合同能源管理方式改造LED灯项目联合投标可行性报告(DOC 12页).doc

1、 韶关供电局本部大楼LED改造方案常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目联合投标可行性报告2021年7月1常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目联合投标可行性报告目 录一、概述1二、现状和需求分析2三、项目必要性分析3四、项目内容和实施方案4五、项目投资估算5六、可行性分析6七、投资敏感性分析8八、项目风险及保障措施9九、资信调查报告10十、结论10 常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目联合投标可行性报告常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目联合投标可行性报告一、 概述1. 项目背景2020年7月8日，东莞市常平镇人民政府城市综合管理局发出招标

2、公告，对常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目进行公开招标，计划对4455盏路灯采用合同能源管理模式进行改造，同时要求路灯在后半夜具有调光功能，业主方通过节省的电费支付项目改造成本，节能服务公司的节能效益分享期10年，业主分享比例不低于10%，具体以中标人的业主分享比例为准。项目采用合同能源管理模式，要求投标人具备国家或省（市）有关主管部门认可的节能项目服务资质；同时，本项目接受联合体投标，投标人以联合体的形式进行投标的，只能由两个具有独立法人地位的实体组成，联合体主体方须为合同能源管理公司（节能服务公司），同时须签定联合体协议，明确主体方及各方责任，且联合体任何一方不得单独或与其

3、他人组成另一联合体对本项目进行投标。7月19日，东莞市勤上光电股份有限公司（以下“勤上光电”）发来关于联合联合参与常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目投标的邀请函，邀请与我公司组成联合体，整合双方的资源和优势，投标常平镇路灯采用合同能源管理方式改造LED灯采购项目，并承诺如果中标，将按照灯具价格不超过20元/瓦（含本地智能控制模块），安装费不超过130元/盏的价格负责灯具供应、建设施工和合同期内的质保和售后服务工作，并且项目参与投资比例50%。2. 项目目标用LED节能灯具替换原有的传统灯具，同步建设智能控制系统，实现同口径下照明节能60%以上的目标。二、 现状和需求分析目前常平

4、镇主要使用路灯为400W、250W和150W高压钠灯，由于部分钠灯使用年限较长，部分路段出现照度值达不到 CJJ 45-2006 城市道路照明设计标准，路面均匀度差，路面暗区十分明显，迫切需要对路灯进行全面改造。表1 常平镇现有灯具一览表序号实施路段原来单灯功率（W）原来灯杆数量(支)原来灯具数量(盏)损耗系数原总功率（W） 损耗乘1.25系数1东深路2502334221.251318752常谢路40057571.25285003上坑大道25076781.25243754振兴三街25034341.25106255常横路25061611.2537812.5250601.256北环路4004386

5、1.2543967.518431.257沿河东路25072721.25225008板石大街25036361.25112509元霞路4001411411.257050010环城路4009937641.255418752504481.25752121.2511常田路15023921.251725012板石育贤路7014701.25612513上中元路70492451.2521437.514下中元路706301.254750150361.25400121.2515市场路70241201.2512000400131.2516朗北街11011551.257562.517振华十街50402001.2512

6、50018东平大道40036361.2524750150361.2519旗岭公园路25035351.2510937.520沿河西路25070701.252187550402001.2512500250241.25125021站前南路250661.25187522商业大街7014701.25612523新南二街11018901.251237524新南路7014701.25612525康城大道15031311.255812.526莞樟路25026261.25812527火车站广场10005401.255000028火车东站广场10004401.255000029还珠街1500211.253937.

7、530河滨公园25031311.2522462.5701461461.2531纬四路40022221.251100032六横路40015151.25750033工业园常田路40026261.251300034五横路25038381.251187535工业干道25042421.2513125400881.25400036物流园汇通路25015151.254687.5合计256244551308242.5三、 项目必要性分析LED是高效、节能、环保的新四代光源技术，在保证同样照度水平的前提下，可以实现50%以上的节能率。LED产业是全球最具发展前景的高新技术领域之一。我国是全球主要的LED应用生产

8、基地，占全球60以上的LED应用产品集中在中国生产。而珠江三角洲又是国内LED产业化发展最活跃和最快的区域之一，产业规模占到全国的一半以上。因此，推广LED照明产品，对于开展节能减排，推动LED战略性新兴产业发展，无疑具有十分重要的意义。2019年5月28日，广东省人民政府在广州召开推广应用LED照明产品工作会议，研究部署我省在公共照明领域全面推广普及LED照明产品工作，并发布了广东省推广使用LED照明产品实施方案。根据会议精神和实施方案，珠三角地区要在2020年底前完成城市道路LED路灯改造，非珠三角地区要在2014年底前完成LED路灯改造。2019年6月13日，南方电网公司召开党组会议，传

9、达广东省推广应用LED照明产品工作会议精神，要求充分发挥南网能源公司节能服务平台作用，协助其取得广东省各地市政府的支持，在LED路灯改造等领域积极介入、有所作为。随后，南方电网公司专门印发了关于协助政府推广应用LED照明产品的通知（南方电网计201969号）。四、 项目内容和实施方案 根据初步统计数据，在保证改造后道路照度不低于现有道路和城市道路照明设计标准（CJJ45-2006)的前提下，用LED 光源实现对原有钠灯的替换，同时将灯具数量从原来的4455盏减少到3506盏（部分灯杆灯臂进行调整），替换方案如下：表2 常平镇路灯替换方案项目原有灯具灯具数量（盏）总灯具功率（KW）亮灯时间（H）

10、年亮灯天数年亮灯小时数年用电量（kwh）数值4455130811.573654223.055523749项目替换灯具灯具数量（盏）总灯具功率（KW）前半夜亮灯时间后半夜亮灯时间调光后年用电量（KWH)年节省电量（KWH)节电率数值3506669.966.55.072209369331438060%项目拟采用合同能源管理模式（EMC），由南网能源和勤上光电负责整个路灯的投资改造工作。1、项目节能效益分享期10年；2、节能效益分享期内，路灯节省电费的业主分享比例不低于10%，具体以中标人的业主分享比例为准，剩余部分作为南网能源的投资收益；3、EMC 合同期内的LED 灯具质保及灯具更换所需的备品由

11、南网能源公司负责，日常运行维护仍由当地路灯主管部门负责。五、 项目投资估算 1、根据勤上光电的初步报价，本次拟采用的LED 灯具采购单价暂按20元/W 测算，安装费暂按130元/盏进行测算。则项目拟改造的3506盏路灯项目灯具安装费约为45.58万元，灯具费为1339.9万元。灯具采购安装费用共需1385.49万元。 2、工程前期费用165.97万元，主要有：A 招标代理费=7.9万元 B 工程建设监理费（2.5%）=34.64万元C 工程保险费（0.3%）=4.16万元D 项目管理费（5%)=69.27万元E 灯杆灯臂调整费用=50万元则，常平拟改造3506盏路灯项目的总投资规模=灯具采购安

12、装费+工程前期费用=1385.49+165.97=1551.46万元六、 可行性分析1、 经济效益分析表3 经济效益分析表分享年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年业主分享电费比例10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%业主分享电费收益（万元）29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 合同期内业主总收益（万元）299.2投标人分享比例90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%投标人分享的收益（万元）269.30 269.30 269.30 269.30

13、 269.30 269.30 269.30 269.30 269.30 269.30 投标人总收入（万元）2693项目总利润（万元）2693-1551=1142南网总利润（万元）总收入2693-50%的工程款776-50%节能效益分享款1346=571在不考虑相关财政奖励政策的前提下：项目内部收益率（销项增值税率6%）：13.18%。2、 节能减排效益分析表4 节能效益分析表序号项目名称单位改造前改造后节省一经济效益1每年电费万元498.68199.46299.22二节能减排效益1照明负荷千瓦1308.00 669.96 638.04 2年电量万千瓦时552.37 220.94 331.44

14、3年节约标准煤吨1160.03 4年减排碳粉尘吨788.82 5年减排二氧化硫吨87.17 6年减排二氧化碳吨2890.14 7年减排氮氧化物吨43.42 备注：按节能量500元/吨标准煤测算，公司可向国家申请合同能源管理奖励58万元。七、 投资敏感性分析当锁定项目整体节电率是60%，灯具单价20元/W，不同的业主节能效益分享比例分析如下表所示：表5 业主节能效益分享比例投资敏感性分析表序号业主节能效益分享比例内部收益率静态投资回收期（年）110%13.18%5.76215%11.75%6.10320%10.29%6.48由上表可知，业主节能效益分享比例将会影响公司的投资收益，每提高5%，公司

15、内部收益率下降1.5%，静态投资回收期提高0.38年。提高业主节能效益分享比例将降低我司项目收益率，需要考虑到投标价格标竞争力和公司项目收益率的要求等情况。当锁定业主节能效益分享比例是10%，灯具单价20元/W，不同的项目节电率分析如下表所示：表6 节电率投资敏感性分析表序号节电率内部收益率项目总投资（不含融资利息，万元）静态投资回收期（年）160%13.18%1551.465.76262%15.25%1479.035.32由上表可知，随着项目节电率每提高2%，公司内部收益率提高2%，静态投资回收期下降0.44年。提高项目整体节电率将提高我司项目收益率，降低采购成本。当锁定业主节能效益分享比例

16、是10%，项目整体节电率60%，不同的灯具采购单价分析如下表所示：表7 节电率投资敏感性分析表序号灯具单价（W/元）内部收益率项目总投资（不含融资利息，万元）静态投资回收期（年）12013.18%1551.465.7621914.39%1479.005.49由上表可知，随着灯具采购单价每降低1元/W，公司内部收益率提高1.2%，投资总额下降72万元，静态投资回收期下降0.27年。降低灯具采购单价将提高我司项目收益率。八、 项目风险及保障措施1、项目可能存在的风险：（1）灯具质量风险。由于灯具质量问题需要公司进行二次投入，如果出现大面积的死灯或严重光衰，可能影响到公司的品牌形象。（2）收款风险。

17、由于道滘镇的城市公用事业附加费由市财政统筹，无法由供电企业代扣，项目收款存在较大的风险。（3）节能收益不固定风险。招标文件规定以实际抄表作为节电量计算依据。2、面对风险我们采取的措施：（1）通过LED照明产品全生命周期质量控制体系，严把产品质量关。（2）提高供应商的投资比例。（3）投标保证金由供应商负责，在合同中与业主锁定项目节能量、亮灯时间、电价等影响节能效益的关键参数，使得公司的收益可预期。（4）积极向政府有关部门申请财税奖励政策，提高项目的收益水平。九、 资信调查报告本次项目的业主方为东莞市常平镇政府，也是勤上光电总部所在地。据统计，2019年东莞市常平镇完成生产总值200亿元，增长8.6%；规模以上工业增加值60亿元，增长3%；各项税收总额26.75亿元，增长15.47%；镇本级可支配财政收入11.65亿元，增长10.07%，总供电量28.82亿千瓦时，同比增长3.46%。勤上光电已经与我司成功组成联合体中标清远市区LED路灯改造项目、英德市区LED路灯项目及湛江市区LED路灯项目，合作效果良好，工程经验丰富。十、 结论本项目具有较好的社会效益和经济效益，但考虑到收款方面和项目运营方面的风险，建议公司同意与勤上光电组成联合体投标该项目，业主节能效益分享比例为10%，勤上光电投资比例为50%。10