金蝶ERP二次开发第六章-凭证定义课件.ppt

1、业务单据定义-总体流程操作操作消息消息定义定义凭证凭证定义定义逻辑逻辑控制控制格式格式定义定义属性属性定义定义权限权限定义定义字段字段定义定义插件插件定义定义单据单据测试测试单据定义单据定义添加业务单据业务单据定义-凭证定义n本章任务：为入库通知单定义凭证n定义凭证的步骤：n凭证数据来源设置 n凭证操作设置 n生成凭证选项 n凭证模板设置 业务单据定义-生成凭证-凭证数据来源设置 定义凭证数据取数来源前，定义凭证数据取数来源前，单据上必须有凭证字号类单据上必须有凭证字号类型的字段型的字段业务单据定义-生成凭证-凭证数据来源设置nBOS【编辑】菜单【凭证数据来源设置】命令 或在单据属性窗口中点击

2、【凭证数据来源设置】n在窗体中进行基础信息和凭证金额来源设置会计期间取值依据：必会计期间取值依据：必须设置。选择业务单据须设置。选择业务单据子系统，用以判断凭证子系统，用以判断凭证业务期间是否正确业务期间是否正确 单据业务日期字段：可以不设置。显单据业务日期字段：可以不设置。显示当前单据所有日期字段，选择其中示当前单据所有日期字段，选择其中一个作为单据业务的发生日期一个作为单据业务的发生日期业务单据定义-生成凭证-凭证数据来源设置 业务单据定义-生成凭证-凭证数据来源设置 序号来源字段所在位置借、贷金额1金额、税额单据体全部分录的金额、税额之和2价税合计单据体全部分录的价税合计之和3总金额、税

3、额单据头、单据体总金额、全部分录的税额之和可作为凭证数据来源的三组字段从中任取两组(可重复取)，作为凭证上借、贷科目金额的来源字段 例如：1作借方金额来源，2作贷方金额来源；2作借方金额来源，1作贷方金额来源；1既作借方金额来源也作贷方金额来源 业务单据定义-生成凭证-凭证数据来源设置 序号来源字段所在位置借、贷金额1金额、税额单据体全部分录的金额、税额之和2价税合计单据体全部分录的价税合计之和3总金额、税额单据头、单据体总金额、全部分录的税额之和可作为凭证数据来源的三组字段从中任取两组(可重复取)，作为凭证上借、贷科目金额的来源字段 本单据凭证的借贷科目分别是什么？借：原材料，应交增值税贷：

4、应付账款窗口元素窗口元素下拉列表值下拉列表值说明说明必须设置必须设置来源表单据头、单据体该条金额来源于单据头字段还是单据体字段是原币金额字段单据上全部金额、整数、小数类型字段选择该条金额来源的原币金额字段。该字段将作为凭证模板金额来源的显示名称是本位币金额字段单据上全部金额、整数、小数类型字段选择该条金额来源的本位币金额字段是币别字段单据上币别类型字段默认值为本位币币别。选择该条金额来源的币别字段否汇率类型字段单据上汇率类型字段取值来源只能当前单据界面上的汇率类型字段否汇率字段单据上全部整数、小数类型字段默认值为当前币别的汇率。从下拉列表中选择代表该条金额汇率的字段否单位字段单据上计量单位类型

5、字段默认值为空。选择该条金额来源的计量单位字段，与数量、单价组成一组关系，选择数量或单价字段时应设置该列否数量字段单据上数量、整数、小数类型字段默认值为0。选择该条金额来源的数量字段否单价字段单据上单价类型字段默认值为0。选择该条金额来源的单价字段否检验值用户手动录入默认值为1.0。要保证借方金额和贷方金额的检验值相等否业务单据定义-生成凭证_凭证数据来源设置 保证借方金额的检验值保证借方金额的检验值=贷方金贷方金额的检验值，借贷要平衡额的检验值，借贷要平衡设置完毕后，保存单据模板单位、数量、单价可不设置单位、数量、单价可不设置业务单据定义-生成凭证_凭证操作设置n进入操作管理，设置凭证操作场

6、景设置凭证操作场景n编辑操作管理n若单据有“凭证字号”字段，自动在操作管理中新增三个操作，需要进行适用场景设置n查看凭证单据维护、单据序时簿场景n按单生成凭证单据维护、单据序时簿场景n合并生成凭证单据序时簿场景合并生成凭证时，序时簿上所合并生成凭证时，序时簿上所有被选中的单据生成一张凭证有被选中的单据生成一张凭证按单生成凭证时，每张单据生按单生成凭证时，每张单据生成一张凭证成一张凭证如果缺少某个操作，可通过如果缺少某个操作，可通过【引入】命令引入【引入】命令引入业务单据定义-生成凭证_凭证操作设置n进入操作管理，设置凭证操作场景设置凭证操作场景n编辑操作管理n若单据有“凭证字号”字段，自动在操

7、作管理中新增三个操作n查看凭证n按单生成凭证n合并生成凭证n对上述三个操作进行设置业务单据定义-生成凭证生成凭证选项n打开序时簿，编辑菜单生成凭证选项显示当前的默认模板 业务单据定义-生成凭证生成凭证选项n打开序时簿，编辑菜单生成凭证选项当生成凭证遇到错误或数据不完整时的处理方法业务单据定义-生成凭证生成凭证选项n打开序时簿，编辑菜单生成凭证选项一个业务单据可以设置多个凭证模板每次选择默认模每次选择默认模板板：直接用默认模板生成凭证 每次从模板列表每次从模板列表中选择中选择：弹出模板选择窗口，供用户选择模板 业务单据定义-生成凭证生成凭证选项n打开序时簿，编辑菜单生成凭证选项默认不对科目进行合

8、并，单据体每条分录都会对应生成一条凭证分录 借方相同科目合并1.该选项被选中时，“同一单据内的借方相同科目合并”不可选；2.合并生成凭证时(序时簿上所有被选中的单据生成一张凭证)，把借方科目相同的单据汇总生成一条凭证分录（金额相加）3.按单生成凭证(每张单据生成一张凭证)，同一单据内借方科目相同的分录进行合并生成一条凭证分录（金额相加）贷方相同科目合并1.该选项被选中时，“同一单据内的贷方相同科目合并”不可选。2.合并生成凭证时(序时簿上所有被选中的单据生成一张凭证)，把贷方科目相同的单据汇总生成一条凭证分录（金额相加）；3.按单生成凭证时(每张单据生成一张凭证)，同一单据内贷方科目相同的分录

9、进行合并生成一条凭证分录（金额相加）。同一单据内借方相同科目合并1.该选项被选中时，选项“借方相同科目合并”不可选；2.合并生成凭证时(序时簿上所有被选中的单据生成一张凭证)，把同一单据内借方科目相同的分录汇总生成一条凭证分录（金额相加），但不同单据上的分录不合并；3.按单生成凭证时(每张单据生成一张凭证)，同一单据内借方科目相同的分录进行合并生成一条凭证分录（金额相加）。同一单据内贷方相同科目合并1.该选项被选中时，选项“贷方相同科目合并”不可选；2.合并生成凭证时(序时簿上所有被选中的单据生成一张凭证)，且同一单据内贷方科目相同的分录汇总生成一条凭证分录（金额相加），但不同单据上的分录不合

10、并；3.按单生成凭证时(每张单据生成一张凭证)，同一单据内贷方科目相同的分录进行合并生成一条凭证分录（金额相加）。科目合并说明科目合并说明业务单据定义-生成凭证生成凭证选项n打开序时簿，编辑菜单生成凭证选项借借贷贷(默认)：先显示所有的借方科目，再显示所有的贷方科目；借贷借贷：逐张单据地显示业务的借贷科目 业务单据定义-生成凭证定义凭证模板n定义凭证模板定义凭证模板业务单据定义-生成凭证定义凭证模板n定义凭证模板定义凭证模板业务单据定义-生成凭证定义凭证模板业务单据定义-生成凭证定义凭证模板n凭证第一条分录必须录入摘要业务单据定义-生成凭证测试n保存单据模板，进行生成凭证测试n新建三张单据，每

11、张单据体输入一个或多个分录n测试合并生成凭证n在序时簿中选中三张单据，编辑合并生成凭证合并生成凭证n编辑查看凭证查看凭证n测试按单生成凭证n打开主控台，删除刚才生成的凭证n主控台财务会计总账凭证处理凭证查询，设置查询条件打开，编辑菜单删除凭证n在序时簿中选中三张单据，编辑按单生成凭证按单生成凭证n选中某张单据，编辑查看凭证课堂练习课堂练习n为入库通知单再制作一张凭证模板n1.使用金额、税额、价税合计三个字段作为凭证金额来源字段n2.用“借贷借贷”的凭证模式，同一单据内借、贷方相同科目合并n3.把该模板设置为默认模板n4.在序时簿上录入4张单据，使用该默认模板，第1张单独生成凭证，后3张合并生成凭证