机关名称应当排列在前。 2、秘密公文应当在首页发文机关名称左上方分别标明绝密

42、”、“机密”、“秘密”，必要时应当标明保密期限;“绝密”、“机密”公文应当标明份数序号。 3、紧急公文应当在首页发文机关名称左上方分别标明特急”、急”。 4、发文字号(包括机关代字、年份、序号)应当在首页发文机关下方标明;联合行文，只标明主办机关发文字号。 5、签发人姓名应当在首页发文机关右下方、公文标题右上方标明。 6、公文标题应当准确简要地概括公文主要内容，并准确标明公文种类。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。 7、公文中使用简称，应当先用全称，再注明简称。 8、公文中必须使用国家法定计量单位。 9、公文中的结构层次序数，第一层为“一”，第二层为(一)”，第三层为“1，第

43、四层为“（1）.0 10、公文中的数字，除成文日期，部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码;统计数字要准确。 11、引用公文应当先引标题，后引发文字号;日期应当写具体的年、月、日。 12、公文如有附件、应当在正文之后、成文日期之前注明附件序号和标题。 13、公文除会议纪要、会议通知外，应当加盖印章。联合上报的公文，由主办机关加盖印章;联合下发的公文，联合发文机关都应当加盖印章。用印位置应当上不压正文，下压成文日期。加盖印章的公文不再写机关名称。 14、成文日期，以领导人签发的日期为准;会议通过的事项，以通过日期为准。 15

44、、公文应当标注主题词。主题词在公文的抄送栏之上顶格标注。 16、主送机关名称的字型应当同正文一致，一般用3号字。 （八）公文版头用字规格不超过18毫米乘以10毫米(联行文除外)。公文天头一般为40毫米。 （九）公文用纸为16开型(长261毫米、宽184毫米);也可以采用国际标准A4型(长297毫米，宽210毫米)。左侧装订。 （十）向下级机关的行文一般不要抄报上级机关。重要行文需要抄报的，由起草人提出，核稿人、签发人审定。 （十一）行文字遵守党政分开的原则，不要以行政的名义向党组织报送文件。不得在行政公文中对党组织下命令，作指示。 （十二）请示一般不得越级。特殊情况要抄报被越过的机关。请示公文

45、要一文一事，一般只写一个主送机关，除领导人指定索要的公文外，不得直接送领导个人，也不得既写主送机关，同时又写主送、抄送领导人。 （十三）请示与报告必须严格分开，不得在报告中夹带请求指示或批准的事项。公文标题不得用“请示报告”。 （十四）无隶属关系的机关之间商洽工作、询问和答复问题，以及向有关主管部门请求批准的事项，应当用函，不得用请示。 （十五）受双重领导机关上报公文，应根据内容写明主送机关和抄报机关；上级机关向受双重领导的下级机关行文时，应同时抄送另一上级机关。 （十六）文秘人员应当严格按照程序办理公文，确保公文处理工作的高效率和高质量。 （十七）公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、编号、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。 （十八）公文处理必须准确、迅速，严格防止因错分、积压、丢失而延误审批和办理。 （十九）公文处理部门送领导人批示或交有关业务部门研究办理的公文，除紧急公文随到随办外，