生活垃圾清运服务组织机构及岗位职责.docx

1、生活垃圾清运服务组织机构及岗位职责1、组织机构图x 生活垃圾收运服务项项目管理部项目负责人项目联系人技术人员售后服务人员2、清运人员要求1、垃圾清运人员统一着装，严格遵守各项规章制度；2、根据垃圾清运的具体情况，需要加班或者晚上清运的，应无条件服从安排；3、垃圾清运过程，要注意保持周围环境卫生，如灰尘较多的， 应先洒水，涉及进出人员安全的要围安全警示带；4、装车完毕，清运人员清扫现场后方可离开，保证现场的卫生；5、垃圾清运过程，要注意爱护现场的所有公共设施设备，如系人为损坏，照价赔偿；6、垃圾清运工作人员对所配置的清运工具责任到人，如系人为破坏、丢失，将照价赔偿；7、清运工作人员及时清理垃圾的

2、堆积物，保证垃圾车的卫生， 根据要求，对垃圾车进行维护和保养。8、清运人员不能捡拾垃圾。9、垃圾清运工作人员应遵守相关法律法规及各管理处具体管理规定。3、人员岗位职责项目经理岗位职责：项目的执行及管理：完成项目前期调研报告、技术方案编制等工作，按时完成项目落地执行及相关指标，制定项目执行计划及预算；关系及资源维护：负责维护与业主关系，善于处理与社区、办事处以及居民关系；实施本项目工作计划，对本项目各方面工作负责。传达项目经理指示，指导、督促作业员工按照规定办事。负责对本项目员工的思想教育和日常管理工作，负责接待领导对项目各项事宜的征询或投诉，提高领导对员工及项目满意的程度。定期对员工进行培训，

3、严格管理，按期工作，做好示范。负责检查记录本项目员工作业情况，及时了解掌握本项目各方面情况。加强与上级沟通，及时交换意见，反映下属的意见和建议，以便工作顺利进行。协调员工之间的关系，以达到最佳合作状态。根据工作需要，组织安排人力，以达到高效服务的目的。负责本项目的档案管理。负责项目各类报表的监控、汇总、分析与上报等工作； 负责处理本项目日常服务中发生的问题。了解掌握本项目日常消耗品和工作用品的使用情况。负责临时增派任务的组织管理工作，协助其它部门处理紧急情况。负责制定、修改、实施项目内各项岗位责任制。负责处理客户投诉，解决客户提出的各种问题。负责协调、协商与各有关部门业务往来，负责上级部门的各

4、种报告、报表的制订。负责所管理项目内出现运作不畅的整改、日常工作出现问题的整改以及公司下达的项目管理制度落实和监督；合理配置项目内各类用品的安全管理和申购，合理配置垃圾清运人员；定期检查各小区清运情况，现场指导员工清运要求和工作流程；制定巡检计划，并按计划进行巡查、记录、汇总和上报，并将发现的问题能够及时进行整改、指导、协调、处理；制定项目内的培训计划并需按照政府及公司要求进行，组织各种形式的培训工作，并将培训内容按政府或公司要求汇总上报；负责所管理项目内的人员部署、调动、工作安排等；负责员工考核及业务培训；负责所管理项目内培训工作的落实和汇总；每月底前交人力资源部备案关于次月培训计划及上月培

5、训记录；并做好培训记录和现场培训影像资料。清运司机岗位职责：穿着统一的作业工作服，保持衣冠整齐，着环卫服装，戴工作帽工作牌；每日上午 7 点 30 分前完成清运工作。做到垃圾日产日清，清运至指定的垃圾填埋场，不乱倒、乱卸；按时清运全区域范围内的所有垃圾至垃圾填埋场，作业后及时清扫场地卫生；做到生活垃圾日产日清，无堆积；垃圾桶及垃圾收集点内外场地应整洁，无撒落垃圾和堆积物，无积留污水；完成装卸桶后，清运人员应将垃圾桶放回原位置，摆放整齐。离开前要清理垃圾桶周边垃圾，清扫地面，做到车走地净；树立服务于人的观念，做好本职范围内的清运工作，为群众创造整洁、卫生、舒适的生活环境；严禁焚烧垃圾。 清运人员

6、岗位职责树立高度的工作责任心，严格片区垃圾桶及垃圾收集点的保洁责任制。在保洁过程中，如发现设施设备有损坏或异常情况及时向班长汇报，负责做好片区内的垃圾收集点周边保洁工作，保证垃圾桶及垃圾收集点内外场地应整洁，无撒落垃圾和堆积物，无积留污水。努力提高自身负责和对公司负责的觉悟，服从领导工作安排，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不擅自离岗，如有急事向班长请假。当班人员不得做与本职工作无关的事。负责片区垃圾收集点的保洁卫生，必须达到规定标准，连续 3 次未达标者，分别给予警告、罚款、辞退的处罚。上班时必须穿工作服，并将工作牌戴在左胸前，不穿短裤、背心、拖鞋上岗。工作中坚持原则、团结协作、以礼相待，不准

7、以个人恩怨懈怠工作，不准以任何借口扰乱工作秩序。做好路段衔接部分的清扫保洁。不准私拿公物，私卖废品，如有发现，罚款并同时辞退；如有损坏卫生工具者，照价赔偿。拾到物品，不得占为己有，要及时归还失主或上交班长。自觉接受各级领导的监督管理，完成领导交办的其他临时性任务。4、管理制度我公司拥有健全的管理服务制度，以保证不同类型项目的正常运营以及各个岗位人员工作的服务质量。一、人事管理制度（一）人员招聘制度为拓展公司的各项业务和完善人才管理机制，在优先保障和落实原有员工优先提升的基础上，补足空缺岗位需要的人员，面向社会招聘专业型、实用型人才，以满足企业不断发展的需要。1. 招聘条件（1） 符合岗位职责，

8、满足对人员素质的要求，持岗位证书；（2） 外来务工求职人员必须提供项目当地的居住证明条件及个人相关证件的复印件；（3） 特殊岗位或者主要岗位必须提供政审证明或公司认可的资信担保（户口不在项目当地的司机应有项目当地房产证明人员做担保）。2. 员工聘用与审批权限（1） 应聘人员应如实填写应聘登记表，并提供个人有关的证件复印件，通过资格审查及公司领导同意后方可办理录用手续；（2） 员工到职一至三个月为试用期试用期中的员工，如发现不符合录用条件或表现不良者，或因公司经营发生变化而不再需要此岗位人员的，应双方协商及时予以辞退或解聘；（3） 三天为岗前培训期员工的工龄，自试用之日起计算；员工试用期满并通过

9、考核的合格者办理转正定级手续，并签订劳动合同。（二）人员培训制度1.目的作用企业组织要使自己的员工不断适应新形势的发展要求，在竞争保持人力资源的优势，需要加强对知识提升和思想充电，通过培训、学习，使员工的素质得到提高，树立正确的价值观、工作态度和工作行为，在自己现在或将来的工作岗位上，创造出更大的价值。为此，必须重视对员工的培训工作。为了系统地对该项工作进行规划，加强领导力度，提高培训质量，规范化地进行管理，特制定本管理制度。2. 管理职责行政人事部为公司员工培训管理的责任部门，应根据公司经营发展战略、要求和员工素质水平等因素，分析和预测员工职业培训的需求，制定培训计划，加强培训实施的管理，做

10、好每次培训的效果评估， 不断总结经验，使培训工作不断优化，做出特色和成效。3. 员工培训工作的管理原则1) 坚持专业技能培训与思想教育培训相结合的原则。2) 坚持理论联系实际的原则。3) 坚持目前需求与长远需求相结合的原则。4) 坚持培训与工作相兼顾的原则。5) 坚持勤俭办培训的原则。4. 员工培训计划（1） 每年年初各部门根据本部门年度工作目标的需求，结合员工的能力水平及员工职业生涯的需要，由部门主管制定部门年度培训计划，于元月 10 日前报行政人事部。（2） 行政人事部应根据公司全年工作目标和经营发展的方向， 结合各部门年度培训计划及各部门运行状况的分析，制定公司年度员工培训计划及分阶段实

11、施进度表，并于元月底前上报总经理，经审批同意后执行。5. 公司年度员工培训计划的内容（1） 培训的目标。指希望达到的结果，在制定出整体目标后，还应将目标分解成若干个分目标，并根据各个分目标的要求，制定若干个相应的培训项目， 使员工培训的总体目标分段化、具体化。（2） 培训的形式。这要根据培训的项目和对象来具体决定。例如哪些项目适宜全员培训、哪些项目只需相关人员培训；又如哪些人员进行在职培训、哪些人员脱产培训等。（3） 具体的方法。主要包括各培训项目的时间、地点安排，以及培训的教材和培训的方法、方案。（4） 经费的预算。要根据培训的种类、内容、形式、方法等各方面的因素加以考虑， 并按不同的项目列

12、出预算表。6. 编制培训计划地调研工作内容:（1） 要做好员工素质方面的普查，切实掌握员工思想与行为表现情况，以及文化、技术和管理等方面的现有水平。（2） 应对公司在短、期计划内对各种人员的需要数量进行预测。（3） 应对公司短、期内的生产和技术发展情况进行了解或者预测。（4） 要了解员工个人对培训与发展的要求。（5） 要了解公司在培训方面的条件和能力。包括师资、培训资料和教材、培训设备、经费及场地等。7. 培训的类别和内容（1） 岗前培训这是针对新员工组织的培训，又叫适应性培训，所进行培训时间要根据员工素质条件决定，一般为一至两天。1） 岗前培训目的a、使新员工在上岗前对公司有一个全方位的了解

13、，认识并认同公司的事业及企业文化，坚定自己的职业选择，理解并接受公司的共同语言和行为规范；b、使新员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。2） 岗前培训内容:a、企业概况:公司创业历史、企业现状以及在行业的地位、品牌与经营理念、企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪资福利政策、培训制度等；b、员工守则:企业规章制度、奖惩条例、行为规范等； c、入职须知:入职程序及相关事务办理流程；d、问题解答:对新员工关心的各类问题进行解答； e、岗位实际操作培训。3） 培训方式:a、播放有关的录像视听资料；b、提供有关制度文

14、本、文件资料，由各人自行阅读； c、组织到公司办公、生活等区域参观；d、组织有关活动训练，纪律、制度等方面的知识考试检查。4）需注意的方法应根据培训的岗位对象来决定培训的内容、重点和方法。如应届毕业生及没有工作经验的人员应重点放在基础知识方面；对于有一定经历和工作经验者，则重点放在本公司的企业文化、工作程序等方面， 消除其在以往工作经历消极的经验影响；如果进入公司将担任重要岗位的人才，应重点放在工作方法上，而且培训工作应尽量由公司高层管理者来进行。（2） 岗位技能培训这是对已经上岗工作的员工，根据其所从事的工作专业技能所进行的经常性培训，也称在职培训。1）在岗培训目的a、提高和完善员工的各项技

15、能，使其具备有更高水平的工作能力，为工作开展和日后的晋升创造条件；b、减少工作失误及事故的发生，降低失误造成的损失，保障员工人身安全，提高工作效率。c、提高员工的工作热情和合作精神，建立良好工作氛围。2）在岗培训内容:服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程。岗位技能培训内容要因人而异，首先可通过绩效评价分析，找出员工个人工作绩效不佳的技术性因素，包括知识、技能不足，对工作方法、程序、指令的误解等，进而确定培训的具体内容。3） 岗位技能培训的方式，可根据企业自身的条件采取多种方式，如专题讲座、实例研讨、示范教学等。4） 培训实施步骤:a、根据工作的实际需要，设定培训内容，明确培训目的； b

16、、做出培训计划，准备相关教材；c、培训的实施；d、培训的效果的检验评估。岗位技能培训是经常性的工作，只要企业经营活动在运行，这种培训就不会完结，企业可根据一定的目标要求来划分培训阶段，确定培训层次。在培训的时间安排方面可灵活些，不必规定固定集的时间， 只要发现不足，随时可以组织培训。5） 专业知识提升培训这是公司为了使员工能够提高各种专业领域里的新知识，以适应当前科学技术的快速发展，而组织的对相关学科知识所进行的培训。专业知识提升培训的目的是使公司各方面的专业人才技术能力和知 识水平，能够跟上科学技术发展水平，以便迎接新的挑战。6） 职业转换培训这是针对员工因工作的需要从原岗位转换到新岗位去时

17、所进行 的培训活动，也可称作转岗培训。其目的是尽快地掌握新的工作技能， 以适应新的工作环境。7） 培训组织工作a、应加强培训工作的领导力度。b、要选择合格的培训师资。c、教材准备要充分、合理。d、要做好培训前的宣传引导工作。e、要选择合适的培训方法。f、要加强对培训过程的监控管理。g、要加强对培训过程的事务管理。h、要加强对培训过程的人员管理。8）培训效果的评价、分析员工培训工作必须讲求收效，因此，要对每次的培训活动进行效果评价，要及时发现问题，改进培训工作，提高培训效果。a、培训效果的评价标准受训者对培训过程的总体感受如何；培训考核成绩好、差的比例；培训所导致的工作行为是否发生变化；培训后所

18、产生龙活虎、后来居上、生产和工作等有关的行为后果，如效率、效益是否提高等。b、影响培训效果的因素分析教材内容与受训者接受能力之间的适合度；培训师的传授能力与受训者的领悟能力之间的差异；组织者对培训的方式、方法选择是否正确；教学的进度(速度)与受训者需要消化的时间是否协调；受训者对培训活动的参与态度，学习态度如何。如果培训的效果达不到培训的目标，应从以上各因素去找出问题的症结，采取措施，尽可能让员工培训达到理想的效果。8. 培训纪律（1） 参加培训的人员要按时到场并在培训签到表上签名， 不准迟到或早退。（2） 维持培训场内秩序，不得随意走动、大声喧哗。发言者应注意秩序，不得争先恐后。（3） 保持

19、培训场内安静，在培训期间必须将手机调制震动状态或者静音状态，传呼机应调制无声状态。（4） 保持培训场内的卫生，禁止吸烟、吃零食和乱扔瓜果皮、果核等行为，发现之后进行警告处理。9. 培训考核（1） 培训出勤情况按正常上班的考勤处理。（2） 将遵守培训纪律情况及培训考核成绩纳入个人绩效考核， 作为工资发放的依据。（三）员工劳动合同公司所有转正员工（兼职人员除外）都必须与公司签订劳动合同， 劳动合同的签订期限如下：公司领导、财务人员签订三年期的劳动合同；部门经理、主管和主任等职位以下的员工签订一至三年期的劳动合同。新人劳动合同签订日为办理报到手续当天。合同起始时间为报到 手续后第一个工作日，劳动合同

20、在合同签订后一个月内发到员工手中， 并在同时建立好该员工的个人档案袋。公司办理团体意外伤害保险和团体意外伤害医疗，所有入职员工都必须参加，新员工第二个月参加。在保险期内员工因各种原因辞职的，均不退款，保留至保险期满为止。劳动合同一旦签订即具法律效力，劳资双方必须严格遵守，认真履行合同的各项约定。（四）考勤管理制度（1） 钉钉打卡项目主管及员工上、下班必须到指定地点打钟卡，以准确记录员工上、下班时间，项目部随时检查钟卡考勤情况。（2） 考勤表考勤表是考核员工出勤情况之重要依据，每日由项目主管顺日填写考勤情况，在次月 10 日前交到人事部审核，作为发放薪金之依据。（3） 加班若需要安排加班、加点，

21、由项目主管安排好，交由人事部批准。(加班、加点由领班作记录，作为加班、加点的补薪、补休依据)补休或者调休申请必须呈报项目部主管领导，获得批准后方可执行。（4） 假 期 ： 1）法定假日：元旦（一天）、春节（三天）、五一劳动节（三天）、国庆节（三天）为有薪假日。2） 结婚假：正式员工结婚时可享受有薪假期三天，晚婚假七至十五天。3） 慰唁假：员工的直系亲属不幸逝世，可申请三天有薪慰唁假。4） 产假：女员工分娩，必须持有医院证明及准生证，可享受有薪假期九十天，发给基本工资。5） 事假：员工因个人原因需要请假的，原则上应提前三天向上级主管领导申请，请假超过三天的，上级主管领导审批通过后，需要向集团领导

22、审批。（5） 旷工当月旷工半日者，扣发当日工资及当月岗位补贴；当月旷工一天以上两天以下者，扣发半个月工资及当月岗位补贴； 当月旷工两天以上或全年累计旷工三天以上者扣发当月工资和岗位补贴并予以除名。（五）员工管理制度（1） 员工必须自觉树立起主动、热情、负责的工作态度，始终遵循“一切对客户负责”的工作原则。（2） 员工上班时着统一工作服，佩戴工作牌，时时处处主动维护公司形象，不准发生损害公司形象的行为，（3） 员工之间时刻发扬团结协作的精神，力求将工作做得更好。（4） 员工必须努力钻研技术，提高工作水平，务求对工作精益求精。（5） 公司鼓励员工树立崇高的行为规范，对于拾金不昧以及由于其他原因而受

23、到客户赞扬者，公司酌情给予通报表彰及经济奖励。（6） 员工必须服从领导的工作安排，不得讨价还价，不得以任何借口对工作马马虎虎，如由于主观原因而造成误工或其他损失，公司将对当事人给予经济处分，严重者将作除名处理。（7） 员工不得以任何理由与客户争吵，若由于客户的实际原因而造成垃圾清运工作的时间拖延，须耐心等候，不得刁难客户。（8） 工作中遇到自己解决不了的问题须及时向主管反映，主管必要时应及时向项目经理反映，由项目经理反映至管理部，力求使问题尽快解决。（9） 员工在客户场所工作时，必须坚决遵守客户各类规章制度，工作时间内不得大声喧哗（包括粗言烂语）。（10） 员工若发生由于工作上的疏忽对客户的物

24、件有损坏的事故，应及时向项目经理及管理部汇报，并按客户的合理要求给以赔偿，不得隐瞒事实，故意损坏客户物件者公司对当事人给予行政及经济处分。（11） 如有员工私自拿走客户物品者，将视为偷盗行为，一经发现证实，公司对当事人作除名辞退处理，并送交公安机关处理。（12） 员工不得以个人行为主动收集客户废品外卖。（13） 如有员工受到客户投诉和违反规章制度的，公司将经过调查核实后，对于当事人行政及经济处罚。（14） 凡请事假、探亲假、休假一律先由本人书面提出申请，交项目经理批准签字后，再交公司工程部、行政部审批。病假须出示医院开具的病休通知。上述缺勤时间一律不享受工资。（15） 严格遵守上下班时间，不得

25、无故迟到、早退。（16） 不准无故旷工，连续旷工三天以上者，作自动离职处理。（17） 上班时间不准擅离工作岗位，违者酌情给予行政及经济处分。（18） 为了更加完善公司规章制度，落实员工的岗位责任，提高服务质量，对各工程点进行质量考核评比，参照考核表，各主管及员工自查，公司不定期抽查。（七）员工劳动合同签订及解除制度1.员工劳动合同（1） 公司所有员工（兼职人员除外）都应与公司签订劳动合同。（2） 公司领导、财务人员签订三年期的劳动合同；部门经理、主管和主任等职位以下的员工签订一至三年期的劳动合同。（3） 公司聘用人员签一年期合同。（4） 劳动合同一旦签订即具法律效力，劳资双方必须严格遵守，认真

26、履行合同的各项约定。2. 员工主动辞职在试用期内辞职的，除培训外按实际工作天数计发工资，不做任何补偿；在合同期内自行离职的，扣发当日工资，不做任何补偿。3. 被公司辞退公司有权辞退不合格的员工。被辞退的员工，除发给当月实际上班天数工资外，原则上不再给予经济补偿。4. 被公司开除开除员工须经公司领导批准。被开除的员工扣发当日工资，造成公司损失的追究经济责任，触犯法律的送交政府有关部门依法处理。员工聘用、辞职、辞退或者被开除的，应由其上级直属领导告知人事部出具书面通知书，离职员工带上书面通知书先到项目部办理工作交接，然后到公司人事部办理有关的离职手续。离职员工在离开本企业以前必须交还企业的一切财务

27、票据、文件以及相关业务资料，否则不予办理任何手续，并追究其法律责任。（八）违纪处理制度（1） 各员工不得代他人或托他人打卡、签到，违反者将按触犯责任过失受到书面警告及经济处分。违反一次者扣当月工资20 元， 二次扣 50 元，第三次者作除名处分。（2） 员工不得迟到、早退，迟到、早退一次超过半小时，第一次者批评教育，但需第一时间向项目主管作一个合理地解释；第二次者扣发当天工资；第三次者做自动离职处理。以上处理是在对工程质量未造成不良影响的前提下进行，如对工程质量造成不良影响者，视情节严重另做处理。迟到、早退超过半小时者扣除当天全日工资(不服从者做除名处理)。（3） 员工请事假、休假应向项目主管

28、申请，由项目主管报项目经理批准。如未经批准擅离工作岗位者，当旷工处理。（4） 旷工一天当三天处罚(扣除三日工资)，旷工七天作自动离职。（九）员工激励及奖罚制度为维护公司形象及利益，完善公司各项管理工作，更进一步提高公司效益，特制定奖惩制度如下：（1） 员工必须时时处处主动维护公司形象，不准发生损害公司形象的行为。（2） 如有员工私自拿走客户物品，将视为偷盗行为，一经发现证实，公司对当事人作出除名辞退处理，严重者送交公安部门处理。（3） 如果有员工私自在客户办公室内打私人电话(不管是长途、市话)一经发现证实后，公司对当事人作行政及经济处分，并由该员工自己把电话费付给该客户。（4） 上班时间不准擅

29、自离开工作岗位，不得无故迟到、早退。（5） 员工在工作方面，因做得不周到而受到客户投诉的，公司核实后，将按有关规定处理。（6） 员工在上班时必须穿整齐的工作服，配戴工作牌。（7） 员工工作中得到客户的赞同，并受客户表扬到公司的，公司将对该员工给予奖励。（8） 公司鼓励员工树立崇高的行为规范，对于员工的拾金不昧精神，公司酌情给予通报表彰和奖励。（9） 对于在工作中表现突出、工作积极而受到班组长表扬的员工，公司给予奖励。（10） 积极贯彻执行公司各项规章制度，严格服从领导工作安排。（11） 员工在工作和生活中，团结友爱，互相礼让，不允许有吵架和动手打架的事件发生，更不允许此种事件发生在客户身上。以

30、上各项制度、规定，员工如有违反，第一次口头警告，第二次扣发当月工资 50 元，如有再犯将对当事人作除名处理。对违反规定且情节严重者，当即作辞退处理。二、财务管理制度加强财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据会计法、企业财务通则，结合本公司的实际情况，公司财务的会计程序为科目汇总表帐务处理程序（科目汇总表账务处理程序又称记账凭证汇总表账务处理程序，它是根据各种记账凭证先按会计科目定期编制科目汇总表，再根据科目汇总表登记总分类账，并定期编制会计报表的一种账务处理程序）。其凭证与账簿的设置及操作步骤如下（分别见下图 1、（一）内部会计管理体系公司总经理对公司的会计工作全面负责，领导公司财务部及

31、会计工作人员认真执行会计法律、法规、规节制度；保障会计人员依法行使职权，对忠于职守做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励。（二）会计机构的设置1、公司设财务部。财务部负责公司日常财务核算、帐务处理、编制财务计划、监督各项经济指标和资金计划的实施，为领导及时提供准确的会计资料，当好企业经营参谋。2、财务部人员设置。财务部设经理、会计、出纳、收费员岗位。财务经理直接对分管副总经理负责；财务经理全面负责财务部的整体管理和日常财务管理工作；会计负责会计核算工作及日常帐务处理； 出纳负责日常帐务收支及结算工作；收费员负责收费工作。（三）财务相关管理制度1、会计档案管理制度（1） 会计档案包括：合同、会计凭证

32、、会计账簿、会计报告、会计报表、验资报告、财务会计制度、与经营管理和投资人权益有关的其他重要文件、公司财务方针、财务管理规节制度及办法、财务问题的请示报告及批复、财务成本费用考核办法、收费办法及标准、月季年度决算等。（2） 公司会计档案必须妥善保存，不得损毁。会计凭证，会计账簿和月、季会计报表至少保存 30 年。会计年度报告及其他重要会计档案必须永久保存。（3） 借阅会计档案材料，必须办理借阅手续，一般就地阅读。要借出必须经财务部门负责人批准，借出时间一般不超过两天。（4） 借阅材料必须认真保护，不得遗失、涂改、勾画或毁坏。借阅期满应按时归还，有违反者追究其责任。外单位借阅我公司档案材料，必须

33、经总经理批准，签字后方可借阅，就地阅读不可携走。（5） 财务档案应由财务部指定专人整理、保管。（6） 各项目所签订的所有合同复印件须由公司财务备案。2、财务印章及重要票据管理制度为加强对财务印章、总经理人名章及重要空白票据的使用和管理， 防止使用中出现纰漏，给公司带来损失或不良影响，现做如下规定：（1） 财务印章财务部印章及总经理人名章必须由出纳人员妥善保管，专人使用。其他人员使用，必须经财务部经理同意，并由出纳亲自印盖。财务印章及总经理人名章一般情况下不得携带出公司，如确因工作需要带出公司的，应由财务部经理批准，由出纳负责管理使用。公司财务印章及总经理人名章禁止无故盖印。（2） 票据管理重要

34、空白票据(如：支票、发票、收据等)领入(购入)及使用必须随时登记。注明：票据号码、领用人、领用日期等情况。重要空白票据只有在使用时才能加盖有关印章，不用时不许加盖有关印章，以免发生问题。3、工资制度（1） 各部门每月 30 日前向公司人事部提交员工考勤统计表， 人事部根据其再计算本月工资；（2） 财务部每月根据人事部编制的各位员工工资表发放工资。（3） 财务部按规定将扣除个人所得税和有关费用后的金额，把每位员工的工资入账到该员工在银行开设的账户，员工凭银行卡到银行领取工资。（4） 员工的工资发放日为每月 15 日，但过节假日则提前一天发放。4、货币资金管理制度（1）现金的使用和管理现金的使用范

35、围a 支付职工个人的工资、奖金b 支付出差人员必须携带的差旅费c 结算起点在 3000 元以下的零星支出现金的管理a 日常使用现金应控制在 3000 元以下，超过的通过支票或汇款结算；b 不准假报用途套取现金，不准用支票倒换现金，任何部门或个人不得私设小金库；c 各部门收取的现金必须按规定上缴财务部，不得截留、坐支； d 建立现金账目，逐笔登记现金收付，做到日清月结。e 库存的现金不得超过银行核定的限额；f 存放现金的保险柜钥匙由出纳单独保管，出纳不在时不支付现金。银行存款管理应以银行的账号分别设立明细账序时登账，如实反映银行存款的收付、余额情况。严格按照票据法、支付结算办法、国内信用证结算办

36、法和违反银行结算制度处罚规定使用票据、办理结算、不得签发空头支票、严防接受空头票据或无效票据、接受外来票据应认真检查，必要时通过银行查询，以确保票据的有效性和可靠性。银行存款的账户不准出租或出借，银行存款应定期查询核对余额、发现未达账的要逐笔查明原因、按月编制余额调节表，使会计、出纳、银行之间帐帐相等、帐实相符。应收和预付款项管理企业应按业务及结算方式的不同，分别进行往来款的明细核算， 设立明细账户。对应收账款，其他应收款，预付款项按照“谁经办， 谁负责，谁记账，谁清理”的原则进行管理。往来款项按月或定期与客户核对，并将应收和预付款项的明细单位和余额通知有关部门或经办人，以便责任人及时催讨和清

37、欠。按照生效的经济合同、协议、其他经济文件等的规定超过半年的预付或应收款项，应上报企业领导及上级有关部门，以便及时采取措施，杜绝呆账、坏账的发生。因失职或其他原因造成坏账损失的应追究有关人员责任，并根据情况处以10%以上的罚款赔偿，同时企业财务按应收账款金额提取 35%的坏账准备。存货管理各种物资存货按实际成本计价，领用或发出的存货，按加权平均法计算实际成本。低值易耗品分期摊销。建立各项存货的管理制度，收发领退制度，组织好日常的收、发、结存核算，还要预测各项存货资产的资金占用量、实物储备量及采购批量，要以最少的资金占用取得最好的经济效果。存货一个季度盘点一次，年终进行一次全面盘点。对于盘盈、盘

38、亏及毁损的存货应及时查明原因，分别不同情况进行处理。支票的使用和管理a 财务部须设置支票专用登记录，出纳员对支票的购买、领用进行登记。b 各部门因工作需要支付各种款项，在领用支票之前应按财务收支审批制度办理手续；c 支票开出后一周内必须持有关单证到财务部报账，如遇特殊情况暂不能报账，应说明原因；d 严禁发空白支票出租、出借或转让支票给别的单位或个人使用；e 携带支票应妥善保管，如若发生丢失应立即向财务部报告，并积极采取措施查找，如因丢失支票造成经济损失，应按有关规定追究当事人责任；5、违反公司财务制度的处罚凡因未按现金、支票管理制度规定妥善管理现金、支票，致使现金、支票丢失而造成的经济损失由责

39、任人承担。6、固定资产管理制度（1） 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000 元以上（含 2000 元）均列入公司固定资产范围。（2） 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的5%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧， 及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。（3） 公司如需添置固定资产，应由人力资源部事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单、领用单和发票入账。（4） 人力资源部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和人力资源部各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用

40、时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，进行台账登记，并由保管人（或领用人）签字。（5） 为便于管理，人力资源部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由人力资源部备案。每季末由财务部协同人力资源部对固定资产实物进行盘点，核对。（6） 固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，人力资源部应及时书面通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。（7） 固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由人力资源部事先经总经理批准，报财务备案或核销。（8） 固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，人力资源部应会同财务都查明原因，并由人力资源部出具情况说

41、明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务做出相应的处理。7、低值易耗品管理制度（1） 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。（2） 低值易耗品的核算采用五五摊销法。（3） 公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。（4） 人力资源部应建立实物帐，财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。（5） 领用人（或保管人）发生变更，人力资源部应开具领用单通知财务部，并由领用人至财务部签字。（6） 低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报人力资源部，财务部应会同人力资源部查明原因， 并由人力资源部出具情况说明或处理

42、意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。（7） 专用工具应由个人保管，不用时交回库房由库管保管，需用时采用借用方式，按时归还。8、单据报销制度（1） 单据报销程序：原辅材料、办公用品、固定资产设备采购单据的报销程序。（2） 报销单据的填写要求费用报销单据统一使用公司的原始单据整理单；报销凭证应由报销人亲自填写；报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，严禁使用圆珠笔填写；报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁；金额前面用“”封口；原始单据整理单须填写所附费用票据张数；差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”；出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上，以便核实出差天数

43、；原始单据整理单必须由报销人在右下角“报销人”处签名。餐饮发票、加油发票等正规发票的报销应单独附上费用支出说明，和原始单据粘贴在原始单据整理单上。（3） 报销票据的粘贴规范报销人须将原始票据整齐、平整地粘贴在报销凭证背面；原始票据左侧、上侧不得超出费用报销单的边距；费用报销单要全部盖住所附的费用票据，以左侧和上侧为准粘贴，下侧和右侧要折叠；费用报销所附发票（收据）合计金额必须大于或等于费用报销金额；火车票、汽车票、出租车票粘贴时要把车票粘贴在票据粘贴单上，票据粘贴时严禁将票据上的信息（金额、时间、起止车站等） 粘贴覆盖；报销邮寄费时，必须有发票和备注邮寄运单号；运费单据报销时，必须附有运输物资

44、的清单和对方收货人的签字；办公用品，粮油蔬菜副食品等单据报销，原始票据上要有经办人和验收人验收签名。如果报销发票是增值税专用发票需将发票联和抵扣联同时交给财务部，同时增值税专用发票严禁折叠。（4） 票据的审核管理 报销人员报销时，所有原始票据必须为正式发票，白条、收据由公司财务部长审核总经理批准后，方可报销； 固定资产票据的报销，必须取得增值税专用发票，不能取得正式发票的，在业务发生前，必须由公司总裁签字批准并附报销凭证后；审核人对下属报销的票据进行审核时，要确定票据的真实性、有效性，如：是否为正规发票、单价是否合理、数量金额是否正确、出差行程是否报备、时间是否准确、运输费用是否合理等因素；在

45、票据报销过程中要严格遵循公司规章制度，审批人应认真负责，本着签字既是责任的态度进行审核；对于报销票据与实际业务严重不符，而审核人却未发现的， 对审核人处以不少于 100 元/次的处罚；如给公司造成损失的，公司保留追究原价赔偿的权力。三、项目档案管理制度（一）目的加强项目档案管理工作，落实项目档案管理各项目标。（二）适用范围本程序适用于在项目管理服务活动中形成的各种档案。（三）职责1、总经理负责外单位（个人）查、借阅档案的审批。2、人力资源部经理负责公司员工查、借阅档案的审批及外单位（个人）查、借阅的审核工作。3、项目档案员职责（1） 负责档案的接收、整理、编号、装订、存放；（2） 档案资料的移交；（3） 档案的借阅、登记、统计；（4） 保密；（5） 档案室设备、设施的保