用友软件年结流程讲解课件.ppt

1、1.T3，T6，及U8v10.0之前的软件年结操作。2.T+,U8v10.0、U8 v 10.1、及U8 v 11.0及后续版本软件年结操作。1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结结转内容开始开始建立年度账建立年度账供销链供销链/生产管理生产管理固定资产固定资产工资工资成本成本网上银行网上银行应收应付应收应付总账结转总账结转结束结束首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。1硬盘要有可供新的年度账可用的空间。硬盘要有可供新的年度账可用的空间。2年结前打上相应版本最新补丁（待选）。年结前打上相应版本最

2、新补丁（待选）。3内存要尽可能大，不然会影响效率内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)(sql)。4排除病毒等干扰因素。排除病毒等干扰因素。51 11.应收、应付、成本、采购、销售、库存、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2.工资模块完成当年业务但工资模块完成当年业务但12月份不需月份不需做月做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3.总账模块完成当年业务总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。2 2123453 3Admin身份登录1 1备份数据是年结工作中重要的一环，它

3、可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。2 2在进行在进行2014年度帐建立之后，在结转上年数据完成之前，年度帐建立之后，在结转上年数据完成之前，建议不要对建议不要对2013年及其年及其2014年的基础设置进行改动。年的基础设置进行改动。全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上 年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。结转总账数据之前系

4、统日期必须是新年度的日期。业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。3 3对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。1.4 4 年度数据调整原则年度数据调整原则对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。3.建完新年度账，结转上年数据之前

5、可以做新年度的凭证，但是总账不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。5.操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账12 操作：年度账建立确认是123 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)新年度 操作：账套主管重新以新年度登录12345操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定1234年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资 固定资产应收应付业务成本操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】

6、，无误后再把本年的期初数据与上试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致应收应付新旧年度相同的账表核对业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对如总账也完成了结账，可进行与总账对账 1.期初采购发票2.期初采购入库单3.期初发货单1.期初发票2.期初应付单3.票据1.库存期初2.库存总账3.现存量4.库存批次汇总表等数据是否与上年一

7、致1.总账2.收发存汇总表3.明细账4.暂估材料余额表等数据是否与上年一致1.期初发票2.期初应收单3.票据应收应付采购、销售库存存货核算 将将2013年度中的余额表的数据结转成为年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数年度的期初数据。据。在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。的金额。结转方式：余额方式结转和明细方式结转。结转方式：余额方式结转和明细方式结转。下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。填凭证，但是不允许记账。总账 将

8、将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到基础档案结转到2014年度。年度。在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。再在新年度中做数据。工资 卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残值（率）调整我

9、的账表：分析表；统计表；账簿下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表；工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单；下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数固定资产成本管理 1.期初和发生的销售发票；2.期初和发生的其他应收单；3.期初和发生的收款单；4.没有承兑的汇票：结转到下一年度未审核：不允许12月的月末结转；已审核未核销或部分核销：结转到下一年度；已审核并核销完毕：不结转到下一年度应收款管理1.期初和发生的采购发票；2.期初和

10、发生的其他应付单；3.期初和发生的付款单；4.没有承兑的汇票：结转到下一年度未审核：不允许12月的月末结转；已审核未核销或部分核销：结转到下一年度；已审核并核销完毕：不结转到下一年度应付款管理 下一年度的数据处理：不能在2013年度的应收应付模块增加2014年度的 单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。采购管理1.请购单2.采购订单3.到货单4.入库单5.采购检验单销售管理1.销售报价单2.销售订单3.发货单4.委托代销发货单5.包装物租借登记6.代垫费用单下一年度的数据处理：可以在2014年度中填写新年度的数据。库存管理出入库单、调拨单、胖点单、组装拆卸单、形态转换单、其他出入库单；未审

11、核：不能结转；已审核：结转到下年的期初结存。1.下一年度的数据处理：可以在2013年度中录入2014年度的数据存货核算在2013年度中录入的2014年度单据为记账的单据将结转到2014年度。1.2013年度的单据没有记账，将会把记录结转到2014年的正常单据记账里，但是没有具体的单据。年结结转内容：1.预测单2.生产订单3.检验单4.派工单5.生产进度汇报下一年度数据处理：1.预测单2.生产订单3.检验单4.派工单5.生产进度汇报当如上的信息您都对照完毕后没有发现当如上的信息您都对照完毕后没有发现不符的，那么恭喜您，您年度数据结转不符的，那么恭喜您，您年度数据结转成功！成功！U8v10.0版本

12、后年结结转操作U8v10.0、U8 v 10.1及及U8 v 11.0及后续版及后续版本不需要做年结的动作。本不需要做年结的动作。说明：不需要做年结的解释：就是我们不用在系统管理中用账套主管年末的最后一天日期登陆，进行建立下一年度的年度帐的账套库后在进行结转，总账部分模块12月份月结后系统自动新建下一年度的会计期间，可以进行后续业务单据的操作；总账部分12月份月结后用下一年度的年初日期进行总账期初余额点击“开账”后再点击“结转”。（如下图）注意：注意：U8v10.0、U8 v 10.1、U8 v 11及及U8 v 11.1及后续版本及后续版本也可以用之前版本的年结方法进行操作。也可以用之前版本

13、的年结方法进行操作。回想我们现用的软件，当我在做回想我们现用的软件，当我在做2013年年的业务时，我们是否曾经发生过这样的的业务时，我们是否曾经发生过这样的苦恼，我们想查询上一年或者大上一年苦恼，我们想查询上一年或者大上一年的账，要不断的退出软件重新登录。但的账，要不断的退出软件重新登录。但现在的这总年结方式就不会有这样的烦现在的这总年结方式就不会有这样的烦恼了，它可以实现夸年度查询。恼了，它可以实现夸年度查询。注：如往常一样月末结账。注：如往常一样月末结账。如图：用新的年度日期登陆软件，点击总账期初余额，如图：用新的年度日期登陆软件，点击总账期初余额，点击开账。点击开账。点击开账后就会出现如

14、下图点击开账后就会出现如下图接上图点击结转按钮，出现此图，选择结转条件接上图点击结转按钮，出现此图，选择结转条件在一次的恭喜您，您的年结已在一次的恭喜您，您的年结已经完成了，会不会感觉太快了，经完成了，会不会感觉太快了，对，就是这样快，而且您还不对，就是这样快，而且您还不用担心结转的数据有遗留的地用担心结转的数据有遗留的地方，因为此种的结转方式在数方，因为此种的结转方式在数据库里是相关联的。据库里是相关联的。说明：说明：T+软件一款新模软件一款新模式的软件式的软件 架构模式：架构模式：c/s架架构构 打开方式：网页打开方式：网页式式 年结过程：年结过程：12月月份如以往月份一样，份如以往月份一样，各个模块正常月末各个模块正常月末 结结账，总账月结，相应账，总账月结，相应就可以登录下一年度就可以登录下一年度正常做业务。（无需正常做业务。（无需年结）（如下图）年结）（如下图）注：注：T+软件月末结账界面。软件月末结账界面。注：选中要月结的月份，点击月末结注：选中要月结的月份，点击月末结账。账。如图：当上一年度月份处理完成后，软件会相如图：当上一年度月份处理完成后，软件会相应自动创建下一年度的会计期，此图为年结后应自动创建下一年度的会计期，此图为年结后的显示。（年结完毕）的显示。（年结完毕）谢谢观赏！谢谢观赏！